安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

最新动态

最新净值：1.0780 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1867

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邓宇思

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.69亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.17	0.71	1.68	1.44
债券型名次	2215	1925	2477	1537	1920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.66	12.68	-	19.86
债券型名次	1864	1904	715	3736	2723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.09	0.11	0.62	1.15	1.06
2214	安信目标收益债券A	-0.10	-0.04	0.04	0.55	0.47
2215	安信永宁一年定开债券发起式	-0.10	0.17	0.71	1.68	1.44
2216	宝盈盈旭纯债债券C	-0.10	0.13	0.55	1.11	0.97
2217	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.10	0.08	0.63	1.35	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	鑫元招利	-0.15	0.18	0.75	1.27	1.18
1924	鑫元臻利债券C	-0.20	0.18	0.92	1.45	1.39
1925	安信永宁一年定开债券发起式	-0.10	0.17	0.71	1.68	1.44
1926	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.21	0.17	0.89	1.66	1.56
1927	博时安弘一年定开债发起式C	-0.25	0.17	1.04	1.75	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	中邮鑫溢中短债债券A	-0.14	0.12	0.72	1.45	1.31
2476	鑫元惠丰纯债债券C	-0.19	0.18	0.72	1.34	1.31
2477	安信永宁一年定开债券发起式	-0.10	0.17	0.71	1.68	1.44
2478	北信瑞丰稳定收益C	-0.16	0.16	0.71	1.35	1.27
2479	博时华盈纯债债券	-0.17	0.16	0.71	1.35	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	中信建投3-5年政金债C	-0.18	0.16	0.96	1.69	1.56
1536	中银证券汇福定期开放债券	-0.23	0.06	0.79	1.69	1.49
1537	安信永宁一年定开债券发起式	-0.10	0.17	0.71	1.68	1.44
1538	博时富永3个月定开债发起式	-0.22	0.25	0.93	1.68	1.53
1539	博时利发纯债债券C	-0.23	0.17	1.03	1.68	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	中银臻享债券	-0.15	0.19	0.88	1.54	1.45
1919	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.21	0.16	0.83	1.61	1.45
1920	安信永宁一年定开债券发起式	-0.10	0.17	0.71	1.68	1.44
1921	长盛盛启债券A	-0.12	0.24	0.87	1.55	1.44
1922	创金尊隆纯债C	-0.17	0.14	0.75	1.64	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	中欧纯债(LOF)E	2.17	6.35	11.62	-	35.30
1863	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.17	4.57	8.51	-	15.24
1864	安信永宁一年定开债券发起式	2.16	5.66	12.68	-	19.86
1865	长信稳丰债券A	2.16	4.32	5.99	-	10.10
1866	东方红汇阳债券C	2.16	6.99	7.19	-	48.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	浙商汇金中高等级三个月C	2.89	5.67	10.96	-	24.50
1903	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.55	5.67	10.22	-	14.18
1904	安信永宁一年定开债券发起式	2.16	5.66	12.68	-	19.86
1905	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
1906	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	西部利得得尊债券C	4.29	8.58	12.70	-	30.32
714	南方崇元纯债债券A	1.65	6.19	12.69	-	26.20
715	安信永宁一年定开债券发起式	2.16	5.66	12.68	-	19.86
716	金信民旺债券A	3.09	9.72	12.68	-	27.62
717	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.41	6.93	12.68	-	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	鹏华稳瑞中短债	1.75	3.68	7.23	-	11.46
3735	大成惠源一年定开债发起式	2.01	4.70	10.14	-	13.68
3736	安信永宁一年定开债券发起式	2.16	5.66	12.68	-	19.86
3737	天弘新享一年定开债券发起	1.00	4.34	8.02	-	12.39
3738	天弘惠享一年定开债券发起	2.04	7.74	13.15	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.63	8.81	-	19.87
2722	华夏恒慧一年定开债券	0.65	4.28	8.33	-	19.87
2723	安信永宁一年定开债券发起式	2.16	5.66	12.68	-	19.86
2724	东海祥利纯债	1.85	4.72	10.40	-	19.86
2725	南方振元债券发起C	6.26	15.28	17.74	-	19.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22常专01	75.00	7662.32	8.82%
22富湾债	72.00	7629.65	8.78%
22建德G1	79.00	6678.56	7.68%
22迪荡投资债01	60.00	6305.55	7.26%
22桐投01	70.00	5956.84	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	83913.05	96.55%
金融债券	10587.20	12.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

查看全文[06-13]
标题：中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”

　　封面新闻记者罗石芊雷远东摄影报道　　6月13日，“传承巴蜀双遗文脉守护文化自然瑰宝”2026年文化和自然遗产日四川主会场活动在四川峨眉山市举行。会后，一场以“世界遗产保护利用”为主旨的演讲，吸引了全国各地遗产地“核心操盘手”们的关注。　

查看全文[06-13]
标题：资源品ETF涨超5%，半导体ETF领跌，风格切换来了？

　　A股放量反弹，市场分歧却进一步加剧——究竟是继续加仓科技股，还是切换至低估价值股，各方观点不一。市场风格会就此切换吗？　　6月12日，此前低迷的多个板块迎来轮动，前期涨幅较高的科技股出现调整。ETF（交易型开放式指数基金）方面，多只黄金

查看全文[06-13]
06-13 主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核
06-13 江西新余基金筹划退出隆华新材
06-13 广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0784	1.0789	1.0789	1.0791	1.0791
累计净值(元)	1.1871	1.1876	1.1876	1.1878	1.1878

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。