财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2497.24 529.96 1377.36 707.36 2540.58
本期利润(万元) 1342.35 -82.69 691.04 -138.29 3850.25
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.68 0.00 0.87 0.00 4.96
期末可供分配利润(万元) 9512.73 0.00 8392.86 0.00 7015.50
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.12 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 80494.85 79760.85 79843.54 79014.21 79152.50
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.14 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 1.69 0.00 0.87 0.00 5.08
累计净值增长率(%) 20.93 0.00 19.95 0.00 18.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 47.84 269.52 391.87 117.63 467.79
交易性金融资产(万元) 145035.78 121120.65 116634.94 118554.96 109504.82
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 145035.78 121120.65 116634.94 118554.96 109504.82
应付管理人报酬(万元) 20.48 19.67 20.04 19.07 19.36
应付托管费(万元) 3.41 3.28 3.34 3.18 3.23
资产总计(万元) 145884.37 122390.39 118065.95 119666.97 110502.32
负债合计(万元) 65389.52 42546.85 38913.46 41951.98 34101.39
所有者权益合计(万元) 80494.85 79843.54 79152.50 77714.98 76400.93
未分配利润(万元) 10494.93 9843.62 9152.58 7715.07 5401.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.13 3.06 17.41 7.16 8.36
投资收益(万元) 3619.12 1936.80 3589.16 1576.98 3470.77
公允价值变动收益(万元) -1154.89 -686.33 1309.67 1344.95 1632.69
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2469.36 1253.53 4916.23 2929.09 5111.82
管理人报酬(万元) 239.00 117.91 233.06 115.21 223.16
托管费(万元) 39.83 19.65 38.84 19.20 37.19
其它费用(万元) 21.05 11.11 21.94 11.28 22.21
费用合计(万元) 1127.01 562.49 1065.98 516.36 990.52
利润总额(万元) 1342.35 691.04 3850.25 2412.74 4121.29
净利润(万元) 1342.35 691.04 3850.25 2412.74 4121.29