资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 269570.27 99.82%
银行存款和结算备付金 472.90 0.18%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:270043.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长春城投MTN003 91.00 9527.01 4.66%
20建安债01 90.00 9425.08 4.61%
23汇金MTN004 80.00 8377.31 4.10%
23铜梁小微债02 70.00 7739.18 3.79%
25长春城投MTN001A 70.00 7213.99 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 131941.66 64.59%
金融债券 5153.53 2.52%
国家债券 1489.06 0.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%