资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112398.11 99.90%
银行存款和结算备付金 107.36 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:112505.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 100.00 10165.90 11.17%
20进出10 50.00 5307.98 5.83%
24京建工MTN002(科创票据) 50.00 5082.53 5.58%
24物产中大MTN001 50.00 5051.49 5.55%
25大唐资本MTN001 50.00 5054.13 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39016.05 42.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%