渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)_最新动态

渤海汇金兴宸一年定开债券发起014388BOHAI HUIJIN XINGCHEN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0476 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1379

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金兴宸一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李杨

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.17亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金兴宸一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.38	1.53	1.99
债券型名次	1923	1850	2240	1408	1774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.59	9.23	-	14.47
债券型名次	1687	1862	2081	4246	3672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.20	0.28	1.30	1.70
1922	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.01	0.23	0.71	2.11	3.01
1923	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.01	0.23	0.38	1.53	1.99
1924	财通安益中短债债券C	0.01	0.18	0.33	1.10	1.50
1925	财通安益中短债债券E	0.01	0.18	0.36	1.18	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	博时中债3-5政金债指数C	-0.04	0.23	0.32	1.68	2.11
1849	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.01	0.23	0.71	2.11	3.01
1850	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.01	0.23	0.38	1.53	1.99
1851	财通聚利债券	0.02	0.23	0.52	1.89	2.16
1852	长城稳健增利债券A	-0.02	0.23	0.52	1.60	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	博时裕荣纯债债券	0.00	0.17	0.38	1.28	1.71
2239	博远利兴纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.19	0.38	1.35	1.74
2240	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.01	0.23	0.38	1.53	1.99
2241	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.38	1.16	1.46
2242	财通多利债券A	0.03	0.19	0.38	1.12	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	宝盈鸿盛债券A	-0.02	0.19	0.39	1.53	2.16
1407	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.25	0.49	1.53	2.03
1408	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.01	0.23	0.38	1.53	1.99
1409	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.09	0.43	0.61	1.53	2.69
1410	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.42	1.53	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	中信建投稳硕债券C	-0.01	0.21	0.42	1.45	2.00
1773	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.24	0.48	1.50	2.00
1774	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.01	0.23	0.38	1.53	1.99
1775	长城泰利债券C	-0.03	0.19	0.40	1.43	1.99
1776	长盛安鑫中短债D	0.01	0.19	0.39	1.44	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	中邮纯债聚利债券C	2.58	4.38	7.67	13.03	35.68
1686	博时中债3-5政金债指数C	2.57	5.15	9.99	17.25	23.73
1687	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.57	5.59	9.23	-	14.47
1688	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
1689	工银瑞宏6个月定开债券A	2.57	3.60	5.90	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	信诚稳泰A	2.34	5.60	9.29	17.77	29.09
1861	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.23	26.14
1862	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.57	5.59	9.23	-	14.47
1863	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	5.59	9.08	-	12.84
1864	富国天盈债券C	1.19	5.59	6.24	11.75	74.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	新华利率债A	2.68	7.48	9.24	15.83	17.95
2080	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.50	5.08	9.24	-	15.05
2081	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.57	5.59	9.23	-	14.47
2082	创金合信尊睿债券A	3.17	5.58	9.23	-	16.41
2083	大成景轩中高等级债券C	2.67	4.80	9.23	15.78	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	华富安业一年持有期债券C	2.72	9.89	11.84	-	9.10
4245	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.49	5.12	9.24	-	12.88
4246	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.57	5.59	9.23	-	14.47
4247	华安添信债券	2.04	4.04	6.42	-	8.42
4248	嘉实致乾纯债债券	1.88	4.47	8.98	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	博时臻选纯债债券C	1.96	4.05	7.55	-	14.48
3671	银华美元债精选债券(QDII)A	-1.60	1.70	5.55	6.45	14.48
3672	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.57	5.59	9.23	-	14.47
3673	华安添荣中短债A	1.77	3.54	7.88	-	14.47
3674	华夏稳鑫增利80天债券A	2.49	4.26	8.27	-	14.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	100.00	10069.54	10.97%
20进出10	50.00	5354.25	5.83%
24京建工MTN002(科创票据)	50.00	5115.47	5.57%
25大唐资本MTN001	50.00	5086.09	5.54%
24物产中大MTN001	50.00	5074.92	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42038.41	45.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0476	1.0478	1.0479	1.0479	1.0475
累计净值(元)	1.1379	1.1381	1.1382	1.1382	1.1378

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