资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114924.16 99.93%
银行存款和结算备付金 77.56 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:115001.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 100.00 10096.70 11.09%
20进出10 50.00 5419.66 5.95%
24物产中大MTN001 50.00 5147.35 5.66%
24汇金MTN002 50.00 5098.63 5.60%
24中信银行债01 50.00 5078.31 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45573.02 50.07%
国家债券 1049.38 1.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%