安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0816 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1903

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邓宇思

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.74亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.32	1.18	1.78
债券型名次	1901	3270	2860	2654	2443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.52	11.24	-	20.26
债券型名次	2040	1921	1054	4266	2725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	鑫元中短债A	0.02	0.18	0.40	0.98	1.29
1900	安信华享纯债A	0.01	0.61	1.52	2.91	3.24
1901	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.32	1.18	1.78
1902	安信永顺一年定开债券	0.01	0.19	0.51	1.65	2.55
1903	安信中短利率债(LOF)A	0.01	0.10	0.20	0.86	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	鑫元乾利债券	-0.06	0.16	0.14	1.10	1.39
3269	鑫元中短债C	0.01	0.16	0.34	0.85	1.12
3270	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.32	1.18	1.78
3271	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.15	0.22	1.42	1.98
3272	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.15	0.43	0.74	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.15	0.33	1.20	1.65
2859	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.09	0.33	0.88	1.28
2860	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.32	1.18	1.78
2861	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.17	0.32	0.86	1.14
2862	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.32	1.26	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	浙商中短债A	0.03	0.18	0.41	1.19	1.61
2653	中银证券安业债券C	-0.03	0.13	0.30	1.19	1.46
2654	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.32	1.18	1.78
2655	博时富洋一年定开债发起式	-0.03	0.13	0.25	1.18	1.51
2656	财通安益中短债债券E	0.01	0.18	0.36	1.18	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	鑫元合丰纯债A	-0.05	0.16	0.29	1.33	1.79
2442	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.11	0.40	1.36	1.79
2443	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.32	1.18	1.78
2444	博时富进一年期定开债发起式	-0.03	0.17	0.35	1.32	1.78
2445	长城聚利债券A	-0.05	0.18	0.39	1.28	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	中银中高等级债券A	2.44	5.53	11.49	18.27	80.84
2039	鑫元臻利债券C	2.44	4.25	6.41	12.78	22.36
2040	安信永宁一年定开债券发起式	2.43	5.52	11.24	-	20.26
2041	博时双季乐六个月持有期债券C	2.43	4.54	9.15	-	14.80
2042	财通恒利债券	2.43	4.76	10.26	18.84	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	招商双债增强(LOF)E	3.01	5.53	9.65	17.61	32.29
1920	中银中高等级债券A	2.44	5.53	11.49	18.27	80.84
1921	安信永宁一年定开债券发起式	2.43	5.52	11.24	-	20.26
1922	长安泓源纯债债券A	2.67	5.52	11.01	18.59	41.08
1923	大成景轩中高等级债券A	3.00	5.52	10.25	17.55	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1053	中欧纯债(LOF)E	2.80	6.41	11.25	18.63	36.20
1054	安信永宁一年定开债券发起式	2.43	5.52	11.24	-	20.26
1055	东方红聚利债券C	0.45	20.27	11.24	16.01	41.35
1056	融通增享纯债债券C	2.86	6.08	11.24	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	鹏华稳瑞中短债	1.96	3.71	7.02	-	11.92
4265	大成惠源一年定开债发起式	2.18	4.56	9.54	-	13.88
4266	安信永宁一年定开债券发起式	2.43	5.52	11.24	-	20.26
4267	天弘新享一年定开债券发起	1.33	3.61	7.46	-	12.56
4268	天弘惠享一年定开债券发起	2.23	7.56	12.39	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.25	4.66	8.21	14.97	20.28
2724	浙商汇金聚盈中短债A	1.90	4.27	7.24	13.02	20.27
2725	安信永宁一年定开债券发起式	2.43	5.52	11.24	-	20.26
2726	国泰惠富纯债债券A	1.96	4.28	8.67	14.10	20.24
2727	平安惠智纯债	2.25	3.30	7.17	15.68	20.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22常专01	75.00	7685.87	8.79%
22富湾债	72.00	7676.99	8.78%
22迪荡投资债01	60.00	6121.23	7.00%
22桐投01	70.00	5985.88	6.85%
GC三峡02	50.00	5548.64	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	82362.11	94.21%
金融债券	10646.69	12.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0817	1.0817	1.0817	1.0816	1.0815
累计净值(元)	1.1904	1.1904	1.1904	1.1903	1.1902

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