安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募探索浮动费率基金新模式 20多家基金公司将上报新品管理费与业绩比较基准挂钩[2025-05-07]

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累计净值：1.157

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：宛晴

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.46亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.11	2.14	0.40
债券型名次	1572	3269	3375	1754	2668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	10.44	15.19	-	16.53
债券型名次	1694	284	176	4183	2806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.38	1.04	2.11	1.32
1571	泓德裕泰债券C	0.06	0.05	0.10	2.28	0.85
1572	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.20	0.11	2.14	0.40
1573	宝盈增强收益债券C	0.05	-0.09	-0.48	0.92	-0.76
1574	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.05	0.38	0.51	2.01	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	鑫元增利定期开放	0.02	0.21	0.40	1.79	0.47
3268	鑫元中短债A	0.03	0.21	0.46	1.17	0.54
3269	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.20	0.11	2.14	0.40
3270	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.20	0.21	1.41	0.14
3271	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.20	0.20	1.42	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.31	0.12	2.51	0.48
3374	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.27	0.12	2.08	0.30
3375	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.20	0.11	2.14	0.40
3376	博时裕利纯债债券	0.02	0.23	0.11	2.08	0.17
3377	财通资管鸿利中短债债券C	0.03	0.16	0.11	1.15	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	易方达岁丰添利债券A	0.09	0.20	0.29	2.15	0.63
1753	招商安凯债券	0.15	0.23	1.29	2.15	1.02
1754	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.20	0.11	2.14	0.40
1755	博时恒乐债券C	0.28	0.76	0.80	2.14	0.49
1756	财通收益增强债券C	1.32	-0.90	-0.57	2.14	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	中融融慧双欣一年定开债券C	0.09	0.21	0.60	2.82	0.41
2667	中泰青月中短债C	0.01	0.17	0.32	1.20	0.41
2668	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.20	0.11	2.14	0.40
2669	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.02	0.11	0.31	0.92	0.40
2670	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.02	0.11	0.31	0.92	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	中融恒鑫纯债C	3.78	8.22	10.80	14.37	20.74
1693	中融聚安定期开放债券	3.78	7.75	10.82	16.68	32.67
1694	安信永宁一年定开债券发起式	3.77	10.44	15.19	-	16.53
1695	东方红汇阳债券A	3.77	4.76	9.82	20.21	49.69
1696	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	4.53	10.45	14.03	-	16.93
283	永赢惠益债券A	5.55	10.45	13.97	18.14	31.35
284	安信永宁一年定开债券发起式	3.77	10.44	15.19	-	16.53
285	博时裕荣纯债债券	6.16	10.44	13.06	17.39	43.59
286	广发汇安18个月定期债券C	4.89	10.44	13.60	-	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	兴业收益增强债券A	7.98	10.87	15.21	31.00	74.36
175	天弘优选债券	6.07	12.62	15.20	19.98	38.67
176	安信永宁一年定开债券发起式	3.77	10.44	15.19	-	16.53
177	安信目标收益债券A	6.71	11.49	15.18	28.44	105.19
178	华安证券聚赢一年持有A	3.05	9.69	15.18	-	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	鹏华稳瑞中短债	2.08	5.57	8.17	-	9.29
4182	大成惠源一年定开债发起式	3.15	7.97	9.51	-	10.78
4183	安信永宁一年定开债券发起式	3.77	10.44	15.19	-	16.53
4184	天弘新享一年定开债券发起	3.86	7.20	9.92	-	11.00
4185	天弘惠享一年定开债券发起	5.72	10.64	0.00	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	鹏华稳利短债A	1.82	4.65	7.03	13.25	16.56
2805	民生加银丰鑫债券	4.17	7.65	10.07	15.10	16.55
2806	安信永宁一年定开债券发起式	3.77	10.44	15.19	-	16.53
2807	德邦短债A	3.03	7.71	9.71	15.31	16.53
2808	信达丰睿	1.84	6.32	10.39	-	16.53

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建德G1	79.00	8368.34	9.89%
22常专01	75.00	7749.32	9.16%
22桐投01	70.00	7443.25	8.80%
21嘉兴滨海债02	60.00	6292.41	7.44%
GC三峡02	50.00	5451.73	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85693.20	101.31%
金融债券	12287.32	14.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.048	1.047	1.048	1.047	1.048
累计净值(元)	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156

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