资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110319.21 92.84%
银行存款和结算备付金 460.56 0.39%
其他资产 8050.67 6.77%
资产总值:118830.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债18 160.00 15999.03 13.70%
26国开02 150.00 15151.07 12.97%
26附息国债15 150.00 15040.62 12.88%
26国债18 140.00 13997.75 11.99%
23国开08 110.00 11300.37 9.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 78082.91 66.86%
金融债券 32236.30 27.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%