安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0671 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1758

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邓宇思

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.61亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.42	0.71	1.07	0.41
债券型名次	301	1498	1378	1687	1641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	7.53	16.00	-	18.65
债券型名次	1871	1432	346	4253	2750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
300	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.41	0.88	1.06	0.40
301	安信永宁一年定开债券发起式	0.10	0.42	0.71	1.07	0.41
302	财通恒利债券	0.10	0.35	0.59	1.00	0.34
303	财通兴利12月定开债券发起	0.10	0.40	0.62	1.13	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	鑫元裕利	-0.02	0.43	0.50	0.91	0.39
1497	5年地债	0.07	0.42	0.71	1.21	0.45
1498	安信永宁一年定开债券发起式	0.10	0.42	0.71	1.07	0.41
1499	财通资管睿安债券A	0.01	0.42	-0.01	-0.28	0.39
1500	长江安享纯债18个月定开A	0.11	0.42	0.76	0.96	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	中银通利债券C	-0.08	1.17	0.72	3.59	1.25
1377	5年地债	0.07	0.42	0.71	1.21	0.45
1378	安信永宁一年定开债券发起式	0.10	0.42	0.71	1.07	0.41
1379	大成安诚债券C	0.02	0.21	0.71	0.88	0.16
1380	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	中加裕盈纯债债券	0.02	0.11	0.81	1.08	0.07
1686	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.41	0.65	1.08	0.38
1687	安信永宁一年定开债券发起式	0.10	0.42	0.71	1.07	0.41
1688	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1689	长信稳势纯债债券	0.09	0.40	0.65	1.07	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42
1640	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	0.60	0.83	0.42
1641	安信永宁一年定开债券发起式	0.10	0.42	0.71	1.07	0.41
1642	长城中债5-10年国开行债券A	-0.02	0.45	0.13	-0.40	0.41
1643	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.08	0.41	0.83	1.01	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	浙商惠盈纯债C	2.04	6.13	8.56	13.78	14.94
1870	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.37	11.54	-	11.44
1871	安信永宁一年定开债券发起式	2.03	7.53	16.00	-	18.65
1872	东方臻享纯债债券A	2.03	5.55	12.61	14.24	34.32
1873	东吴优益债券A	2.03	13.01	12.17	15.38	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	人保民富债券A	2.14	7.54	0.00	-	4.66
1431	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.79	7.54	12.78	21.26	22.70
1432	安信永宁一年定开债券发起式	2.03	7.53	16.00	-	18.65
1433	财通资管双安债券C	3.17	7.53	8.66	-	8.84
1434	华夏鼎航债券A	2.34	7.53	16.13	26.33	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	华夏鼎华一年定开债券	1.36	8.48	16.03	-	24.20
345	广发中债7-10年国开债指数C	-0.77	9.41	16.01	27.88	42.63
346	安信永宁一年定开债券发起式	2.03	7.53	16.00	-	18.65
347	博时安仁一年定开债发起式A	3.01	6.65	16.00	23.08	41.67
348	华商收益增强债券A	3.70	7.37	16.00	27.85	129.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	鹏华稳瑞中短债	1.55	4.34	7.97	-	10.51
4252	大成惠源一年定开债发起式	1.93	6.58	10.85	-	12.63
4253	安信永宁一年定开债券发起式	2.03	7.53	16.00	-	18.65
4254	天弘新享一年定开债券发起	0.83	6.50	8.67	-	11.92
4255	天弘惠享一年定开债券发起	2.46	9.41	14.62	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	鹏扬聚利六个月持有期债券C	3.80	11.76	8.22	7.74	18.66
2749	泰康长江经济带债券A	1.55	5.44	9.52	17.24	18.66
2750	安信永宁一年定开债券发起式	2.03	7.53	16.00	-	18.65
2751	银河天盈中短债C	2.11	5.46	8.14	13.88	18.65
2752	易方达安瑞短债债券C	1.44	3.38	6.51	11.47	18.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22常专01	75.00	7848.18	9.12%
22富湾债	72.00	7570.79	8.79%
22建德G1	79.00	6640.66	7.71%
22迪荡投资债01	60.00	6260.54	7.27%
21嘉兴滨海债02	60.00	6155.10	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91162.35	105.89%
金融债券	17615.20	20.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0670	1.0669	1.0668	1.0668	1.0660
累计净值(元)	1.1757	1.1756	1.1755	1.1755	1.1747

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