博时裕恒纯债债券A(001911)_最新动态

博时裕恒纯债债券A001911BOSHI YUHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0536 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3610

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

博时裕恒纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：颜灵珊

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.06亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

博时裕恒纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.31	0.61	0.18
债券型名次	2426	3438	3865	3560	3709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	3.96	8.05	14.44	41.02
债券型名次	4653	4649	3622	2411	883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.02	0.19	0.29	0.42	0.18
2425	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.02	0.17	0.23	0.32	0.16
2426	博时裕恒纯债债券	0.02	0.20	0.31	0.61	0.18
2427	博时裕鹏纯债债券	0.02	0.15	0.32	0.57	0.14
2428	博时裕乾纯债A	0.02	0.22	0.30	0.51	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	博时聚源纯债债券A	0.03	0.20	0.09	-0.09	0.19
3437	博时民泽纯债债券	0.04	0.20	0.45	0.65	0.20
3438	博时裕恒纯债债券	0.02	0.20	0.31	0.61	0.18
3439	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.05	0.20	0.47	0.98	0.19
3440	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.20	0.31	0.63	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	博时富洋一年定开债发起式	0.05	0.18	0.31	0.45	0.16
3864	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.14	0.31	0.64	0.13
3865	博时裕恒纯债债券	0.02	0.20	0.31	0.61	0.18
3866	博时中债5-10农发行C	-0.02	0.60	0.31	-0.29	0.55
3867	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.20	0.31	0.63	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.22	0.46	0.61	0.20
3559	博时富添纯债债券C	0.00	0.37	0.60	0.61	0.34
3560	博时裕恒纯债债券	0.02	0.20	0.31	0.61	0.18
3561	长信富全纯债一年定开债券A	0.02	0.18	0.55	0.61	0.22
3562	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.09	0.27	0.61	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.02	0.19	0.29	0.42	0.18
3708	博时裕创纯债	0.04	0.19	0.37	0.73	0.18
3709	博时裕恒纯债债券	0.02	0.20	0.31	0.61	0.18
3710	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.05	0.18	0.35	0.46	0.18
3711	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.20	0.31	0.63	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	南方稳利1年持有债券C	0.56	3.97	9.41	17.02	49.73
4652	浦银安盛普裕一年定开债券	0.56	6.10	9.76	-	11.37
4653	博时裕恒纯债债券	0.55	3.96	8.05	14.44	41.02
4654	大成安汇金融债E	0.55	3.47	6.89	14.52	16.55
4655	国投瑞银和泰6个月债券	0.55	5.66	9.01	16.24	33.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	银华安鑫短债债券A	1.50	3.97	6.79	13.36	19.20
4648	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4649	博时裕恒纯债债券	0.55	3.96	8.05	14.44	41.02
4650	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.65	3.96	6.63	17.70	21.75
4651	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.38	3.96	7.01	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	易方达中债1-3年政金债指数A	1.40	4.85	8.06	15.09	18.89
3621	银河睿嘉债券A	3.02	5.35	8.06	13.94	22.72
3622	博时裕恒纯债债券	0.55	3.96	8.05	14.44	41.02
3623	国寿安保尊弘短债债券E	1.56	4.14	8.05	-	10.18
3624	华夏鼎业三个月定开债券A	1.33	4.59	8.05	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	交银强化回报A/B	15.88	24.47	20.99	14.46	62.51
2410	工银尊利中短债债券A	1.27	3.91	7.16	14.45	20.03
2411	博时裕恒纯债债券	0.55	3.96	8.05	14.44	41.02
2412	华安中债1-3年政策金融债C	0.70	4.18	7.42	14.44	19.91
2413	鹏华锦利两年定期开放债券	2.01	4.59	7.17	14.44	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	南方7-10年国开债A	-0.47	10.80	17.79	30.89	41.11
882	海富通一年定开债券C	4.60	13.63	15.56	20.82	41.10
883	博时裕恒纯债债券	0.55	3.96	8.05	14.44	41.02
884	泰康安悦纯债3月定开债券	2.02	6.67	11.87	20.56	41.01
885	中银证券安弘债券C	12.32	22.81	13.96	14.31	40.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15华能集MTN001	160.00	17139.59	6.58%
23徽商银行	150.00	15271.50	5.86%
25农行二级资本债01A(BC)	150.00	15020.64	5.76%
23交行债01	140.00	14238.93	5.46%
24东吴02	100.00	10235.76	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	237694.71	91.21%
企业债	10849.68	4.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0536	1.0536	1.0535	1.0536	1.0534
累计净值(元)	1.3610	1.3610	1.3609	1.3610	1.3608

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