安信永宁一年定开债券发起式(014448)_最新动态

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0676 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1763

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

安信永宁一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：邓宇思

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.61亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

安信永宁一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.42	0.62	0.86	0.46
债券型名次	2709	1837	1414	1929	1764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	7.24	15.81	-	18.70
债券型名次	1853	1514	352	4257	2745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.33	0.37	0.50	0.31
2708	鑫元招利	0.06	0.24	0.29	0.44	0.22
2709	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.42	0.62	0.86	0.46
2710	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.19	0.38	0.64	0.15
2711	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.43	1.19	2.32	0.43
1836	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	0.52	0.87	0.43
1837	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.42	0.62	0.86	0.46
1838	安信永盈一年定开债券	0.08	0.42	0.62	1.08	0.45
1839	博时华盈纯债债券	0.09	0.42	0.41	0.63	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	中银纯债债券C	0.08	0.51	0.63	0.65	0.54
1413	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.42	0.63	1.05	0.45
1414	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.42	0.62	0.86	0.46
1415	安信永盈一年定开债券	0.08	0.42	0.62	1.08	0.45
1416	博时富添纯债债券C	0.07	0.37	0.62	0.46	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	中银证券安添3个月定开债券C	0.08	0.45	0.75	0.87	0.50
1928	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	0.52	0.87	0.43
1929	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.42	0.62	0.86	0.46
1930	博时裕盈3个月定开债	0.11	0.31	0.49	0.86	0.33
1931	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
安信永宁一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	中金新璟3个月	0.06	0.50	0.37	0.08	0.47
1763	鑫元稳利债券	0.11	0.47	0.56	0.99	0.47
1764	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.42	0.62	0.86	0.46
1765	博时富华纯债债券	0.11	0.43	0.40	0.89	0.46
1766	博时富添纯债债券A	0.08	0.40	0.69	0.62	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	平安元福短债发起式A	1.99	4.79	8.56	-	9.34
1852	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1853	安信永宁一年定开债券发起式	1.98	7.24	15.81	-	18.70
1854	财通恒利债券	1.98	6.09	13.18	17.61	19.23
1855	长信稳势纯债债券	1.98	5.77	9.97	18.83	34.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	太平安元债券A	2.24	7.25	3.84	-	6.86
1513	易方达岁丰添利债券C	1.80	7.25	10.17	-	9.32
1514	安信永宁一年定开债券发起式	1.98	7.24	15.81	-	18.70
1515	嘉实同舟债券C	4.60	7.23	0.00	-	7.36
1516	摩根丰瑞债券A	1.94	7.23	10.61	17.12	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	东方臻萃3个月定开债券A	2.29	5.86	15.85	28.27	32.44
351	富国新天锋债券(LOF)	5.20	13.04	15.85	26.86	114.28
352	安信永宁一年定开债券发起式	1.98	7.24	15.81	-	18.70
353	富国汇利回报定期开放债券	6.98	13.17	15.78	26.49	140.91
354	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.39	9.40	15.78	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	鹏华稳瑞中短债	1.52	4.28	7.90	-	10.55
4256	大成惠源一年定开债发起式	1.88	6.47	10.79	-	12.73
4257	安信永宁一年定开债券发起式	1.98	7.24	15.81	-	18.70
4258	天弘新享一年定开债券发起	0.73	6.27	8.63	-	11.96
4259	天弘惠享一年定开债券发起	2.35	9.22	14.56	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
安信永宁一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	泰康长江经济带债券A	1.50	5.39	9.49	17.24	18.75
2744	东海祥利纯债	1.45	5.83	12.50	18.53	18.71
2745	安信永宁一年定开债券发起式	1.98	7.24	15.81	-	18.70
2746	恒生前海恒扬纯债债券C	1.60	4.93	9.16	17.05	18.70
2747	银河天盈中短债C	2.09	5.50	8.13	13.88	18.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22常专01	75.00	7848.18	9.12%
22富湾债	72.00	7570.79	8.79%
22建德G1	79.00	6640.66	7.71%
22迪荡投资债01	60.00	6260.54	7.27%
21嘉兴滨海债02	60.00	6155.10	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91162.35	105.89%
金融债券	17615.20	20.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-25安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0674	1.0673	1.0672	1.0672	1.0671
累计净值(元)	1.1761	1.1760	1.1759	1.1759	1.1758

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