安信永顺一年定开债券(009605)_财务情况

安信永顺一年定开债券009605ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1830.50	5792.12	3018.41	5140.99	1352.73
本期利润(万元)	751.85	6752.93	3699.58	7933.27	1893.97
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.04	0.02	0.07	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.17	0.00	6.48	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	23736.32	0.00	17944.20	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	216534.78	215782.93	212729.58	209030.00	111004.28
期末基金份额净值(元)	1.17	1.17	1.15	1.13	1.17
本期净值增长率(%)	0.00	3.23	0.00	6.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.73	0.00	18.89	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	50.30	4167.88	321.45	1129.01	1148.91
交易性金融资产(万元)	228430.84	182353.65	129463.28	125229.69	99558.90
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	228430.84	182353.65	129463.28	125229.69	99558.90
应付管理人报酬(万元)	52.96	53.06	26.86	26.78	25.67
应付托管费(万元)	17.65	17.69	8.95	8.93	8.56
资产总计(万元)	228484.23	209140.85	130173.96	126358.70	104395.54
负债合计(万元)	12701.30	110.85	21063.66	21067.83	150.44
所有者权益合计(万元)	215782.93	209030.00	109110.30	105290.86	104245.09
未分配利润(万元)	30996.88	24243.96	14477.44	10658.00	9612.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	83.89	142.62	2.42	81.17	64.58
投资收益(万元)	6231.73	5990.19	2789.70	4199.73	1914.57
公允价值变动收益(万元)	960.81	2792.28	1493.02	-414.74	506.06
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7276.42	8925.09	4285.14	3866.16	2485.22
管理人报酬(万元)	317.29	363.73	159.39	312.44	153.34
托管费(万元)	105.76	121.24	53.13	104.15	51.11
其它费用(万元)	12.04	23.99	11.53	22.20	10.93
费用合计(万元)	523.50	991.82	465.69	558.27	223.10
利润总额(万元)	6752.93	7933.27	3819.44	3307.89	2262.12
净利润(万元)	6752.93	7933.27	3819.44	3307.89	2262.12

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