安信尊享添利利率债A(009784)_最新动态

安信尊享添利利率债A009784ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0205 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2125

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.84亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.42	0.95	1.42	1.27
债券型名次	2708	1790	1272	1784	1760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.91	10.17	-	22.75
债券型名次	2419	2030	1855	2850	2291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.17	0.60	0.97	0.70
2707	安信尊享纯债	0.03	0.27	0.81	1.36	1.05
2708	安信尊享添利利率债A	0.03	0.42	0.95	1.42	1.27
2709	安信尊享添利利率债C	0.03	0.41	0.91	1.33	1.20
2710	安信鑫日享中短债A	0.03	0.27	0.72	1.21	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	1.05	1.58	1.31
1789	安信臻享三个月定开债券	-0.02	0.42	0.99	1.56	1.33
1790	安信尊享添利利率债A	0.03	0.42	0.95	1.42	1.27
1791	安信尊享添益债券A	-0.05	0.42	0.33	1.09	1.11
1792	博时双季乐六个月持有期债券C	0.02	0.42	0.93	1.01	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	中欧增强回报债券(LOF)C	0.14	0.62	0.96	2.13	1.85
1271	鑫元泽利	0.09	0.72	0.96	1.71	1.53
1272	安信尊享添利利率债A	0.03	0.42	0.95	1.42	1.27
1273	博时宏观回报债券A/B	0.43	2.35	0.95	3.15	3.30
1274	博时裕腾纯债	0.06	0.42	0.95	1.30	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	中加优选中高等级债券A	0.00	0.41	0.89	1.43	1.19
1783	鑫元臻利债券A	0.10	0.39	1.02	1.43	1.21
1784	安信尊享添利利率债A	0.03	0.42	0.95	1.42	1.27
1785	博时裕新纯债	0.05	0.38	0.99	1.42	1.28
1786	博时中债3-5年国开行A	0.08	0.34	1.01	1.42	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中融恒泽纯债A	-0.01	0.48	0.73	0.92	1.28
1759	中信建投3-5年政金债C	0.08	0.37	1.08	1.16	1.28
1760	安信尊享添利利率债A	0.03	0.42	0.95	1.42	1.27
1761	博时富乐纯债债券	0.06	0.35	1.00	1.29	1.27
1762	博时信用债纯债债券C	0.03	0.49	0.92	0.79	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.04	4.48	8.30	-	9.43
2418	中证兴业中高等级信用债指数	2.04	5.30	9.13	-	51.10
2419	安信尊享添利利率债A	2.03	5.91	10.17	-	22.75
2420	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.03	4.23	7.28	-	12.16
2421	长信富安纯债半年定开债券A	2.03	4.73	8.87	-	61.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	中融恒泰纯债A	2.46	5.92	9.99	-	39.59
2029	中银惠利半年定期开放债券A	1.78	5.92	9.47	-	77.47
2030	安信尊享添利利率债A	2.03	5.91	10.17	-	22.75
2031	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.22	5.91	10.57	-	11.94
2032	宏利恒利债券C	1.27	5.91	9.61	-	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	南方乾利定开债券发起	1.31	6.05	10.18	-	34.99
1854	中信保诚景丰A	2.11	6.09	10.18	-	27.57
1855	安信尊享添利利率债A	2.03	5.91	10.17	-	22.75
1856	广发中债1-5年国开债指数A	1.58	5.85	10.17	-	17.82
1857	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.49	6.13	10.17	-	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.26	4.99	9.11	-	17.50
2849	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.35	8.65	12.99	-	25.48
2850	安信尊享添利利率债A	2.03	5.91	10.17	-	22.75
2851	安信尊享添利利率债C	1.83	5.48	9.51	-	21.32
2852	华安锦源0-7年金融债定开债	1.18	5.47	9.23	-	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	鹏华丰诚债券C	4.88	9.05	11.43	-	22.77
2290	西部利得双盈一年定开债券	2.23	5.60	10.67	-	22.77
2291	安信尊享添利利率债A	2.03	5.91	10.17	-	22.75
2292	上银中债5-10年国开行债券指数	0.15	7.91	16.64	-	22.75
2293	中加民丰纯债A	1.98	5.36	9.50	-	22.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	15.23%
26附息国债03	30.00	3011.05	14.98%
26附息国债04	30.00	3005.00	14.95%
国开2102	20.00	2081.16	10.35%
26附息国债01	18.00	1804.75	8.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7459.22	37.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0205	1.0200	1.0198	1.0202	1.0203
累计净值(元)	1.2125	1.2120	1.2118	1.2122	1.2123

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