贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.0483

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓京

基金规模：0.37亿元

贝莱德欣悦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.36	-0.02	0.49	0.90
债券型名次	5126	4776	4574	4518	4434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.04	3.45	-	4.83
债券型名次	4345	3413	5169	4909	5229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5125	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5126	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.02	-0.36	-0.02	0.49	0.90
5127	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.02	-0.40	-0.12	0.30	0.66
5128	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
4775	光大保德信安和债券C	0.12	-0.35	-0.60	-0.17	0.24
4776	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.02	-0.36	-0.02	0.49	0.90
4777	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
4778	江信添福A	-0.02	-0.36	-0.14	0.18	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	东方红信用债债券C	0.05	0.04	-0.01	0.21	0.59
4573	万家稳健增利债券A	0.07	0.14	-0.01	1.15	1.97
4574	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.02	-0.36	-0.02	0.49	0.90
4575	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.48	0.31	-0.02	0.98	1.20
4576	广发集益一年持有期债券C	-0.02	0.56	-0.02	-0.24	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	天弘永利债券A	-0.40	1.36	-0.16	0.50	2.05
4517	安信目标收益债券A	0.06	0.18	0.24	0.49	0.76
4518	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.02	-0.36	-0.02	0.49	0.90
4519	长江收益增强债券	0.08	-1.03	-0.55	0.49	2.40
4520	工银双玺6个月持有期债券C	0.00	-0.31	0.14	0.49	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	永赢同利债券C	0.01	0.09	0.30	0.75	0.91
4433	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.64	0.91
4434	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.02	-0.36	-0.02	0.49	0.90
4435	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.07	0.29	0.74	0.90
4436	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.10	0.31	0.76	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	鑫元惠丰纯债债券C	1.39	4.11	8.28	-	10.92
4344	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	11.66	16.09
4345	贝莱德欣悦丰利债券A	1.38	4.04	3.45	-	4.83
4346	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.38	3.38	6.75	-	11.27
4347	财通资管鸿商中短债C	1.38	3.13	7.25	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	亚洲美元债C(美元现汇)	2.10	4.05	7.86	-15.34	-6.01
3412	中信保诚稳丰债券C	1.90	4.05	7.79	14.69	36.81
3413	贝莱德欣悦丰利债券A	1.38	4.04	3.45	-	4.83
3414	博时富添纯债债券C	2.05	4.04	9.04	-	13.45
3415	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.66	4.04	8.00	15.31	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	广发集祥债券A	-2.74	5.49	3.47	-	2.64
5168	华泰紫金丰睿债券发起C	1.99	5.56	3.47	-	7.52
5169	贝莱德欣悦丰利债券A	1.38	4.04	3.45	-	4.83
5170	新华鼎利债券E	-3.83	-0.64	3.45	-	9.14
5171	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-2.31	1.04	3.45	2.29	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	天弘招利短债C	1.66	3.12	6.06	-	8.37
4908	易方达丰和债券C	14.54	22.48	21.54	-	23.96
4909	贝莱德欣悦丰利债券A	1.38	4.04	3.45	-	4.83
4910	贝莱德欣悦丰利债券C	0.99	3.05	2.08	-	3.25
4911	建信渤泰债券A	3.85	10.64	12.20	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	工银瑞宁3个月定开债券C	1.05	2.91	0.00	-	4.85
5228	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5229	贝莱德欣悦丰利债券A	1.38	4.04	3.45	-	4.83
5230	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.26	4.42	-	4.82
5231	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.41	4.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	60.00	6178.41	14.27%
26国开清发02	20.00	2007.75	4.64%
23国开10	10.00	1078.69	2.49%
23中行二级资本债03A	10.00	1064.97	2.46%
22进出07	10.00	1062.55	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19570.07	45.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0476	1.0485	1.0476	1.0480	1.0472
累计净值(元)	1.0476	1.0485	1.0476	1.0480	1.0472

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