贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_规模评级

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.37	0.19	0.30	0.36	0.42	0.42	0.53
季度净申购	1740.65	-1020.83	-639.98	-523.30	10.57	-1115.69	-2004.84
总份额	3547.51	1806.85	2827.68	3467.67	3990.97	3980.40	5096.09
季度总申购份额	2427.76	12.85	30.23	791.30	635.15	11.52	2029.08
季度总赎回份额	687.11	1033.68	670.22	1314.60	624.58	1127.21	4033.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平

4139	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
4140	民生加银鑫元纯债债券C	0.38	3410.48	-887.70	291.12	1178.81
4141	鹏华3个月中短债C	0.38	3282.86	-	48.61	-
4142	前海联合泳辉纯债C	0.38	2615.29	1250.96	1585.54	334.58
4143	兴全磐稳增利债券C	0.38	2673.76	-63.93	499.07	563.00
4144	中信建投景荣债券C	0.38	3669.78	-697.04	3448.19	4145.23
4145	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4146	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
4147	长江尊利债券型A	0.37	3097.43	-184.53	345.25	529.77
4148	长盛可转债C	0.37	3112.85	-580.80	486.25	1067.05
4149	长信先优债券C	0.37	3159.22	3154.68	3339.57	184.88
4150	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
4151	德邦新添利债券C	0.37	3271.29	-40.40	661.18	701.58
4152	方正富邦鸿远债券A	0.37	3284.79	-1218.38	162.82	1381.20
4153	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	3094.27	-274.73	21.29	296.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平

4118	博时宏观回报债券C	0.55	3617.93	-168.26	234.42	402.69
4119	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
4120	财通安益中短债债券E	0.39	3599.22	2115.63	6381.13	4265.50
4121	招商安泰债券D	0.49	3590.88	308.79	815.83	507.04
4122	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.40	3567.66	-	-	83.48
4123	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84
4124	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
4125	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
4126	华安双债添利债券C	0.47	3532.36	2672.94	3652.23	979.29
4127	宝盈盈泰纯债债券C	0.41	3521.47	2241.88	7010.20	4768.31
4128	平安双季增享6个月持有债券C	0.34	3517.08	-358.69	18.72	377.41
4129	蜂巢丰瑞债券C	0.40	3514.32	-176.99	1605.40	1782.39
4130	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.36	3503.15	-420.84	41.15	461.99
4131	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
4132	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3482.58	2997.35	3251.22	253.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平

1612	工银瑞宏6个月定开债券A	10.35	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
1613	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.56	144953.49	1784.48	15228.85	13444.37
1614	财通资管鸿达纯债债券I	0.20	1788.39	1775.68	1775.68	0.00
1615	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	1771.54	13414.15	11642.61
1616	信澳鑫享债券A	0.26	2434.37	1760.77	1939.38	178.61
1617	宝盈增强收益债券A/B	0.78	5323.92	1751.03	4998.53	3247.51
1618	银华纯债信用债券(LOF)	12.09	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1619	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
1620	德邦锐兴债券E	2.82	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
1621	建信信用增强债券C	0.83	4976.53	1721.12	4369.78	2648.66
1622	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	1718.80	7211.80	5493.00
1623	长信先优债券A	0.78	6697.41	1698.92	1882.35	183.43
1624	招商金鸿债券C	2.33	18834.20	1694.45	29185.68	27491.23
1625	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6358.38	1688.19	27213.67	25525.47
1626	中邮鑫溢中短债债券C	0.26	2335.63	1681.16	7968.81	6287.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平

2526	前海开源鼎安债券A	0.42	2854.40	2348.66	2506.72	158.06
2527	金信民旺债券C	0.16	1266.02	-1677.86	2479.33	4157.18
2528	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.89	52618.89	2366.63	2472.10	105.48
2529	东方红聚利债券C	3.77	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
2530	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
2531	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.79	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
2532	鹏华可转债债券A	16.54	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
2533	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
2534	汇添富稳航30天持有债券A	3.30	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2535	前海开源1-3年国开债A	5.70	52470.60	2299.27	2392.07	92.80
2536	交银丰享收益债券A	17.75	75057.05	1914.32	2383.06	468.74
2537	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
2538	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.43	-34.29	2376.06	2410.35
2539	东方红益丰纯债债券C	0.32	3017.10	-773.60	2368.32	3141.92
2540	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平

3066	德邦新添利债券C	0.37	3271.29	-40.40	661.18	701.58
3067	宝盈盈泰纯债债券A	0.80	6650.69	4219.03	4919.47	700.44
3068	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
3069	融通可转债C	0.19	1853.30	-476.23	215.30	691.53
3070	国富恒久信用债券A	0.15	1077.18	199.65	889.19	689.53
3071	财通资管双安债券C	0.02	157.73	0.28	688.30	688.02
3072	融通债券C	0.43	3873.54	70.08	757.22	687.14
3073	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
3074	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
3075	农银恒久增利债券A	0.59	4988.74	-159.04	525.73	684.77
3076	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3077	宝盈安泰短债债券A	0.60	4872.20	-249.09	434.38	683.47
3078	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.07	20208.74	-614.17	68.75	682.92
3079	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.93	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
3080	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-621.74	57.77	679.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

532

66682.4300

0.00%

100.00%

2025-12-31

519

54483.3300

0.00%

100.00%

2025-06-30

523

76309.1500

0.00%

100.00%

2024-12-31

611

83405.6700

0.00%

100.00%

2024-06-30

712

117226.8000

0.12%

99.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	532	66682.4300	0.00	0.00	3547.51	100.00
2025-12-31	519	54483.3300	0.00	0.00	2827.68	100.00
2025-06-30	523	76309.1500	0.00	0.00	3990.97	100.00
2024-12-31	611	83405.6700	0.00	0.00	5096.09	100.00
2024-06-30	712	117226.8000	9.95	0.12	8336.60	99.88

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