资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 228559.51 99.87%
银行存款和结算备付金 287.94 0.13%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:228847.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20建安债01 90.00 9410.94 4.54%
23汇金MTN004 80.00 8239.64 3.97%
25长春城投MTN001A 70.00 7212.79 3.48%
22乌发01 60.00 6332.66 3.05%
20吉林高速MTN001 60.00 6224.53 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 112898.26 54.42%
国家债券 1195.78 0.58%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%