博时裕恒纯债债券(001911)_最新动态

博时裕恒纯债债券001911BOSERA YU HANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.058 0.000(0.05%)

累计净值：1.344

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时裕恒纯债债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭思洁

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.11亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.4 元

博时裕恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.33	1.11	2.74
债券型名次	5058	4551	3964	3393	3408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	6.43	8.98	16.94	38.83
债券型名次	3167	2571	2151	1420	725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时裕恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	博时富灿一年定开债发起式	0.01	0.21	0.42	1.11	2.81
5057	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.27	0.12	0.92	2.51
5058	博时裕恒纯债债券	0.01	0.14	0.33	1.11	2.74
5059	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.17	0.43	0.96	2.15
5060	博时中债1-3年国开行C	0.01	0.23	0.60	1.27	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时裕恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	中邮纯债丰利债券C	0.04	0.15	0.14	1.20	2.90
4550	博时裕发纯债债券	0.00	0.14	0.21	1.00	2.56
4551	博时裕恒纯债债券	0.01	0.14	0.33	1.11	2.74
4552	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.05	0.14	0.14	0.80	2.02
4553	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.06	0.14	0.35	1.21	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时裕恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	鑫元常利定期开放	0.01	0.17	0.34	1.73	5.20
3963	安信永顺一年定开债券	0.04	0.18	0.33	1.28	3.96
3964	博时裕恒纯债债券	0.01	0.14	0.33	1.11	2.74
3965	财通资管鸿利中短债债券A	0.05	0.21	0.33	1.11	2.88
3966	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.17	0.33	0.95	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时裕恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.26	0.55	1.12	2.68
3392	博时富灿一年定开债发起式	0.01	0.21	0.42	1.11	2.81
3393	博时裕恒纯债债券	0.01	0.14	0.33	1.11	2.74
3394	财通资管鸿利中短债债券A	0.05	0.21	0.33	1.11	2.88
3395	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.18	0.48	1.11	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时裕恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	招商产业债券C	0.04	0.20	0.21	0.98	2.75
3407	中信建投景润3个月定开债券C	0.04	0.15	0.38	1.21	2.75
3408	博时裕恒纯债债券	0.01	0.14	0.33	1.11	2.74
3409	财通资管双安债券A	0.20	0.33	1.11	0.70	2.74
3410	淳厚稳丰债券C	0.11	0.47	0.55	1.15	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时裕恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	中信保诚惠泽	3.35	5.90	8.50	18.10	37.54
3166	安信永鑫增强债券A	3.34	6.93	9.44	18.59	37.37
3167	博时裕恒纯债债券	3.34	6.43	8.98	16.94	38.83
3168	博时智臻纯债债券	3.34	6.12	9.54	17.22	33.07
3169	东海资管海鑫增利3个月定开	3.34	4.22	1.60	-	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时裕恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	中融聚汇定期开放债券	4.00	6.44	9.50	16.07	17.00
2570	中银弘享债券	3.89	6.44	9.61	17.74	21.50
2571	博时裕恒纯债债券	3.34	6.43	8.98	16.94	38.83
2572	财通多利债券A	2.44	6.43	10.70	-	13.23
2573	长信稳航30天持有中短债债券C	2.23	6.43	0.00	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时裕恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	泰康安惠纯债债券C	2.75	6.23	8.99	15.63	19.22
2150	银河嘉裕债券	3.63	6.37	8.99	12.00	14.02
2151	博时裕恒纯债债券	3.34	6.43	8.98	16.94	38.83
2152	华泰保兴尊信定开	4.16	6.49	8.98	16.60	27.84
2153	民生加银中债1-3年农发债指数	3.39	6.15	8.98	15.33	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时裕恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	创金合信尊智纯债A	3.48	6.74	9.87	16.95	29.52
1419	华泰紫金智惠定开债券A	4.66	7.63	11.41	16.95	21.69
1420	博时裕恒纯债债券	3.34	6.43	8.98	16.94	38.83
1421	中加颐智纯债债券	3.00	8.23	10.76	16.94	21.53
1422	宝盈聚丰两年定开债券A	2.39	4.99	7.90	16.93	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时裕恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	南方弘利定开债券发起	4.47	7.80	10.91	21.20	38.87
724	广发集丰债券C	2.42	4.50	4.08	28.22	38.85
725	博时裕恒纯债债券	3.34	6.43	8.98	16.94	38.83
726	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.22	13.89	17.71	27.39	38.78
727	中加聚鑫纯债一年A	5.05	9.32	13.09	27.23	38.76

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15华能集MTN001	210.00	22319.06	8.55%
22郑州银行01	200.00	20677.33	7.92%
24国开15	150.00	15088.23	5.78%
23交行债01	140.00	14186.82	5.43%
19南京国投MTN001	100.00	10407.66	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182413.76	69.86%
企业债	20686.44	7.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344

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