资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 312275.66 99.89%
银行存款和结算备付金 331.57 0.11%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:312607.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15华能集MTN001 160.00 16979.17 6.32%
23徽商银行 150.00 15397.07 5.73%
23附息国债23 125.00 14552.64 5.42%
23交行债01 140.00 14351.98 5.34%
25农行二级资本债01A(BC) 130.00 13097.40 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 251473.07 93.63%
国家债券 31803.34 11.84%
企业债 10977.67 4.09%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%