资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 276700.69 99.81%
银行存款和结算备付金 516.17 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:277216.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15华能集MTN001 160.00 17139.59 6.58%
23徽商银行 150.00 15271.50 5.86%
25农行二级资本债01A(BC) 150.00 15020.64 5.76%
23交行债01 140.00 14238.93 5.46%
24东吴02 100.00 10235.76 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 237694.71 91.21%
企业债 10849.68 4.16%
国家债券 9968.11 3.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%