安信永宁一年定开债券发起式(014448)_财务情况

安信永宁一年定开债券发起式014448ANXIN YONGNING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3002.51	931.84	1430.69	738.26	3211.75
本期利润(万元)	1523.30	-372.18	1037.66	17.06	5010.00
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	1.79	0.00	1.22	0.00	5.95
期末可供分配利润(万元)	3439.25	0.00	1867.43	0.00	436.74
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	86093.79	85235.97	85608.15	84587.56	84570.49
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.06	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.80	0.00	1.23	0.00	6.16
累计净值增长率(%)	18.16	0.00	17.49	0.00	16.07

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	34.71	1072.74	4666.91	21.31	21.68
交易性金融资产(万元)	112400.79	146796.25	105315.42	156739.86	106944.48
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	109790.41	143762.01	101925.93	156739.86	106944.48
应付管理人报酬(万元)	21.90	21.08	21.41	20.80	21.08
应付托管费(万元)	7.30	7.03	7.14	6.93	7.03
资产总计(万元)	114295.21	154170.01	112215.15	158127.75	108300.68
负债合计(万元)	28201.41	68561.86	27644.65	73866.11	25888.52
所有者权益合计(万元)	86093.79	85608.15	84570.49	84261.64	82412.16
未分配利润(万元)	5079.78	4594.14	3556.48	3247.64	1398.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	13.24	6.45	29.92	14.43	37.58
投资收益(万元)	4177.48	1959.82	4567.37	2134.76	5167.45
公允价值变动收益(万元)	-1479.21	-393.03	1798.25	1829.87	2495.24
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2711.52	1573.25	6395.54	3979.06	7700.27
管理人报酬(万元)	255.87	126.27	252.35	124.91	247.11
托管费(万元)	85.29	42.09	84.12	41.64	82.37
其它费用(万元)	20.72	10.29	20.72	10.81	21.72
费用合计(万元)	1188.22	535.59	1385.54	630.83	1798.60
利润总额(万元)	1523.30	1037.66	5010.00	3348.23	5901.67
净利润(万元)	1523.30	1037.66	5010.00	3348.23	5901.67

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