安信永顺一年定开债券(009605)_最新动态

安信永顺一年定开债券009605ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.176 0.000(0.02%)

累计净值：1.233

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

安信永顺一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄晓宾

2023-10-10 每10份派现金 0.6 元

基金规模：21.65亿元

安信永顺一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.33	1.28	3.96
债券型名次	3257	3938	3963	2797	1199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	11.03	15.13	-	23.60
债券型名次	1168	149	94	3253	1657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	安信华享纯债C	0.04	0.29	0.69	1.62	3.32
3256	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.04	1.53	4.72
3257	安信永顺一年定开债券	0.04	0.18	0.33	1.28	3.96
3258	安信永盈一年定开债券	0.04	0.31	0.34	1.39	3.90
3259	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.10	-0.03	0.59	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.18	0.30	0.86	2.00
3937	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.18	0.29	0.86	2.00
3938	安信永顺一年定开债券	0.04	0.18	0.33	1.28	3.96
3939	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.18	0.52	1.04	1.85
3940	宝盈盈泰纯债债券A	0.07	0.18	0.13	1.36	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.34	1.60	3.82
3962	鑫元常利定期开放	0.01	0.17	0.34	1.73	5.20
3963	安信永顺一年定开债券	0.04	0.18	0.33	1.28	3.96
3964	博时裕恒纯债债券	0.01	0.14	0.33	1.11	2.74
3965	财通资管鸿利中短债债券A	0.05	0.21	0.33	1.11	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	中融恒泽纯债A	0.10	0.29	0.59	1.29	2.46
2796	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.24	0.40	1.29	3.52
2797	安信永顺一年定开债券	0.04	0.18	0.33	1.28	3.96
2798	博时聚盈纯债债券	0.06	0.24	0.48	1.28	3.23
2799	财通汇利债券	0.07	0.23	0.26	1.28	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
安信永顺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	中银证券安源债券C	0.03	0.25	0.41	2.93	3.97
1198	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.30	0.80	2.30	3.97
1199	安信永顺一年定开债券	0.04	0.18	0.33	1.28	3.96
1200	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.09	-0.05	-0.33	1.19	3.96
1201	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.24	0.18	1.33	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	中信建投双利3个月债A	4.60	1.12	0.98	-	1.63
1167	中银证券安源债券A	4.60	6.77	9.03	13.61	16.82
1168	安信永顺一年定开债券	4.59	11.03	15.13	-	23.60
1169	博时双季享持有期债券A	4.59	9.33	12.74	-	15.72
1170	博时裕昂纯债债券	4.59	7.54	10.31	17.17	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	华安证券睿赢一年持有B	5.21	11.06	0.00	-	14.77
148	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
149	安信永顺一年定开债券	4.59	11.03	15.13	-	23.60
150	宝盈增强收益债券A/B	8.19	11.01	5.83	28.65	154.77
151	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.64	11.00	16.68	25.65	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	长信富安纯债半年定开债券C	3.14	9.28	15.16	27.39	51.05
93	蜂巢添盈纯债C	7.36	11.61	15.15	-	21.08
94	安信永顺一年定开债券	4.59	11.03	15.13	-	23.60
95	国金惠盈纯债债券E	5.81	10.60	15.10	-	19.70
96	平安增利六个月定开债A	4.66	8.61	15.07	-	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	国金惠鑫短债E	2.78	5.50	6.52	-	8.19
3252	国金惠盈纯债债券E	5.81	10.60	15.10	-	19.70
3253	安信永顺一年定开债券	4.59	11.03	15.13	-	23.60
3254	天弘永利债券C	4.80	6.76	6.54	-	28.88
3255	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.77	5.25	7.97	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
安信永顺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	国寿安保泰恒纯债债券	6.64	11.81	14.83	22.36	23.65
1656	金鹰鑫日享债券C	3.08	4.77	8.09	20.78	23.63
1657	安信永顺一年定开债券	4.59	11.03	15.13	-	23.60
1658	博时富业3个月定开债发起式	4.66	7.51	10.61	14.82	23.60
1659	平安惠泰纯债	6.19	8.60	12.39	21.86	23.60

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	230.00	23656.93	10.93%
24交通银行CD094	200.00	19838.90	9.16%
24中信银行CD104	200.00	19830.46	9.16%
23国开02	180.00	18530.68	8.56%
21农发03	140.00	14571.62	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79498.17	36.71%
企业债	77035.95	35.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.176	1.176	1.176	1.175	1.175
累计净值(元)	1.233	1.233	1.233	1.232	1.232

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