资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92481.60 99.90%
银行存款和结算备付金 95.90 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:92577.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出10 50.00 5379.45 6.80%
26农发03 50.00 5054.85 6.39%
24京建工MTN002(科创票据) 50.00 5031.15 6.36%
25中建投租MTN001(碳中和债) 40.00 4108.29 5.19%
25融和融资MTN002(碳中和债) 40.00 4052.69 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35164.71 44.44%
国家债券 8218.83 10.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%