资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122176.61 99.16%
银行存款和结算备付金 1036.85 0.84%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:123213.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21闽高速MTN010 60.00 6292.59 7.89%
25永赢金租债02 60.00 6020.53 7.55%
23广州农商行二级资本债01 50.00 5422.77 6.80%
24南海农商债 50.00 5122.54 6.42%
25杭州银行01 50.00 5005.02 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76135.48 95.45%
企业债 15667.31 19.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%