博时裕恒纯债债券A(001911)_最新动态

博时裕恒纯债债券A001911BOSHI YUHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0602 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3676

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时裕恒纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：颜灵珊

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.21亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

博时裕恒纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.63	0.94	0.81
债券型名次	3617	3685	3260	3794	3812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.59	7.44	13.86	41.90
债券型名次	4185	4744	3982	2133	886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.02	0.42	0.93	1.16	1.09
3616	博时信用优选债券A	0.02	0.12	0.36	0.67	0.47
3617	博时裕恒纯债债券	0.02	0.25	0.63	0.94	0.81
3618	博时裕景纯债债券	0.02	0.13	0.35	0.63	0.47
3619	博时裕乾纯债C	0.02	0.36	0.76	0.96	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	博时富瑞纯债债券C	0.04	0.25	0.68	1.18	0.92
3684	博时富益纯债债券	0.04	0.25	0.71	1.17	0.94
3685	博时裕恒纯债债券	0.02	0.25	0.63	0.94	0.81
3686	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.04	0.25	0.68	1.07	0.87
3687	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.25	0.79	1.20	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	0-4地债	0.02	0.26	0.63	1.24	0.95
3259	北信瑞丰鼎利A	0.30	1.76	0.63	2.66	2.75
3260	博时裕恒纯债债券	0.02	0.25	0.63	0.94	0.81
3261	财通多利债券C	0.04	0.23	0.63	1.02	0.81
3262	长信稳益纯债债券	0.07	0.45	0.63	0.66	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	百嘉百兴纯债债券	0.07	0.21	0.59	0.94	0.67
3793	博时四月享120天持有期债券C	0.04	0.22	0.57	0.94	0.72
3794	博时裕恒纯债债券	0.02	0.25	0.63	0.94	0.81
3795	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.19	0.55	0.94	0.72
3796	大成安汇金融债A	0.08	0.18	0.59	0.94	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	博时安丰18个月定开债C	0.10	0.43	0.80	0.79	0.81
3811	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.23	0.64	1.09	0.81
3812	博时裕恒纯债债券	0.02	0.25	0.63	0.94	0.81
3813	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.28	0.67	1.01	0.81
3814	财通多利债券C	0.04	0.23	0.63	1.02	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	中融泓安3个月定开债券C	1.40	4.36	0.00	-	7.09
4184	中泰安悦6个月定开债A	1.40	7.05	11.54	-	12.31
4185	博时裕恒纯债债券	1.39	3.59	7.44	13.86	41.90
4186	国金中债1-5年政策性金融债C	1.39	5.35	0.00	-	8.59
4187	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.39	5.30	10.15	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	天弘通享债券发起C	1.78	3.60	5.58	-	5.09
4743	天弘优利短债发起C	1.78	3.60	6.81	-	10.08
4744	博时裕恒纯债债券	1.39	3.59	7.44	13.86	41.90
4745	工银双盈债券A	1.13	3.59	3.59	4.52	6.15
4746	广发景佳纯债	0.11	3.59	0.00	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	中融盈泽中短债C	1.53	3.58	7.45	13.80	33.34
3981	泓德裕瑞三年定开债券	2.56	5.03	7.45	-	14.80
3982	博时裕恒纯债债券	1.39	3.59	7.44	13.86	41.90
3983	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.47	3.82	7.44	-	10.87
3984	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.16	4.35	7.44	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.24	3.87	7.58	13.87	17.68
2132	民生加银丰鑫债券	0.34	4.62	8.14	13.87	16.96
2133	博时裕恒纯债债券	1.39	3.59	7.44	13.86	41.90
2134	长城积极增利债券C	23.88	30.09	27.98	13.86	99.82
2135	大摩优质信价纯债A	2.38	6.99	11.97	13.86	55.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	博时裕弘纯债债券	1.17	6.78	16.98	24.32	41.94
885	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	13.12	15.94	23.62	36.53	41.93
886	博时裕恒纯债债券	1.39	3.59	7.44	13.86	41.90
887	嘉实稳瑞纯债债券	2.09	5.13	9.03	16.39	41.88
888	万家鑫丰纯债A	1.60	8.96	11.94	15.56	41.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15华能集MTN001	160.00	17318.33	6.61%
23徽商银行	150.00	15339.09	5.85%
23交行债01	140.00	14300.66	5.46%
25农行二级资本债01A(BC)	130.00	13199.98	5.04%
21国开05	100.00	10967.08	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	246510.61	94.05%
企业债	10925.51	4.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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办理直销网上交易部分业务的公告使用中国民生银行股份有限公司博时基金管理有限公司（以下简称以下简称““本公司”）将于”）2024年7月提供的基金代收付...

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标题：博时裕恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

博时裕恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司报告送...

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07-19博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告
06-26博时裕恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-25博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
05-15博时基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0602	1.0600	1.0598	1.0600	1.0601
累计净值(元)	1.3676	1.3674	1.3672	1.3674	1.3675

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