安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0792 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1879

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邓宇思

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.69亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.01	0.49	1.51	1.55
债券型名次	3251	4596	3348	2295	2274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.52	12.46	-	19.99
债券型名次	2232	2062	760	4273	2732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.06	0.41	1.06	1.09
3250	鑫元中短债C	0.03	0.07	0.36	0.87	0.88
3251	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.49	1.51	1.55
3252	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.08	0.46	1.01	0.98
3253	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.15	0.33	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.13	0.02	-1.07	-2.87	-2.87
4595	鑫元锦利定期开放	0.05	0.02	0.20	0.46	0.48
4596	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.49	1.51	1.55
4597	安信永顺一年定开债券	0.04	0.01	0.68	2.17	2.21
4598	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	中信建投稳祥C	0.09	0.07	0.50	1.39	1.40
3347	中银恒优12个月持有期债券A	-0.07	0.15	0.50	1.29	1.44
3348	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.49	1.51	1.55
3349	博时富信纯债债券	0.04	0.03	0.49	1.27	1.31
3350	博时四月享120天持有期债券A	0.03	0.11	0.49	1.14	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
2294	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
2295	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.49	1.51	1.55
2296	安信尊享纯债	0.05	0.16	0.63	1.51	1.52
2297	创金合信聚利债券A	-0.27	-0.12	0.55	1.51	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56
2273	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
2274	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.49	1.51	1.55
2275	长城短债债券C	0.02	0.02	0.59	1.53	1.55
2276	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	中融聚明定期开放债券	1.88	4.30	8.98	17.50	32.56
2231	中融聚通定期开放债券	1.88	5.31	11.72	21.09	28.92
2232	安信永宁一年定开债券发起式	1.87	5.52	12.46	-	19.99
2233	博时中债3-5年国开行C	1.87	5.98	10.36	19.27	26.66
2234	长城嘉鑫两年定开债券A	1.87	4.46	7.11	13.13	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.53	8.08	15.46	18.86
2061	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.08	5.53	10.06	18.90	23.74
2062	安信永宁一年定开债券发起式	1.87	5.52	12.46	-	19.99
2063	富国泽利纯债债券	2.14	5.52	9.72	17.30	22.09
2064	海富通稳健添利债券A	1.54	5.52	10.70	17.42	78.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	方正富邦添利纯债A	2.52	6.59	12.47	21.45	27.51
759	招商添盛78个月定开债	4.22	8.37	12.47	21.11	25.16
760	安信永宁一年定开债券发起式	1.87	5.52	12.46	-	19.99
761	汇丰晋信2016周期混合	4.96	11.07	12.46	20.00	291.85
762	景顺长城景颐尊利债券C	2.98	7.79	12.46	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	鹏华稳瑞中短债	1.70	3.66	7.20	-	11.63
4272	大成惠源一年定开债发起式	1.77	4.48	10.03	-	13.81
4273	安信永宁一年定开债券发起式	1.87	5.52	12.46	-	19.99
4274	天弘新享一年定开债券发起	0.89	4.00	8.02	-	12.45
4275	天弘惠享一年定开债券发起	1.76	7.78	13.10	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	融通可转债A	6.70	3.63	-15.23	0.89	20.00
2731	中银证券安泽债券C	1.55	3.47	5.77	11.99	20.00
2732	安信永宁一年定开债券发起式	1.87	5.52	12.46	-	19.99
2733	国联安增鑫纯债A	1.60	3.44	5.84	11.33	19.98
2734	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.22	19.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22常专01	75.00	7662.32	8.82%
22富湾债	72.00	7629.65	8.78%
22建德G1	79.00	6678.56	7.68%
22迪荡投资债01	60.00	6305.55	7.26%
22桐投01	70.00	5956.84	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	83913.05	96.55%
金融债券	10587.20	12.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0792	1.0792	1.0790	1.0790	1.0790
累计净值(元)	1.1879	1.1879	1.1877	1.1877	1.1877

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