资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109790.41 98.30%
银行存款和结算备付金 1890.99 1.69%
其他资产 3.43 0.00%
资产总值:111684.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22常专01 75.00 7848.18 9.12%
22富湾债 72.00 7570.79 8.79%
22建德G1 79.00 6640.66 7.71%
22迪荡投资债01 60.00 6260.54 7.27%
21嘉兴滨海债02 60.00 6155.10 7.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 91162.35 105.89%
金融债券 17615.20 20.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%