贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_规模评级

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.37	0.19	0.30	0.36	0.42	0.42	0.53
季度净申购	1740.65	-1020.83	-639.98	-523.30	10.57	-1115.69	-2004.84
总份额	3547.51	1806.85	2827.68	3467.67	3990.97	3980.40	5096.09
季度总申购份额	2427.76	12.85	30.23	791.30	635.15	11.52	2029.08
季度总赎回份额	687.11	1033.68	670.22	1314.60	624.58	1127.21	4033.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平

4147	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
4148	民生加银鑫元纯债债券C	0.38	3410.48	-887.70	291.12	1178.81
4149	前海联合泳辉纯债C	0.38	2615.29	1250.96	1585.54	334.58
4150	同泰恒利纯债C	0.38	3632.20	-515.55	586.68	1102.24
4151	中信建投景荣债券C	0.38	3669.78	-697.04	3448.19	4145.23
4152	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
4153	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4154	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
4155	长盛可转债C	0.37	3112.85	-580.80	486.25	1067.05
4156	长信先优债券C	0.37	3159.22	84.49	227.14	142.65
4157	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
4158	方正富邦鸿远债券A	0.37	3284.79	-1218.38	162.82	1381.20
4159	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.37	3503.15	-420.84	41.15	461.99
4160	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	3094.27	-274.73	21.29	296.02
4161	平安季享裕定开债E	0.37	3313.67	-201.22	25.02	226.24

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平

4124	博时宏观回报债券C	0.56	3617.93	-168.26	234.42	402.69
4125	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
4126	财通安益中短债债券E	0.39	3599.22	2115.63	6381.13	4265.50
4127	招商安泰债券D	0.49	3590.88	308.79	815.83	507.04
4128	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.39	3567.66	-	-	83.48
4129	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84
4130	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
4131	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
4132	华安双债添利债券C	0.47	3532.36	2672.94	3652.23	979.29
4133	宝盈盈泰纯债债券C	0.41	3521.47	779.89	2845.80	2065.91
4134	平安双季增享6个月持有债券C	0.34	3517.08	-358.69	18.72	377.41
4135	蜂巢丰瑞债券C	0.40	3514.32	-176.99	1605.40	1782.39
4136	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.37	3503.15	-420.84	41.15	461.99
4137	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
4138	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3482.58	2997.35	3251.22	253.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平

1287	海富通中债1-3年农发C	0.23	2152.37	1791.53	1937.89	146.36
1288	交银丰享收益债券A	17.68	75057.05	1791.03	2108.86	317.83
1289	人保鑫泽纯债A	10.32	91655.04	1780.16	1780.52	0.35
1290	财通资管鸿达纯债债券I	0.20	1788.39	1775.68	1775.68	0.00
1291	信澳鑫享债券A	0.25	2434.37	1760.77	1939.38	178.61
1292	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.73	6542.62	1751.73	1874.29	122.57
1293	银华纯债信用债券(LOF)	12.05	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1294	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
1295	鑫元稳利债券	5.36	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
1296	德邦锐兴债券E	2.81	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
1297	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.65	31819.18	1704.89	4858.89	3154.00
1298	天弘同利债券(LOF)D	5.32	41351.61	1694.02	13333.16	11639.14
1299	5年地债	63.25	5288.59	1680.00	1702.00	22.00
1300	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.22	10494.80	1663.75	3484.43	1820.69
1301	华安信用四季红债券C	0.76	7208.32	1659.52	3579.47	1919.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平

2299	国寿安保尊弘短债债券E	1.00	9019.50	-606.30	2473.28	3079.58
2300	东方红聚利债券C	3.81	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
2301	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.51	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
2302	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.87	52618.89	2358.84	2461.04	102.19
2303	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.66	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
2304	鹏华可转债债券A	16.47	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
2305	西部利得祥盈债券C	6.88	56150.82	-18621.20	2432.34	21053.54
2306	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
2307	中加颐睿纯债债券A	48.50	460936.16	-10048.39	2418.59	12466.98
2308	汇添富稳航30天持有债券A	3.29	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2309	新华丰利债券C	0.32	3011.28	2362.12	2403.38	41.26
2310	前海开源1-3年国开债A	5.68	52470.60	2299.27	2392.07	92.80
2311	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
2312	中融恒鑫纯债C	0.41	3988.63	757.25	2376.74	1619.49
2313	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.43	-34.29	2376.06	2410.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平

2967	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
2968	德邦新添利债券C	0.36	3271.29	-40.40	661.18	701.58
2969	交银施罗德双轮动债券C类	29.93	281062.16	-274.93	422.90	697.83
2970	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
2971	融通可转债C	0.20	1853.30	-476.23	215.30	691.53
2972	华安安心收益债A类	0.36	3680.81	-409.47	280.61	690.08
2973	融通债券C	0.43	3873.54	70.08	757.22	687.14
2974	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
2975	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2976	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
2977	宝盈安泰短债债券A	0.59	4872.20	-249.09	434.38	683.47
2978	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.06	20208.74	-614.17	68.75	682.92
2979	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.90	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
2980	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-621.74	57.77	679.51
2981	农银增强收益债券A	0.30	1559.26	-534.45	144.32	678.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

519

54483.3300

0.00%

100.00%

2025-06-30

523

76309.1500

0.00%

100.00%

2024-12-31

611

83405.6700

0.00%

100.00%

2024-06-30

712

117226.8000

0.12%

99.88%

2023-12-31

1010

174758.1900

1.75%

98.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	519	54483.3300	0.00	0.00	2827.68	100.00
2025-06-30	523	76309.1500	0.00	0.00	3990.97	100.00
2024-12-31	611	83405.6700	0.00	0.00	5096.09	100.00
2024-06-30	712	117226.8000	9.95	0.12	8336.60	99.88
2023-12-31	1010	174758.1900	309.42	1.75	17341.16	98.25

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