资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111618.51 99.92%
银行存款和结算备付金 86.48 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:111704.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 100.00 10069.54 10.97%
20进出10 50.00 5354.25 5.83%
24京建工MTN002(科创票据) 50.00 5115.47 5.57%
25大唐资本MTN001 50.00 5086.09 5.54%
24物产中大MTN001 50.00 5074.92 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42038.41 45.79%
国家债券 5070.72 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%