资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128532.27 99.14%
银行存款和结算备付金 1111.16 0.86%
其他资产 1.11 0.00%
资产总值:129644.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行绿债01BC 70.00 7012.21 8.94%
25北部湾银行绿债01 60.00 6044.42 7.70%
26徽商银行01 60.00 6013.98 7.66%
23广州农商行二级资本债01 50.00 5347.77 6.82%
23杭高新债01 50.00 5214.11 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86195.37 109.85%
企业债 24490.54 31.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%