安信尊享添利利率债A(009784)_最新动态

安信尊享添利利率债A009784ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0249 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2169

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.84亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.14	0.87	1.77	1.71
债券型名次	855	1679	1157	1435	1729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.49	9.58	18.22	23.28
债券型名次	1804	2090	1963	988	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63
854	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82
855	安信尊享添利利率债A	0.08	0.14	0.87	1.77	1.71
856	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.19	0.76	1.74	1.81
857	博时富宁纯债债券	0.08	0.09	0.42	0.86	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82
1678	鑫元增利定期开放	0.16	0.15	1.44	1.86	1.86
1679	安信尊享添利利率债A	0.08	0.14	0.87	1.77	1.71
1680	博时富安3个月定开债发起式	0.09	0.14	0.90	2.10	2.09
1681	博时富诚纯债债券	0.14	0.14	0.67	1.04	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
1156	鑫元悦利定期开放	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55
1157	安信尊享添利利率债A	0.08	0.14	0.87	1.77	1.71
1158	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
1159	博时富发纯债C	0.11	0.09	0.87	2.18	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.11	0.90	1.78	1.62
1434	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73
1435	安信尊享添利利率债A	0.08	0.14	0.87	1.77	1.71
1436	博时裕康纯债	0.08	0.21	0.96	1.77	1.76
1437	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.06	0.05	0.72	1.77	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
1728	中航瑞明纯债A	0.04	0.04	0.67	1.68	1.72
1729	安信尊享添利利率债A	0.08	0.14	0.87	1.77	1.71
1730	财通资管睿兴债券C	0.06	0.15	0.80	1.87	1.71
1731	长江尊利债券型A	-0.66	-0.05	-0.21	1.30	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	永赢中债3-5年政金债指数C	2.09	6.19	10.98	-	19.75
1803	中加中债-新综合债券指数发起式	2.09	4.55	8.27	-	10.25
1804	安信尊享添利利率债A	2.08	5.49	9.58	18.22	23.28
1805	长城稳健增利债券C	2.08	4.23	10.40	17.41	24.06
1806	大成景盛一年定期债券A	2.08	7.36	7.47	12.48	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	中加颐兴定开债券	2.10	5.50	9.89	18.85	36.13
2089	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.90	5.50	8.12	15.20	18.14
2090	安信尊享添利利率债A	2.08	5.49	9.58	18.22	23.28
2091	博时裕康纯债	1.42	5.49	10.37	17.29	38.37
2092	方正富邦丰利债券A	0.03	5.49	9.75	3.34	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	中融恒利纯债A	1.49	4.88	9.59	-	15.41
1962	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	15.28	22.40
1963	安信尊享添利利率债A	2.08	5.49	9.58	18.22	23.28
1964	广发汇佳定期开放债券	1.92	5.64	9.58	17.26	33.11
1965	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	平安中债1-5年政策性金融债A	1.71	4.85	10.15	18.23	21.23
987	天弘永利债券C	2.15	8.42	9.44	18.23	34.84
988	安信尊享添利利率债A	2.08	5.49	9.58	18.22	23.28
989	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.22	19.97
990	汇安嘉盛纯债债券A	1.42	4.16	9.04	18.22	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	泰康信用精选债券C	1.24	3.89	8.50	15.24	23.29
2283	招商添旭3个月定开债发起式A	0.66	4.27	6.52	13.68	23.29
2284	安信尊享添利利率债A	2.08	5.49	9.58	18.22	23.28
2285	国金惠盈纯债债券E	-1.21	2.73	9.80	20.88	23.28
2286	嘉合磐昇纯债A	1.17	3.79	8.02	15.17	23.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	15.23%
26附息国债03	30.00	3011.05	14.98%
26附息国债04	30.00	3005.00	14.95%
国开2102	20.00	2081.16	10.35%
26附息国债01	18.00	1804.75	8.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7459.22	37.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0246	1.0246	1.0241	1.0243	1.0241
累计净值(元)	1.2166	1.2166	1.2161	1.2163	1.2161

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