贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓京

基金规模：0.19亿元

贝莱德欣悦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.40	0.84	1.63	1.47
债券型名次	849	500	1864	1988	1957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	3.52	5.04	-	5.43
债券型名次	1847	4578	4937	4899	5200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	易米和丰债券A	0.21	-0.02	0.48	0.95	0.89
848	中银信用增利债券C	0.21	0.30	0.70	2.24	1.74
849	贝莱德欣悦丰利债券A	0.20	0.40	0.84	1.63	1.47
850	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
851	长信利富债券A	0.20	-1.95	1.07	5.24	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	兴全恒祥88个月定开债券	0.04	0.41	1.22	2.36	2.15
499	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.17	0.41	1.04	1.94	1.85
500	贝莱德欣悦丰利债券A	0.20	0.40	0.84	1.63	1.47
501	博时中债5-10农发行A	0.02	0.40	1.62	3.06	2.90
502	蜂巢添禧87个月定开	0.04	0.40	1.22	2.34	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.85	1.53	1.38
1863	宝盈盈泰纯债债券C	0.04	0.16	0.84	1.73	1.47
1864	贝莱德欣悦丰利债券A	0.20	0.40	0.84	1.63	1.47
1865	博时稳健回报债券(LOF)A	0.25	0.13	0.84	2.61	1.88
1866	长城泰利债券C	0.02	0.18	0.84	1.68	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	鑫元合享纯债C	0.00	0.15	0.88	1.64	1.54
1987	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.19	0.94	1.64	1.50
1988	贝莱德欣悦丰利债券A	0.20	0.40	0.84	1.63	1.47
1989	博时富乾3个月定开债发起式	0.02	0.11	0.87	1.63	1.39
1990	长信利鑫债券(LOF)C	0.04	0.12	0.74	1.63	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	中银证券安沛债券C	0.00	0.06	0.76	1.72	1.48
1956	宝盈盈泰纯债债券C	0.04	0.16	0.84	1.73	1.47
1957	贝莱德欣悦丰利债券A	0.20	0.40	0.84	1.63	1.47
1958	博时慧选3个月定开债发起式	-0.16	0.23	0.79	1.57	1.47
1959	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.26	0.81	1.60	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	中加颐合纯债债券A	2.22	4.83	8.66	15.98	27.31
1846	泓德裕泰债券C	2.22	5.16	11.70	24.29	56.85
1847	贝莱德欣悦丰利债券A	2.21	3.52	5.04	-	5.43
1848	富国投资级信用债A	2.21	5.32	9.82	18.34	26.08
1849	国联安增祺纯债A	2.21	4.87	9.15	15.59	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	中融恒信纯债C	1.09	3.53	7.27	14.76	35.99
4577	中银宁享债券	1.13	3.53	6.97	12.95	13.22
4578	贝莱德欣悦丰利债券A	2.21	3.52	5.04	-	5.43
4579	格林泓皓纯债	-1.84	3.52	7.71	-	11.75
4580	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.40	3.52	6.43	11.54	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	交银裕利纯债债券C	1.57	3.20	5.07	9.66	27.05
4936	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.23	5.06	-	6.00
4937	贝莱德欣悦丰利债券A	2.21	3.52	5.04	-	5.43
4938	富国两年期理财债券C	1.23	2.87	5.04	10.91	29.55
4939	中加瑞利纯债债券C	1.42	3.96	5.04	11.59	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	天弘招利短债C	1.68	3.23	6.20	-	8.15
4898	易方达丰和债券C	18.22	23.79	25.63	-	26.47
4899	贝莱德欣悦丰利债券A	2.21	3.52	5.04	-	5.43
4900	贝莱德欣悦丰利债券C	1.80	2.54	3.63	-	3.89
4901	建信渤泰债券A	4.89	9.21	11.87	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.83	6.09	6.17	-8.12	5.46
5199	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.17	2.32	4.30	-	5.46
5200	贝莱德欣悦丰利债券A	2.21	3.52	5.04	-	5.43
5201	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	2.03	4.10	-	5.39
5202	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1062.48	22.51%
24民生银行二级资本债01	3.00	311.57	6.60%
23豫通Y3	3.00	306.22	6.49%
25国债19	2.90	292.19	6.19%
24云能投MTN013	2.00	209.01	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1525.49	32.32%
企业债	917.90	19.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0522	1.0511	1.0520	1.0529	1.0519
累计净值(元)	1.0522	1.0511	1.0520	1.0529	1.0519

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