资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94024.45 99.13%
银行存款和结算备付金 826.49 0.87%
其他资产 2.56 0.00%
资产总值:94853.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22常专01 75.00 7685.87 8.79%
22富湾债 72.00 7676.99 8.78%
22迪荡投资债01 60.00 6121.23 7.00%
22桐投01 70.00 5985.88 6.85%
GC三峡02 50.00 5548.64 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 82362.11 94.21%
金融债券 10646.69 12.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%