贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0480 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0480

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓京

基金规模：0.29亿元

贝莱德欣悦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.28	0.71	0.92	0.87
债券型名次	969	3391	2805	4248	2990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	3.32	4.80	-	4.80
债券型名次	1614	4920	4916	4908	5239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.26	0.58	1.15	1.85	1.25
968	中海合嘉增强收益债券C	0.26	-0.91	-1.31	1.37	1.42
969	贝莱德欣悦丰利债券A	0.25	0.28	0.71	0.92	0.87
970	贝莱德欣悦丰利债券C	0.25	0.25	0.61	0.72	0.75
971	博道和祥多元稳健债券A	0.25	0.41	0.71	2.02	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	鑫元裕丰债	0.07	0.29	0.69	1.09	0.70
3390	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.29	0.66	1.16	0.71
3391	贝莱德欣悦丰利债券A	0.25	0.28	0.71	0.92	0.87
3392	博时富洋一年定开债发起式	0.12	0.28	0.71	1.12	0.77
3393	博时富盈一年定开债发起式	0.05	0.28	0.50	0.78	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.71	1.43	0.83
2804	安信华享纯债C	0.05	0.34	0.71	0.75	0.90
2805	贝莱德欣悦丰利债券A	0.25	0.28	0.71	0.92	0.87
2806	博道和祥多元稳健债券A	0.25	0.41	0.71	2.02	2.15
2807	博时富祥纯债债券A	0.04	0.30	0.71	1.29	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.24	0.56	0.93	0.61
4247	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.24	0.55	0.93	0.59
4248	贝莱德欣悦丰利债券A	0.25	0.28	0.71	0.92	0.87
4249	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.05	0.20	0.50	0.92	0.54
4250	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.35	0.80	1.33	0.88
2989	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.27	0.64	1.29	0.88
2990	贝莱德欣悦丰利债券A	0.25	0.28	0.71	0.92	0.87
2991	博时安康18个月定开债(LOF)	0.04	0.33	0.87	1.49	0.87
2992	博时聚源纯债债券C	0.15	0.43	0.82	1.03	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	浙商聚盈纯债债券A	2.59	7.36	12.83	19.76	70.58
1613	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.59	6.21	11.97	-	12.73
1614	贝莱德欣悦丰利债券A	2.58	3.32	4.80	-	4.80
1615	宏利交利债券C	2.58	1.48	4.47	1.67	6.99
1616	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.58	5.28	10.52	17.46	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	平安元盛超短债C	1.16	3.33	5.81	11.97	15.60
4919	鑫元璟丰债券	0.84	3.33	7.18	-	7.77
4920	贝莱德欣悦丰利债券A	2.58	3.32	4.80	-	4.80
4921	博时季季乐持有期债券C	1.47	3.32	6.44	12.37	15.37
4922	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.38	3.32	6.25	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	汇安裕盈纯债债券C	1.03	1.63	4.82	-	4.92
4915	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.47	8.91	4.81	-1.18	6.82
4916	贝莱德欣悦丰利债券A	2.58	3.32	4.80	-	4.80
4917	长信利丰债券C	7.38	8.97	4.80	7.69	167.21
4918	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-0.66	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	天弘招利短债C	1.72	3.36	6.61	-	7.91
4907	易方达丰和债券C	13.34	18.17	18.17	-	19.62
4908	贝莱德欣悦丰利债券A	2.58	3.32	4.80	-	4.80
4909	贝莱德欣悦丰利债券C	2.18	2.35	3.39	-	3.34
4910	建信渤泰债券A	7.58	11.75	13.45	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	国泰君安君得盛债券C	4.19	7.82	4.12	-	4.87
5238	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5239	贝莱德欣悦丰利债券A	2.58	3.32	4.80	-	4.80
5240	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.90	4.80
5241	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.20	1.22	3.63	-	4.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	10.00	1085.10	12.99%
24国开05	10.00	1073.60	12.85%
22国开08	10.00	1030.17	12.33%
25国债11	8.40	830.33	9.94%
25国债03	6.10	615.10	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3188.86	38.16%
企业债	1538.29	18.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：贝莱德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公...

查看全文[07-19]
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查看全文[07-01]
标题：贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

查看全文[06-29]
06-29贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-22贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0476	1.0475	1.0461	1.0454	1.0445
累计净值(元)	1.0476	1.0475	1.0461	1.0454	1.0445

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