资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50070.22 85.16%
银行存款和结算备付金 299.10 0.51%
其他资产 8427.80 14.33%
资产总值:58797.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开02 70.00 7045.43 14.80%
26附息国债06 70.00 7033.72 14.77%
26附息国债13 56.00 5597.19 11.75%
17农发15 50.00 5355.51 11.25%
26附息国债08 50.00 5033.82 10.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 34967.64 73.44%
金融债券 15102.57 31.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%