安信永盈一年定开债券(011029)_最新动态

安信永盈一年定开债券011029ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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最新净值：1.118 0.000(0.03%)

累计净值：1.170

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

安信永盈一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：祝璐琛

2022-04-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.77亿元

安信永盈一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.34	1.39	3.90
债券型名次	3258	1586	3906	2380	1286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	9.17	13.34	-	17.58
债券型名次	990	426	255	3539	2345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.04	1.53	4.72
3257	安信永顺一年定开债券	0.04	0.18	0.33	1.28	3.96
3258	安信永盈一年定开债券	0.04	0.31	0.34	1.39	3.90
3259	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.10	-0.03	0.59	2.10
3260	安信尊享纯债	0.04	0.30	0.56	1.41	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	中邮纯债裕利三个月定开债	0.12	0.32	0.33	1.62	3.33
1585	中邮尊佑一年定开债券	0.09	0.32	0.50	1.84	3.59
1586	安信永盈一年定开债券	0.04	0.31	0.34	1.39	3.90
1587	安信尊享添利利率债A	0.05	0.31	0.97	2.19	4.30
1588	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.31	0.03	1.09	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	中泰安睿债券A	0.02	0.20	0.35	1.20	3.34
3905	中信证券中短债C	0.04	0.16	0.35	0.94	2.22
3906	安信永盈一年定开债券	0.04	0.31	0.34	1.39	3.90
3907	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.20	0.34	0.69	1.67
3908	博时安丰18个月定开债A	0.07	0.34	0.34	1.79	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	中银证券安业债券A	0.01	0.20	0.61	1.40	3.17
2379	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.36	0.66	1.40	4.08
2380	安信永盈一年定开债券	0.04	0.31	0.34	1.39	3.90
2381	博时裕丰3个月定开债发起式	0.05	0.34	0.40	1.39	3.46
2382	长信稳势纯债债券	0.06	0.24	0.47	1.39	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	中邮稳定收益债券型C	0.18	0.54	1.64	1.18	3.91
1285	泓德裕康债券C	0.29	1.27	8.06	3.29	3.91
1286	安信永盈一年定开债券	0.04	0.31	0.34	1.39	3.90
1287	长安泓源纯债债券C	0.13	-0.07	-0.91	0.83	3.90
1288	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.26	0.78	1.90	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	格林泓旭利率债	4.78	7.99	0.00	-	7.86
989	中欧纯债(LOF)E	4.78	8.43	11.53	18.47	28.64
990	安信永盈一年定开债券	4.77	9.17	13.34	-	17.58
991	广发汇元纯债定期开放债券	4.77	7.27	11.09	19.00	28.80
992	国泰添福一年定期开放债券	4.77	6.87	10.65	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	红塔红土瑞景纯债A	4.22	9.18	11.36	-	12.54
425	兴全恒鑫债券C	2.51	9.18	5.88	-	29.92
426	安信永盈一年定开债券	4.77	9.17	13.34	-	17.58
427	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	6.07	9.17	13.48	-	14.18
428	永赢宏益债券C	4.85	9.17	14.36	26.72	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	招商招悦纯债A	4.96	9.20	13.37	25.50	45.22
254	西部利得尊泰86个月定开债券	4.24	8.61	13.36	-	18.88
255	安信永盈一年定开债券	4.77	9.17	13.34	-	17.58
256	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.28	5.85	13.34	26.92	38.37
257	华夏亚债中国指数C	6.40	9.47	13.33	20.95	62.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	泰康安泽中短债C	2.16	5.43	7.92	-	9.34
3538	东兴兴利债券D	1.51	5.21	9.47	-	13.81
3539	安信永盈一年定开债券	4.77	9.17	13.34	-	17.58
3540	新华利率债A	4.67	7.23	10.30	-	13.05
3541	新华利率债C	3.50	5.61	8.10	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	长江安盈中短债六个月定开	2.68	6.31	9.24	17.03	17.59
2344	光大保德信安诚债券A	-0.92	-1.18	-9.87	1.64	17.59
2345	安信永盈一年定开债券	4.77	9.17	13.34	-	17.58
2346	长盛盛康纯债C	2.97	6.77	10.77	14.34	17.58
2347	华宝中短债债券C	2.44	5.41	8.43	14.47	17.58

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21闽高速MTN010	60.00	6331.65	8.15%
23昆仑银行绿色债01	60.00	6163.05	7.93%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5475.27	7.05%
20萧山农商二级01	50.00	5331.33	6.86%
22柯桥国资MTN003	50.00	5204.93	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52645.43	67.78%
企业债	23192.65	29.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.118	1.118	1.118	1.118	1.117
累计净值(元)	1.170	1.170	1.170	1.170	1.169

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