贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0453

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓京

基金规模：0.37亿元

贝莱德欣悦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.20	-0.65	-0.22	0.61
债券型名次	4302	4455	4644	4588	4555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	2.39	4.38	-	4.53
债券型名次	4755	5069	5055	4960	5227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.04	-0.12	0.54	1.47
4301	泓德裕祥债券C	-0.02	0.18	0.80	0.21	0.77
4302	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	-0.20	-0.65	-0.22	0.61
4303	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	-0.23	-0.74	-0.42	0.29
4304	东吴优益债券A	-0.03	0.00	-0.81	-7.62	-4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.19	-0.19	-0.05	-0.09	1.46
4454	泓德裕荣纯债债券C	-0.24	-0.19	-0.29	-0.14	0.94
4455	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	-0.20	-0.65	-0.22	0.61
4456	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4457	嘉实稳华纯债债券C	-0.14	-0.20	-0.29	-0.29	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	平安增利六个月定开债C	-0.49	-0.55	-0.64	-0.12	0.16
4643	平安增利六个月定开债E	-0.49	-0.55	-0.64	-0.12	0.16
4644	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	-0.20	-0.65	-0.22	0.61
4645	华富恒利债券A	-0.27	-0.55	-0.65	-4.89	-1.78
4646	平安惠享纯债A	-0.39	-0.35	-0.65	-0.52	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	江信汇福	0.00	0.00	-0.03	-0.21	-0.60
4587	英大智享债券C	-0.16	-0.20	-0.45	-0.21	0.54
4588	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	-0.20	-0.65	-0.22	0.61
4589	东兴兴源债券C	0.06	0.14	0.39	-0.22	0.12
4590	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.28	-0.45	-0.37	-0.23	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	华夏鼎润债券A	-0.78	-1.31	-1.51	-0.88	0.62
4554	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4555	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	-0.20	-0.65	-0.22	0.61
4556	广发聚财信用债券A	-0.08	-0.15	-0.38	-0.53	0.61
4557	国富恒久信用债券C	-0.36	-0.39	-0.61	-0.97	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	永赢匠心增利债券A	0.69	6.69	10.01	-	10.04
4754	宝盈安盛中短债债券C	0.68	2.47	4.30	-	5.44
4755	贝莱德欣悦丰利债券A	0.68	2.39	4.38	-	4.53
4756	长信利丰债券E	0.68	6.39	7.09	2.39	30.73
4757	汇添富理财14天债券B	0.68	1.50	3.26	3.18	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	中加丰裕纯债债券C	2.45	2.40	4.27	-	4.84
5068	百嘉百顺纯债债券A	1.24	2.39	4.98	-	9.18
5069	贝莱德欣悦丰利债券A	0.68	2.39	4.38	-	4.53
5070	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.39	4.49	-	6.52
5071	恒生前海恒润纯债A	0.71	2.38	5.78	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	东兴兴利债券D	0.15	2.66	4.39	13.16	16.60
5054	华夏理财30天债券B	1.12	2.42	4.39	8.82	10.95
5055	贝莱德欣悦丰利债券A	0.68	2.39	4.38	-	4.53
5056	工银瑞诚一年定开债券C	2.52	5.44	4.38	-	3.86
5057	招商招财通理财债券A	1.07	2.57	4.38	-	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	天弘招利短债C	1.79	3.35	6.11	-	8.78
4959	易方达丰和债券C	9.65	16.87	20.43	-	20.92
4960	贝莱德欣悦丰利债券A	0.68	2.39	4.38	-	4.53
4961	贝莱德欣悦丰利债券C	0.28	1.58	2.98	-	2.87
4962	建信渤泰债券A	-2.08	5.49	10.03	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	中加瑞享纯债债券C	1.16	0.91	0.20	3.04	4.58
5226	华安安浦债券C	3.15	6.04	10.03	9.45	4.56
5227	贝莱德欣悦丰利债券A	0.68	2.39	4.38	-	4.53
5228	华夏安益短债债券A	2.40	5.55	3.39	-	4.52
5229	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	60.00	6178.41	14.27%
26国开清发02	20.00	2007.75	4.64%
23国开10	10.00	1078.69	2.49%
23中行二级资本债03A	10.00	1064.97	2.46%
22进出07	10.00	1062.55	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19570.07	45.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0459	1.0459	1.0457	1.0456	1.0457
累计净值(元)	1.0459	1.0459	1.0457	1.0456	1.0457

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