资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 265833.72 99.78%
银行存款和结算备付金 591.86 0.22%
其他资产 1.02 0.00%
资产总值:266426.60万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 270.00 27793.02 10.40%
15华能集MTN001 160.00 17072.18 6.39%
25农行二级资本债01A(BC) 130.00 13190.89 4.93%
21国开05 100.00 11126.59 4.16%
24东吴02 100.00 10144.36 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 197486.10 73.88%
国家债券 44330.09 16.58%
企业债 5896.74 2.21%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%