安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0849 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1936

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邓宇思

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.74亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.50	0.93	2.09
债券型名次	3029	3103	2912	3094	2377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	5.77	12.28	-	20.62
债券型名次	1684	1773	749	4310	2691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	安信永利信用A	0.05	0.15	0.45	0.89	1.56
3028	安信永利信用C	0.05	0.13	0.36	0.70	1.25
3029	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.18	0.50	0.93	2.09
3030	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.13	0.30	0.74	1.29
3031	安信中短利率债(LOF)C	0.05	0.13	0.30	0.72	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.45	0.84	1.38
3102	鑫元中短债C	0.07	0.19	0.53	0.88	1.43
3103	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.18	0.50	0.93	2.09
3104	宝盈安泰短债债券C	0.07	0.18	0.50	0.85	1.44
3105	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.86	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.51	0.92	1.64
2911	安信恒鑫增强债券C	-0.21	-0.07	0.50	0.17	2.43
2912	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.18	0.50	0.93	2.09
2913	宝盈安泰短债债券C	0.07	0.18	0.50	0.85	1.44
2914	博时月月享30天持有期短债C	0.10	0.24	0.50	0.89	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3093	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.20	0.56	0.94	2.42
3094	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.18	0.50	0.93	2.09
3095	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.19	0.44	0.93	1.66
3096	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.09	0.22	0.51	0.93	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	中融恒通纯债C	0.27	0.51	1.01	1.56	2.10
2376	安信丰泽39个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.26	2.09
2377	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.18	0.50	0.93	2.09
2378	安信尊享纯债	0.09	0.35	0.56	1.16	2.09
2379	财通恒利债券	0.08	0.21	0.52	1.09	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	招商招坤纯债A	2.90	5.52	9.86	18.28	43.47
1683	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70
1684	安信永宁一年定开债券发起式	2.89	5.77	12.28	-	20.62
1685	广发中债1-5年国开债指数C	2.89	4.85	9.59	18.23	20.25
1686	恒生前海恒祥纯债债券A	2.89	4.52	8.41	16.26	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87
1772	招商招祥纯债A	3.15	5.78	10.84	20.16	43.73
1773	安信永宁一年定开债券发起式	2.89	5.77	12.28	-	20.62
1774	博时富乐纯债债券	3.56	5.77	10.32	18.78	27.82
1775	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.77	8.67	-	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	中欧兴华债券	4.48	6.28	12.30	19.44	35.37
748	华夏鼎信债券A	3.78	7.44	12.29	20.45	24.10
749	安信永宁一年定开债券发起式	2.89	5.77	12.28	-	20.62
750	博时裕荣纯债债券	2.54	6.08	12.28	18.47	47.52
751	招商招华纯债A	3.89	7.33	12.28	20.74	47.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	鹏华稳瑞中短债	2.28	4.24	7.37	-	12.39
4309	大成惠源一年定开债发起式	2.56	5.34	10.21	-	14.36
4310	安信永宁一年定开债券发起式	2.89	5.77	12.28	-	20.62
4311	天弘新享一年定开债券发起	1.43	4.01	7.81	-	12.66
4312	天弘惠享一年定开债券发起	2.49	7.81	13.06	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	华宝宝丰高等级债券C	1.73	2.59	4.87	10.17	20.64
2690	大成通嘉三年定开债券A	2.00	5.03	8.10	14.10	20.63
2691	安信永宁一年定开债券发起式	2.89	5.77	12.28	-	20.62
2692	中融睿嘉39个月定开债券C	2.10	5.00	7.92	14.05	20.62
2693	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.20	9.57	3.57	20.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22常专01	75.00	7685.87	8.79%
22富湾债	72.00	7676.99	8.78%
22迪荡投资债01	60.00	6121.23	7.00%
22桐投01	70.00	5985.88	6.85%
GC三峡02	50.00	5548.64	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	82362.11	94.21%
金融债券	10646.69	12.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0848	1.0847	1.0845	1.0844	1.0843
累计净值(元)	1.1935	1.1934	1.1932	1.1931	1.1930

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