安信永盈一年定开债券(011029)_最新动态

安信永盈一年定开债券011029ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1652 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2172

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

安信永盈一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓宇思

2022-04-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.05亿元

安信永盈一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.49	1.20	2.07	1.33
债券型名次	3778	952	544	898	1105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	6.07	12.36	22.54	22.54
债券型名次	1391	1803	827	461	2287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3777	安信永顺一年定开债券	0.03	0.57	1.51	2.51	1.60
3778	安信永盈一年定开债券	0.03	0.49	1.20	2.07	1.33
3779	安信鑫日享中短债A	0.03	0.29	0.72	1.30	0.82
3780	安信鑫日享中短债C	0.03	0.26	0.66	1.18	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	中银乐享债券	0.11	0.50	1.15	1.50	1.25
951	中银证券安誉债券A	0.07	0.50	1.10	1.82	1.28
952	安信永盈一年定开债券	0.03	0.49	1.20	2.07	1.33
953	博时富腾纯债债券	0.07	0.49	1.05	1.58	1.14
954	博时富泽金融债	0.10	0.49	0.97	1.57	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	中邮定期开放债券A	0.17	0.52	1.21	1.92	1.30
543	鑫元添利三个月定期开放债券	0.09	0.60	1.21	1.66	1.22
544	安信永盈一年定开债券	0.03	0.49	1.20	2.07	1.33
545	博时富鑫纯债债券A	0.09	0.63	1.20	1.90	1.35
546	创金合信信用红利债券A	0.06	0.51	1.20	1.99	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	招商招华纯债C	0.07	0.53	1.15	2.08	1.32
897	招商招悦纯债C	0.09	0.57	1.13	2.08	1.31
898	安信永盈一年定开债券	0.03	0.49	1.20	2.07	1.33
899	大成月添利债券B	0.06	0.36	0.88	2.07	1.04
900	华安中债7-10年国开债A	0.23	0.85	1.81	2.07	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
安信永盈一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	中银互利半年定期开放债券	0.32	0.06	0.75	2.18	1.34
1104	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.52	1.31	2.17	1.34
1105	安信永盈一年定开债券	0.03	0.49	1.20	2.07	1.33
1106	长江乐鑫定开债	0.14	0.67	1.25	1.82	1.33
1107	长信利众(LOF)A	0.04	0.09	-0.07	1.33	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	中融睿嘉39个月定开债券C	2.85	5.73	8.53	15.00	19.89
1390	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.50	8.22	15.63	18.15
1391	安信永盈一年定开债券	2.84	6.07	12.36	22.54	22.54
1392	长盛盛康纯债C	2.84	5.49	10.01	16.81	22.46
1393	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.84	6.88	10.84	19.23	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.28	6.08	5.16	9.32	12.46
1802	中融益泓90天滚动持有债券C	3.04	6.08	10.58	-	13.25
1803	安信永盈一年定开债券	2.84	6.07	12.36	22.54	22.54
1804	博时中债3-5政金债指数A	1.43	6.07	11.27	19.12	23.06
1805	富荣中短债债券A	2.47	6.07	10.17	-	-2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	11.97	15.81	12.37	-49.38	-30.91
826	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.10	8.22	12.37	21.26	23.08
827	安信永盈一年定开债券	2.84	6.07	12.36	22.54	22.54
828	工银瑞恒3个月定开债券C	2.16	6.28	12.36	-	15.45
829	广发聚源债券(LOF)A	1.69	6.94	12.36	21.30	55.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	泰康瑞丰3月定开债券	2.54	7.82	14.43	22.56	25.61
460	格林泓鑫纯债A	4.04	6.63	13.03	22.55	35.20
461	安信永盈一年定开债券	2.84	6.07	12.36	22.54	22.54
462	鹏华丰享债券	2.10	6.57	12.28	22.54	50.38
463	工银添慧债券C	24.76	30.27	21.29	22.51	39.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
安信永盈一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	融通通恒63个月定开债券A	2.66	6.84	11.00	19.77	22.59
2286	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.28	12.43	21.32	22.59
2287	安信永盈一年定开债券	2.84	6.07	12.36	22.54	22.54
2288	国泰利享中短债债券A	1.61	3.66	6.83	14.67	22.54
2289	富国双债增强债券C	7.23	13.35	9.16	19.79	22.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25永赢金租债02	60.00	6080.12	7.55%
25北部湾银行绿债01	60.00	6028.17	7.49%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5473.16	6.80%
24南海农商债	50.00	5047.62	6.27%
25杭州银行01	50.00	5041.06	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105567.97	131.15%
企业债	11338.37	14.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：安信基金管理有限责任公司基金托管人：华夏银行...

查看全文[07-18]
标题：安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性...

5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

查看全文[07-18]
标题：安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

查看全文[06-28]
06-28安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告
04-23安信基金管理有限责任公司住所变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1651	1.1650	1.1649	1.1649	1.1650
累计净值(元)	1.2171	1.2170	1.2169	1.2169	1.2170

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。