安信永盈一年定开债券(011029)_最新动态

安信永盈一年定开债券011029ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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最新净值：1.1668 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2188

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

安信永盈一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓宇思

2022-04-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.14亿元

安信永盈一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	1.01	1.64	1.47
债券型名次	3114	2881	885	1142	1292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	6.11	11.82	22.23	22.70
债券型名次	1379	1797	1003	495	2300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	安信目标收益债券C	-0.01	0.02	0.13	0.42	0.38
3113	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
3114	安信永盈一年定开债券	-0.01	0.24	1.01	1.64	1.47
3115	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.14	0.54	0.93	0.69
3116	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.13	0.53	0.90	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.34	0.25	-0.58	-0.73	-0.32
2880	0-4地债	0.00	0.24	0.58	1.19	0.96
2881	安信永盈一年定开债券	-0.01	0.24	1.01	1.64	1.47
2882	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.24	0.71	1.03	1.03
2883	博时富诚纯债债券	-0.14	0.24	0.37	0.74	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	浙商聚盈纯债债券C	-0.04	0.31	1.02	1.64	1.48
884	中信建投稳裕C	-0.06	0.45	1.02	1.33	1.42
885	安信永盈一年定开债券	-0.01	0.24	1.01	1.64	1.47
886	博时安弘一年定开债发起式A	-0.06	0.37	1.01	1.39	1.45
887	大成惠源一年定开债发起式	-0.04	0.55	1.01	1.48	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.85	0.39	1.65	1.45
1141	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.41	0.94	1.65	1.20
1142	安信永盈一年定开债券	-0.01	0.24	1.01	1.64	1.47
1143	宝盈盈泰纯债债券A	-0.02	0.23	0.81	1.64	1.20
1144	博时中债7-10政金债指数A	-0.08	0.40	1.18	1.64	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
1291	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1292	安信永盈一年定开债券	-0.01	0.24	1.01	1.64	1.47
1293	长城稳健增利债券A	0.01	0.26	0.98	1.51	1.47
1294	富国景利纯债债券	-0.03	0.34	1.01	1.61	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	平安季享裕定开债A	2.90	6.77	9.74	20.82	29.24
1378	安信丰泽39个月定开债券	2.89	5.59	8.10	13.78	16.88
1379	安信永盈一年定开债券	2.89	6.11	11.82	22.23	22.70
1380	平安乐顺39个月定开债A	2.89	5.83	8.80	15.52	20.17
1381	中融睿嘉39个月定开债券A	2.89	5.89	8.91	15.60	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.66	6.12	10.43	17.36	27.97
1796	中融恒泰纯债A	2.70	6.12	10.16	18.23	39.97
1797	安信永盈一年定开债券	2.89	6.11	11.82	22.23	22.70
1798	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.92	6.11	9.87	-	10.59
1799	广发汇富一年定期债券C	0.91	6.11	12.32	20.48	39.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.12	6.50	11.83	21.42	37.03
1002	浙商聚盈纯债债券C	2.42	7.06	11.83	18.46	64.80
1003	安信永盈一年定开债券	2.89	6.11	11.82	22.23	22.70
1004	长城稳利纯债A	3.45	7.20	11.82	19.33	19.15
1005	建信收益增强债券A	6.23	11.36	11.82	16.16	126.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	国金惠安利率债A	-1.27	5.10	11.92	22.25	21.07
494	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.35	8.65	12.99	22.24	25.48
495	安信永盈一年定开债券	2.89	6.11	11.82	22.23	22.70
496	江信祺福C	7.18	9.46	15.34	22.22	52.03
497	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.39	5.80	9.62	22.22	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	华宝宝丰高等级债券A	0.83	2.90	5.66	11.70	22.71
2299	鹏扬中债-30年期国债ETF	-6.57	8.84	0.00	-	22.71
2300	安信永盈一年定开债券	2.89	6.11	11.82	22.23	22.70
2301	中银证券中高等级债券C	0.90	3.96	7.47	13.47	22.70
2302	融通通恒63个月定开债券A	2.50	6.68	10.85	19.60	22.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25永赢金租债02	60.00	6127.80	7.53%
25北部湾银行绿债01	60.00	6091.22	7.48%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5285.52	6.49%
24南海农商债	50.00	5087.52	6.25%
25厦门银行科创债01	50.00	5081.85	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102070.72	125.37%
企业债	11284.09	13.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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06-28安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1669	1.1668	1.1666	1.1663	1.1665
累计净值(元)	1.2189	1.2188	1.2186	1.2183	1.2185

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