安信永盈一年定开债券(011029)_最新动态

安信永盈一年定开债券011029ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2337

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

安信永盈一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邓宇思

2026-09-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.85亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.5 元

安信永盈一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.32	0.75	1.30	2.79
债券型名次	2907	2360	2135	2324	1458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	6.01	11.26	-	24.30
债券型名次	1236	1602	1170	3945	2223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	中银证券安业债券C	0.21	0.36	0.79	1.29	2.12
2906	5年地债	0.20	0.56	0.75	1.48	2.90
2907	安信永盈一年定开债券	0.20	0.32	0.75	1.30	2.79
2908	博时裕恒纯债债券	0.20	0.34	0.84	1.33	2.14
2909	博时裕瑞纯债债券	0.20	0.29	0.65	1.23	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	鑫元鸿利A	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
2359	鑫元鸿利D	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
2360	安信永盈一年定开债券	0.20	0.32	0.75	1.30	2.79
2361	宝盈盈泰纯债债券A	0.23	0.32	0.89	1.64	2.86
2362	博时富丰3个月定开债发起式	0.18	0.32	0.96	1.89	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	鑫元招利	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27
2134	5年地债	0.20	0.56	0.75	1.48	2.90
2135	安信永盈一年定开债券	0.20	0.32	0.75	1.30	2.79
2136	博时富祥纯债债券C	0.17	0.29	0.75	1.27	2.21
2137	长城稳利纯债A	-0.01	0.18	0.75	1.67	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	永赢祥益债券A	0.23	0.44	0.83	1.31	2.27
2323	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
2324	安信永盈一年定开债券	0.20	0.32	0.75	1.30	2.79
2325	博时裕乾纯债C	0.31	0.37	0.69	1.30	2.20
2326	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.16	0.31	0.74	1.30	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.29	0.63	0.98	1.72	2.80
1457	中邮定期开放债券C	0.00	0.00	0.77	1.47	2.80
1458	安信永盈一年定开债券	0.20	0.32	0.75	1.30	2.79
1459	长城聚利债券C	0.29	0.54	1.15	1.73	2.79
1460	长城中债3-5年国开债指数A	0.23	0.55	0.87	1.55	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	中信建投景荣债券A	2.97	7.41	12.87	-	16.03
1235	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.00	9.59
1236	安信永盈一年定开债券	2.96	6.01	11.26	-	24.30
1237	博时裕创纯债	2.96	4.79	8.73	15.81	45.73
1238	丰润纯债债券A	2.96	6.46	9.59	19.41	46.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1601	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.71	6.02	11.61	21.09	38.88
1602	安信永盈一年定开债券	2.96	6.01	11.26	-	24.30
1603	长信稳惠债券C	2.67	6.01	9.35	-	13.83
1604	德邦锐兴债券C	2.30	6.01	9.90	16.07	35.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	海富通瑞合纯债	4.29	7.00	11.27	16.20	38.85
1169	南方稳鑫6个月持有债券C	1.88	7.65	11.27	-	15.05
1170	安信永盈一年定开债券	2.96	6.01	11.26	-	24.30
1171	广发汇立定期开放债券	3.05	6.09	11.26	-	30.93
1172	恒生前海恒源天利债A	-8.12	5.40	11.26	9.85	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	东海鑫享66个月定开	3.77	7.47	11.18	-	20.26
3944	兴银汇泽87个月定开债券	4.85	9.64	14.45	-	29.38
3945	安信永盈一年定开债券	2.96	6.01	11.26	-	24.30
3946	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.63	4.23	7.42	-	17.18
3947	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	东海祥瑞A	2.83	4.28	7.77	14.67	24.33
2222	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.06	6.48	10.04	16.45	24.33
2223	安信永盈一年定开债券	2.96	6.01	11.26	-	24.30
2224	国泰聚鑫纯债债券	3.06	6.62	11.05	18.26	24.26
2225	富国可转债C	-6.23	12.98	8.00	-6.23	24.23

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行绿债01BC	70.00	7012.21	8.94%
25北部湾银行绿债01	60.00	6044.42	7.70%
26徽商银行01	60.00	6013.98	7.66%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5347.77	6.82%
23杭高新债01	50.00	5214.11	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86195.37	109.85%
企业债	24490.54	31.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28	2026-10-27	2026-10-26
单位净值(元)	1.1223	1.1248	1.1250	1.1250	1.1246
累计净值(元)	1.2315	1.2340	1.2342	1.2342	1.2338

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