财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3865.68 1255.13 1277.65 -578.29 7958.80
本期利润(万元) 740.66 -463.65 -30.46 -2094.11 9905.92
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.28 0.00 -0.01 0.00 3.81
期末可供分配利润(万元) 8085.31 0.00 10800.43 0.00 9521.08
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.04 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 260606.52 264703.06 265146.29 263047.49 265132.63
期末基金份额净值(元) 1.05 1.07 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 0.27 0.00 -0.02 0.00 3.88
累计净值增长率(%) 40.76 0.00 40.35 0.00 40.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 516.17 319.96 328.16 830.18 402.38
交易性金融资产(万元) 276700.69 318091.08 310336.41 272879.38 301287.30
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 276700.69 318091.08 310336.41 272879.38 301287.30
应付管理人报酬(万元) 66.35 65.32 67.13 64.00 64.87
应付托管费(万元) 22.12 21.77 22.38 21.33 21.62
资产总计(万元) 277216.86 318411.95 320768.41 273710.56 301689.67
负债合计(万元) 16605.79 53246.64 55635.76 12844.98 46467.70
所有者权益合计(万元) 260611.08 265165.31 265132.65 260865.58 255221.97
未分配利润(万元) 12821.19 17354.24 17380.60 13101.38 7474.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 16.06 9.59 18.10 9.60 5.79
投资收益(万元) 5694.08 2400.64 9618.36 5467.07 10355.00
公允价值变动收益(万元) -3125.14 -1308.12 1947.12 869.54 1267.31
其它收入(万元) 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01
收入合计(万元) 2585.01 1102.11 11583.59 6346.21 11628.11
管理人报酬(万元) 792.37 393.11 779.99 384.78 774.96
托管费(万元) 264.12 131.04 260.00 128.26 258.32
其它费用(万元) 21.52 10.69 21.52 11.76 23.48
费用合计(万元) 1844.34 1132.57 1677.67 720.00 2599.17
利润总额(万元) 740.66 -30.46 9905.92 5626.22 9028.94
净利润(万元) 740.66 -30.46 9905.92 5626.22 9028.94