资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249205.15 99.75%
银行存款和结算备付金 631.41 0.25%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:249837.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长春城投MTN003 91.00 9567.69 4.64%
20建安债01 90.00 9304.34 4.52%
23汇金MTN004 80.00 8207.90 3.98%
23铜梁小微债02 70.00 7811.07 3.79%
25长春城投MTN001A 70.00 7135.49 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 123256.09 59.83%
国家债券 181.89 0.09%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%