资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126117.95 99.43%
银行存款和结算备付金 716.91 0.57%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:126835.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25永赢金租债02 60.00 6127.80 7.53%
25北部湾银行绿债01 60.00 6091.22 7.48%
23广州农商行二级资本债01 50.00 5285.52 6.49%
24南海农商债 50.00 5087.52 6.25%
25厦门银行科创债01 50.00 5081.85 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102070.72 125.37%
企业债 11284.09 13.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%