贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0487 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0487

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓京

基金规模：0.19亿元

贝莱德欣悦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.51	0.53	0.72	0.93
债券型名次	1484	1318	3747	4528	3234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	2.62	5.20	-	4.87
债券型名次	2812	5202	4903	4914	5239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.11	0.28	0.51	0.38
1483	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.08	0.21	0.36	0.28
1484	贝莱德欣悦丰利债券A	0.02	0.51	0.53	0.72	0.93
1485	博时安盈债券A	0.02	0.13	0.40	0.73	0.54
1486	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.02	0.37	0.78	1.02	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	泓德裕祥债券C	-0.06	0.52	0.01	0.08	0.74
1317	鑫元常利定期开放	-0.02	0.52	0.97	1.42	1.24
1318	贝莱德欣悦丰利债券A	0.02	0.51	0.53	0.72	0.93
1319	大成月添利债券A	0.00	0.51	0.84	1.74	1.28
1320	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.51	1.15	1.91	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	鑫元永利债券	-0.01	0.11	0.54	0.94	0.79
3746	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.13	0.53	0.90	0.67
3747	贝莱德欣悦丰利债券A	0.02	0.51	0.53	0.72	0.93
3748	博时双月享60天滚动持有债券A	0.01	0.20	0.53	0.92	0.69
3749	博时四月享120天持有期债券C	0.00	0.15	0.53	0.91	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	中银证券安源债券C	-0.01	0.26	0.63	0.73	0.94
4527	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.41	0.73	0.54
4528	贝莱德欣悦丰利债券A	0.02	0.51	0.53	0.72	0.93
4529	博时裕丰3个月定开债发起式	0.00	0.49	0.87	0.72	1.09
4530	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.00	0.12	0.42	0.72	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	鑫元鸿利D	-0.03	0.24	0.63	1.04	0.94
3233	宝盈盈旭纯债债券A	0.00	0.20	0.64	1.09	0.93
3234	贝莱德欣悦丰利债券A	0.02	0.51	0.53	0.72	0.93
3235	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.01	0.24	0.66	0.93	0.93
3236	博时富瑞纯债债券A	0.00	0.18	0.65	1.15	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	中银稳汇短债债券A	1.84	4.01	7.34	13.29	22.02
2811	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.84	4.00	6.66	-	9.92
2812	贝莱德欣悦丰利债券A	1.83	2.62	5.20	-	4.87
2813	博时季季乐持有期债券A	1.83	4.00	7.26	13.89	17.49
2814	博时裕新纯债	1.83	7.06	10.72	17.75	41.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	宏利溢利债券A	-0.13	2.63	5.84	11.93	33.61
5201	万家稳健增利债券C	3.72	2.63	3.41	10.69	98.80
5202	贝莱德欣悦丰利债券A	1.83	2.62	5.20	-	4.87
5203	方正富邦稳裕纯债A	-1.51	2.62	6.82	-	13.13
5204	华润元大润鑫债券C	0.47	2.62	5.66	10.83	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	博时季季享三个月持有期债券C	0.90	2.70	5.21	10.84	17.50
4902	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.07	5.21	-	7.24
4903	贝莱德欣悦丰利债券A	1.83	2.62	5.20	-	4.87
4904	长信纯债壹号C	1.15	2.54	5.20	11.32	26.90
4905	前海开源丰和债券A	2.28	3.61	5.20	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	天弘招利短债C	1.73	3.36	6.47	-	8.01
4913	易方达丰和债券C	15.39	19.02	21.45	-	22.57
4914	贝莱德欣悦丰利债券A	1.83	2.62	5.20	-	4.87
4915	贝莱德欣悦丰利债券C	1.41	1.65	3.77	-	3.38
4916	建信渤泰债券A	6.64	10.27	14.01	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5238	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5239	贝莱德欣悦丰利债券A	1.83	2.62	5.20	-	4.87
5240	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5241	创金合信怡久回报债券A	1.72	0.71	3.35	-	4.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1062.48	22.51%
24民生银行二级资本债01	3.00	311.57	6.60%
23豫通Y3	3.00	306.22	6.49%
25国债19	2.90	292.19	6.19%
24云能投MTN013	2.00	209.01	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1525.49	32.32%
企业债	917.90	19.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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04-22贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0485	1.0494	1.0481	1.0476	1.0482
累计净值(元)	1.0485	1.0494	1.0481	1.0476	1.0482

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