贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_规模评级

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.37	0.19	0.30	0.36	0.42	0.42	0.53
季度净申购	1740.65	-1020.83	-639.98	-523.30	10.57	-1115.69	-2004.84
总份额	3547.51	1806.85	2827.68	3467.67	3990.97	3980.40	5096.09
季度总申购份额	2427.76	12.85	30.23	791.30	635.15	11.52	2029.08
季度总赎回份额	687.11	1033.68	670.22	1314.60	624.58	1127.21	4033.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平

4147	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
4148	民生加银鑫元纯债债券C	0.38	3410.48	-887.70	291.12	1178.81
4149	前海联合泳辉纯债C	0.38	2615.29	1250.96	1585.54	334.58
4150	同泰恒利纯债C	0.38	3632.20	-515.55	586.68	1102.24
4151	中信建投景荣债券C	0.38	3669.78	-697.04	3448.19	4145.23
4152	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
4153	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
4154	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
4155	长盛可转债C	0.37	3112.85	-580.80	486.25	1067.05
4156	长信先优债券C	0.37	3159.22	84.49	227.14	142.65
4157	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
4158	德邦新添利债券C	0.37	3271.29	-40.40	661.18	701.58
4159	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.37	3503.15	-420.84	41.15	461.99
4160	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	3094.27	-274.73	21.29	296.02
4161	广发集利一年定期开放债券C	0.37	3343.56	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平

4123	博时宏观回报债券C	0.56	3617.93	-168.26	234.42	402.69
4124	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
4125	财通安益中短债债券E	0.39	3599.22	2115.63	6381.13	4265.50
4126	招商安泰债券D	0.49	3590.88	308.79	815.83	507.04
4127	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.39	3567.66	-	-	83.48
4128	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84
4129	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
4130	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
4131	华安双债添利债券C	0.47	3532.36	2672.94	3652.23	979.29
4132	宝盈盈泰纯债债券C	0.41	3521.47	2241.88	7010.20	4768.31
4133	平安双季增享6个月持有债券C	0.35	3517.08	-358.69	18.72	377.41
4134	蜂巢丰瑞债券C	0.40	3514.32	-176.99	1605.40	1782.39
4135	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.37	3503.15	-420.84	41.15	461.99
4136	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
4137	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3482.58	2997.35	3251.22	253.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平

1393	交银丰享收益债券A	17.71	75057.05	1791.03	2108.86	317.83
1394	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.52	144953.49	1784.48	15228.85	13444.37
1395	财通资管鸿达纯债债券I	0.20	1788.39	1775.68	1775.68	0.00
1396	信澳鑫享债券A	0.26	2434.37	1760.77	1939.38	178.61
1397	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.69	6542.62	1751.73	1874.29	122.57
1398	宝盈增强收益债券A/B	0.77	5323.92	1751.03	4998.53	3247.51
1399	银华纯债信用债券(LOF)	12.07	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1400	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
1401	鑫元稳利债券	5.37	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
1402	德邦锐兴债券E	2.81	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
1403	建信信用增强债券C	0.83	4976.53	1721.12	4369.78	2648.66
1404	天弘同利债券(LOF)D	5.33	41351.61	1694.02	13333.16	11639.14
1405	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.22	10494.80	1663.75	3484.43	1820.69
1406	华安信用四季红债券C	0.76	7208.32	1659.52	3579.47	1919.95
1407	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.79	32983.38	1654.06	3961.83	2307.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平

2373	前海开源鼎安债券A	0.42	2854.40	2348.66	2506.72	158.06
2374	金信民旺债券C	0.15	1266.02	-1677.86	2479.33	4157.18
2375	东方红聚利债券C	3.79	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
2376	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
2377	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.89	52618.89	2358.84	2461.04	102.19
2378	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.70	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
2379	鹏华可转债债券A	16.56	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
2380	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
2381	汇添富稳航30天持有债券A	3.29	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2382	前海开源1-3年国开债A	5.69	52470.60	2299.27	2392.07	92.80
2383	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
2384	中融恒鑫纯债C	0.41	3988.63	757.25	2376.74	1619.49
2385	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.43	-34.29	2376.06	2410.35
2386	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
2387	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.35	12287.64	-3264.07	2351.40	5615.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
贝莱德欣悦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平

3003	德邦新添利债券C	0.37	3271.29	-40.40	661.18	701.58
3004	宝盈盈泰纯债债券A	0.79	6650.69	4219.03	4919.47	700.44
3005	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	281062.16	-274.93	422.90	697.83
3006	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
3007	融通可转债C	0.20	1853.30	-476.23	215.30	691.53
3008	华安安心收益债A类	0.36	3680.81	-409.47	280.61	690.08
3009	融通债券C	0.43	3873.54	70.08	757.22	687.14
3010	贝莱德欣悦丰利债券A	0.37	3547.51	1740.65	2427.76	687.11
3011	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
3012	农银恒久增利债券A	0.59	4988.74	-159.04	525.73	684.77
3013	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3014	宝盈安泰短债债券A	0.59	4872.20	-249.09	434.38	683.47
3015	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.07	20208.74	-614.17	68.75	682.92
3016	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.91	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
3017	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-621.74	57.77	679.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

532

66682.4300

0.00%

100.00%

2025-12-31

519

54483.3300

0.00%

100.00%

2025-06-30

523

76309.1500

0.00%

100.00%

2024-12-31

611

83405.6700

0.00%

100.00%

2024-06-30

712

117226.8000

0.12%

99.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	532	66682.4300	0.00	0.00	3547.51	100.00
2025-12-31	519	54483.3300	0.00	0.00	2827.68	100.00
2025-06-30	523	76309.1500	0.00	0.00	3990.97	100.00
2024-12-31	611	83405.6700	0.00	0.00	5096.09	100.00
2024-06-30	712	117226.8000	9.95	0.12	8336.60	99.88

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