安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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累计净值：1.1888

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邓宇思

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.74亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.38	1.20	1.64
债券型名次	1830	3642	3423	2773	2510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.59	12.07	-	20.09
债券型名次	2257	2608	756	4259	2720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
1829	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
1830	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.38	1.20	1.64
1831	安信鑫日享中短债A	0.03	0.13	0.50	1.20	1.46
1832	宝盈安泰短债债券A	0.03	0.15	0.44	1.01	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.11	0.54	1.21	1.42
3641	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.35	0.81	0.99
3642	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.38	1.20	1.64
3643	安信鑫日享中短债C	0.02	0.10	0.43	1.07	1.29
3644	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.02	0.10	0.67	1.57	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	中信保诚景丰C	0.01	0.05	0.39	1.09	1.31
3422	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15
3423	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.38	1.20	1.64
3424	博时四月享120天持有期债券C	0.01	0.10	0.38	0.94	1.10
3425	财通资管鸿益中短债债券E	0.01	0.10	0.38	0.90	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.11	0.54	1.21	1.42
2772	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.15	0.51	1.21	1.39
2773	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.38	1.20	1.64
2774	安信鑫日享中短债A	0.03	0.13	0.50	1.20	1.46
2775	大成景乐纯债债券C	0.01	0.18	0.54	1.20	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	中银证券汇兴定期开放债券	0.03	0.24	0.64	1.48	1.65
2509	鑫元合丰纯债C	0.02	0.12	0.58	1.36	1.65
2510	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.38	1.20	1.64
2511	财通恒利债券	0.01	0.14	0.52	1.25	1.64
2512	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.01	0.28	0.19	1.02	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	中金金利A	2.12	4.77	6.61	12.73	32.57
2256	中银证券安业债券A	2.12	3.96	7.46	-	12.11
2257	安信永宁一年定开债券发起式	2.11	4.59	12.07	-	20.09
2258	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
2259	博时聚润纯债债券	2.11	4.50	8.15	14.49	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.60	9.46	16.80	26.32
2607	中融恒泽纯债A	2.63	4.60	7.90	-	12.53
2608	安信永宁一年定开债券发起式	2.11	4.59	12.07	-	20.09
2609	长江乐越定开债	2.44	4.59	11.63	21.26	41.79
2610	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.24	4.59	11.17	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	华宝安宜六个月持有期债券A	2.11	11.05	12.09	-	14.35
755	东方臻萃3个月定开债券A	2.61	4.54	12.08	-	34.71
756	安信永宁一年定开债券发起式	2.11	4.59	12.07	-	20.09
757	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.09	6.03	12.07	-	30.99
758	平安合兴1年定开债	1.94	6.21	12.07	15.81	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	鹏华稳瑞中短债	1.83	3.40	7.11	-	11.76
4258	大成惠源一年定开债发起式	1.96	3.76	9.81	-	13.83
4259	安信永宁一年定开债券发起式	2.11	4.59	12.07	-	20.09
4260	天弘新享一年定开债券发起	1.24	3.59	7.91	-	12.50
4261	天弘惠享一年定开债券发起	1.94	7.04	12.79	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	太平中债1-3年政策性金融债A	1.44	4.81	7.97	14.03	20.10
2719	招商招和39个月定开债	2.57	5.54	8.46	14.93	20.10
2720	安信永宁一年定开债券发起式	2.11	4.59	12.07	-	20.09
2721	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	14.05	20.09
2722	博时恒泰债券A	5.14	11.22	13.36	17.90	20.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22常专01	75.00	7685.87	8.79%
22富湾债	72.00	7676.99	8.78%
22迪荡投资债01	60.00	6121.23	7.00%
22桐投01	70.00	5985.88	6.85%
GC三峡02	50.00	5548.64	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	82362.11	94.21%
金融债券	10646.69	12.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0800	1.0798	1.0798	1.0798	1.0800
累计净值(元)	1.1887	1.1885	1.1885	1.1885	1.1887

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