安信永盈一年定开债券(011029)_最新动态

安信永盈一年定开债券011029ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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最新净值：1.1731 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2251

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

安信永盈一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓宇思

2022-04-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.20亿元

安信永盈一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.52	1.63	2.01
债券型名次	1436	3079	2477	1243	1268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.01	11.09	-	23.36
债券型名次	1137	2038	1033	3744	2270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	安信永利信用A	0.01	0.23	0.51	0.99	1.24
1435	安信永利信用C	0.01	0.20	0.41	0.79	1.00
1436	安信永盈一年定开债券	0.01	0.12	0.52	1.63	2.01
1437	安信臻享三个月定开债券	0.01	0.28	0.80	1.79	2.15
1438	安信尊享纯债	0.01	0.09	0.50	1.33	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.13	0.49	1.20	1.37
3078	安信聚利增强债券A	-0.32	0.12	-0.65	0.42	2.42
3079	安信永盈一年定开债券	0.01	0.12	0.52	1.63	2.01
3080	安信尊享添益债券C	-0.13	0.12	-0.07	0.18	0.90
3081	安信鑫日享中短债A	0.02	0.12	0.49	1.20	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.10	0.53	1.19	1.41
2476	鑫元得利	0.02	0.15	0.53	1.34	1.42
2477	安信永盈一年定开债券	0.01	0.12	0.52	1.63	2.01
2478	博时富鸿金融债3个月定开债	0.00	0.16	0.52	1.27	1.47
2479	博时裕荣纯债债券	0.01	0.18	0.52	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	中融中债1-5年国开行A	0.00	0.12	0.67	1.64	1.91
1242	中信建投景荣债券A	0.01	0.12	0.67	1.64	2.00
1243	安信永盈一年定开债券	0.01	0.12	0.52	1.63	2.01
1244	博时富腾纯债债券	0.02	0.25	0.68	1.63	1.95
1245	博时富添纯债债券C	0.01	0.14	0.65	1.63	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	鑫元淳利定期开放	0.01	0.29	0.80	1.77	2.02
1267	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02
1268	安信永盈一年定开债券	0.01	0.12	0.52	1.63	2.01
1269	博时稳健增利债券C	-0.07	-1.55	-1.14	1.22	2.01
1270	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1136	中欧兴悦债券	2.75	4.43	7.72	-	13.71
1137	安信永盈一年定开债券	2.74	5.01	11.09	-	23.36
1138	创金尊隆纯债C	2.74	6.01	10.51	-	12.64
1139	华夏鼎信债券A	2.74	5.21	11.61	19.33	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	兴银汇裕定开债	2.38	5.02	9.70	-	22.01
2037	招商招鸿6个月定开债发起式	1.47	5.02	10.17	17.01	34.89
2038	安信永盈一年定开债券	2.74	5.01	11.09	-	23.36
2039	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
2040	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.30	5.01	9.21	-	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	富国目标收益一年期纯债债券	2.79	4.86	11.10	17.57	77.28
1032	兴证全球兴益债券C	5.12	10.81	11.10	-	11.74
1033	安信永盈一年定开债券	2.74	5.01	11.09	-	23.36
1034	易方达稳健收益债券C	2.13	11.59	11.09	16.52	34.82
1035	中欧瑾泰债券A	1.45	5.40	11.09	17.99	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	国寿安保尊弘短债债券E	1.65	3.32	7.05	-	11.20
3743	泰康安泽中短债C	1.21	2.93	5.49	-	12.18
3744	安信永盈一年定开债券	2.74	5.01	11.09	-	23.36
3745	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.66	4.39	9.56	-	16.63
3746	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.51	3.04	6.59	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	交银中债1-3年农发债指数A	1.71	3.92	7.72	14.18	23.38
2269	泰康信用精选债券C	1.91	3.02	8.36	14.40	23.37
2270	安信永盈一年定开债券	2.74	5.01	11.09	-	23.36
2271	东方红鑫裕两年定开信用债	2.44	4.36	7.39	-	23.36
2272	南方恒新39个月C	1.84	4.39	6.71	-	23.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾银行绿债01	60.00	6135.31	7.48%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5321.89	6.49%
23杭高新债01	50.00	5189.83	6.33%
25厦门银行科创债01	50.00	5123.80	6.25%
24南海农商债	50.00	5116.66	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78975.11	96.28%
企业债	21444.03	26.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1730	1.1729	1.1727	1.1727	1.1728
累计净值(元)	1.2250	1.2249	1.2247	1.2247	1.2248

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