贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_规模评级

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.30	0.36	0.42	0.42	0.53	0.74	0.87
季度净申购	-639.98	-523.30	10.57	-1115.69	-2004.84	-1245.63	-2567.58
总份额	2827.68	3467.67	3990.97	3980.40	5096.09	7100.92	8346.55
季度总申购份额	30.23	791.30	635.15	11.52	2029.08	500.38	40.54
季度总赎回份额	670.22	1314.60	624.58	1127.21	4033.91	1746.01	2608.12

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平

4268	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1832.61	11.25	25.94	14.70
4269	人保鑫盛纯债A	0.31	2895.20	-62.73	2856.19	2918.91
4270	融通可转债C	0.31	2686.44	-339.95	281.75	621.71
4271	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
4272	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2836.55	-	17.00	-
4273	银华信用四季红债券C	0.31	3047.65	-213.12	81.85	294.98
4274	招商安悦1年持有期债券C	0.31	2626.15	-185.94	27.90	213.84
4275	贝莱德欣悦丰利债券A	0.30	2827.68	-639.98	30.23	670.22
4276	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
4277	国金惠鑫短债C	0.30	2901.36	-278.52	4867.86	5146.38
4278	鹏华双季享180天持有期债券C	0.30	2694.80	-651.73	31.64	683.37
4279	添富中债1-3年国开债C	0.30	2947.34	25.38	865.04	839.66
4280	万家年年恒荣A	0.30	2609.93	-	2.06	-
4281	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2900.60	-	3.05	-
4282	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	2818.49	145622.29	142803.80

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平

4245	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.29	2875.86	-916.25	1245.78	2162.02
4246	华商转债精选债券C	0.38	2859.76	1850.45	3247.38	1396.93
4247	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
4248	长盛可转债A	0.37	2852.28	-308.13	187.70	495.83
4249	建信收益增强债券C	0.43	2844.84	-111.98	98.77	210.75
4250	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2836.55	-	17.00	-
4251	农银增强收益债券A	0.55	2831.22	1646.40	1941.04	294.64
4252	贝莱德欣悦丰利债券A	0.30	2827.68	-639.98	30.23	670.22
4253	英大通惠多利债券C	0.29	2826.75	2820.10	40489.56	37669.46
4254	同泰恒盛债券A	0.32	2819.70	49.29	171.89	122.60
4255	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	2818.49	145622.29	142803.80
4256	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.32	2812.65	-622.10	67.17	689.27
4257	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
4258	万家家瑞债券C	0.34	2797.84	2734.59	3223.40	488.81
4259	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.34	2787.21	2654.54	3913.34	1258.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平

3153	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.32	2812.65	-622.10	67.17	689.27
3154	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3155	鑫元安睿三年定期开放债券	80.38	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
3156	天弘丰利债券(LOF)E	2.50	17805.08	-625.88	2096.65	2722.53
3157	博时裕景纯债债券	1.31	11401.48	-633.50	1418.00	2051.50
3158	汇添富鑫福债	11.70	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
3159	江信聚福	0.69	5087.51	-636.55	10.63	647.18
3160	贝莱德欣悦丰利债券A	0.30	2827.68	-639.98	30.23	670.22
3161	永赢盛益债券C	0.15	1376.71	-640.55	388.96	1029.51
3162	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
3163	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
3164	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
3165	鹏华双季享180天持有期债券C	0.30	2694.80	-651.73	31.64	683.37
3166	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
3167	创金合信聚利债券A	2.65	22192.38	-655.54	0.01	655.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平

3721	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3722	大成景泰纯债债券C	0.08	707.52	-23211.17	30.92	23242.09
3723	建信稳定鑫利债券A	2.06	18352.02	15.71	30.87	15.16
3724	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
3725	大成景荣债券A	0.87	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
3726	华富安福债券	1.12	9826.51	-6080.90	30.66	6111.56
3727	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	515.93	-91.81	30.65	122.45
3728	贝莱德欣悦丰利债券A	0.30	2827.68	-639.98	30.23	670.22
3729	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
3730	鑫元聚鑫收益增强A	2.15	18798.50	-63.65	30.17	93.82
3731	大成惠福纯债债券	3.51	29821.11	29.36	29.36	0.00
3732	汇添富多策略纯债E	0.03	233.34	-11.04	29.27	40.31
3733	华安安心收益债B类	0.11	1175.69	-202.96	29.13	232.09
3734	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
3735	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平

3297	华富安业一年持有期债券A	0.45	4092.39	-610.74	75.20	685.94
3298	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3299	鹏华双季享180天持有期债券C	0.30	2694.80	-651.73	31.64	683.37
3300	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3301	蜂巢丰吉纯债A	0.22	1959.49	-495.26	176.92	672.19
3302	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
3303	平安中债1-5年政策性金融债C	0.20	1778.86	-417.91	252.61	670.52
3304	贝莱德欣悦丰利债券A	0.30	2827.68	-639.98	30.23	670.22
3305	安信中短利率债(LOF)C	0.14	1390.42	-460.68	207.51	668.19
3306	华富安盈一年持有期债券C	0.27	2692.19	-663.16	4.64	667.80
3307	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3308	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.40	3686.71	-557.76	108.34	666.09
3309	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.35	3279.25	-558.20	102.99	661.19
3310	鹏华丰诚债券A	4.48	35893.22	3874.64	4534.48	659.84
3311	民生加银转债优选A	0.76	9291.74	3623.76	4283.32	659.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

519

54483.3300

0.00%

100.00%

2025-06-30

523

76309.1500

0.00%

100.00%

2024-12-31

611

83405.6700

0.00%

100.00%

2024-06-30

712

117226.8000

0.12%

99.88%

2023-12-31

1010

174758.1900

1.75%

98.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	519	54483.3300	0.00	0.00	2827.68	100.00
2025-06-30	523	76309.1500	0.00	0.00	3990.97	100.00
2024-12-31	611	83405.6700	0.00	0.00	5096.09	100.00
2024-06-30	712	117226.8000	9.95	0.12	8336.60	99.88
2023-12-31	1010	174758.1900	309.42	1.75	17341.16	98.25

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