安信永盈一年定开债券(011029)_最新动态

安信永盈一年定开债券011029ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中央汇金一季度调仓动向曝光：增持ETF及券商股[2025-05-07]

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最新净值：1.134 0.000(0.04%)

累计净值：1.186

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

安信永盈一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：祝璐琛

2022-04-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.90亿元

安信永盈一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.24	1.70	0.28
债券型名次	1728	2239	2603	2840	3493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	8.67	12.34	-	19.25
债券型名次	2661	880	676	3529	2372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	5年地债	0.04	0.55	-0.14	2.19	0.17
1727	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.63	1.27	0.86
1728	安信永盈一年定开债券	0.04	0.26	0.24	1.70	0.28
1729	宝盈鸿盛债券A	0.04	0.23	0.12	1.02	0.37
1730	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.21	0.05	0.87	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	中邮鑫溢中短债债券C	0.01	0.27	0.07	1.63	0.17
2238	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.27	0.32	1.78	0.47
2239	安信永盈一年定开债券	0.04	0.26	0.24	1.70	0.28
2240	博时安泰18个月定开债A	0.00	0.26	0.53	1.56	0.62
2241	博时富安3个月定开债发起式	0.02	0.26	-0.31	1.79	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	中银证券中高等级债券C	0.02	0.26	0.25	1.63	0.45
2602	中邮纯债聚利债券C	-0.02	0.40	0.25	1.71	0.33
2603	安信永盈一年定开债券	0.04	0.26	0.24	1.70	0.28
2604	安信鑫日享中短债C	0.01	0.13	0.24	0.94	0.25
2605	博时富鑫纯债债券A	0.03	0.26	0.24	2.15	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	中邮定期开放债券C	0.09	0.36	0.36	1.71	0.36
2839	鑫元皓利一年定开债发起式	0.17	0.48	0.49	1.71	0.44
2840	安信永盈一年定开债券	0.04	0.26	0.24	1.70	0.28
2841	博时臻选纯债债券A	0.02	0.25	0.12	1.70	0.25
2842	财通聚利债券	0.03	0.34	0.05	1.70	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.21	0.89	0.29
3492	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.17	0.22	1.00	0.29
3493	安信永盈一年定开债券	0.04	0.26	0.24	1.70	0.28
3494	安信尊享添益债券A	0.08	0.10	-0.43	2.61	0.28
3495	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.29	0.20	1.85	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	中航瑞景3个月定开A	3.14	6.45	9.27	-	25.28
2660	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.14	2.96	5.99	10.33	17.19
2661	安信永盈一年定开债券	3.13	8.67	12.34	-	19.25
2662	东方臻选纯债债券C	3.13	10.85	16.87	25.53	38.91
2663	富国聚利纯债三个月定开债发起式	3.13	7.58	11.01	19.34	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	招商招华纯债C	4.50	8.68	12.21	18.60	24.17
879	中信建投稳泰债券	3.64	8.68	11.84	-	17.69
880	安信永盈一年定开债券	3.13	8.67	12.34	-	19.25
881	海富通聚合纯债	4.71	8.67	11.65	17.04	20.34
882	华富恒稳纯债债券A	3.57	8.67	10.94	14.82	46.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	4.61	9.54	12.35	-	20.34
675	银河聚利87个月定开债券	3.97	8.02	12.35	-	18.05
676	安信永盈一年定开债券	3.13	8.67	12.34	-	19.25
677	博时富鑫纯债债券A	3.64	8.49	12.34	17.19	34.29
678	博时景兴纯债债券	1.97	7.95	12.34	19.70	41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	泰康安泽中短债C	1.85	4.70	7.92	-	10.47
3528	东兴兴利债券D	2.87	5.94	9.00	-	16.49
3529	安信永盈一年定开债券	3.13	8.67	12.34	-	19.25
3530	新华利率债A	5.06	8.20	10.58	-	15.27
3531	新华利率债C	4.03	6.58	8.46	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	蜂巢添幂中短债A	2.73	6.12	8.93	12.43	19.27
2371	国寿安保尊利增强回报债券C	3.25	2.75	4.40	5.34	19.26
2372	安信永盈一年定开债券	3.13	8.67	12.34	-	19.25
2373	广发景兴中短债A	2.34	5.34	7.94	14.14	19.25
2374	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.84	7.77	11.97	-	19.25

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21闽高速MTN010	60.00	6221.09	7.87%
23昆仑银行绿色债01	60.00	6066.14	7.68%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5346.02	6.77%
20萧山农商二级01	50.00	5159.43	6.53%
24天津银行债01	50.00	5091.28	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61467.78	77.79%
企业债	19210.41	24.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-28安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告
04-23安信基金管理有限责任公司住所变更公告

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.134	1.133	1.133	1.133	1.133
累计净值(元)	1.186	1.185	1.185	1.185	1.185

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