安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0748 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1835

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邓宇思

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.61亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	1.02	1.93	1.14
债券型名次	1973	1880	1130	1096	1539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	6.57	14.00	-	19.50
债券型名次	1657	1538	514	4234	2714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.39	0.94	1.72	1.17
1972	鑫元鸿利A	0.07	0.43	0.86	1.35	0.86
1973	安信永宁一年定开债券发起式	0.06	0.37	1.02	1.93	1.14
1974	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.56	1.30	2.21	1.45
1975	博时富璟一年定开债	0.06	0.36	0.85	0.82	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.38	1.01	1.54	1.10
1879	鑫元双债增强债券A	0.04	0.38	0.87	1.46	0.92
1880	安信永宁一年定开债券发起式	0.06	0.37	1.02	1.93	1.14
1881	博时富源纯债债券	0.06	0.37	0.90	0.82	0.79
1882	博时智臻纯债债券	0.10	0.37	0.97	1.50	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	中信建投双利3个月债C	0.24	-0.19	1.03	5.41	3.77
1129	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	1.03	1.88	1.19
1130	安信永宁一年定开债券发起式	0.06	0.37	1.02	1.93	1.14
1131	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.41	1.02	1.75	1.11
1132	大成惠裕定开纯债债券	0.07	0.44	1.02	1.06	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	中信建投双鑫债券A	0.14	0.14	0.96	1.94	1.51
1095	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.43	1.04	1.94	1.19
1096	安信永宁一年定开债券发起式	0.06	0.37	1.02	1.93	1.14
1097	宝盈盈泰纯债债券C	0.04	0.40	0.90	1.93	1.03
1098	长城稳健增利债券A	0.03	0.44	1.19	1.93	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	中融睿祥纯债A	0.03	0.43	1.05	1.63	1.15
1538	中泰青月安盈66个月定开债	0.04	0.35	1.04	2.22	1.15
1539	安信永宁一年定开债券发起式	0.06	0.37	1.02	1.93	1.14
1540	宝盈鸿盛债券C	-0.01	0.57	1.39	0.71	1.14
1541	博时富腾纯债债券	0.07	0.49	1.05	1.59	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.52	5.21	10.24	18.25	35.22
1656	中信保诚稳达C	2.52	7.70	13.44	22.08	31.98
1657	安信永宁一年定开债券发起式	2.51	6.57	14.00	-	19.50
1658	长盛安鑫中短债A	2.51	4.39	8.12	15.85	23.41
1659	创金合信信用红利债券A	2.51	5.86	10.92	22.04	34.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	上银慧鼎利债券	2.48	6.58	9.61	-	14.49
1537	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.22	6.58	12.61	21.65	36.91
1538	安信永宁一年定开债券发起式	2.51	6.57	14.00	-	19.50
1539	农银金鑫定开债券	2.29	6.57	12.51	-	38.31
1540	易方达岁丰添利债券A	2.51	6.57	10.33	20.91	225.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	中欧丰利债券C	7.62	13.39	14.02	-	14.07
513	中信建投景明一年定开债券发起式	2.89	7.10	14.01	-	16.98
514	安信永宁一年定开债券发起式	2.51	6.57	14.00	-	19.50
515	中信保诚安鑫回报债券A	4.63	13.09	14.00	12.27	16.10
516	东方永兴18个月定期开放债券A	2.45	6.74	13.98	-	61.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	鹏华稳瑞中短债	1.80	4.02	7.69	-	11.16
4233	大成惠源一年定开债发起式	2.39	5.96	10.95	-	13.49
4234	安信永宁一年定开债券发起式	2.51	6.57	14.00	-	19.50
4235	天弘新享一年定开债券发起	1.37	5.60	8.60	-	12.23
4236	天弘惠享一年定开债券发起	2.57	8.63	14.23	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	华富恒欣纯债债券C	2.56	5.83	10.66	14.93	19.51
2713	中银证券安泽债券C	1.57	3.50	6.08	12.57	19.51
2714	安信永宁一年定开债券发起式	2.51	6.57	14.00	-	19.50
2715	华安鑫福定开债A	2.57	5.12	7.36	-	19.49
2716	汇添富添添乐双盈债券C	6.86	10.70	20.13	-	19.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22常专01	75.00	7848.18	9.12%
22富湾债	72.00	7570.79	8.79%
22建德G1	79.00	6640.66	7.71%
22迪荡投资债01	60.00	6260.54	7.27%
21嘉兴滨海债02	60.00	6155.10	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91162.35	105.89%
金融债券	17615.20	20.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0748	1.0742	1.0740	1.0739	1.0737
累计净值(元)	1.1835	1.1829	1.1827	1.1826	1.1824

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