贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0423 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0423

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王洋

基金规模：0.29亿元

贝莱德欣悦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.16	0.79	0.32
债券型名次	1065	2244	4785	2497	2151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.06	0.00	-	4.23
债券型名次	3228	2284	5037	4903	5265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.18	0.66	1.38	0.17
1064	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.17	0.38	0.73	0.17
1065	贝莱德欣悦丰利债券A	0.04	0.30	0.16	0.79	0.32
1066	博时安康18个月定开债(LOF)	0.04	0.13	0.39	-0.35	0.16
1067	博时富乐纯债债券	0.04	0.29	0.28	0.34	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.31	0.34	0.30	0.29
2243	0-4地债	0.05	0.30	0.60	0.99	0.32
2244	贝莱德欣悦丰利债券A	0.04	0.30	0.16	0.79	0.32
2245	博时富腾纯债债券	0.05	0.30	0.38	0.52	0.29
2246	财通汇利债券	0.03	0.30	0.57	1.02	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18
4784	中泰安睿债券A	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18
4785	贝莱德欣悦丰利债券A	0.04	0.30	0.16	0.79	0.32
4786	博时富融纯债债券	0.01	0.18	0.16	-0.06	0.16
4787	博时双季乐六个月持有期债券A	0.02	0.55	0.16	-0.04	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.33	0.52	0.80	0.32
2496	鑫元双债增强债券A	0.03	0.24	0.50	0.80	0.23
2497	贝莱德欣悦丰利债券A	0.04	0.30	0.16	0.79	0.32
2498	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.16	0.37	0.79	0.15
2499	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.17	0.40	0.79	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	0-4地债	0.05	0.30	0.60	0.99	0.32
2150	安信尊享添利利率债A	0.07	0.37	0.47	1.00	0.32
2151	贝莱德欣悦丰利债券A	0.04	0.30	0.16	0.79	0.32
2152	博时安祺6个月定开债A	0.11	0.35	0.55	0.84	0.32
2153	博时安祺6个月定开债C	0.11	0.34	0.54	0.62	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	中信保诚稳丰债券C	1.41	4.95	9.28	16.07	35.00
3227	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.47	5.84	-	7.01
3228	贝莱德欣悦丰利债券A	1.40	6.06	0.00	-	4.23
3229	博时富进一年期定开债发起式	1.40	4.93	8.49	15.79	18.49
3230	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.40	4.02	8.29	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	天弘鑫意39个月定开债	3.12	6.07	9.00	16.54	18.55
2283	兴全恒裕债券A	2.07	6.07	11.69	20.18	25.47
2284	贝莱德欣悦丰利债券A	1.40	6.06	0.00	-	4.23
2285	博时裕康纯债	0.96	6.06	11.88	17.32	36.20
2286	大成惠享一年定开债券	1.48	6.06	10.35	15.69	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.00	4.33	0.00	-	6.64
5036	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.56	0.00	-	4.29
5037	贝莱德欣悦丰利债券A	1.40	6.06	0.00	-	4.23
5038	贝莱德欣悦丰利债券C	0.99	5.06	0.00	-	2.86
5039	博道和祥多元稳健债券A	4.18	13.64	0.00	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	天弘招利短债C	1.47	3.63	6.74	-	7.35
4902	易方达丰和债券C	7.38	16.10	12.02	-	14.08
4903	贝莱德欣悦丰利债券A	1.40	6.06	0.00	-	4.23
4904	贝莱德欣悦丰利债券C	0.99	5.06	0.00	-	2.86
4905	建信渤泰债券A	6.03	14.39	0.00	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5264	工银瑞宏6个月定开债券A	0.61	3.40	0.00	-	4.24
5265	贝莱德欣悦丰利债券A	1.40	6.06	0.00	-	4.23
5266	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5267	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	10.00	1085.10	12.99%
24国开05	10.00	1073.60	12.85%
22国开08	10.00	1030.17	12.33%
25国债11	8.40	830.33	9.94%
25国债03	6.10	615.10	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3188.86	38.16%
企业债	1538.29	18.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-29贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-22贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0428	1.0419	1.0417	1.0418	1.0419
累计净值(元)	1.0428	1.0419	1.0417	1.0418	1.0419

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