渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)_最新动态

渤海汇金兴宸一年定开债券发起014388BOHAI HUIJIN XINGCHEN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1439

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金兴宸一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李杨

2026-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.17亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金兴宸一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.46	0.87	1.53	2.58
债券型名次	1053	828	1154	1341	1245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	6.08	9.95	-	15.13
债券型名次	1247	1497	1848	4290	3556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	博远增益纯债债券A	0.16	0.37	0.84	1.43	2.24
1052	博远增益纯债债券C	0.16	0.35	0.79	1.31	2.07
1053	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.16	0.46	0.87	1.53	2.58
1054	财通弘利纯债债券	0.16	0.42	0.86	1.42	2.00
1055	财通资管睿盈债券A	0.16	0.36	0.71	1.47	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	博时双季享持有期债券B	0.14	0.46	1.08	1.74	3.00
827	博时双季享持有期债券C	0.14	0.46	1.07	1.72	2.96
828	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.16	0.46	0.87	1.53	2.58
829	长安泓润纯债债券C	0.19	0.46	1.13	2.02	3.72
830	长安泓润纯债债券E	0.19	0.46	1.12	2.02	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	博时富泽金融债	0.19	0.46	0.87	1.69	2.87
1153	博时富鑫纯债债券A	0.13	0.36	0.87	1.63	3.00
1154	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.16	0.46	0.87	1.53	2.58
1155	创金合信尊享纯债债券A	0.20	0.45	0.87	1.51	2.48
1156	创金合信尊泓债券A	0.20	0.44	0.87	1.57	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	博时富鑫纯债债券C	0.13	0.35	0.83	1.53	2.84
1340	博时裕泰纯债债券	0.24	0.58	1.15	1.53	2.08
1341	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.16	0.46	0.87	1.53	2.58
1342	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.16	0.37	0.70	1.53	2.58
1343	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.74	1.53	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.32	0.84	1.54	2.58
1244	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.20	0.47	0.90	1.56	2.58
1245	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.16	0.46	0.87	1.53	2.58
1246	创金尊隆纯债A	0.15	0.38	0.84	1.45	2.58
1247	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.33	0.76	1.61	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21
1246	中信建投稳悦债券	3.14	4.89	9.84	17.74	27.70
1247	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	3.13	6.08	9.95	-	15.13
1248	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30
1249	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	泓德裕祥债券C	0.90	6.09	1.30	-3.47	42.72
1496	博时裕荣纯债债券	2.54	6.08	12.28	18.47	47.52
1497	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	3.13	6.08	9.95	-	15.13
1498	广发聚源债券(LOF)A	3.46	6.08	12.57	21.45	58.30
1499	华安鼎丰债券发起式A	3.78	6.08	10.76	17.58	49.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.25	5.71	9.96	16.81	16.82
1847	鑫元合丰纯债A	2.75	4.39	9.96	17.44	37.10
1848	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	3.13	6.08	9.95	-	15.13
1849	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.84	6.61	9.95	-	14.54
1850	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.34	5.31	9.95	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	华富安业一年持有期债券C	1.38	7.61	10.70	-	8.04
4289	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.19	5.61	10.34	-	13.68
4290	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	3.13	6.08	9.95	-	15.13
4291	华安添信债券	2.59	4.27	6.84	-	9.00
4292	嘉实致乾纯债债券	2.97	4.71	9.89	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.33	4.72	8.13	-	15.14
3555	中泰安益利率债C	3.35	7.34	12.15	-	15.14
3556	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	3.13	6.08	9.95	-	15.13
3557	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.10	4.10	6.94	-	15.13
3558	平安惠韵纯债A	2.95	6.76	10.71	-	15.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	100.00	10069.54	10.97%
20进出10	50.00	5354.25	5.83%
24京建工MTN002(科创票据)	50.00	5115.47	5.57%
25大唐资本MTN001	50.00	5086.09	5.54%
24物产中大MTN001	50.00	5074.92	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42038.41	45.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0376	1.0370	1.0367	1.0359	1.0354
累计净值(元)	1.1439	1.1433	1.1430	1.1422	1.1417

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