资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95505.40 98.67%
银行存款和结算备付金 1282.60 1.33%
其他资产 3.66 0.00%
资产总值:96791.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22常专01 75.00 7662.32 8.82%
22富湾债 72.00 7629.65 8.78%
22建德G1 79.00 6678.56 7.68%
22迪荡投资债01 60.00 6305.55 7.26%
22桐投01 70.00 5956.84 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 83913.05 96.55%
金融债券 10587.20 12.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%