贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_规模评级

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.53	0.37	0.19	0.30	0.36	0.42	0.42
季度净申购	1476.24	1740.65	-1020.83	-639.98	-523.30	10.57	-1115.69
总份额	5023.75	3547.51	1806.85	2827.68	3467.67	3990.97	3980.40
季度总申购份额	1773.95	2427.76	12.85	30.23	791.30	635.15	11.52
季度总赎回份额	297.71	687.11	1033.68	670.22	1314.60	624.58	1127.21

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平

3945	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.54	5222.96	-36347.77	4222.93	40570.70
3946	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
3947	招商招丰纯债A	0.54	5035.93	-1.54	0.24	1.77
3948	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3949	中银聚享债券B	0.54	5019.11	-20617.84	4732.16	25350.00
3950	安信中短利率债(LOF)A	0.53	4830.21	-555.10	164.18	719.28
3951	宝盈增强收益债券C	0.53	3988.72	-6976.08	466.01	7442.08
3952	贝莱德欣悦丰利债券A	0.53	5023.75	1476.24	1773.95	297.71
3953	工银瑞益债券A	0.53	5044.13	20.21	21.70	1.49
3954	工银尊利中短债债券F	0.53	4741.34	-0.82	0.27	1.09
3955	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.53	4559.81	-48.28	48.64	96.92
3956	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3957	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3958	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-0.00	0.00	0.00
3959	汇安信利债券A	0.53	5674.43	-883.33	2.04	885.38

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平

3910	博时裕发纯债债券	0.52	5067.73	-1.95	3.97	5.92
3911	景顺长城睿丰短债债券A	0.56	5051.06	-107.42	4366.13	4473.55
3912	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.01	-	-	0.04
3913	工银瑞益债券A	0.53	5044.13	20.21	21.70	1.49
3914	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3915	英大智享债券A	0.65	5039.45	-299.69	23.84	323.53
3916	招商招丰纯债A	0.54	5035.93	-1.54	0.24	1.77
3917	贝莱德欣悦丰利债券A	0.53	5023.75	1476.24	1773.95	297.71
3918	中银聚享债券B	0.54	5019.11	-20617.84	4732.16	25350.00
3919	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3920	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	0.00
3921	兴华安悦纯债A	0.61	5002.37	-	-	45000.00
3922	国泰润泰纯债债券A	0.52	5001.57	-6000.00	0.00	6000.00
3923	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
3924	光大保德信超短债债券C	0.56	4997.94	-1912.45	333.78	2246.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平

1182	国泰上证5年期国债ETF	73.65	5207.63	1572.00	3520.00	1948.00
1183	长盛恒盛利率债A	0.30	2573.63	1540.24	2420.49	880.25
1184	博时富乐纯债债券	3.20	29279.09	1512.27	1565.44	53.17
1185	建信收益增强债券C	0.88	5917.47	1502.68	1922.54	419.87
1186	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.35	126530.64	1501.02	24666.54	23165.52
1187	永赢华嘉信用债A	7.41	59508.85	1493.45	10959.49	9466.04
1188	东吴优益债券C	0.24	2131.59	1489.10	1814.02	324.92
1189	贝莱德欣悦丰利债券A	0.53	5023.75	1476.24	1773.95	297.71
1190	广发集汇债券A	1.99	17362.61	1467.15	2952.11	1484.95
1191	永赢月月享30天持有期短债A	1.93	18036.63	1454.14	6749.16	5295.02
1192	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
1193	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.98	28494.89	1442.32	1448.06	5.74
1194	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.52	213756.16	1439.09	2065.06	625.97
1195	银华信用双利债券C	0.61	5218.48	1436.37	2108.58	672.21
1196	交银稳利中短债债券C	8.32	70088.44	1434.82	19933.38	18498.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平

2434	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.09	840.51	-141.42	1796.95	1938.37
2435	中银招利债券A	9.08	78240.22	-4717.95	1795.36	6513.31
2436	广发添财90天滚动持有债券A	1.85	15994.64	-1164.61	1783.24	2947.85
2437	天弘增强回报C	9.70	67371.98	-13834.14	1782.24	15616.38
2438	易方达纯债1年定期开放债券A	12.50	122112.80	-9356.27	1781.40	11137.67
2439	博时富源纯债债券	5.44	51689.34	1768.87	1776.58	7.71
2440	宏利恒利债券C	0.76	6901.61	235.11	1774.12	1539.01
2441	贝莱德欣悦丰利债券A	0.53	5023.75	1476.24	1773.95	297.71
2442	财通资管鸿达纯债债券I	0.20	1786.19	-2.20	1773.21	1775.42
2443	红土创新纯债C	0.31	2796.06	-15.64	1771.99	1787.64
2444	建信鑫福60天持有期中短债债券C	3.84	34263.42	-1713.34	1770.28	3483.62
2445	广发聚利(LOF)C	1.66	11944.08	-2354.46	1767.84	4122.30
2446	交银境尚收益债券C	0.16	1393.48	1190.87	1755.76	564.89
2447	中信建投稳硕债券C	0.21	1960.04	1641.25	1752.09	110.84
2448	中信建投景信债券C	0.18	1744.78	1744.51	1744.61	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平

3324	江信添福C	0.07	625.64	-252.42	51.43	303.85
3325	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
3326	浙商汇金兴利增强债券A	0.88	8527.01	-228.92	72.35	301.27
3327	东海祥瑞A	0.10	851.13	-227.65	72.99	300.64
3328	华安稳定收益债券A	1.05	9201.83	-14.02	285.28	299.30
3329	鹏扬富利增强债券A	1.02	8879.51	3703.77	4002.85	299.09
3330	信诚双盈债券(LOF)	27.24	265765.39	-171.37	126.87	298.24
3331	贝莱德欣悦丰利债券A	0.53	5023.75	1476.24	1773.95	297.71
3332	海富通上证5年期地方政府债ETF	24.19	2212.63	589.00	886.00	297.00
3333	同泰恒兴纯债C	0.00	1.41	-296.88	0.00	296.88
3334	博时宏观回报债券C	0.52	3484.67	-133.27	162.42	295.68
3335	中海中短债债券	0.59	6295.26	-208.30	87.06	295.35
3336	长信利富债券C	0.02	171.23	-231.68	61.94	293.62
3337	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
3338	东方稳健回报债券C	13.75	108581.40	-180.12	108.41	288.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

532

66682.4300

0.00%

100.00%

2025-12-31

519

54483.3300

0.00%

100.00%

2025-06-30

523

76309.1500

0.00%

100.00%

2024-12-31

611

83405.6700

0.00%

100.00%

2024-06-30

712

117226.8000

0.12%

99.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	532	66682.4300	0.00	0.00	3547.51	100.00
2025-12-31	519	54483.3300	0.00	0.00	2827.68	100.00
2025-06-30	523	76309.1500	0.00	0.00	3990.97	100.00
2024-12-31	611	83405.6700	0.00	0.00	5096.09	100.00
2024-06-30	712	117226.8000	9.95	0.12	8336.60	99.88

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。