贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0531 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0531

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓京

基金规模：0.19亿元

贝莱德欣悦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.47	0.79	1.46	1.36
债券型名次	366	696	2738	2325	2413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	3.53	5.75	-	5.31
债券型名次	2048	4744	4786	4894	5207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	中融恒泽纯债C	0.28	0.71	1.38	1.62	1.91
365	中信保诚惠泽	0.28	1.89	2.44	4.27	3.70
366	贝莱德欣悦丰利债券A	0.27	0.47	0.79	1.46	1.36
367	贝莱德欣悦丰利债券C	0.27	0.44	0.70	1.27	1.20
368	大摩灵动优选债券C	0.27	-1.97	-3.12	0.23	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	中信保诚景华C	0.17	0.48	1.63	1.91	2.19
695	鑫元臻利债券A	0.11	0.48	1.25	1.74	1.60
696	贝莱德欣悦丰利债券A	0.27	0.47	0.79	1.46	1.36
697	博时中债3-5年国开行C	0.14	0.47	1.23	1.73	1.59
698	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.53	0.47	0.52	1.40	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	中银证券安源债券A	0.04	0.20	0.80	1.07	1.15
2737	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.27	0.80	1.20	1.16
2738	贝莱德欣悦丰利债券A	0.27	0.47	0.79	1.46	1.36
2739	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.09	0.26	0.79	1.18	1.29
2740	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.28	0.79	1.31	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	中邮纯债丰利债券C	0.06	0.37	1.54	1.47	1.73
2324	鑫元合丰纯债C	0.09	0.34	0.95	1.47	1.36
2325	贝莱德欣悦丰利债券A	0.27	0.47	0.79	1.46	1.36
2326	博时富丰3个月定开债发起式	0.08	0.30	1.05	1.46	1.36
2327	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.88	1.46	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	中融聚锦一年定开债券	0.05	0.27	0.87	1.47	1.37
2412	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.29	0.93	1.45	1.37
2413	贝莱德欣悦丰利债券A	0.27	0.47	0.79	1.46	1.36
2414	博时富丰3个月定开债发起式	0.08	0.30	1.05	1.46	1.36
2415	博时富进一年期定开债发起式	0.06	0.28	0.93	1.47	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	兴银长益三个月定开债	2.23	5.24	9.67	17.89	42.84
2047	鑫元双债增强债券A	2.23	5.21	8.52	14.96	30.58
2048	贝莱德欣悦丰利债券A	2.22	3.53	5.75	-	5.31
2049	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.22	4.71	8.63	-	11.75
2050	财通汇利债券	2.22	5.15	9.19	16.02	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	泰康安泽中短债A	1.47	3.54	6.53	-	13.14
4743	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.70	3.54	5.87	-	7.20
4744	贝莱德欣悦丰利债券A	2.22	3.53	5.75	-	5.31
4745	东方臻善纯债债券C	1.68	3.53	5.89	-	10.08
4746	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.11	5.77	-	8.11
4785	华润元大润鑫债券C	0.79	2.79	5.76	11.03	20.32
4786	贝莱德欣悦丰利债券A	2.22	3.53	5.75	-	5.31
4787	财通资管丰和两年定开债券C	1.55	3.68	5.75	-	15.38
4788	国泰润泰纯债债券C	1.55	3.50	5.75	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	天弘招利短债C	1.72	3.32	6.37	-	8.12
4893	易方达丰和债券C	18.36	22.82	25.69	-	26.01
4894	贝莱德欣悦丰利债券A	2.22	3.53	5.75	-	5.31
4895	贝莱德欣悦丰利债券C	1.81	2.55	4.33	-	3.80
4896	建信渤泰债券A	6.04	9.87	13.00	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	2.10	4.24	-	5.37
5206	方正富邦鸿远债券C	-7.64	2.87	4.60	-	5.36
5207	贝莱德欣悦丰利债券A	2.22	3.53	5.75	-	5.31
5208	天弘通享债券发起C	1.87	3.65	5.80	-	5.31
5209	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1062.48	22.51%
24民生银行二级资本债01	3.00	311.57	6.60%
23豫通Y3	3.00	306.22	6.49%
25国债19	2.90	292.19	6.19%
24云能投MTN013	2.00	209.01	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1525.49	32.32%
企业债	917.90	19.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：贝莱德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：贝莱德基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告

贝莱德基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告贝莱德基金管理有限公司旗下贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金、浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的...

查看全文[07-01]
标题：贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

查看全文[06-29]
06-29贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-22贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0523	1.0503	1.0481	1.0503	1.0504
累计净值(元)	1.0523	1.0503	1.0481	1.0503	1.0504

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。