资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96165.41 99.02%
银行存款和结算备付金 954.00 0.98%
其他资产 1.49 0.00%
资产总值:97120.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22富湾债 72.00 7712.09 8.78%
22常专01 75.00 7701.02 8.77%
26华夏金租债03 70.00 7020.76 7.99%
22迪荡投资债01 60.00 6148.58 7.00%
22桐投01 70.00 6009.16 6.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 77547.61 88.30%
金融债券 17596.69 20.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%