安信永顺一年定开债券(009605)_最新动态

安信永顺一年定开债券009605ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1367 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2948

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

安信永顺一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：任凭

2025-10-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.60亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.5 元

安信永顺一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.75	1.40	3.03
债券型名次	2450	2224	1695	1776	609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	5.93	11.22	22.10	30.57
债券型名次	431	1623	1116	222	1602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.24	0.55	1.11	2.01
2449	安信目标收益债券A	0.08	0.14	0.16	0.30	0.81
2450	安信永顺一年定开债券	0.08	0.28	0.75	1.40	3.03
2451	安信鑫日享中短债C	0.08	0.20	0.45	0.95	1.70
2452	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.20	0.51	1.01	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	中银证券安源债券A	0.11	0.29	0.59	1.16	2.05
2223	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.61	2.39
2224	安信永顺一年定开债券	0.08	0.28	0.75	1.40	3.03
2225	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	0.28	0.59	1.16	1.97
2226	博时富瑞纯债债券A	0.11	0.28	0.56	1.11	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
1694	中证兴业中高等级信用债指数	0.13	0.36	0.76	1.32	2.29
1695	安信永顺一年定开债券	0.08	0.28	0.75	1.40	3.03
1696	博时富益纯债债券	0.17	0.41	0.75	1.32	2.15
1697	博时中债3-5政金债指数A	0.18	0.37	0.75	1.64	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.18	0.49	0.83	1.41	2.17
1775	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54
1776	安信永顺一年定开债券	0.08	0.28	0.75	1.40	3.03
1777	博远臻享3个月定开债券A	0.17	0.39	0.72	1.40	2.96
1778	博远臻享3个月定开债券C	0.17	0.39	0.72	1.40	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	交银丰盈收益债券A	0.06	0.11	2.02	2.39	3.04
608	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04
609	安信永顺一年定开债券	0.08	0.28	0.75	1.40	3.03
610	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03
611	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
430	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.96	5.91	10.08	-	15.19
431	安信永顺一年定开债券	3.95	5.93	11.22	22.10	30.57
432	东兴兴瑞一年定开C	3.95	5.91	12.41	34.13	35.20
433	广发集富纯债C	3.95	8.97	13.60	18.60	36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	中欧瑾泰债券C	2.78	5.94	11.51	18.57	30.58
1622	泓德裕和纯债债券C	2.70	5.94	9.89	9.99	34.61
1623	安信永顺一年定开债券	3.95	5.93	11.22	22.10	30.57
1624	东方永兴18个月定期开放债券C	3.37	5.93	11.82	26.29	58.20
1625	广发增强债券C	1.87	5.93	8.41	13.85	125.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	平安添裕债券C	-2.56	7.90	11.23	0.87	7.04
1115	中加恒泰定开债券A	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30
1116	安信永顺一年定开债券	3.95	5.93	11.22	22.10	30.57
1117	天弘丰益债券发起C	3.19	6.28	11.22	-	15.58
1118	鹏华丰诚债券A	2.18	8.40	11.21	18.35	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.58	6.88	10.80	22.13	25.93
221	景顺长城稳定收益债券A	1.86	19.72	18.24	22.13	72.74
222	安信永顺一年定开债券	3.95	5.93	11.22	22.10	30.57
223	鹏华丰禄债券	3.33	6.26	11.55	22.09	61.81
224	南方金利定开债券A	3.93	7.14	9.59	22.08	120.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	国泰丰盈纯债债券A	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59
1601	中欧瑾泰债券C	2.78	5.94	11.51	18.57	30.58
1602	安信永顺一年定开债券	3.95	5.93	11.22	22.10	30.57
1603	广发汇立定期开放债券	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54
1604	长城久稳债券A	2.61	4.91	8.26	14.21	30.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长春城投MTN003	91.00	9567.69	4.64%
20建安债01	90.00	9304.34	4.52%
23汇金MTN004	80.00	8207.90	3.98%
23铜梁小微债02	70.00	7811.07	3.79%
25长春城投MTN001A	70.00	7135.49	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	123256.09	59.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1365	1.1363	1.1361	1.1358	1.1358
累计净值(元)	1.2946	1.2944	1.2942	1.2939	1.2939

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