资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8138.17 99.37%
银行存款和结算备付金 50.08 0.61%
其他资产 1.35 0.02%
资产总值:8189.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债15 20.00 2023.82 16.10%
25国债15 10.60 1072.62 8.53%
25国开02 10.00 1013.53 8.06%
25国开11 10.00 1009.05 8.02%
25附息国债22 10.00 1003.24 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4271.77 33.97%
金融债券 3866.40 30.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%