资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117336.57 99.40%
银行存款和结算备付金 704.36 0.60%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:118041.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北部湾银行绿债01 60.00 6135.31 7.48%
23广州农商行二级资本债01 50.00 5321.89 6.49%
23杭高新债01 50.00 5189.83 6.33%
25厦门银行科创债01 50.00 5123.80 6.25%
24南海农商债 50.00 5116.66 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78975.11 96.28%
企业债 21444.03 26.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%