渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)_最新动态

渤海汇金兴宸一年定开债券发起014388BOHAI HUIJIN XINGCHEN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

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最新净值：1.0387 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1203

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金兴宸一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李杨

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.10亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金兴宸一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.42	0.75	0.28
债券型名次	1079	2338	2652	2712	2480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	6.04	11.36	-	12.55
债券型名次	1921	2308	1404	4210	3800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	博时中债3-5政金债指数A	0.04	0.25	0.37	0.45	0.25
1078	博时中债3-5政金债指数C	0.04	0.25	0.34	0.40	0.24
1079	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.29	0.42	0.75	0.28
1080	财通安益中短债债券A	0.04	0.26	0.43	0.78	0.24
1081	财通安益中短债债券C	0.04	0.24	0.38	0.67	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	博时裕达纯债	0.03	0.29	-0.02	-0.19	0.25
2337	博时悦楚纯债债券	0.07	0.29	0.80	2.10	0.27
2338	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.29	0.42	0.75	0.28
2339	长盛盛启债券A	0.06	0.29	0.50	0.91	0.28
2340	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.39	0.67	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	博时裕新纯债	0.03	0.28	0.42	0.62	0.28
2651	博时中债7-10政金债指数A	0.02	0.50	0.42	-0.13	0.46
2652	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.29	0.42	0.75	0.28
2653	财通多利债券A	0.03	0.20	0.42	0.83	0.19
2654	财通资管鸿利中短债债券A	0.03	0.19	0.42	0.87	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	博时安盈债券A	0.02	0.13	0.36	0.75	0.11
2711	博时富信纯债债券	0.04	0.23	0.41	0.75	0.22
2712	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.29	0.42	0.75	0.28
2713	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.14	0.37	0.75	0.13
2714	长信富安纯债半年定开债券A	0.03	0.14	0.34	0.75	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	博时华盈纯债债券	0.03	0.29	0.38	0.65	0.28
2479	博时裕新纯债	0.03	0.28	0.42	0.62	0.28
2480	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.29	0.42	0.75	0.28
2481	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.28	0.42	0.74	0.28
2482	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.02	0.28	0.40	0.68	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	兴全稳益定开债券	2.00	6.78	12.19	22.34	65.61
1920	银华信用季季红债券C	2.00	6.04	9.16	15.93	16.47
1921	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.99	6.04	11.36	-	12.55
1922	长安泓沣中短债债券A	1.99	4.78	10.43	19.20	41.64
1923	长江乐越定开债	1.99	6.73	14.78	-	40.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.18	6.05	11.40	19.85	69.01
2307	浙商兴永三个月定期开放债券	1.44	6.05	10.75	17.22	25.58
2308	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.99	6.04	11.36	-	12.55
2309	创金合信尊盛纯债债券	1.89	6.04	11.75	19.54	46.95
2310	东方臻裕债券A	1.87	6.04	11.70	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	招商招裕纯债D	1.51	5.70	11.37	-	11.35
1403	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.82	6.64	11.36	-	15.43
1404	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.99	6.04	11.36	-	12.55
1405	华泰保兴久盈	3.15	7.18	11.36	-	21.77
1406	南方臻元	1.93	7.13	11.36	18.08	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	华富安业一年持有期债券C	6.59	13.30	9.38	-	8.92
4209	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.38	6.40	10.00	-	10.80
4210	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.99	6.04	11.36	-	12.55
4211	华安添信债券	1.23	3.62	6.61	-	6.83
4212	嘉实致乾纯债债券	-0.86	5.74	9.63	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.18	4.16	8.59	-	12.56
3799	兴银汇泓一年定开债发起	1.36	5.13	10.20	-	12.56
3800	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.99	6.04	11.36	-	12.55
3801	华安顺穗债券	1.79	6.09	9.59	-	12.55
3802	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.63	5.64	12.24	-	12.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	100.00	10096.70	11.09%
20进出10	50.00	5419.66	5.95%
24物产中大MTN001	50.00	5147.35	5.66%
24汇金MTN002	50.00	5098.63	5.60%
24中信银行债01	50.00	5078.31	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45573.02	50.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0387	1.0387	1.0386	1.0386	1.0383
累计净值(元)	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	1.1199

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