财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 444.44 426.37 1992.34 1222.52 4007.14
本期利润(万元) -1392.59 -2006.10 396.58 -522.92 5609.32
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.02 0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) -1.26 0.00 0.29 0.00 5.18
期末可供分配利润(万元) 55.20 0.00 5600.01 0.00 3822.80
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 8017.36 85722.63 118018.55 148328.98 118834.92
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) -1.65 0.00 0.31 0.00 5.08
累计净值增长率(%) 6.43 0.00 8.55 0.00 8.21
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 15.53 27.17 30.28 98.71 528.70
交易性金融资产(万元) 6987.31 138638.85 116308.85 108404.76 142064.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 6987.31 138638.85 116308.85 108404.76 142064.72
应付管理人报酬(万元) 14.96 30.80 27.71 22.53 24.18
应付托管费(万元) 4.99 10.27 9.24 7.51 8.06
资产总计(万元) 13081.93 138693.82 142820.77 108700.07 143107.31
负债合计(万元) 45.80 20622.79 23872.63 16568.94 31568.90
所有者权益合计(万元) 13036.13 118071.03 118948.13 92131.13 111538.41
未分配利润(万元) 440.41 6291.33 5991.24 2285.70 3222.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 170.33 144.13 198.68 123.36 231.63
投资收益(万元) 843.41 2198.85 4376.33 2690.30 1697.10
公允价值变动收益(万元) -1841.43 -1597.11 1602.86 402.13 211.86
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.19 0.15 0.01
收入合计(万元) -827.69 745.87 6178.06 3215.94 2140.60
管理人报酬(万元) 332.37 204.30 328.70 184.61 188.91
托管费(万元) 110.79 68.10 109.57 61.54 62.97
其它费用(万元) 20.72 10.79 21.74 10.81 21.57
费用合计(万元) 568.48 349.35 566.13 297.29 398.09
利润总额(万元) -1396.17 396.52 5611.93 2918.65 1742.50
净利润(万元) -1396.17 396.52 5611.93 2918.65 1742.50