贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.026

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王洋

基金规模：0.41亿元

贝莱德欣悦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.14	-0.16	0.52	-0.15
债券型名次	2514	4843	4889	5244	4946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	2.86	0.00	-	2.63
债券型名次	5294	4807	4223	4383	5234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	5年地债	0.11	0.93	-0.06	2.36	0.13
2513	宝盈盈润纯债债券	0.11	0.67	0.66	2.34	0.80
2514	贝莱德欣悦丰利债券A	0.11	-0.14	-0.16	0.52	-0.15
2515	贝莱德欣悦丰利债券C	0.11	-0.18	-0.26	0.32	-0.27
2516	博时裕荣纯债债券	0.11	0.53	0.98	3.16	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	中加聚享增盈债券C	-0.04	-0.13	-0.74	0.98	-0.70
4842	安信永鑫增强债券C	-0.08	-0.14	0.21	1.06	-0.14
4843	贝莱德欣悦丰利债券A	0.11	-0.14	-0.16	0.52	-0.15
4844	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.05	-0.14	0.37	1.82	0.70
4845	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	招商安泰债券A	0.10	0.50	-0.15	2.17	0.07
4888	中银添利债券发起A	0.11	-0.05	-0.15	1.46	-0.15
4889	贝莱德欣悦丰利债券A	0.11	-0.14	-0.16	0.52	-0.15
4890	博时富安3个月定开债发起式	0.21	0.63	-0.16	2.03	-0.09
4891	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.02	0.14	-0.16	0.31	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.14	0.35	0.53	0.32
5243	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.14	0.34	0.53	0.32
5244	贝莱德欣悦丰利债券A	0.11	-0.14	-0.16	0.52	-0.15
5245	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5246	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.09	-0.11	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	中银证券安灏债券A	0.07	0.32	0.02	1.12	-0.14
4945	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.20	0.66	-0.11	1.99	-0.14
4946	贝莱德欣悦丰利债券A	0.11	-0.14	-0.16	0.52	-0.15
4947	博时广利3个月定开债发起式	0.14	0.32	-0.02	1.36	-0.15
4948	长信利丰债券C	0.15	-0.76	-0.23	0.54	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.78	-0.38	0.00	-	2.24
5293	人保鑫裕增强债券C	0.78	-0.66	-1.09	-	11.27
5294	贝莱德欣悦丰利债券A	0.76	2.86	0.00	-	2.63
5295	国融添益增强债券A	0.73	4.83	0.00	-	4.63
5296	南方通元6个月持有债券A	0.73	0.94	1.04	-	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	中加聚享增盈债券C	0.60	2.87	0.00	-	8.54
4806	中银证券安弘债券C	6.45	2.87	1.67	-	24.56
4807	贝莱德欣悦丰利债券A	0.76	2.86	0.00	-	2.63
4808	长城悦享回报债券A	1.40	2.86	-2.18	-	-11.61
4809	海通鑫选三个月持有C	2.80	2.86	-1.43	-	-5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.22	0.00	-	3.48
4222	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.55	6.60	0.00	-	7.95
4223	贝莱德欣悦丰利债券A	0.76	2.86	0.00	-	2.63
4224	贝莱德欣悦丰利债券C	0.21	1.88	0.00	-	1.59
4225	博道和祥多元稳健债券A	5.05	6.54	0.00	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	天弘招利短债C	1.61	4.71	0.00	-	6.14
4382	易方达丰和债券C	3.54	5.16	0.00	-	6.03
4383	贝莱德欣悦丰利债券A	0.76	2.86	0.00	-	2.63
4384	贝莱德欣悦丰利债券C	0.21	1.88	0.00	-	1.59
4385	建信渤泰债券A	3.48	6.42	0.00	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	国联安6个月定开债C	0.02	0.63	1.22	-	2.65
5233	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.35	4.10	4.19	-	2.65
5234	贝莱德欣悦丰利债券A	0.76	2.86	0.00	-	2.63
5235	中信证券债券增强A	1.11	5.51	4.80	-	2.62
5236	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1061.98	21.12%
23鄂交投MTN002	5.00	517.83	10.30%
23首农Y1	5.00	516.90	10.28%
24沪建Y4	4.00	409.42	8.14%
23鞍钢Y1	4.00	406.87	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2213.90	44.02%
金融债券	1061.98	21.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

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06-29贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-22贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.027	1.026	1.025	1.025	1.026
累计净值(元)	1.027	1.026	1.025	1.025	1.026

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