安信尊享添利利率债A(009784)_最新动态

安信尊享添利利率债A009784ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

江西新余基金筹划退出隆华新材[2026-06-13]

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最新净值：1.0226 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2146

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.84亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.21	0.87	1.59	1.48
债券型名次	2361	1307	1548	1833	1771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.54	9.63	18.83	23.00
债券型名次	1966	2020	1920	924	2292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.10	0.20	0.87	1.58	1.42
2360	安信目标收益债券C	-0.11	-0.08	-0.06	0.35	0.28
2361	安信尊享添利利率债A	-0.11	0.21	0.87	1.59	1.48
2362	安信尊享添利利率债C	-0.11	0.19	0.81	1.49	1.38
2363	安信尊享添益债券A	-0.11	-0.39	-0.18	0.90	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	鑫元臻利债券A	-0.20	0.22	1.03	1.66	1.58
1306	5年地债	-0.14	0.21	0.98	1.82	1.72
1307	安信尊享添利利率债A	-0.11	0.21	0.87	1.59	1.48
1308	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.65	1.26	1.13
1309	博时安弘一年定开债发起式A	-0.24	0.21	1.14	1.95	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	中银臻享债券	-0.15	0.19	0.88	1.54	1.45
1547	中银证券汇享定期开放债券	-0.15	0.21	0.88	1.45	1.35
1548	安信尊享添利利率债A	-0.11	0.21	0.87	1.59	1.48
1549	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
1550	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.19	0.27	0.87	1.48	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	中融中债1-5年国开行C	-0.18	0.19	0.92	1.60	1.51
1832	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.08	0.56	1.60	1.35
1833	安信尊享添利利率债A	-0.11	0.21	0.87	1.59	1.48
1834	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.20	0.24	0.97	1.59	1.50
1835	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.05	-0.45	0.24	1.79	1.49
1770	中银证券汇福定期开放债券	-0.23	0.06	0.79	1.69	1.49
1771	安信尊享添利利率债A	-0.11	0.21	0.87	1.59	1.48
1772	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.20	0.15	0.88	1.53	1.48
1773	长安泓源纯债债券C	-0.08	0.22	0.76	1.56	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	永赢丰利债券A	2.10	4.41	8.68	18.99	33.84
1965	中银恒悦180天持有期债券A	2.10	5.69	9.78	-	14.03
1966	安信尊享添利利率债A	2.09	5.54	9.63	18.83	23.00
1967	博时富鑫纯债债券A	2.09	5.62	10.65	22.00	37.68
1968	丰润纯债债券A	2.09	4.64	9.56	19.98	44.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	中加恒泰定开债券C	2.45	5.55	5.31	-	4.59
2019	中加优选中高等级债券A	2.57	5.55	10.06	17.55	23.66
2020	安信尊享添利利率债A	2.09	5.54	9.63	18.83	23.00
2021	宝盈盈泰纯债债券C	2.40	5.54	8.42	3.45	14.45
2022	长城短债债券A	2.50	5.54	10.98	18.10	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.23	4.74	9.64	17.19	19.50
1919	中融恒利纯债A	1.64	4.89	9.64	-	15.17
1920	安信尊享添利利率债A	2.09	5.54	9.63	18.83	23.00
1921	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.49	5.63	9.63	-	10.99
1922	华宝宝泓债券	2.43	5.99	9.63	17.21	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	鹏华丰诚债券C	3.72	8.26	10.64	18.84	22.43
923	易方达年年恒夏纯债A	2.64	5.62	10.36	18.84	28.74
924	安信尊享添利利率债A	2.09	5.54	9.63	18.83	23.00
925	光大保德信安瑞一年持有期债券A	2.30	11.02	12.37	18.83	19.60
926	国联安恒利63个月定开债券A	1.95	5.08	9.33	18.83	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	交银中债1-3年农发债指数A	1.44	4.50	7.95	14.88	23.02
2291	安信永盈一年定开债券	2.63	5.60	11.35	21.60	23.00
2292	安信尊享添利利率债A	2.09	5.54	9.63	18.83	23.00
2293	嘉合磐昇纯债A	1.27	3.74	8.04	15.82	23.00
2294	南方泰元C	1.56	4.66	8.59	15.98	22.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	15.23%
26附息国债03	30.00	3011.05	14.98%
26附息国债04	30.00	3005.00	14.95%
国开2102	20.00	2081.16	10.35%
26附息国债01	18.00	1804.75	8.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7459.22	37.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0223	1.0226	1.0232	1.0235	1.0237
累计净值(元)	1.2143	1.2146	1.2152	1.2155	1.2157

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