安信尊享添利利率债A(009784)_最新动态

安信尊享添利利率债A009784ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2132

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.84亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.08	0.80	1.44	1.34
债券型名次	2595	4051	2294	1849	2203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.69	9.78	18.64	22.83
债券型名次	2132	2122	2010	802	2308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	鑫元裕丰债	0.08	0.16	0.72	1.06	1.03
2594	安信永宁一年定开债券发起式	0.07	0.18	0.82	1.49	1.38
2595	安信尊享添利利率债A	0.07	0.08	0.80	1.44	1.34
2596	安信尊享添利利率债C	0.07	0.06	0.75	1.35	1.25
2597	安信鑫日享中短债C	0.07	0.19	0.71	1.14	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4050	安信永盛定开债券	0.03	0.08	0.27	0.48	0.34
4051	安信尊享添利利率债A	0.07	0.08	0.80	1.44	1.34
4052	博时安盈债券C	0.02	0.08	0.35	0.58	0.49
4053	博时富祥纯债债券C	0.07	0.08	0.63	1.01	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	中银中短债债券A	0.06	0.17	0.81	1.21	1.16
2293	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.15	0.81	1.43	1.29
2294	安信尊享添利利率债A	0.07	0.08	0.80	1.44	1.34
2295	百嘉百兴纯债债券	0.07	0.25	0.80	1.08	0.92
2296	博道和祥多元稳健债券C	0.05	0.17	0.80	3.59	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.18	0.98	1.45	1.42
1848	安信尊享纯债	0.06	0.23	0.85	1.44	1.26
1849	安信尊享添利利率债A	0.07	0.08	0.80	1.44	1.34
1850	博时裕弘纯债债券	0.11	0.19	1.02	1.44	1.65
1851	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	中加丰尚纯债债券A	0.10	0.21	0.85	1.34	1.35
2202	中欧纯债(LOF)E	0.05	0.16	1.05	1.34	1.35
2203	安信尊享添利利率债A	0.07	0.08	0.80	1.44	1.34
2204	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.23	0.94	1.34	1.34
2205	渤海汇金汇添益3个月定开	0.07	0.22	0.87	1.20	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	中融睿祥纯债A	2.14	4.47	10.18	18.58	41.41
2131	中银证券安业债券A	2.14	4.55	7.69	-	11.83
2132	安信尊享添利利率债A	2.13	5.69	9.78	18.64	22.83
2133	国投瑞银顺泓债券	2.13	6.07	10.45	17.66	32.81
2134	华安顺穗债券	2.13	5.69	9.75	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	中融聚业定期开放债券	2.22	5.70	14.72	28.34	42.10
2121	泓德裕和纯债债券C	2.53	5.70	9.72	10.43	33.41
2122	安信尊享添利利率债A	2.13	5.69	9.78	18.64	22.83
2123	富国景利纯债债券	2.39	5.69	10.38	19.25	39.66
2124	国寿安保尊恒利率债债券A	1.91	5.69	9.66	16.41	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	永赢乾益债券	1.80	5.44	9.79	-	16.14
2009	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.17	7.50	9.79	14.04	14.76
2010	安信尊享添利利率债A	2.13	5.69	9.78	18.64	22.83
2011	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.78	5.22	9.78	-	37.14
2012	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.00	6.12	9.78	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	丰鑫债券	1.74	7.64	11.85	18.65	27.77
801	天弘安益C	1.85	5.03	10.82	18.65	25.57
802	安信尊享添利利率债A	2.13	5.69	9.78	18.64	22.83
803	景顺长城政策性金融债A	1.92	6.61	11.15	18.64	37.60
804	中欧鼎利债券E	17.32	23.57	19.23	18.64	37.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	泰康信用精选债券C	1.72	4.34	8.73	15.65	22.87
2307	永赢邦利债券C	2.25	6.65	10.95	18.52	22.86
2308	安信尊享添利利率债A	2.13	5.69	9.78	18.64	22.83
2309	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.84	5.94	9.62	17.44	22.83
2310	中融恒鑫纯债C	1.55	5.28	9.81	16.37	22.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	15.23%
26附息国债03	30.00	3011.05	14.98%
26附息国债04	30.00	3005.00	14.95%
国开2102	20.00	2081.16	10.35%
26附息国债01	18.00	1804.75	8.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7459.22	37.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0214	1.0215	1.0215	1.0208	1.0205
累计净值(元)	1.2134	1.2135	1.2135	1.2128	1.2125

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