安信华享纯债A(015447)_最新动态

安信华享纯债A015447ANXINHUA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0797 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1077

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

安信华享纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：应隽

2024-02-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

安信华享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	0.73	2.11	3.45	4.26
债券型名次	70	188	93	98	158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	4.49	8.68	-	10.96
债券型名次	318	3339	2776	4533	4458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信华享纯债A一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	兴银合丰债券C	0.49	0.73	1.28	2.08	2.77
69	招商安华债券C	0.49	-0.10	2.72	-0.31	0.95
70	安信华享纯债A	0.47	0.73	2.11	3.45	4.26
71	安信华享纯债C	0.47	0.72	2.09	3.44	4.34
72	博时富华纯债债券	0.47	1.08	1.73	3.04	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信华享纯债A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	南方定利一年定开债券	0.28	0.74	1.03	1.71	2.70
187	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.25	0.74	1.56	2.39	3.68
188	安信华享纯债A	0.47	0.73	2.11	3.45	4.26
189	博时中债5-10农发行C	0.40	0.73	1.23	2.51	4.75
190	长盛盛远债券C	0.35	0.73	0.89	1.54	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信华享纯债A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
92	中信保诚景华A	0.37	1.01	2.14	3.36	4.96
93	安信华享纯债A	0.47	0.73	2.11	3.45	4.26
94	中信保诚景华C	0.37	0.99	2.10	3.30	4.87
95	安信华享纯债C	0.47	0.72	2.09	3.44	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
安信华享纯债A一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
97	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
98	安信华享纯债A	0.47	0.73	2.11	3.45	4.26
99	安信华享纯债C	0.47	0.72	2.09	3.44	4.34
100	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
安信华享纯债A一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.39	0.71	1.13	2.35	4.27
157	汇添富中债7-10年国开债C	0.36	0.64	1.07	2.24	4.27
158	安信华享纯债A	0.47	0.73	2.11	3.45	4.26
159	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.38	0.70	1.13	2.34	4.26
160	国泰添瑞一年定期开放债券	0.57	1.42	2.93	4.20	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
安信华享纯债A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	摩根瑞享纯债债券C	4.29	9.51	13.28	-	15.27
317	招商招瑞纯债债券发起式D	4.29	7.69	11.68	18.66	20.04
318	安信华享纯债A	4.28	4.49	8.68	-	10.96
319	格林泓泰三个月定开债A	4.28	5.92	9.40	18.49	31.70
320	中欧兴盈一年定开债券发起	4.28	5.12	10.79	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
安信华享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	中银通利债券C	-4.86	4.50	8.19	5.00	5.75
3338	鑫元乾利债券	2.36	4.50	8.42	13.74	15.72
3339	安信华享纯债A	4.28	4.49	8.68	-	10.96
3340	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86
3341	大成稳益90天滚动持有债券E	2.15	4.49	8.48	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
安信华享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	嘉实致安3个月定期债券	-0.56	3.03	8.69	14.26	26.43
2775	交银纯债债券A/B	2.80	4.82	8.69	15.90	67.01
2776	安信华享纯债A	4.28	4.49	8.68	-	10.96
2777	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.81	4.88	8.68	16.29	24.26
2778	长信纯债一年定开债券C	1.73	4.14	8.68	18.49	92.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
安信华享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.35	0.78	3.25	-	3.47
4532	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.05	-0.04	1.97	-	1.69
4533	安信华享纯债A	4.28	4.49	8.68	-	10.96
4534	安信华享纯债C	4.32	4.48	8.56	-	10.66
4535	太平安元债券C	2.87	8.41	10.26	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
安信华享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.77	2.19	4.15	-	10.97
4457	华安鼎盈一年定开债发起式	2.91	4.64	8.56	-	10.97
4458	安信华享纯债A	4.28	4.49	8.68	-	10.96
4459	长盛稳益6个月A	0.95	2.71	5.04	-	10.96
4460	创金合信利泽纯债债券A	2.23	4.15	8.64	-	10.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债05	3.10	312.46	71.33%
26超长特别国债04	1.65	164.85	37.63%
26国债10	0.30	30.05	6.86%
26国债09	0.30	30.05	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0801	1.0786	1.0762	1.0747	1.0742
累计净值(元)	1.1081	1.1066	1.1042	1.1027	1.1022

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