安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0855 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1942

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邓宇思

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.78亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.13	0.49	0.88	2.15
债券型名次	3944	3873	3100	3236	2653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.78	11.98	-	20.69
债券型名次	2601	1850	888	4292	2710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.10	0.70	0.66	1.18
3943	鑫元锦利定期开放	0.10	0.31	0.65	0.98	1.23
3944	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.13	0.49	0.88	2.15
3945	宝盈安泰短债债券A	0.09	0.18	0.54	0.99	1.75
3946	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.31	0.53	1.08
3872	鑫元中短债A	0.04	0.14	0.49	0.94	1.66
3873	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.13	0.49	0.88	2.15
3874	博时安盈债券A	0.04	0.13	0.31	0.61	1.16
3875	博时信用优选债券C	0.05	0.13	0.29	0.51	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	招商鑫悦中短债C	0.10	0.21	0.50	0.84	1.55
3099	中银中短债债券C	0.07	0.22	0.50	0.92	1.86
3100	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.13	0.49	0.88	2.15
3101	财通安裕30天持有期中短债债券A	-0.07	-0.02	0.49	1.05	1.93
3102	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.07	0.21	0.49	0.90	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.06	0.22	0.42	0.89	1.65
3235	中银证券安泽债券A	0.16	0.28	0.54	0.89	1.64
3236	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.13	0.49	0.88	2.15
3237	博时安祺6个月定开债C	0.00	0.17	0.59	0.88	1.72
3238	大成稳安60天滚动持有债券E	0.07	0.16	0.44	0.88	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2652	中加颐瑾定开债券A	0.23	0.44	0.73	1.16	2.16
2653	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.13	0.49	0.88	2.15
2654	博时恒乐债券A	0.34	-0.40	-0.92	-1.75	2.15
2655	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.09	0.23	0.52	1.26	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	永赢恒益债券	2.32	4.91	11.04	18.61	36.64
2600	永赢中债-1-3年政金债指数	2.32	4.39	8.68	14.86	24.78
2601	安信永宁一年定开债券发起式	2.31	5.78	11.98	-	20.69
2602	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.31	4.76	8.81	-	11.69
2603	博时裕瑞纯债债券	2.31	4.16	7.86	13.05	45.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	鑫元双债增强债券A	3.23	5.79	9.32	14.98	32.73
1849	安信恒鑫增强债券A	2.06	5.78	11.57	-	12.33
1850	安信永宁一年定开债券发起式	2.31	5.78	11.98	-	20.69
1851	博时双季乐六个月持有期债券A	3.36	5.78	11.05	-	17.49
1852	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	10.40	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	中融恒安纯债A	3.16	8.74	11.99	17.28	19.96
887	安信目标收益债券C	0.65	5.11	11.98	18.53	98.58
888	安信永宁一年定开债券发起式	2.31	5.78	11.98	-	20.69
889	南方宣利定期开放债券A	4.19	7.97	11.98	21.80	49.97
890	同泰恒兴纯债C	5.53	6.86	11.98	17.70	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	鹏华稳瑞中短债	2.13	4.20	7.23	-	12.42
4291	大成惠源一年定开债发起式	1.86	5.35	10.00	-	14.29
4292	安信永宁一年定开债券发起式	2.31	5.78	11.98	-	20.69
4293	天弘新享一年定开债券发起	1.18	3.90	7.82	-	12.78
4294	天弘惠享一年定开债券发起	2.01	5.90	13.03	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	鑫元永利债券	2.22	4.73	7.64	14.66	20.72
2709	广发央企80债券指数C	2.27	4.60	8.01	14.13	20.71
2710	安信永宁一年定开债券发起式	2.31	5.78	11.98	-	20.69
2711	长盛盛裕纯债D	3.82	7.90	13.77	-	20.69
2712	中融睿嘉39个月定开债券C	2.00	4.91	7.82	-	20.69

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22富湾债	72.00	7712.09	8.78%
22常专01	75.00	7701.02	8.77%
26华夏金租债03	70.00	7020.76	7.99%
22迪荡投资债01	60.00	6148.58	7.00%
22桐投01	70.00	6009.16	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	77547.61	88.30%
金融债券	17596.69	20.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28	2026-10-27	2026-10-26
单位净值(元)	1.0845	1.0859	1.0859	1.0858	1.0857
累计净值(元)	1.1932	1.1946	1.1946	1.1945	1.1944

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