我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 314019.21 99.85%
银行存款和结算备付金 468.05 0.15%
其他资产 2.87 0.00%
资产总值:314490.14万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15华能集MTN001 210.00 22319.06 8.55%
22郑州银行01 200.00 20677.33 7.92%
24国开15 150.00 15088.23 5.78%
23交行债01 140.00 14186.82 5.43%
19南京国投MTN001 100.00 10407.66 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182413.76 69.86%
企业债 20686.44 7.92%
国家债券 14204.89 5.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%