安信尊享添利利率债A(009784)_最新动态

安信尊享添利利率债A009784ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0066 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1986

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.66亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.01	0.66	0.49	0.56
债券型名次	1428	1895	798	3012	4170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	7.19	10.19	20.15	21.07
债券型名次	4076	1797	2020	608	2327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	鑫元兴利定期开放债券	0.10	-0.11	0.39	-0.35	0.33
1427	安信华享纯债A	0.09	-0.85	-0.29	-2.04	-1.79
1428	安信尊享添利利率债A	0.09	0.01	0.66	0.49	0.56
1429	安信尊享添利利率债C	0.09	-0.01	0.61	0.40	0.37
1430	博时安丰18个月定开债A	0.09	-0.08	0.42	0.35	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.02	0.42	0.31	0.43
1894	安信永利信用A	0.03	0.01	0.39	1.12	2.99
1895	安信尊享添利利率债A	0.09	0.01	0.66	0.49	0.56
1896	博时富添纯债债券A	0.09	0.01	0.59	0.05	0.78
1897	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
797	5年地债	0.07	-0.01	0.66	0.73	1.11
798	安信尊享添利利率债A	0.09	0.01	0.66	0.49	0.56
799	大摩优质信价纯债A	0.06	-0.16	0.66	0.40	1.39
800	东方红6个月定开纯债	0.16	0.22	0.66	0.62	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	中银丰庆定期开放债券	0.07	0.11	0.43	0.50	0.67
3011	鑫元承利定期开放	0.08	0.05	0.44	0.50	1.00
3012	安信尊享添利利率债A	0.09	0.01	0.66	0.49	0.56
3013	宝盈盈润纯债债券	0.01	-0.16	0.60	0.49	1.91
3014	博时富嘉纯债债券	0.03	-0.06	0.35	0.49	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	银华信用四季红债券C	0.07	-0.07	0.41	0.33	0.57
4169	鑫元淳利定期开放	0.09	-0.11	0.46	0.04	0.57
4170	安信尊享添利利率债A	0.09	0.01	0.66	0.49	0.56
4171	博时裕发纯债债券	0.01	0.06	0.20	0.37	0.56
4172	博时裕乾纯债C	0.07	-0.12	0.25	-0.02	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	中银智享债券C	1.12	5.25	10.56	-	10.55
4075	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.12	6.48	10.56	18.51	24.11
4076	安信尊享添利利率债A	1.11	7.19	10.19	20.15	21.07
4077	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.11	5.70	10.48	-	81.43
4078	长城聚利债券C	1.11	5.08	8.51	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	万家惠利债券A	4.21	7.20	7.02	-	7.03
1796	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.26	7.20	11.24	-	21.22
1797	安信尊享添利利率债A	1.11	7.19	10.19	20.15	21.07
1798	博远臻享3个月定开债券A	1.24	7.19	9.56	-	12.93
1799	大成中债3-5年国开债指数A	0.81	7.19	10.87	19.31	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	中加丰享纯债债券	1.74	5.81	10.20	16.93	36.71
2019	中信保诚景华C	0.34	7.25	10.20	15.96	16.75
2020	安信尊享添利利率债A	1.11	7.19	10.19	20.15	21.07
2021	创金合信信用红利债券C	1.47	5.99	10.19	19.72	29.52
2022	广发聚财信用债券B	2.87	8.57	10.19	13.99	87.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	鹏华0-5年利率发起式债券	1.55	7.77	11.64	20.17	22.38
607	融通增强收益债券A	3.99	9.40	13.76	20.17	78.17
608	安信尊享添利利率债A	1.11	7.19	10.19	20.15	21.07
609	博时安弘一年定开债发起式A	1.39	6.49	12.07	20.15	36.72
610	南方3-5年农发债C	0.97	7.66	11.34	20.14	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	富国双债增强债券C	5.21	11.22	10.20	-	21.08
2326	工银1-3年农发债指数C	0.99	5.58	8.45	14.76	21.08
2327	安信尊享添利利率债A	1.11	7.19	10.19	20.15	21.07
2328	永赢华嘉信用债A	2.10	6.81	9.89	-	21.06
2329	中欧润逸债券	3.05	7.08	11.16	-	21.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	80.00	7903.40	25.88%
24国开08	50.00	5029.99	16.47%
24国债08	32.90	3378.47	11.06%
19国开05	30.00	3240.78	10.61%
25农发清发12	30.00	3018.49	9.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19296.15	63.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0071	1.0064	1.0062	1.0058	1.0057
累计净值(元)	1.1991	1.1984	1.1982	1.1978	1.1977

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