安信尊享添利利率债A(009784)_最新动态

安信尊享添利利率债A009784ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0314 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2234

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.53亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.71	1.69	2.35
债券型名次	2508	2606	1220	1347	1427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	4.85	10.30	17.57	24.06
债券型名次	1300	2521	1629	761	2238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	安信永利信用C	0.05	0.26	0.47	0.85	1.25
2507	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
2508	安信尊享添利利率债A	0.05	0.18	0.71	1.69	2.35
2509	安信尊享添利利率债C	0.05	0.18	0.66	1.58	2.20
2510	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.05	0.29	0.51	1.52	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	鑫元兴利定期开放债券	0.09	0.19	0.44	1.35	1.84
2605	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.19	0.42	1.30	1.92
2606	安信尊享添利利率债A	0.05	0.18	0.71	1.69	2.35
2607	安信尊享添利利率债C	0.05	0.18	0.66	1.58	2.20
2608	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.18	0.44	0.90	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.72	1.63	2.37
1219	鑫元聚利	0.06	0.19	0.72	1.53	2.11
1220	安信尊享添利利率债A	0.05	0.18	0.71	1.69	2.35
1221	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	0.36	0.71	1.67	2.26
1222	博时富腾纯债债券	0.07	0.28	0.71	1.67	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.56	1.70	2.69
1346	中银证券安誉债券A	0.05	0.24	0.65	1.70	2.59
1347	安信尊享添利利率债A	0.05	0.18	0.71	1.69	2.35
1348	长盛安逸纯债债券C	0.07	0.27	0.65	1.69	2.65
1349	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.25	0.66	1.69	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	中信建投稳硕债券C	0.08	0.35	0.75	1.60	2.36
1426	鑫元合享纯债A	0.04	0.18	0.56	1.55	2.36
1427	安信尊享添利利率债A	0.05	0.18	0.71	1.69	2.35
1428	博时裕盈3个月定开债	0.12	0.35	0.89	1.84	2.35
1429	博时中债3-5政金债指数C	0.05	0.20	0.55	1.55	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	永赢惠益债券C	3.04	4.95	11.26	18.13	33.07
1299	招商添盈纯债E	3.04	4.47	8.75	16.07	27.29
1300	安信尊享添利利率债A	3.03	4.85	10.30	17.57	24.06
1301	博时富泽金融债	3.03	5.11	10.54	-	13.22
1302	博时裕顺纯债债券	3.03	5.82	9.87	17.86	45.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	中银安心回报	2.45	4.86	10.61	-	58.63
2520	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.40	4.86	6.95	-	8.00
2521	安信尊享添利利率债A	3.03	4.85	10.30	17.57	24.06
2522	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.86	4.85	11.52	-	12.68
2523	大成景旭纯债债券A	2.59	4.85	9.80	16.58	77.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	易方达信用债债券C	2.72	4.72	10.31	16.84	68.17
1628	中融恒通纯债C	1.98	5.81	10.31	-	12.23
1629	安信尊享添利利率债A	3.03	4.85	10.30	17.57	24.06
1630	博远臻享3个月定开债券C	3.68	5.62	10.30	-	14.87
1631	富国纯债A/B	3.06	5.13	10.30	17.59	74.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	浦银安盛盛元定开债券A	2.71	4.49	8.86	17.59	52.60
760	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.08	5.34	10.06	17.58	46.67
761	安信尊享添利利率债A	3.03	4.85	10.30	17.57	24.06
762	大成中债3-5年国开债指数A	2.87	5.01	10.29	17.57	27.77
763	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	中银招利债券C	-0.36	5.54	8.37	11.09	24.09
2237	西部利得双盈一年定开债券	2.77	4.65	10.09	19.27	24.07
2238	安信尊享添利利率债A	3.03	4.85	10.30	17.57	24.06
2239	国联安增盈纯债C	2.47	4.66	9.61	14.62	24.06
2240	中融恒裕纯债C	2.09	3.34	6.92	12.81	24.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开02	70.00	7045.43	14.80%
26附息国债06	70.00	7033.72	14.77%
26附息国债13	56.00	5597.19	11.75%
17农发15	50.00	5355.51	11.25%
26附息国债08	50.00	5033.82	10.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15102.57	31.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0310	1.0309	1.0304	1.0305	1.0303
累计净值(元)	1.2230	1.2229	1.2224	1.2225	1.2223

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