资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3501.40 83.17%
银行存款和结算备付金 396.78 9.42%
其他资产 311.76 7.41%
资产总值:4209.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债16 10.60 1060.78 31.57%
25国债19 7.00 709.36 21.11%
26国债01 6.60 665.71 19.81%
26附息国债16 3.00 300.22 8.94%
26国债10 2.18 220.23 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3501.40 104.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%