资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 275785.84 99.83%
银行存款和结算备付金 440.31 0.16%
其他资产 19.98 0.01%
资产总值:276246.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15华能集MTN001 160.00 17318.33 6.61%
23徽商银行 150.00 15339.09 5.85%
23交行债01 140.00 14300.66 5.46%
25农行二级资本债01A(BC) 130.00 13199.98 5.04%
21国开05 100.00 10967.08 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 246510.61 94.05%
企业债 10925.51 4.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%