安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

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最新净值：1.0760 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1847

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邓宇思

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.69亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.83	1.55	1.25
债券型名次	2704	2776	2036	1430	1827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	6.66	13.70	-	19.64
债券型名次	1530	1521	608	4240	2718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
2703	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
2704	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.83	1.55	1.25
2705	安信永盈一年定开债券	0.03	0.36	1.10	1.77	1.48
2706	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.17	0.60	0.97	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	泓德裕荣纯债债券C	0.03	0.33	0.50	1.63	1.17
2775	鑫元得利	0.05	0.33	0.81	1.17	0.89
2776	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.83	1.55	1.25
2777	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.32	0.89	1.75	1.21
2778	博时富嘉纯债债券	0.02	0.32	0.83	1.11	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.35	0.84	1.30	1.03
2035	鑫元合丰纯债A	0.05	0.25	0.84	1.29	1.10
2036	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.83	1.55	1.25
2037	博时富华纯债债券	0.06	0.37	0.83	1.15	1.18
2038	博时富嘉纯债债券	0.02	0.32	0.83	1.11	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.27	0.83	1.56	1.13
1429	中信建投双鑫债券C	-0.02	0.59	0.36	1.56	1.49
1430	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.83	1.55	1.25
1431	博时慧选3个月定开债发起式	0.03	0.41	0.87	1.55	1.23
1432	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.26	0.80	1.55	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	鑫元常利定期开放	0.18	0.57	1.17	1.51	1.26
1826	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.38	1.04	1.42	1.26
1827	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.83	1.55	1.25
1828	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.38	0.99	0.34	1.25
1829	博时利发纯债债券A	0.07	0.47	1.05	1.35	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	中邮定期开放债券A	2.72	5.78	11.52	-	86.96
1529	鑫元瑞利定开债券	2.72	6.46	13.36	23.17	49.66
1530	安信永宁一年定开债券发起式	2.71	6.66	13.70	-	19.64
1531	安信尊享添益债券A	2.71	7.21	7.76	11.19	28.52
1532	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	16.67	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	中欧兴华债券	1.93	6.67	12.12	19.30	33.08
1520	朱雀安鑫回报C	4.29	6.67	7.59	12.17	24.22
1521	安信永宁一年定开债券发起式	2.71	6.66	13.70	-	19.64
1522	长安泓源纯债债券C	2.84	6.66	11.33	19.43	40.16
1523	华夏鼎航债券C	2.82	6.66	14.27	24.62	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	长江聚利债券型C	9.57	11.42	13.72	-	6.39
607	华安添利6个月债券A	6.41	8.79	13.71	-	14.95
608	安信永宁一年定开债券发起式	2.71	6.66	13.70	-	19.64
609	东方永兴18个月定期开放债券A	2.57	6.51	13.70	-	61.42
610	嘉实债券	7.87	10.74	13.70	19.16	262.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	鹏华稳瑞中短债	1.81	3.96	7.58	-	11.25
4239	大成惠源一年定开债发起式	2.85	6.16	11.14	-	13.90
4240	安信永宁一年定开债券发起式	2.71	6.66	13.70	-	19.64
4241	天弘新享一年定开债券发起	1.18	5.09	8.47	-	12.31
4242	天弘惠享一年定开债券发起	2.70	8.70	13.88	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	招商招和39个月定开债	2.89	5.81	8.75	15.23	19.65
2717	鑫元锦利定期开放	1.20	3.30	7.72	-	19.65
2718	安信永宁一年定开债券发起式	2.71	6.66	13.70	-	19.64
2719	广发招财短债A	1.47	3.26	7.07	12.81	19.64
2720	南方尊利一年定开债券发起	2.24	5.46	9.06	16.65	19.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22常专01	75.00	7662.32	8.82%
22富湾债	72.00	7629.65	8.78%
22建德G1	79.00	6678.56	7.68%
22迪荡投资债01	60.00	6305.55	7.26%
22桐投01	70.00	5956.84	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	83913.05	96.55%
金融债券	10587.20	12.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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06-28安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-25安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0759	1.0758	1.0758	1.0757	1.0756
累计净值(元)	1.1846	1.1845	1.1845	1.1844	1.1843

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