贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0503 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0503

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓京

基金规模：0.19亿元

贝莱德欣悦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.15	0.47	1.02	1.09
债券型名次	4732	5067	3467	3707	3686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.88	5.08	-	5.03
债券型名次	4096	4114	4974	4923	5218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.16	-0.26	-0.94	-2.48	-2.22
4731	鑫元璟丰债券	-0.16	0.05	-0.40	-0.38	-0.37
4732	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.17	-0.15	0.47	1.02	1.09
4733	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.17	-0.18	0.38	0.83	0.89
4734	工银增强收益债券A	-0.17	-0.32	0.24	0.81	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.14	0.30	1.54	1.66
5066	中银通利债券C	-0.48	-0.14	-0.68	-3.11	-2.33
5067	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.17	-0.15	0.47	1.02	1.09
5068	长城定期开放债券A	0.05	-0.15	-0.43	0.50	0.94
5069	蜂巢添元纯债C	0.01	-0.15	0.31	1.15	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.11	0.47	1.04	1.07
3466	北信瑞丰稳定收益C	0.00	-0.08	0.47	1.35	1.35
3467	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.17	-0.15	0.47	1.02	1.09
3468	博时富祥纯债债券C	0.05	0.06	0.47	1.19	1.23
3469	财通资管鸿商中短债C	0.01	0.04	0.47	0.97	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.04	0.47	1.03	1.04
3706	中银弘享债券	0.04	0.08	0.44	1.03	1.01
3707	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.17	-0.15	0.47	1.02	1.09
3708	博时安祺6个月定开债A	0.02	0.10	0.13	1.02	1.02
3709	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.23	0.58	1.02	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.55	1.09	1.10
3685	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.03	0.41	1.06	1.09
3686	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.17	-0.15	0.47	1.02	1.09
3687	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.04	0.11	0.51	1.07	1.09
3688	创金合信恒兴中短债债券A	0.03	0.06	0.38	1.07	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	中欧短债债券C	1.32	3.46	6.11	11.35	20.47
4095	中融恒益纯债C	1.32	3.68	9.71	14.80	15.09
4096	贝莱德欣悦丰利债券A	1.31	3.88	5.08	-	5.03
4097	博时安悦短债C	1.31	3.10	6.41	-	8.12
4098	财通资管鸿达纯债债券E	1.31	3.27	6.21	12.01	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.43	3.89	6.50	-	9.68
4113	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	12.11	16.09
4114	贝莱德欣悦丰利债券A	1.31	3.88	5.08	-	5.03
4115	国泰利享安益短债债券A	1.62	3.88	7.26	-	9.86
4116	国投瑞银顺祺纯债债券	0.53	3.88	7.03	14.11	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	交银裕利纯债债券C	1.53	3.25	5.09	9.50	27.22
4973	南方初元中短债C	1.01	2.89	5.09	10.60	18.20
4974	贝莱德欣悦丰利债券A	1.31	3.88	5.08	-	5.03
4975	平安合润定开债	-0.42	1.88	5.08	15.75	18.46
4976	中加瑞利纯债债券C	1.37	4.13	5.08	11.26	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	天弘招利短债C	1.65	3.21	6.19	-	8.27
4922	易方达丰和债券C	18.78	26.81	28.01	-	27.84
4923	贝莱德欣悦丰利债券A	1.31	3.88	5.08	-	5.03
4924	贝莱德欣悦丰利债券C	0.92	2.90	3.68	-	3.48
4925	建信渤泰债券A	3.57	9.88	11.73	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	工银瑞宁3个月定开债券A	0.23	2.95	0.00	-	5.05
5217	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05
5218	贝莱德欣悦丰利债券A	1.31	3.88	5.08	-	5.03
5219	华安添和一年债券C	0.66	6.78	6.01	-	5.03
5220	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1062.48	22.51%
24民生银行二级资本债01	3.00	311.57	6.60%
23豫通Y3	3.00	306.22	6.49%
25国债19	2.90	292.19	6.19%
24云能投MTN013	2.00	209.01	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1525.49	32.32%
企业债	917.90	19.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0508	1.0518	1.0521	1.0515	1.0546
累计净值(元)	1.0508	1.0518	1.0521	1.0515	1.0546

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