我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5317.53 |
10045.26 |
4875.06 |
11639.02 |
4735.23 |
| 本期利润(万元) |
5317.53 |
10045.26 |
4875.06 |
11639.02 |
4735.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4932.77 |
0.00 |
10879.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
809834.62 |
804517.09 |
815338.58 |
810463.51 |
805863.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.77 |
113.18 |
50350.33 |
258.30 |
314.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.58 |
103.15 |
80.45 |
12.86 |
12.58 |
| 应付托管费(万元) |
33.53 |
34.38 |
26.82 |
4.29 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
1424535.52 |
1416449.44 |
1072089.72 |
147667.24 |
164141.95 |
| 负债合计(万元) |
620018.44 |
605985.93 |
270961.07 |
46717.47 |
62034.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
804517.09 |
810463.51 |
801128.65 |
100949.77 |
102107.90 |
| 未分配利润(万元) |
4932.77 |
10879.19 |
1544.33 |
940.62 |
2098.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17125.56 |
18373.35 |
3007.22 |
4154.64 |
2249.37 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.96 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17125.56 |
18373.35 |
3007.22 |
4252.60 |
2249.37 |
| 管理人报酬(万元) |
608.00 |
752.76 |
143.46 |
153.82 |
76.43 |
| 托管费(万元) |
202.67 |
250.92 |
47.82 |
51.27 |
25.48 |
| 其它费用(万元) |
13.15 |
28.29 |
12.88 |
24.17 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
7080.30 |
6734.33 |
703.06 |
1460.15 |
799.02 |
| 利润总额(万元) |
10045.26 |
11639.02 |
2304.16 |
2792.45 |
1450.34 |
| 净利润(万元) |
10045.26 |
11639.02 |
2304.16 |
2792.45 |
1450.34 |
