财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2882.81 |
1548.68 |
6531.58 |
1857.02 |
3102.26 |
| 本期利润(万元) |
4434.93 |
2696.94 |
3758.97 |
-392.13 |
1923.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17822.90 |
0.00 |
14940.09 |
0.00 |
21527.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
206023.50 |
204285.52 |
201588.57 |
210403.26 |
210795.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
2.20 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
29.53 |
0.00 |
26.74 |
0.00 |
25.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
253.49 |
6.85 |
474.47 |
28.75 |
50.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
249205.15 |
272784.57 |
211058.26 |
245044.38 |
228430.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
249205.15 |
272784.57 |
211058.26 |
245044.38 |
228430.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.77 |
51.31 |
51.93 |
53.24 |
52.96 |
| 应付托管费(万元) |
16.92 |
17.10 |
17.31 |
17.75 |
17.65 |
| 资产总计(万元) |
249837.02 |
274225.18 |
211906.40 |
245098.70 |
228484.23 |
| 负债合计(万元) |
43813.52 |
72636.61 |
1111.01 |
36227.29 |
12701.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
206023.50 |
201588.57 |
210795.39 |
208871.41 |
215782.93 |
| 未分配利润(万元) |
23311.67 |
18876.74 |
27083.56 |
25159.58 |
30996.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
115.04 |
113.37 |
87.69 |
83.89 |
| 投资收益(万元) |
3782.05 |
7945.86 |
3587.91 |
10372.56 |
6231.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1552.12 |
-2772.60 |
-1178.28 |
469.71 |
960.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5335.62 |
5288.30 |
2523.00 |
10929.96 |
7276.42 |
| 管理人报酬(万元) |
303.67 |
625.37 |
311.62 |
642.12 |
317.29 |
| 托管费(万元) |
101.22 |
208.46 |
103.87 |
214.04 |
105.76 |
| 其它费用(万元) |
12.53 |
26.67 |
12.88 |
24.05 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
900.69 |
1529.32 |
599.02 |
1191.68 |
523.50 |
| 利润总额(万元) |
4434.93 |
3758.97 |
1923.98 |
9738.28 |
6752.93 |
| 净利润(万元) |
4434.93 |
3758.97 |
1923.98 |
9738.28 |
6752.93 |
