财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1244.21 |
609.56 |
2497.24 |
529.96 |
1377.36 |
| 本期利润(万元) |
1532.36 |
922.10 |
1342.35 |
-82.69 |
691.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10756.95 |
0.00 |
9512.73 |
0.00 |
8392.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82027.21 |
81416.95 |
80494.85 |
79760.85 |
79843.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.90 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
23.23 |
0.00 |
20.93 |
0.00 |
19.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.55 |
47.84 |
269.52 |
391.87 |
117.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
117336.57 |
145035.78 |
121120.65 |
116634.94 |
118554.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
117336.57 |
145035.78 |
121120.65 |
116634.94 |
118554.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.21 |
20.48 |
19.67 |
20.04 |
19.07 |
| 应付托管费(万元) |
3.37 |
3.41 |
3.28 |
3.34 |
3.18 |
| 资产总计(万元) |
118041.18 |
145884.37 |
122390.39 |
118065.95 |
119666.97 |
| 负债合计(万元) |
36013.97 |
65389.52 |
42546.85 |
38913.46 |
41951.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
82027.21 |
80494.85 |
79843.54 |
79152.50 |
77714.98 |
| 未分配利润(万元) |
12027.29 |
10494.93 |
9843.62 |
9152.58 |
7715.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
5.13 |
3.06 |
17.41 |
7.16 |
| 投资收益(万元) |
1725.17 |
3619.12 |
1936.80 |
3589.16 |
1576.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
288.15 |
-1154.89 |
-686.33 |
1309.67 |
1344.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2014.76 |
2469.36 |
1253.53 |
4916.23 |
2929.09 |
| 管理人报酬(万元) |
121.02 |
239.00 |
117.91 |
233.06 |
115.21 |
| 托管费(万元) |
20.17 |
39.83 |
19.65 |
38.84 |
19.20 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.05 |
11.11 |
21.94 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
482.40 |
1127.01 |
562.49 |
1065.98 |
516.36 |
| 利润总额(万元) |
1532.36 |
1342.35 |
691.04 |
3850.25 |
2412.74 |
| 净利润(万元) |
1532.36 |
1342.35 |
691.04 |
3850.25 |
2412.74 |
