安信尊享添利利率债A(009784)_最新动态

安信尊享添利利率债A009784ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2254

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.53亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	0.83	1.54	2.55
债券型名次	1936	2036	1339	1298	1331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30
债券型名次	1105	2679	1504	862	2197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.65	1.48	2.48
1935	安信永盈一年定开债券	0.11	0.29	0.65	1.27	2.61
1936	安信尊享添利利率债A	0.11	0.30	0.83	1.54	2.55
1937	宝盈安盛中短债债券A	0.11	0.19	0.27	0.46	0.75
1938	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.34	0.73	1.77	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15
2035	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01
2036	安信尊享添利利率债A	0.11	0.30	0.83	1.54	2.55
2037	博时安丰18个月定开债C	0.10	0.30	0.63	1.57	2.15
2038	博时富淳3个月定开债发起式	0.05	0.30	0.71	1.56	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91
1338	鑫元乾利债券	0.17	0.43	0.84	1.31	1.95
1339	安信尊享添利利率债A	0.11	0.30	0.83	1.54	2.55
1340	博时富璟一年定开债	0.18	0.46	0.83	1.63	2.46
1341	博时富祥纯债债券C	0.11	0.44	0.83	1.28	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62
1297	鑫元增利定期开放	0.06	-0.14	0.22	1.55	2.08
1298	安信尊享添利利率债A	0.11	0.30	0.83	1.54	2.55
1299	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.32	0.84	1.54	2.58
1300	博时富添纯债债券C	0.18	0.42	0.79	1.54	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	中信保诚稳利债券C	0.19	0.65	1.03	1.65	2.56
1330	中信建投稳悦债券	0.11	0.36	0.84	1.52	2.56
1331	安信尊享添利利率债A	0.11	0.30	0.83	1.54	2.55
1332	博时富盈一年定开债发起式	0.06	0.06	1.60	1.99	2.55
1333	长信稳丰债券C	0.30	0.54	0.91	1.64	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
1104	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84
1105	安信尊享添利利率债A	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30
1106	长江惠盈9个月持有债券发起C	3.21	9.44	8.25	-	8.00
1107	工银纯债定开	3.21	5.91	11.70	22.06	77.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
2678	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.02	10.40	18.61	24.53
2679	安信尊享添利利率债A	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30
2680	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
2681	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.82	5.01	9.01	15.70	37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.13	5.35	10.47	17.30	26.65
1503	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83
1504	安信尊享添利利率债A	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30
1505	德邦锐兴债券E	2.55	5.58	10.46	-	11.95
1506	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3.16	4.78	10.46	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	招商添盈纯债A	3.60	5.58	9.85	18.00	31.61
861	中金新辉1年	2.69	5.89	9.86	18.00	23.68
862	安信尊享添利利率债A	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30
863	国泰丰鑫纯债债券	2.78	5.23	9.60	17.99	25.36
864	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.01	5.05	9.01	17.98	86.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	农银金祺定开债券	2.15	5.40	10.07	18.32	24.32
2196	浦银中短债C	2.09	4.01	7.32	13.10	24.31
2197	安信尊享添利利率债A	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30
2198	西部利得聚利6个月定开债券C	2.46	4.25	8.79	14.23	24.30
2199	中加恒泰定开债券A	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开02	70.00	7045.43	14.80%
26附息国债06	70.00	7033.72	14.77%
26附息国债13	56.00	5597.19	11.75%
17农发15	50.00	5355.51	11.25%
26附息国债08	50.00	5033.82	10.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15102.57	31.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0335	1.0332	1.0330	1.0323	1.0320
累计净值(元)	1.2255	1.2252	1.2250	1.2243	1.2240

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