财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.64 |
8.54 |
146.36 |
26.51 |
107.14 |
| 本期利润(万元) |
33.15 |
9.67 |
44.69 |
13.06 |
26.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
197.46 |
0.00 |
110.33 |
0.00 |
135.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3744.97 |
1884.55 |
2938.01 |
3597.73 |
4126.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.61 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
5.57 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
3.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.12 |
10.18 |
27.98 |
0.32 |
43.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
25754.78 |
8608.89 |
4796.69 |
8592.66 |
13237.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
2935.17 |
638.90 |
370.83 |
1339.50 |
2057.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
22819.62 |
7969.99 |
4399.24 |
7253.16 |
11179.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.61 |
3.66 |
2.02 |
3.17 |
4.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.10 |
0.61 |
0.95 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
43425.59 |
8678.60 |
5187.85 |
8677.87 |
13398.24 |
| 负债合计(万元) |
142.57 |
323.09 |
134.04 |
1881.75 |
2154.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
43283.03 |
8355.51 |
5053.81 |
6796.12 |
11243.99 |
| 未分配利润(万元) |
1722.50 |
246.10 |
156.01 |
170.09 |
142.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.70 |
1.00 |
5.75 |
3.78 |
111.60 |
| 投资收益(万元) |
282.48 |
169.01 |
497.39 |
336.46 |
382.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-136.02 |
-98.00 |
171.11 |
167.41 |
-20.59 |
| 其它收入(万元) |
2.06 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
151.22 |
72.01 |
674.48 |
507.65 |
473.23 |
| 管理人报酬(万元) |
33.81 |
13.65 |
63.63 |
41.81 |
188.94 |
| 托管费(万元) |
10.14 |
4.09 |
19.09 |
12.54 |
56.68 |
| 其它费用(万元) |
16.10 |
7.98 |
20.19 |
10.70 |
19.96 |
| 费用合计(万元) |
84.80 |
39.93 |
174.65 |
123.04 |
528.98 |
| 利润总额(万元) |
66.42 |
32.08 |
499.83 |
384.61 |
-55.75 |
| 净利润(万元) |
66.42 |
32.08 |
499.83 |
384.61 |
-55.75 |
