贝莱德欣悦丰利债券A(016711)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券A016711BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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累计净值：1.0485

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓京

基金规模：0.37亿元

贝莱德欣悦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	-0.49	0.34	0.91
债券型名次	3798	3948	4884	4595	4565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	4.61	4.19	-	4.85
债券型名次	4846	3034	5139	4916	5233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	安信臻享三个月定开债券	-0.03	0.23	0.55	1.77	2.32
3797	宝盈鸿盛债券C	-0.03	0.17	0.31	1.37	1.96
3798	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	0.12	-0.49	0.34	0.91
3799	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	0.09	-0.60	0.16	0.65
3800	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.74	1.29	2.71	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.08	0.12	0.17	1.32	1.42
3947	宝盈盈旭纯债债券C	-0.01	0.12	0.27	0.94	1.27
3948	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	0.12	-0.49	0.34	0.91
3949	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
3950	博时富瑞纯债债券C	0.00	0.12	0.30	1.10	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	汇添富实业债债券A	0.09	-0.06	-0.48	-0.48	1.31
4883	安信聚利增强债券A	0.18	0.53	-0.49	0.20	3.14
4884	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	0.12	-0.49	0.34	0.91
4885	大成全球美元债债券A人民币	0.19	0.17	-0.49	-2.83	-3.23
4886	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	泓德裕荣纯债债券C	0.03	-0.03	0.08	0.35	1.26
4594	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.16	0.34	0.47
4595	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	0.12	-0.49	0.34	0.91
4596	财通资管双安债券A	0.16	0.34	-0.31	0.34	1.22
4597	东方永悦18个月定开债券A	-0.04	-0.06	0.08	0.34	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
贝莱德欣悦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	鑫元聚鑫收益增强C	-0.48	-0.04	-4.28	0.32	0.92
4564	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.15	0.43	0.74	0.91
4565	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	0.12	-0.49	0.34	0.91
4566	财通资管鸿运中短债债券E	0.02	0.09	0.21	0.74	0.91
4567	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.73	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	鹏华稳健添利债券A	1.15	5.84	10.30	-	10.70
4845	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.75	4.93	-	7.06
4846	贝莱德欣悦丰利债券A	1.14	4.61	4.19	-	4.85
4847	博时季季享三个月持有期债券B	1.14	2.74	4.91	10.08	18.10
4848	长江安享纯债18个月定开C	1.14	2.86	4.66	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	招商招琪纯债A	1.91	4.62	7.72	15.83	37.16
3033	中加恒享三个月定开债券	2.24	4.62	9.14	-	13.75
3034	贝莱德欣悦丰利债券A	1.14	4.61	4.19	-	4.85
3035	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.82	4.61	8.34	15.05	31.97
3036	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.82	1.94	4.20	-	6.09
5138	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.32	2.22	4.20	-	5.81
5139	贝莱德欣悦丰利债券A	1.14	4.61	4.19	-	4.85
5140	格林泓裕一年定开债A	1.81	3.37	4.19	-	9.47
5141	南方初元中短债E	1.32	2.35	4.19	9.02	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	天弘招利短债C	1.70	3.24	6.00	-	8.51
4915	易方达丰和债券C	13.31	25.12	23.50	-	24.83
4916	贝莱德欣悦丰利债券A	1.14	4.61	4.19	-	4.85
4917	贝莱德欣悦丰利债券C	0.73	3.62	2.80	-	3.24
4918	建信渤泰债券A	1.74	11.66	12.87	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
贝莱德欣悦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	鹏华创兴增利债券D	2.34	8.97	7.85	-	4.88
5232	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.28	4.30	-	4.86
5233	贝莱德欣悦丰利债券A	1.14	4.61	4.19	-	4.85
5234	大成全球美元债债券A人民币	-3.06	-2.15	3.05	-3.28	4.85
5235	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	60.00	6178.41	14.27%
24国开08	60.00	6178.41	14.27%
26国开清发02	20.00	2007.75	4.64%
26国开清发02	20.00	2007.75	4.64%
23国开10	10.00	1078.69	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19570.07	45.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0487	1.0481	1.0476	1.0479	1.0488
累计净值(元)	1.0487	1.0481	1.0476	1.0479	1.0488

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