财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
529.96 |
1377.36 |
707.36 |
2540.58 |
653.98 |
| 本期利润(万元) |
-82.69 |
691.04 |
-138.29 |
3850.25 |
-39.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8392.86 |
0.00 |
7015.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79760.85 |
79843.54 |
79014.21 |
79152.50 |
77675.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
18.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
269.52 |
391.87 |
117.63 |
467.79 |
280.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
121120.65 |
116634.94 |
118554.96 |
109504.82 |
104921.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121120.65 |
116634.94 |
118554.96 |
109504.82 |
104921.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.67 |
20.04 |
19.07 |
19.36 |
18.38 |
| 应付托管费(万元) |
3.28 |
3.34 |
3.18 |
3.23 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
122390.39 |
118065.95 |
119666.97 |
110502.32 |
105762.40 |
| 负债合计(万元) |
42546.85 |
38913.46 |
41951.98 |
34101.39 |
31134.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
79843.54 |
79152.50 |
77714.98 |
76400.93 |
74627.65 |
| 未分配利润(万元) |
9843.62 |
9152.58 |
7715.07 |
5401.03 |
3627.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.06 |
17.41 |
7.16 |
8.36 |
3.58 |
| 投资收益(万元) |
1936.80 |
3589.16 |
1576.98 |
3470.77 |
1625.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-686.33 |
1309.67 |
1344.95 |
1632.69 |
1177.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1253.53 |
4916.23 |
2929.09 |
5111.82 |
2807.30 |
| 管理人报酬(万元) |
117.91 |
233.06 |
115.21 |
223.16 |
109.25 |
| 托管费(万元) |
19.65 |
38.84 |
19.20 |
37.19 |
18.21 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
21.94 |
11.28 |
22.21 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
562.49 |
1065.98 |
516.36 |
990.52 |
459.29 |
| 利润总额(万元) |
691.04 |
3850.25 |
2412.74 |
4121.29 |
2348.01 |
| 净利润(万元) |
691.04 |
3850.25 |
2412.74 |
4121.29 |
2348.01 |
