安信永盈一年定开债券(011029)_最新动态

安信永盈一年定开债券011029ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.1722 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2242

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

安信永盈一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓宇思

2022-04-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.14亿元

安信永盈一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.62	1.91	1.94
债券型名次	1835	2505	2586	1101	1141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.62	11.33	21.06	23.27
债券型名次	1202	1958	1056	472	2287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.16	0.93	1.93	1.83
1834	5年地债	0.05	0.03	0.82	1.84	1.83
1835	安信永盈一年定开债券	0.05	0.10	0.62	1.91	1.94
1836	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
1837	安信尊享纯债	0.05	0.16	0.63	1.51	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.11	0.66	1.62	1.66
2504	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
2505	安信永盈一年定开债券	0.05	0.10	0.62	1.91	1.94
2506	博时安盈债券A	0.02	0.10	0.32	0.73	0.76
2507	博时安祺6个月定开债A	0.02	0.10	0.13	1.02	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	中信保诚稳利债券C	0.06	0.10	0.63	1.50	1.49
2585	鑫元得利	0.05	0.12	0.63	1.32	1.32
2586	安信永盈一年定开债券	0.05	0.10	0.62	1.91	1.94
2587	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.14	0.62	1.37	1.38
2588	博时富汇3个月定开债发起式	0.07	0.08	0.62	1.57	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.23	0.76	1.92	1.93
1100	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
1101	安信永盈一年定开债券	0.05	0.10	0.62	1.91	1.94
1102	长信稳势纯债债券	0.06	0.07	0.69	1.91	1.94
1103	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.05	0.79	1.91	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.20	0.89	2.19	1.95
1140	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.13	0.95	2.11	1.95
1141	安信永盈一年定开债券	0.05	0.10	0.62	1.91	1.94
1142	博时智臻纯债债券	0.09	0.15	1.05	2.03	1.94
1143	长信稳势纯债债券	0.06	0.07	0.69	1.91	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	工银信用纯债债券A	2.58	5.72	11.85	20.69	59.11
1201	国泰信利三个月定期开放债券	2.58	6.06	9.71	18.09	27.57
1202	安信永盈一年定开债券	2.57	5.62	11.33	21.06	23.27
1203	百嘉百盈纯债债券	2.57	4.08	7.93	-	8.97
1204	大成全球美元债债券C美元	2.57	5.95	6.72	-8.71	-9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	兴全兴泰债券	2.19	5.63	9.94	19.10	42.44
1957	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.63	8.37	15.96	19.40
1958	安信永盈一年定开债券	2.57	5.62	11.33	21.06	23.27
1959	博时中债3-5政金债指数C	1.63	5.62	10.27	18.18	23.46
1960	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.50	5.62	9.44	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	易方达稳健收益债券C	1.89	10.82	11.35	16.65	33.47
1055	永赢中债3-5年政金债指数A	2.20	6.42	11.35	-	21.26
1056	安信永盈一年定开债券	2.57	5.62	11.33	21.06	23.27
1057	鹏华丰享债券	1.65	6.08	11.33	21.45	51.40
1058	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.22	5.85	11.33	20.95	78.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	中融聚通定期开放债券	1.88	5.31	11.72	21.09	28.92
471	上银聚永益一年定开债券	1.66	6.25	11.13	21.07	24.70
472	安信永盈一年定开债券	2.57	5.62	11.33	21.06	23.27
473	东海祥利纯债	1.79	4.62	10.25	21.06	20.04
474	永赢华嘉信用债A	2.66	7.12	9.36	21.06	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	国金惠盈纯债债券E	-1.21	2.73	9.80	20.88	23.28
2286	嘉合磐昇纯债A	1.17	3.79	8.02	15.17	23.28
2287	安信永盈一年定开债券	2.57	5.62	11.33	21.06	23.27
2288	永赢开泰中高等级中短债A	1.97	4.58	8.07	15.41	23.27
2289	交银中债1-3年农发债指数A	1.46	4.50	7.90	14.57	23.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25永赢金租债02	60.00	6127.80	7.53%
25北部湾银行绿债01	60.00	6091.22	7.48%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5285.52	6.49%
24南海农商债	50.00	5087.52	6.25%
25厦门银行科创债01	50.00	5081.85	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102070.72	125.37%
企业债	11284.09	13.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1721	1.1720	1.1716	1.1716	1.1714
累计净值(元)	1.2241	1.2240	1.2236	1.2236	1.2234

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