我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 236121.10 99.74%
银行存款和结算备付金 618.56 0.26%
其他资产 0.77 0.00%
资产总值:236740.42万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 230.00 23656.93 10.93%
24交通银行CD094 200.00 19838.90 9.16%
24中信银行CD104 200.00 19830.46 9.16%
23国开02 180.00 18530.68 8.56%
21农发03 140.00 14571.62 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79498.17 36.71%
企业债 77035.95 35.58%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%