渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)_最新动态

渤海汇金兴宸一年定开债券发起014388BOHAI HUIJIN XINGCHEN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

年内ETF总规模增长超2万亿元[2025-12-16]

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最新净值：1.0345 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1161

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金兴宸一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李杨

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.04亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金兴宸一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.11	0.44	0.85	1.62
债券型名次	2266	2808	1644	1680	1861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	6.56	11.64	-	12.09
债券型名次	1950	2185	1249	4200	3776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.02	-0.26	0.37	-0.01	0.84
2265	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.02	-0.04	0.29	0.35	0.90
2266	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	-0.02	-0.11	0.44	0.85	1.62
2267	财通安益中短债债券A	-0.02	-0.05	0.39	0.55	1.34
2268	财通安益中短债债券C	-0.02	-0.06	0.34	0.44	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	博时中债3-5政金债指数A	-0.06	-0.11	0.44	-0.08	-0.02
2807	博时中债3-5政金债指数C	-0.05	-0.11	0.43	-0.12	-0.10
2808	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	-0.02	-0.11	0.44	0.85	1.62
2809	财通久利三月定开债券发起	-0.03	-0.11	0.38	0.46	1.61
2810	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	-0.02	-0.11	0.38	0.50	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	博时中债7-10政金债指数C	-0.12	-0.31	0.44	-1.13	-0.50
1643	博远利兴纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.06	0.44	0.47	0.58
1644	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	-0.02	-0.11	0.44	0.85	1.62
1645	长安泓沣中短债债券A	-0.01	0.02	0.44	0.74	1.77
1646	长城久稳债券A	-0.02	-0.05	0.44	0.56	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	易方达安裕60天持有债券A	0.00	0.08	0.44	0.86	1.91
1679	安信永顺一年定开债券	0.01	-0.14	0.74	0.85	1.67
1680	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	-0.02	-0.11	0.44	0.85	1.62
1681	长城短债债券A	-0.01	-0.05	0.60	0.85	2.17
1682	大成稳安60天滚动持有债券E	-0.01	-0.03	0.37	0.85	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	易方达年年恒夏纯债C	0.00	-0.01	0.46	0.74	1.63
1860	中加颐合纯债债券A	-0.04	-0.05	0.54	0.60	1.63
1861	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	-0.02	-0.11	0.44	0.85	1.62
1862	财通恒利债券	0.00	0.01	0.47	0.72	1.62
1863	长安泓沣中短债债券C	-0.01	0.00	0.40	0.67	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	鑫元广利定期开放	1.84	10.01	19.84	30.78	52.67
1949	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.84	5.57	9.85	-	10.98
1950	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.83	6.56	11.64	-	12.09
1951	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.83	4.48	8.29	-	11.12
1952	创金合信恒兴中短债债券A	1.83	5.56	9.36	17.87	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	中融恒鑫纯债C	1.22	6.57	10.44	16.37	21.34
2184	博时富信纯债债券	1.67	6.56	12.19	19.56	19.96
2185	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.83	6.56	11.64	-	12.09
2186	长信金葵纯债一年定开债券A	3.71	6.56	10.06	-	52.39
2187	广发中债1-5年国开债指数A	0.62	6.56	10.20	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	交银裕隆纯债债券A	1.45	5.69	11.65	19.37	44.37
1248	天弘增强回报E	4.66	12.05	11.65	22.33	31.40
1249	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.83	6.56	11.64	-	12.09
1250	长江收益增强债券	5.93	12.87	11.64	17.72	44.26
1251	富国天利增长债券C	1.86	7.29	11.64	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	华富安业一年持有期债券C	4.23	10.19	8.41	-	6.62
4199	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.93	6.95	10.23	-	10.61
4200	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.83	6.56	11.64	-	12.09
4201	华安添信债券	1.26	3.99	6.63	-	6.48
4202	嘉实致乾纯债债券	-0.30	6.44	9.64	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
渤海汇金兴宸一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	东方恒瑞短债债券C	1.83	4.61	7.59	-	12.10
3775	信澳鑫益债券A	6.20	13.53	15.58	-	12.10
3776	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.83	6.56	11.64	-	12.09
3777	汇添富理财60天债券B	1.06	2.81	8.47	-	12.09
3778	万家鑫融纯债债券A	0.64	8.53	12.51	-	12.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	100.00	10038.62	11.11%
20进出10	50.00	5382.95	5.96%
24物产中大MTN001	50.00	5117.13	5.66%
24汇金MTN002	50.00	5069.55	5.61%
24中信银行债01	50.00	5049.14	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35204.48	38.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0347	1.0347	1.0343	1.0341	1.0338
累计净值(元)	1.1163	1.1163	1.1159	1.1157	1.1154

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