财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22405.55 |
5943.48 |
10476.46 |
4871.88 |
20903.15 |
| 本期利润(万元) |
22405.55 |
5943.48 |
10476.46 |
4871.88 |
20903.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
2.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21484.90 |
0.00 |
26267.12 |
0.00 |
15790.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
821069.22 |
831794.92 |
825851.44 |
820246.86 |
815374.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.76 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
2.60 |
| 累计净值增长率(%) |
15.72 |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
12.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
228.94 |
11311.82 |
11207.10 |
247.77 |
113.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.47 |
101.70 |
103.47 |
100.58 |
103.15 |
| 应付托管费(万元) |
34.82 |
33.90 |
34.49 |
33.53 |
34.38 |
| 资产总计(万元) |
1430345.68 |
1457413.33 |
1423294.21 |
1424535.52 |
1416449.44 |
| 负债合计(万元) |
609276.46 |
631561.89 |
607919.24 |
620018.44 |
605985.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
821069.22 |
825851.44 |
815374.98 |
804517.09 |
810463.51 |
| 未分配利润(万元) |
21484.90 |
26267.12 |
15790.66 |
4932.77 |
10879.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34657.70 |
17194.18 |
34521.52 |
17125.56 |
18373.35 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34657.70 |
17194.18 |
34521.52 |
17125.56 |
18373.35 |
| 管理人报酬(万元) |
1236.78 |
610.23 |
1218.70 |
608.00 |
752.76 |
| 托管费(万元) |
412.26 |
203.41 |
406.23 |
202.67 |
250.92 |
| 其它费用(万元) |
24.57 |
12.13 |
24.52 |
13.15 |
28.29 |
| 费用合计(万元) |
12252.15 |
6717.71 |
13618.37 |
7080.30 |
6734.33 |
| 利润总额(万元) |
22405.55 |
10476.46 |
20903.15 |
10045.26 |
11639.02 |
| 净利润(万元) |
22405.55 |
10476.46 |
20903.15 |
10045.26 |
11639.02 |
