资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272784.57 99.81%
银行存款和结算备付金 519.05 0.19%
其他资产 1.49 0.00%
资产总值:273305.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长春城投MTN003 91.00 9465.60 4.70%
20建安债01 90.00 9253.84 4.59%
23汇金MTN004 80.00 8314.58 4.12%
23铜梁小微债02 70.00 7649.89 3.79%
25长春城投MTN001A 70.00 7081.49 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 130822.69 64.90%
金融债券 11315.48 5.61%
国家债券 808.08 0.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%