安信尊享添利利率债A(009784)_最新动态

安信尊享添利利率债A009784ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0289 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2209

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.53亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.22	0.54	1.56	2.10
债券型名次	4569	1952	1113	1312	1498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.14	9.73	17.44	23.76
债券型名次	1066	2336	1737	761	2249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
4568	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
4569	安信尊享添利利率债A	-0.06	0.22	0.54	1.56	2.10
4570	安信尊享添利利率债C	-0.06	0.21	0.49	1.46	1.96
4571	博时富灿一年定开债发起式	-0.06	0.23	0.37	1.43	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	中邮纯债裕利三个月定开债	0.00	0.23	0.57	1.66	2.36
1951	鑫元永利债券	0.00	0.23	0.43	1.12	1.49
1952	安信尊享添利利率债A	-0.06	0.22	0.54	1.56	2.10
1953	博时富腾纯债债券	-0.02	0.22	0.49	1.57	2.10
1954	博时富耀一年定开债发起式	0.00	0.22	0.44	1.56	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	鑫元合利定期开放	0.00	0.26	0.55	1.69	2.27
1112	鑫元稳利债券	0.00	0.26	0.55	1.80	2.42
1113	安信尊享添利利率债A	-0.06	0.22	0.54	1.56	2.10
1114	博时信用债纯债债券C	-0.04	0.21	0.54	1.66	2.19
1115	博时裕创纯债	-0.07	0.27	0.54	1.52	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	中融中债1-5年国开行C	-0.05	0.20	0.28	1.57	1.98
1311	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.06	0.17	0.29	1.57	2.10
1312	安信尊享添利利率债A	-0.06	0.22	0.54	1.56	2.10
1313	博时富耀一年定开债发起式	0.00	0.22	0.44	1.56	1.95
1314	长信稳势纯债债券	-0.02	0.19	0.49	1.56	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	中邮淳享66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.63	1.46	2.11
1497	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.20	0.38	1.71	2.11
1498	安信尊享添利利率债A	-0.06	0.22	0.54	1.56	2.10
1499	博时富腾纯债债券	-0.02	0.22	0.49	1.57	2.10
1500	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.12	0.21	0.56	1.66	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	兴证全球恒远债券A	2.95	5.99	10.10	-	11.26
1065	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.95	7.04	12.78	-0.78	9.17
1066	安信尊享添利利率债A	2.94	5.14	9.73	17.44	23.76
1067	创金合信聚鑫债券C	2.94	7.28	4.37	-4.14	-4.96
1068	创金尊隆纯债A	2.94	6.50	10.46	18.85	41.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	上银慧祥利债券A	2.91	5.15	10.54	18.04	27.64
2335	中信建投稳泰债券	2.35	5.15	9.95	-	21.28
2336	安信尊享添利利率债A	2.94	5.14	9.73	17.44	23.76
2337	博时双季享持有期债券A	2.26	5.14	9.70	18.52	20.84
2338	博时裕盈3个月定开债	2.53	5.14	8.18	18.86	58.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	浙商汇金聚鑫定开债	2.54	5.37	9.74	16.78	27.44
1736	中加颐鑫纯债债券A	2.32	4.65	9.74	16.39	28.29
1737	安信尊享添利利率债A	2.94	5.14	9.73	17.44	23.76
1738	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.32	6.01	9.73	-	13.82
1739	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.55	5.57	9.73	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	景顺长城景泰裕利纯债A	2.55	5.46	9.68	17.45	22.50
760	招商添盈纯债A	2.88	5.24	9.07	17.45	30.89
761	安信尊享添利利率债A	2.94	5.14	9.73	17.44	23.76
762	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.44	19.97
763	国泰聚享纯债债券	3.69	6.05	9.42	17.43	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.93	4.29	8.22	15.59	23.79
2248	富国添享一年持有期债券C	3.57	9.72	10.78	16.66	23.78
2249	安信尊享添利利率债A	2.94	5.14	9.73	17.44	23.76
2250	恒越嘉鑫债券A	2.99	21.13	23.33	19.66	23.76
2251	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.96	4.27	7.58	13.81	23.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开02	70.00	7045.43	14.80%
26附息国债06	70.00	7033.72	14.77%
26附息国债13	56.00	5597.19	11.75%
17农发15	50.00	5355.51	11.25%
26附息国债08	50.00	5033.82	10.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15102.57	31.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0289	1.0297	1.0299	1.0300	1.0295
累计净值(元)	1.2209	1.2217	1.2219	1.2220	1.2215

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