财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1225.47 |
605.03 |
3002.51 |
931.84 |
1430.69 |
| 本期利润(万元) |
1332.89 |
816.21 |
1523.30 |
-372.18 |
1037.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4664.72 |
0.00 |
3439.25 |
0.00 |
1867.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87426.68 |
86910.00 |
86093.79 |
85235.97 |
85608.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
19.99 |
0.00 |
18.16 |
0.00 |
17.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.43 |
34.71 |
1072.74 |
4666.91 |
21.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
96267.59 |
112400.79 |
146796.25 |
105315.42 |
156739.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
94024.45 |
109790.41 |
143762.01 |
101925.93 |
156739.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.55 |
21.90 |
21.08 |
21.41 |
20.80 |
| 应付托管费(万元) |
7.18 |
7.30 |
7.03 |
7.14 |
6.93 |
| 资产总计(万元) |
97096.64 |
114295.21 |
154170.01 |
112215.15 |
158127.75 |
| 负债合计(万元) |
9669.95 |
28201.41 |
68561.86 |
27644.65 |
73866.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
87426.68 |
86093.79 |
85608.15 |
84570.49 |
84261.64 |
| 未分配利润(万元) |
6412.67 |
5079.78 |
4594.14 |
3556.48 |
3247.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.18 |
13.24 |
6.45 |
29.92 |
14.43 |
| 投资收益(万元) |
1530.60 |
4177.48 |
1959.82 |
4567.37 |
2134.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
107.42 |
-1479.21 |
-393.03 |
1798.25 |
1829.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1642.20 |
2711.52 |
1573.25 |
6395.54 |
3979.06 |
| 管理人报酬(万元) |
129.24 |
255.87 |
126.27 |
252.35 |
124.91 |
| 托管费(万元) |
43.08 |
85.29 |
42.09 |
84.12 |
41.64 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
309.31 |
1188.22 |
535.59 |
1385.54 |
630.83 |
| 利润总额(万元) |
1332.89 |
1523.30 |
1037.66 |
5010.00 |
3348.23 |
| 净利润(万元) |
1332.89 |
1523.30 |
1037.66 |
5010.00 |
3348.23 |
