安信尊享添利利率债A(009784)_最新动态

安信尊享添利利率债A009784ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0109 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2029

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.69亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.47	1.00	0.32
债券型名次	520	1792	2253	1798	2150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	6.26	10.05	19.47	21.59
债券型名次	4003	2097	2125	939	2333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22
519	5年地债	0.07	0.42	0.71	1.21	0.45
520	安信尊享添利利率债A	0.07	0.37	0.47	1.00	0.32
521	博时富华纯债债券	0.07	0.35	0.32	0.99	0.35
522	博时悦楚纯债债券	0.07	0.29	0.80	2.10	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	中银汇享债券	0.08	0.38	0.34	0.37	0.35
1791	鑫元稳利债券	0.05	0.38	0.55	1.00	0.36
1792	安信尊享添利利率债A	0.07	0.37	0.47	1.00	0.32
1793	博时富添纯债债券C	0.00	0.37	0.60	0.61	0.34
1794	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.37	1.10	2.23	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24
2252	鑫元合利定期开放	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34
2253	安信尊享添利利率债A	0.07	0.37	0.47	1.00	0.32
2254	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.24	0.47	0.78	0.24
2255	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.05	0.20	0.47	0.98	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	银华信用季季红债券C	-0.22	0.43	0.52	1.01	0.42
1797	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26
1798	安信尊享添利利率债A	0.07	0.37	0.47	1.00	0.32
1799	安信尊享添益债券C	-0.15	0.74	0.65	1.00	0.74
1800	财通恒利债券	0.10	0.35	0.59	1.00	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	中银丰实定期开放债券	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33
2149	0-4地债	0.05	0.30	0.60	0.99	0.32
2150	安信尊享添利利率债A	0.07	0.37	0.47	1.00	0.32
2151	贝莱德欣悦丰利债券A	0.04	0.30	0.16	0.79	0.32
2152	博时安祺6个月定开债A	0.11	0.35	0.55	0.84	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	鑫元合丰纯债A	1.00	5.95	10.50	18.33	34.48
4002	鑫元增利定期开放	1.00	5.19	8.75	15.13	34.90
4003	安信尊享添利利率债A	0.99	6.26	10.05	19.47	21.59
4004	贝莱德欣悦丰利债券C	0.99	5.06	0.00	-	2.86
4005	博时富丰3个月定开债发起式	0.99	5.32	9.23	17.28	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	民生加银聚益纯债	0.47	6.27	10.09	17.59	21.47
2096	融通通裕定开债券发起式	1.93	6.27	10.50	19.13	48.54
2097	安信尊享添利利率债A	0.99	6.26	10.05	19.47	21.59
2098	宝盈聚享定期开放债券	1.21	6.26	11.05	18.61	24.68
2099	博时富鑫纯债债券A	1.51	6.26	12.55	21.82	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	中泰双利债券C	1.08	6.83	10.06	-	9.96
2124	中银季季红定期开放债券	2.14	6.89	10.06	17.74	43.05
2125	安信尊享添利利率债A	0.99	6.26	10.05	19.47	21.59
2126	博时富安3个月定开债发起式	0.58	5.18	10.05	16.28	33.01
2127	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.84	4.75	10.05	18.56	81.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	中信建投稳祥A	0.69	5.80	12.36	19.49	42.59
938	交银裕隆纯债债券A	1.69	5.37	11.43	19.48	45.27
939	安信尊享添利利率债A	0.99	6.26	10.05	19.47	21.59
940	工银可转债优选债券C	39.69	54.38	21.62	19.47	57.34
941	中银纯债债券C	1.35	7.71	14.36	19.47	67.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	汇添富中债1-3年农发债A	0.90	5.30	8.77	16.17	21.62
2332	惠升和风纯债C	-0.69	3.77	8.28	14.12	21.60
2333	安信尊享添利利率债A	0.99	6.26	10.05	19.47	21.59
2334	华夏恒泰64个月定开债券	1.65	5.27	9.10	16.98	21.59
2335	南方崇元纯债债券C	0.73	6.36	14.33	-	21.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	25.00	2486.07	12.38%
国开2102	20.00	2132.94	10.62%
25国债13	13.70	1378.26	6.86%
25附息国债20	12.00	1204.72	6.00%
25附息国债19	12.00	1203.90	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7935.96	39.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0107	1.0105	1.0101	1.0104	1.0102
累计净值(元)	1.2027	1.2025	1.2021	1.2024	1.2022

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