安信永顺一年定开债券(009605)_最新动态

安信永顺一年定开债券009605ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

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最新净值：1.1015 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2596

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

安信永顺一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：祝璐琛

2025-10-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.04亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.5 元

安信永顺一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.14	0.76	0.84	1.66
债券型名次	3894	3531	596	1703	1815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.95	14.03	26.48	26.53
债券型名次	1960	1992	495	200	1718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	安信永利信用A	0.03	0.01	0.39	1.12	2.99
3893	安信永利信用C	0.03	-0.03	0.29	0.92	2.61
3894	安信永顺一年定开债券	0.03	-0.14	0.76	0.84	1.66
3895	安信鑫日享中短债A	0.03	0.03	0.44	0.73	1.41
3896	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	1.00	-0.08	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	泓德裕和纯债债券C	0.04	-0.13	0.38	0.79	1.86
3530	泓德裕康债券A	0.03	-0.13	0.91	4.89	8.21
3531	安信永顺一年定开债券	0.03	-0.14	0.76	0.84	1.66
3532	博时富祥纯债债券A	0.05	-0.14	0.37	0.24	0.84
3533	创金合信利泽纯债债券C	0.09	-0.14	0.36	-0.20	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	永赢添益债券	0.15	-0.12	0.77	0.00	0.13
595	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
596	安信永顺一年定开债券	0.03	-0.14	0.76	0.84	1.66
597	博时稳欣39个月定开债	0.06	0.25	0.76	1.48	2.88
598	博时裕昂纯债债券	0.07	0.09	0.76	2.16	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	易方达双债增强债券A	0.05	-0.63	0.11	0.85	3.79
1702	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.23	0.85	1.81
1703	安信永顺一年定开债券	0.03	-0.14	0.76	0.84	1.66
1704	博道和祥多元稳健债券C	0.14	-0.55	-1.32	0.84	1.52
1705	长盛盛康纯债C	0.08	-0.11	0.60	0.84	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	招商添利两年债券	0.12	-0.28	0.44	1.14	1.67
1814	中加颐合纯债债券A	0.11	-0.01	0.62	0.65	1.67
1815	安信永顺一年定开债券	0.03	-0.14	0.76	0.84	1.66
1816	长江安享纯债18个月定开A	0.06	0.21	0.38	0.69	1.66
1817	方正富邦添利纯债A	0.06	-0.20	0.65	0.75	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
1959	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.93	8.39	13.81	21.77	35.21
1960	安信永顺一年定开债券	1.92	6.95	14.03	26.48	26.53
1961	工银瑞福纯债债券A	1.92	5.61	7.60	14.92	22.38
1962	工银瑞恒3个月定开债券A	1.92	8.65	14.77	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.46	6.96	9.59	-	9.20
1991	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.86	6.96	11.91	15.76	32.43
1992	安信永顺一年定开债券	1.92	6.95	14.03	26.48	26.53
1993	财通久利三月定开债券发起	2.23	6.95	9.41	16.16	19.82
1994	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.47	6.95	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	国寿安保尊享债券C	3.24	11.43	14.04	21.09	78.12
494	南方崇元纯债债券C	1.31	6.64	14.04	-	20.69
495	安信永顺一年定开债券	1.92	6.95	14.03	26.48	26.53
496	国泰丰盈纯债债券A	-0.11	8.46	14.03	21.73	26.81
497	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.75	8.16	14.02	19.73	71.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	蜂巢丰鑫一年定开	1.85	6.76	13.39	26.62	22.94
199	华夏鼎航债券A	2.16	8.66	15.85	26.62	27.75
200	安信永顺一年定开债券	1.92	6.95	14.03	26.48	26.53
201	宝盈融源可转债债券C	26.11	31.49	21.10	26.48	46.45
202	景顺长城景颐双利债券C类	5.73	15.70	16.47	26.47	110.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	5年地债	1.70	8.79	12.36	21.61	26.55
1717	工银瑞泽定开债券	1.06	6.03	12.00	23.59	26.55
1718	安信永顺一年定开债券	1.92	6.95	14.03	26.48	26.53
1719	平安合意定开债	1.74	9.21	11.78	20.45	26.51
1720	博时汇享纯债债券A	1.23	6.23	9.73	16.00	26.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	140.00	14368.62	6.83%
23长春城投MTN003	91.00	9408.35	4.47%
20建安债01	90.00	9149.94	4.35%
23汇金MTN004	80.00	8251.64	3.92%
25长春城投MTN001A	70.00	6999.99	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	137355.12	65.28%
金融债券	19480.38	9.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1014	1.1011	1.1011	1.1011	1.1012
累计净值(元)	1.2595	1.2592	1.2592	1.2592	1.2593

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