贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓京

基金规模：0.53亿元

贝莱德欣悦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.01	-0.23	-0.21	0.72
债券型名次	3171	4521	4492	4495	4527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	2.08	4.66	-	4.65
债券型名次	4736	5097	5000	4942	5216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	鑫元添利三个月定期开放债券	0.18	0.44	1.08	2.14	3.54
3170	鑫元永利债券	0.18	0.26	0.71	1.26	2.07
3171	贝莱德欣悦丰利债券A	0.17	-0.01	-0.23	-0.21	0.72
3172	贝莱德欣悦丰利债券C	0.17	-0.06	-0.33	-0.41	0.38
3173	博时富腾纯债债券	0.17	0.28	0.76	1.51	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	中邮稳定收益债券型A	0.42	0.00	-0.42	-0.25	1.44
4520	中邮稳定收益债券型C	0.43	0.00	-0.51	-0.42	1.20
4521	贝莱德欣悦丰利债券A	0.17	-0.01	-0.23	-0.21	0.72
4522	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4523	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	鹏华丰和债券(LOF)C	0.06	0.05	-0.22	-1.68	-1.63
4491	泓德裕荣纯债债券C	0.30	0.04	-0.22	-0.03	1.21
4492	贝莱德欣悦丰利债券A	0.17	-0.01	-0.23	-0.21	0.72
4493	富荣富乾债券A	0.56	-0.47	-0.23	0.65	3.43
4494	建信双债增强A	0.55	0.16	-0.23	-0.16	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	工银添福债券B	0.39	-0.15	-0.24	-0.19	2.28
4494	工银添颐债券A	0.60	-0.12	-0.16	-0.20	1.17
4495	贝莱德欣悦丰利债券A	0.17	-0.01	-0.23	-0.21	0.72
4496	海富通纯债债券C	0.51	0.34	0.23	-0.21	2.02
4497	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.32	0.43	-1.16	-0.21	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	农银双利回报债券A	0.69	-0.30	-1.58	-1.65	0.73
4526	安信尊享添益债券A	0.92	0.07	-0.87	-0.45	0.72
4527	贝莱德欣悦丰利债券A	0.17	-0.01	-0.23	-0.21	0.72
4528	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
4529	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	建信润利增强债券C	0.53	3.75	8.79	8.08	20.43
4735	财通资管双安债券A	0.52	5.12	7.68	-	9.85
4736	贝莱德欣悦丰利债券A	0.51	2.08	4.66	-	4.65
4737	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.51	10.04	13.82	9.16	10.76
4738	海富通稳固收益债券C	0.51	8.34	13.37	13.24	120.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.73	2.09	6.14	12.61	13.70
5096	南方津享稳健添利债券A	-2.51	2.09	8.36	-	8.59
5097	贝莱德欣悦丰利债券A	0.51	2.08	4.66	-	4.65
5098	农银恒久增利债券A	-1.44	2.08	3.62	7.86	108.59
5099	鹏华创兴增利债券A	0.32	2.08	4.93	-	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.56	4.68	11.12	14.29
4999	平安合润定开债	0.88	1.39	4.67	14.49	18.80
5000	贝莱德欣悦丰利债券A	0.51	2.08	4.66	-	4.65
5001	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.53	4.65	-	6.73
5002	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	天弘招利短债C	1.74	3.31	6.00	-	8.86
4941	易方达丰和债券C	5.32	12.17	16.96	-	17.28
4942	贝莱德欣悦丰利债券A	0.51	2.08	4.66	-	4.65
4943	贝莱德欣悦丰利债券C	0.11	1.26	3.25	-	2.96
4944	建信渤泰债券A	-1.53	5.53	11.07	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	华夏安益短债债券A	2.47	6.26	3.96	-	4.71
5215	中加瑞享纯债债券C	0.93	0.98	0.37	2.90	4.66
5216	贝莱德欣悦丰利债券A	0.51	2.08	4.66	-	4.65
5217	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5218	招商招享纯债C	1.30	2.68	0.00	-	4.63

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	70.00	7107.78	29.28%
23国开03	20.00	2073.94	8.54%
25农发清发32	20.00	2034.24	8.38%
26附息国债10	20.00	2020.39	8.32%
26国开清发02	20.00	2015.46	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20411.14	84.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0464	1.0462	1.0452	1.0448	1.0447
累计净值(元)	1.0464	1.0462	1.0452	1.0448	1.0447

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