渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)_财务情况

渤海汇金兴宸一年定开债券发起014388BOHAI HUIJIN XINGCHEN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1000.09	366.30	1429.52	124.88	869.33
本期利润(万元)	1547.37	756.58	1018.96	-260.51	653.81
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.69	0.00	1.29	0.00	0.91
期末可供分配利润(万元)	3561.41	0.00	3141.90	0.00	2259.08
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	91798.37	91007.59	91015.51	90389.84	71994.30
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.71	0.00	1.75	0.00	0.92
累计净值增长率(%)	14.15	0.00	12.23	0.00	11.33

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	86.48	77.56	209.09	97.29	206.18
交易性金融资产(万元)	111618.51	114924.16	70731.15	70623.55	82295.65
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	111618.51	114924.16	70731.15	70623.55	82295.65
应付管理人报酬(万元)	22.62	23.17	17.73	18.23	34.29
应付托管费(万元)	7.54	7.72	5.91	6.08	11.43
资产总计(万元)	111704.99	115001.72	72031.90	71874.21	82503.57
负债合计(万元)	19906.61	23986.21	37.60	45.57	71.24
所有者权益合计(万元)	91798.37	91015.51	71994.30	71828.64	82432.33
未分配利润(万元)	3924.77	3141.90	2259.08	2093.42	1432.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.83	16.56	3.38	24.99	10.13
投资收益(万元)	1378.03	1907.38	1048.90	7451.45	6157.65
公允价值变动收益(万元)	547.28	-410.56	-215.52	-1115.29	-1235.86
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1926.14	1513.38	836.76	6361.14	4931.93
管理人报酬(万元)	135.84	237.54	106.66	340.35	239.64
托管费(万元)	45.28	79.18	35.55	113.45	79.88
其它费用(万元)	9.01	18.39	9.04	20.08	10.03
费用合计(万元)	378.78	494.42	182.95	1077.93	830.89
利润总额(万元)	1547.37	1018.96	653.81	5283.21	4101.04
净利润(万元)	1547.37	1018.96	653.81	5283.21	4101.04

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