安信永盈一年定开债券(011029)_最新动态

安信永盈一年定开债券011029ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2318

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

安信永盈一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邓宇思

2026-09-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：8.20亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.5 元

安信永盈一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.65	1.27	2.61
债券型名次	1935	2131	2155	2209	1190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	5.97	11.49	20.57	24.09
债券型名次	886	1582	1022	354	2223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01
1934	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.65	1.48	2.48
1935	安信永盈一年定开债券	0.11	0.29	0.65	1.27	2.61
1936	安信尊享添利利率债A	0.11	0.30	0.83	1.54	2.55
1937	宝盈安盛中短债债券A	0.11	0.19	0.27	0.46	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31
2130	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.65	1.48	2.48
2131	安信永盈一年定开债券	0.11	0.29	0.65	1.27	2.61
2132	安信尊享添利利率债C	0.10	0.29	0.78	1.44	2.39
2133	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.59	1.02	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	鑫元合享纯债A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61
2154	鑫元悦利定期开放	0.19	0.43	0.66	1.17	2.18
2155	安信永盈一年定开债券	0.11	0.29	0.65	1.27	2.61
2156	博时中债1-3年国开行A	0.21	0.44	0.65	1.33	2.07
2157	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	0.30	0.65	1.17	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54
2208	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05
2209	安信永盈一年定开债券	0.11	0.29	0.65	1.27	2.61
2210	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2211	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62
1189	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62
1190	安信永盈一年定开债券	0.11	0.29	0.65	1.27	2.61
1191	财通资管积极收益债券C	-0.16	0.32	2.57	1.76	2.61
1192	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.02	0.07	0.43	0.92	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	中银国有企业债A	3.37	10.66	15.76	23.68	60.55
885	中邮纯债聚利债券C	3.37	5.12	8.51	14.00	36.84
886	安信永盈一年定开债券	3.36	5.97	11.49	20.57	24.09
887	博时裕弘纯债债券	3.36	5.92	14.48	23.95	44.13
888	长信利发债券	3.36	8.48	12.73	13.11	45.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	兴银合泰债券C	2.99	5.98	9.99	-	11.44
1581	5年地债	2.99	5.97	11.82	19.99	29.80
1582	安信永盈一年定开债券	3.36	5.97	11.49	20.57	24.09
1583	广发民丰一年定期开放债券	4.61	5.97	9.52	15.93	18.96
1584	景顺长城景泰益利纯债债券	3.35	5.97	12.11	19.32	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	南方达元债券A	1.06	9.95	11.50	-	10.69
1021	南方晖元6个月持有期债券A	2.58	8.17	11.50	2.33	3.55
1022	安信永盈一年定开债券	3.36	5.97	11.49	20.57	24.09
1023	国联安增盛一年定开债发起式	3.47	5.98	11.49	17.80	21.85
1024	国泰信用互利债券A	2.73	8.87	11.49	15.35	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	嘉实致华纯债债券	3.68	6.18	11.38	20.58	24.01
353	中邮定期开放债券A	3.84	6.54	11.11	20.58	89.99
354	安信永盈一年定开债券	3.36	5.97	11.49	20.57	24.09
355	南方润元纯债债券A/B	4.09	7.99	12.22	20.55	76.84
356	天弘多元收益A	4.83	30.44	24.55	20.54	40.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	方正富邦富利纯债C	2.23	3.21	7.88	15.81	24.11
2222	华夏鼎信债券A	3.78	7.44	12.29	20.45	24.10
2223	安信永盈一年定开债券	3.36	5.97	11.49	20.57	24.09
2224	财通资管鸿益中短债债券C	1.64	3.40	5.94	11.20	24.09
2225	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	2.85	5.57	11.45	24.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾银行绿债01	60.00	6135.31	7.48%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5321.89	6.49%
23杭高新债01	50.00	5189.83	6.33%
25厦门银行科创债01	50.00	5123.80	6.25%
24南海农商债	50.00	5116.66	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78975.11	96.28%
企业债	21444.03	26.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1223	1.1221	1.1218	1.1214	1.1212
累计净值(元)	1.2315	1.2313	1.2310	1.2306	1.2304

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