财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
274.18 |
95.67 |
526.59 |
-70.19 |
515.65 |
| 本期利润(万元) |
276.05 |
109.51 |
290.45 |
-248.19 |
375.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1065.79 |
0.00 |
129.28 |
0.00 |
391.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45302.07 |
18400.33 |
16866.58 |
26601.79 |
124275.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.70 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.22 |
| 累计净值增长率(%) |
23.26 |
0.00 |
21.21 |
0.00 |
20.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.12 |
212.90 |
266.03 |
352.58 |
239.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
50070.22 |
16517.00 |
118934.54 |
68702.89 |
25122.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50070.22 |
16517.00 |
118934.54 |
68702.89 |
25122.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.99 |
5.11 |
33.15 |
17.83 |
5.44 |
| 应付托管费(万元) |
3.66 |
1.70 |
11.05 |
5.94 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
58797.12 |
20138.24 |
129359.71 |
73364.72 |
25560.70 |
| 负债合计(万元) |
11181.01 |
51.53 |
74.09 |
2986.09 |
2820.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
47616.11 |
20086.72 |
129285.61 |
70378.63 |
22740.28 |
| 未分配利润(万元) |
1141.53 |
142.93 |
394.54 |
5452.07 |
1175.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
13.77 |
8.65 |
12.69 |
3.12 |
| 投资收益(万元) |
381.57 |
894.24 |
764.23 |
1640.31 |
401.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.75 |
-267.68 |
-183.80 |
244.23 |
29.73 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
2.20 |
2.17 |
2.50 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
390.06 |
642.52 |
591.26 |
1899.72 |
434.35 |
| 管理人报酬(万元) |
32.06 |
192.76 |
124.10 |
79.14 |
19.74 |
| 托管费(万元) |
10.69 |
64.25 |
41.37 |
26.38 |
6.58 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
24.56 |
12.02 |
22.24 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
77.83 |
351.27 |
225.15 |
191.50 |
58.07 |
| 利润总额(万元) |
312.23 |
291.25 |
366.11 |
1708.22 |
376.28 |
| 净利润(万元) |
312.23 |
291.25 |
366.11 |
1708.22 |
376.28 |
