博时裕恒纯债债券A(001911)_最新动态

博时裕恒纯债债券A001911BOSHI YUHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3799

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时裕恒纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：朱品

2026-07-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.84亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

博时裕恒纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.47	0.82	1.25	1.99
债券型名次	1770	774	1386	2269	2584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	3.57	7.16	13.23	43.56
债券型名次	2780	4423	3967	2526	832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	博时聚利3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.49	1.06	1.88
1769	博时信用债纯债债券C	0.12	0.33	0.82	1.52	2.66
1770	博时裕恒纯债债券	0.12	0.47	0.82	1.25	1.99
1771	财通纯债债券C	0.12	0.32	0.57	0.98	1.55
1772	财通聚利债券	0.12	0.36	0.88	1.58	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.20	0.47	0.90	1.56	2.58
773	博时裕发纯债债券	0.31	0.47	0.45	0.92	1.35
774	博时裕恒纯债债券	0.12	0.47	0.82	1.25	1.99
775	博时裕康纯债	0.19	0.47	0.99	1.83	2.78
776	博时裕新纯债	0.17	0.47	0.98	1.81	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	博时聚源纯债债券C	0.17	0.40	0.82	1.56	2.42
1385	博时信用债纯债债券C	0.12	0.33	0.82	1.52	2.66
1386	博时裕恒纯债债券	0.12	0.47	0.82	1.25	1.99
1387	长盛盛和纯债A	0.12	0.36	0.82	1.43	2.59
1388	创金合信利泽纯债债券C	0.15	0.40	0.82	1.18	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	博时富信纯债债券	0.12	0.43	0.78	1.25	2.12
2268	博时聚润纯债债券	0.09	0.26	0.64	1.25	2.23
2269	博时裕恒纯债债券	0.12	0.47	0.82	1.25	1.99
2270	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.13	0.32	0.67	1.25	2.18
2271	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.07	0.27	0.70	1.25	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时裕恒纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
2583	博时富宁纯债债券	0.19	0.66	1.09	1.55	1.99
2584	博时裕恒纯债债券	0.12	0.47	0.82	1.25	1.99
2585	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.24	0.60	1.31	1.99
2586	东方臻享纯债债券C	0.08	0.23	0.55	1.05	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	中融恒安纯债C	2.35	7.36	10.30	14.96	17.01
2779	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
2780	博时裕恒纯债债券	2.34	3.57	7.16	13.23	43.56
2781	财通安益中短债债券C	2.34	4.22	6.88	-	8.83
2782	工银彭博国开债1-3年指数A	2.34	4.66	9.13	15.49	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.77	3.58	7.10	-	12.99
4422	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	12.30	38.10
4423	博时裕恒纯债债券	2.34	3.57	7.16	13.23	43.56
4424	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.69	3.57	6.25	12.77	14.62
4425	创金合信鑫日享短债债券A	1.78	3.57	6.69	13.41	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.38	7.17	-	10.85
3966	天治鑫祥利率债债券C	2.52	3.81	7.17	-	7.31
3967	博时裕恒纯债债券	2.34	3.57	7.16	13.23	43.56
3968	财通多利债券A	2.27	4.50	7.16	15.79	18.01
3969	长信利率债债券C	2.92	4.60	7.16	11.26	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	华安众悦60天滚动持有短债A	1.62	3.28	6.29	13.24	13.40
2525	浙商汇金聚盈中短债A	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66
2526	博时裕恒纯债债券	2.34	3.57	7.16	13.23	43.56
2527	新华利率债C	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94
2528	中银证券汇享定期开放债券	2.61	4.72	7.89	13.22	32.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时裕恒纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	北信瑞丰鼎利A	-0.01	18.01	28.54	29.72	43.57
831	兴全兴泰债券	3.44	5.91	10.23	18.88	43.57
832	博时裕恒纯债债券	2.34	3.57	7.16	13.23	43.56
833	万家鑫安纯债A	1.52	6.52	9.53	15.64	43.56
834	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.77	5.41	10.45	18.26	43.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15华能集MTN001	160.00	16979.17	6.32%
23徽商银行	150.00	15397.07	5.73%
23附息国债23	125.00	14552.64	5.42%
23交行债01	140.00	14351.98	5.34%
25农行二级资本债01A(BC)	130.00	13097.40	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251473.07	93.63%
企业债	10977.67	4.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0606	1.0601	1.0600	1.0592	1.0586
累计净值(元)	1.3800	1.3795	1.3794	1.3786	1.3780

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