安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金销售费率新规对市场的影响[2026-01-04]

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最新净值：1.0627 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1714

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邓宇思

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.52亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	1.01	0.57	1.80
债券型名次	534	1367	489	2693	1790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	8.07	16.11	-	18.16
债券型名次	1868	1154	324	4224	2758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
533	安信永利信用A	0.03	0.11	0.48	0.95	3.07
534	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.20	1.01	0.57	1.80
535	安信永盛定开债券	0.03	0.13	0.22	0.52	1.13
536	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.76	2.06	0.51	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.06	0.21	0.27	1.13	3.08
1366	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1367	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.20	1.01	0.57	1.80
1368	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.20	0.71	1.42	2.51
1369	博时民泽纯债债券	0.04	0.20	0.60	0.37	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	永赢双利债券A	-0.21	2.90	1.02	12.56	14.39
488	招商招华纯债A	-0.02	0.13	1.02	0.69	1.67
489	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.20	1.01	0.57	1.80
490	博时信用债券A/B	0.30	3.08	1.01	11.34	19.62
491	工银目标收益一年定开债券A	-0.07	0.07	1.01	0.94	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.14	0.36	0.58	1.04
2692	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
2693	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.20	1.01	0.57	1.80
2694	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.17	0.44	0.57	1.06
2695	博时富信纯债债券	0.02	0.09	0.68	0.57	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.77	1.81
1789	中加聚享增盈债券A	-0.19	0.10	-1.64	1.04	1.81
1790	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.20	1.01	0.57	1.80
1791	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.10	0.42	0.74	1.80
1792	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.02	0.11	0.68	0.88	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	招商鑫嘉中短债债券A	1.81	5.10	8.34	-	8.46
1867	中加聚享增盈债券A	1.81	5.76	9.24	-	12.45
1868	安信永宁一年定开债券发起式	1.80	8.07	16.11	-	18.16
1869	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.80	5.58	8.70	-	9.49
1870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.80	5.91	12.50	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	富国添享一年持有期债券C	2.57	8.08	11.34	19.05	20.97
1153	鹏扬淳开债券A	1.05	8.08	11.57	21.83	25.69
1154	安信永宁一年定开债券发起式	1.80	8.07	16.11	-	18.16
1155	红塔红土长益定期开放债券C	2.73	8.07	12.48	7.37	35.95
1156	华夏鼎融债券C	2.86	8.07	10.21	12.24	34.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.47	13.61	16.12	-	15.17
323	天弘兴益一年定开	2.07	12.26	16.12	-	22.69
324	安信永宁一年定开债券发起式	1.80	8.07	16.11	-	18.16
325	蜂巢添盈纯债C	1.37	10.81	16.07	23.49	26.09
326	富国宝利增强债券	7.38	16.04	16.03	20.38	46.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	鹏华稳瑞中短债	1.41	4.59	8.11	-	10.28
4223	大成惠源一年定开债发起式	1.57	7.03	10.74	-	12.28
4224	安信永宁一年定开债券发起式	1.80	8.07	16.11	-	18.16
4225	天弘新享一年定开债券发起	0.71	6.20	8.34	-	11.64
4226	天弘惠享一年定开债券发起	2.20	10.07	14.67	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	创金合信聚利债券A	1.48	5.06	4.70	-0.23	18.17
2757	天弘信益C	1.27	6.78	9.72	15.21	18.17
2758	安信永宁一年定开债券发起式	1.80	8.07	16.11	-	18.16
2759	大成中债1-3年国开债指数A	0.09	4.55	7.47	14.92	18.15
2760	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.72	4.63	7.36	-	18.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国银金租绿债01BC	80.00	8021.53	9.41%
22富湾债	72.00	7831.61	9.19%
22常专01	75.00	7818.02	9.17%
22桐投01	70.00	7499.03	8.80%
22建德G1	79.00	6601.72	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	110264.51	129.36%
金融债券	44856.53	52.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0626	1.0626	1.0624	1.0623	1.0621
累计净值(元)	1.1713	1.1713	1.1711	1.1710	1.1708

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