安信永盈一年定开债券(011029)_最新动态

安信永盈一年定开债券011029ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1749 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2269

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

安信永盈一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓宇思

2022-04-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.20亿元

安信永盈一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.38	1.51	2.17
债券型名次	1349	2633	2233	1473	1320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.66	10.66	-	23.56
债券型名次	1043	1811	1244	3797	2281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.11	0.40	1.36	1.79
1348	安信永盛定开债券	0.02	0.07	0.15	0.40	0.51
1349	安信永盈一年定开债券	0.02	0.18	0.38	1.51	2.17
1350	安信鑫日享中短债A	0.02	0.13	0.34	1.15	1.56
1351	安信鑫日享中短债C	0.02	0.11	0.29	1.02	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.19	0.34	0.91	1.23
2632	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.19	0.36	1.66	2.05
2633	安信永盈一年定开债券	0.02	0.18	0.38	1.51	2.17
2634	博时安丰18个月定开债C	-0.05	0.18	0.57	1.67	1.75
2635	博时富添纯债债券C	-0.04	0.18	0.34	1.55	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	鑫元汇利	0.00	0.16	0.39	1.01	1.33
2232	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.25	0.39	1.38	1.83
2233	安信永盈一年定开债券	0.02	0.18	0.38	1.51	2.17
2234	博时富淳3个月定开债发起式	-0.05	0.19	0.38	1.42	1.70
2235	博时富益纯债债券	-0.02	0.16	0.38	1.19	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	永赢增益债券A	-0.06	0.23	0.41	1.52	1.87
1472	招商添安1年定开债	-0.04	0.19	0.36	1.52	1.87
1473	安信永盈一年定开债券	0.02	0.18	0.38	1.51	2.17
1474	博时富汇3个月定开债发起式	-0.02	0.34	0.49	1.51	2.00
1475	博时裕盈3个月定开债	-0.06	0.23	0.58	1.51	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	中信建投3-5年政金债A	-0.05	0.22	0.35	1.75	2.18
1319	中银丰实定期开放债券	0.00	0.16	0.55	1.63	2.18
1320	安信永盈一年定开债券	0.02	0.18	0.38	1.51	2.17
1321	博时悦楚纯债债券	-0.06	0.17	0.50	1.71	2.17
1322	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	中银丰和定期开放债券	2.97	5.12	8.88	-	38.31
1042	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.87	9.59
1043	安信永盈一年定开债券	2.96	5.66	10.66	-	23.56
1044	德邦锐乾债券A	2.96	9.54	13.46	21.48	48.56
1045	工银目标收益一年定开债券C	2.96	6.41	10.58	-	55.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	永赢众利债券	2.58	5.67	11.38	19.74	27.69
1810	中信建投景益债券A	2.84	5.67	11.32	-	13.43
1811	安信永盈一年定开债券	2.96	5.66	10.66	-	23.56
1812	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	12.77	15.86
1813	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.76	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	国新国证荣赢63个月定开债券	2.64	6.69	10.67	19.12	21.86
1243	金元顺安桉盛债券C	2.45	15.13	10.67	12.74	20.49
1244	安信永盈一年定开债券	2.96	5.66	10.66	-	23.56
1245	南方华元A	2.96	6.54	10.66	17.83	28.92
1246	鹏扬淳盈6个月定开C	2.09	4.81	10.66	-	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	国寿安保尊弘短债债券C	1.43	3.07	6.11	-	13.00
3796	国寿安保尊弘短债债券E	1.64	3.49	6.71	-	11.27
3797	安信永盈一年定开债券	2.96	5.66	10.66	-	23.56
3798	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.15	4.79	9.40	-	16.79
3799	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.85	3.32	6.41	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.43	8.74	11.57	18.16	23.58
2280	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.34	6.33	10.33	18.94	23.57
2281	安信永盈一年定开债券	2.96	5.66	10.66	-	23.56
2282	山证超短债基金C	1.65	3.08	5.37	12.10	23.55
2283	民生加银睿通3个月定开发起式	3.44	5.27	7.56	13.52	23.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾银行绿债01	60.00	6135.31	7.48%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5321.89	6.49%
23杭高新债01	50.00	5189.83	6.33%
25厦门银行科创债01	50.00	5123.80	6.25%
24南海农商债	50.00	5116.66	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78975.11	96.28%
企业债	21444.03	26.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

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　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1749	1.1751	1.1751	1.1750	1.1747
累计净值(元)	1.2269	1.2271	1.2271	1.2270	1.2267

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