安信丰泽39个月定开债券(008523)_最新动态

安信丰泽39个月定开债券008523ANXIN FENGZE 39-MONTH REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

安信丰泽39个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏晓菲

2024-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.98亿元

2023-05-31 每10份派现金 0.2 元

安信丰泽39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.67	1.33	2.30
债券型名次	3254	2722	1962	2579	4172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.22	8.09	-	12.29
债券型名次	4307	3690	2602	2859	3205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
安信丰泽39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.31	0.82	2.00	4.16
3253	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.31	0.74	2.01	4.29
3254	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.67	1.33	2.30
3255	安信华享纯债C	0.04	0.29	0.69	1.62	3.32
3256	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.04	1.53	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
安信丰泽39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.68	1.31	2.17
2721	鑫元合利定期开放	0.07	0.25	0.28	1.21	3.17
2722	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.67	1.33	2.30
2723	博时富进一年期定开债发起式	0.02	0.24	0.48	1.29	3.08
2724	博时富乐纯债债券	0.06	0.24	0.30	1.33	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
安信丰泽39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	鑫元聚利	0.02	0.20	0.68	1.63	2.97
1961	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.24	0.68	1.60	3.46
1962	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.67	1.33	2.30
1963	宝盈盈沛纯债C	0.05	0.26	0.67	1.54	3.05
1964	博时裕新纯债	0.06	0.36	0.67	1.61	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
安信丰泽39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	中信证券六个月债券C	0.06	0.20	0.22	1.34	4.01
2578	鑫元悦利定期开放	0.02	0.23	0.39	1.34	3.37
2579	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.67	1.33	2.30
2580	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.23	0.62	1.33	2.88
2581	百嘉百益债券A	0.04	0.09	0.46	1.33	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
安信丰泽39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	招商招享纯债A	0.01	0.42	0.46	1.44	2.31
4171	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.19	0.31	1.20	2.31
4172	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.67	1.33	2.30
4173	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.16	0.29	0.87	2.30
4174	东方恒瑞短债债券B	0.05	0.20	0.33	0.88	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
安信丰泽39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	招商鑫利中短债债券A	2.57	0.00	0.00	-	6.74
4306	中海增强收益债券A	2.57	3.82	3.58	21.39	69.15
4307	安信丰泽39个月定开债券	2.56	5.22	8.09	-	12.29
4308	博时季季享三个月持有期债券A	2.56	5.30	7.91	16.09	17.14
4309	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	6.02	9.78	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
安信丰泽39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	山证超短债基金C	1.98	5.23	8.37	16.35	20.21
3689	浙商惠盈纯债A	3.27	5.23	7.40	13.76	31.47
3690	安信丰泽39个月定开债券	2.56	5.22	8.09	-	12.29
3691	广发景明中短债C	2.53	5.22	7.60	14.46	18.33
3692	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.25	5.22	8.78	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
安信丰泽39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	南方佳元6个月持有债券A	5.56	8.21	8.10	-	10.41
2601	新华利率债C	3.50	5.61	8.10	-	10.49
2602	安信丰泽39个月定开债券	2.56	5.22	8.09	-	12.29
2603	安信鑫日享中短债C	2.35	5.85	8.09	13.73	16.43
2604	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.76	6.41	8.09	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
安信丰泽39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	兴业嘉华一年定开债券发起式	6.14	9.88	14.14	-	19.68
2858	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.33	6.81	10.52	-	17.18
2859	安信丰泽39个月定开债券	2.56	5.22	8.09	-	12.29
2860	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.74	3.35	4.34	-	10.91
2861	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.34	2.53	3.09	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
安信丰泽39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	广发资管昭利中短债A	2.17	4.92	7.66	-	12.30
3204	汇添富中短债C	3.41	6.43	9.29	-	12.30
3205	安信丰泽39个月定开债券	2.56	5.22	8.09	-	12.29
3206	兴业优债增利债券C	3.19	4.79	7.75	-	12.29
3207	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.67	5.77	9.86	-	12.28

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出039	3540.00	354187.94	43.74%
21国开08	2760.00	278256.56	34.36%
16国开13	2450.00	248256.99	30.66%
16进出10	1500.00	152227.94	18.80%
23河南42	460.00	45981.74	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1032929.43	127.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.017	1.017	1.016	1.016	1.016
累计净值(元)	1.118	1.118	1.118	1.117	1.117

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