安信尊享添利利率债A(009784)_最新动态

安信尊享添利利率债A009784ANXIN PREMIUM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0365 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2285

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添利利率债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柴迪伊

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.14亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

安信尊享添利利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.44	0.85	1.64	2.86
债券型名次	2540	1667	1713	1454	1307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.21	10.51	17.77	24.67
债券型名次	1094	2538	1568	679	2172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	中信建投景润3个月定开债券A	0.25	0.22	1.12	2.59	3.36
2539	鑫元双债增强债券A	0.25	0.55	1.15	1.99	3.05
2540	安信尊享添利利率债A	0.24	0.44	0.85	1.64	2.86
2541	安信尊享添利利率债C	0.24	0.42	0.81	1.55	2.69
2542	博时富安3个月定开债发起式	0.24	0.39	0.97	1.89	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	浙商惠裕纯债A	0.15	0.45	0.80	1.54	2.50
1666	泓德裕和纯债债券C	0.37	0.45	0.68	1.39	2.56
1667	安信尊享添利利率债A	0.24	0.44	0.85	1.64	2.86
1668	宝盈鸿盛债券C	0.23	0.44	0.77	1.44	2.68
1669	博时安诚3个月定开债A	0.28	0.44	1.10	1.98	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.23	0.49	0.86	1.65	2.85
1712	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1713	安信尊享添利利率债A	0.24	0.44	0.85	1.64	2.86
1714	宝盈盈泰纯债债券C	0.22	0.29	0.85	1.55	2.72
1715	渤海汇金汇增利3个月定开	0.20	0.49	0.85	1.48	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	鑫元聚利	0.23	0.47	0.85	1.65	2.64
1453	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.23	0.49	0.86	1.65	2.85
1454	安信尊享添利利率债A	0.24	0.44	0.85	1.64	2.86
1455	宝盈盈泰纯债债券A	0.23	0.32	0.89	1.64	2.86
1456	博远增益纯债债券A	0.23	0.47	0.77	1.64	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
安信尊享添利利率债A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	招商招祥纯债A	0.28	0.44	0.95	1.65	2.87
1306	中信建投景荣债券A	0.20	0.33	0.83	1.56	2.87
1307	安信尊享添利利率债A	0.24	0.44	0.85	1.64	2.86
1308	宝盈盈泰纯债债券A	0.23	0.32	0.89	1.64	2.86
1309	博时聚源纯债债券A	0.31	0.57	0.96	1.81	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	中银上清所0-5年农发行债券指数	3.05	5.61	10.24	-	16.11
1093	鑫元合利定期开放	3.05	5.82	9.59	-	35.29
1094	安信尊享添利利率债A	3.04	5.21	10.51	17.77	24.67
1095	博时富发纯债A	3.04	6.28	11.78	19.98	48.06
1096	大成中债3-5年国开债指数C	3.04	5.48	10.53	17.49	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.08	5.22	10.29	17.94	29.71
2537	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.31	5.22	10.81	18.19	21.95
2538	安信尊享添利利率债A	3.04	5.21	10.51	17.77	24.67
2539	德邦短债A	1.81	5.21	8.65	14.30	19.77
2540	广发景荣纯债	3.40	5.21	9.26	17.02	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.34	5.13	10.52	17.50	21.00
1567	中银安心回报	2.16	5.19	10.52	-	58.97
1568	安信尊享添利利率债A	3.04	5.21	10.51	17.77	24.67
1569	长城稳利纯债C	3.06	7.18	10.51	18.54	19.44
1570	南方得利一年定开债券发起	2.69	5.78	10.51	17.59	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	宏利汇利债券A	3.59	4.88	10.17	17.78	41.32
678	天弘兴享一年定开	2.97	5.83	9.59	17.78	22.87
679	安信尊享添利利率债A	3.04	5.21	10.51	17.77	24.67
680	财通纯债债券A	2.37	4.78	10.56	17.77	34.96
681	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.87	5.35	10.32	17.76	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
安信尊享添利利率债A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	招商双债增强(LOF)D	2.61	5.46	10.17	18.19	24.70
2171	银河睿嘉债券A	2.06	5.39	7.75	12.88	24.69
2172	安信尊享添利利率债A	3.04	5.21	10.51	17.77	24.67
2173	平安惠合纯债	2.80	5.71	10.49	17.72	24.67
2174	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.40	6.25	11.76	20.33	24.66

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债18	160.00	15999.03	13.70%
26国开02	150.00	15151.07	12.97%
26附息国债15	150.00	15040.62	12.88%
26国债18	140.00	13997.75	11.99%
23国开08	110.00	11300.37	9.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32236.30	27.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0358	1.0356	1.0353	1.0346	1.0340
累计净值(元)	1.2278	1.2276	1.2273	1.2266	1.2260

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