贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0487

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓京

基金规模：0.37亿元

贝莱德欣悦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.01	-0.64	0.73	0.93
债券型名次	3381	4539	4885	4404	4539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.84	4.06	-	4.87
债券型名次	4850	2529	5152	4949	5231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.12	0.38	0.91	1.41
3380	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.16	0.40	0.90	1.31
3381	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	-0.01	-0.64	0.73	0.93
3382	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
3383	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.21	0.49	0.65	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	百嘉百益债券C	0.09	-0.01	-1.92	-0.47	-2.45
4538	宝盈安盛中短债债券C	-0.03	-0.01	0.04	0.19	0.33
4539	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	-0.01	-0.64	0.73	0.93
4540	长盛稳益6个月C	-0.01	-0.01	-0.01	0.28	0.43
4541	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	农银双利回报债券A	-0.13	-0.36	-0.63	1.29	1.47
4884	中信建投双利3个月债A	0.03	-0.13	-0.63	3.63	6.49
4885	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	-0.01	-0.64	0.73	0.93
4886	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
4887	南方多利增强债券A	-0.18	-0.03	-0.64	2.85	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.31	0.74	1.70
4403	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.37	0.74	1.22
4404	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	-0.01	-0.64	0.73	0.93
4405	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4406	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.32	0.73	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.61	0.94
4538	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.60	0.94
4539	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	-0.01	-0.64	0.73	0.93
4540	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.16	0.38	0.71	0.93
4541	长信利富债券C	0.08	0.14	-1.30	0.05	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.20	3.14	5.41	-	8.20
4849	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
4850	贝莱德欣悦丰利债券A	1.19	4.84	4.06	-	4.87
4851	博时裕通3个月定开债发起式A	1.19	6.63	11.18	18.61	39.87
4852	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	中航瑞发3个月定开债C	3.00	4.85	9.20	-	12.95
2528	安信尊享添利利率债A	3.11	4.84	10.30	17.58	24.06
2529	贝莱德欣悦丰利债券A	1.19	4.84	4.06	-	4.87
2530	财通资管睿兴债券A	2.52	4.84	10.79	-	11.14
2531	大成惠明纯债债券	2.98	4.84	11.37	17.27	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	人保鑫泽纯债A	1.90	4.29	4.07	7.81	12.56
5151	安信恒利增强债券A	2.48	4.81	4.06	-0.64	12.76
5152	贝莱德欣悦丰利债券A	1.19	4.84	4.06	-	4.87
5153	工银7天理财债券A	1.04	2.20	4.06	7.80	11.39
5154	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.24	2.62	4.05	10.86	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	天弘招利短债C	1.78	3.26	6.15	-	8.67
4948	易方达丰和债券C	13.57	25.98	24.89	-	25.98
4949	贝莱德欣悦丰利债券A	1.19	4.84	4.06	-	4.87
4950	贝莱德欣悦丰利债券C	0.78	3.84	2.66	-	3.23
4951	建信渤泰债券A	-0.52	9.28	11.21	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5230	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.30	4.42	-	4.88
5231	贝莱德欣悦丰利债券A	1.19	4.84	4.06	-	4.87
5232	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5233	同泰泰和三个月定开债C	2.67	1.85	5.64	-	4.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	60.00	6178.41	14.27%
26国开清发02	20.00	2007.75	4.64%
23国开10	10.00	1078.69	2.49%
23中行二级资本债03A	10.00	1064.97	2.46%
22进出07	10.00	1062.55	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19570.07	45.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0491	1.0491	1.0484	1.0478	1.0479
累计净值(元)	1.0491	1.0491	1.0484	1.0478	1.0479

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