安信永盈一年定开债券(011029)_最新动态

安信永盈一年定开债券011029ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1202 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2294

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

安信永盈一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邓宇思

2026-09-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：8.20亿元

2022-04-20 每10份派现金 0.5 元

安信永盈一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.57	1.42	2.40
债券型名次	2926	1828	2061	2278	1322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	5.52	11.30	-	23.82
债券型名次	1089	1777	1149	3858	2265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.45	1.13	1.98
2925	安信永顺一年定开债券	0.04	0.28	0.67	1.68	2.83
2926	安信永盈一年定开债券	0.04	0.23	0.57	1.42	2.40
2927	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
2928	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.24	0.70	1.65	2.22
1827	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.24	0.67	1.59	2.15
1828	安信永盈一年定开债券	0.04	0.23	0.57	1.42	2.40
1829	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1830	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.58	1.37	2.13
2060	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.58	1.01	1.69
2061	安信永盈一年定开债券	0.04	0.23	0.57	1.42	2.40
2062	博时富进一年期定开债发起式	0.06	0.19	0.57	1.32	2.01
2063	博时聚润纯债债券	0.05	0.24	0.57	1.38	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.18	0.51	1.43	2.10
2277	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.17	0.57	1.43	2.13
2278	安信永盈一年定开债券	0.04	0.23	0.57	1.42	2.40
2279	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.55	1.42	2.06
2280	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.00	-0.04	0.48	1.42	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	中欧安财债券	0.01	0.24	0.45	1.55	2.41
1321	安信恒鑫增强债券C	0.16	-0.72	0.86	-0.48	2.40
1322	安信永盈一年定开债券	0.04	0.23	0.57	1.42	2.40
1323	博时富腾纯债债券	0.07	0.28	0.71	1.67	2.40
1324	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.11	0.28	0.71	1.58	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	南方远利3个月定开债券发起	3.20	5.02	8.67	15.23	22.67
1088	鑫元晟利一年定开债发起式	3.20	5.83	11.59	-	14.64
1089	安信永盈一年定开债券	3.19	5.52	11.30	-	23.82
1090	创金尊隆纯债C	3.19	6.43	10.92	-	13.15
1091	东兴兴瑞一年定开C	3.19	4.32	12.81	-	35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.26	5.53	10.38	-	14.25
1776	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.05	5.53	10.36	-	13.84
1777	安信永盈一年定开债券	3.19	5.52	11.30	-	23.82
1778	工银纯债债券A	3.03	5.52	9.61	18.60	72.00
1779	国富恒丰一年持有期债券C	2.24	5.52	11.44	-	75.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	建信渤泰债券A	-0.52	9.32	11.31	-	11.22
1148	融通增辉定开债券发起式	2.84	4.73	11.31	16.63	39.44
1149	安信永盈一年定开债券	3.19	5.52	11.30	-	23.82
1150	蜂巢丰嘉债券A	5.99	7.33	11.30	-	12.04
1151	南方崇元纯债债券C	3.41	5.11	11.30	20.33	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	国寿安保尊弘短债债券C	1.55	2.94	6.23	-	13.18
3857	国寿安保尊弘短债债券E	1.75	3.36	6.82	-	11.46
3858	安信永盈一年定开债券	3.19	5.52	11.30	-	23.82
3859	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.20	3.27	6.85	-	16.36
3860	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	格林泓安63个月定开债	2.10	6.38	10.63	-	23.84
2264	银河睿嘉债券A	1.70	4.75	7.22	12.47	23.83
2265	安信永盈一年定开债券	3.19	5.52	11.30	-	23.82
2266	东方红鑫裕两年定开信用债	2.63	4.50	7.03	-	23.82
2267	交银中债1-3年农发债指数A	2.23	3.89	8.07	14.26	23.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾银行绿债01	60.00	6135.31	7.48%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5321.89	6.49%
23杭高新债01	50.00	5189.83	6.33%
25厦门银行科创债01	50.00	5123.80	6.25%
24南海农商债	50.00	5116.66	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78975.11	96.28%
企业债	21444.03	26.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1201	1.1197	1.1195	1.1193	1.1765
累计净值(元)	1.2293	1.2289	1.2287	1.2285	1.2285

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