我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1864.24 4756.68 1590.02 7761.64 1556.62
本期利润(万元) 249.66 5626.22 2668.49 9028.94 1405.86
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.18 0.00 3.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6319.39 0.00 1562.42 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 261127.49 260865.58 257889.55 255221.97 256229.55
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 2.20 0.00 3.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 38.11 0.00 35.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 830.18 402.38 366.88 322.93 390.13
交易性金融资产(万元) 272879.38 301287.30 320648.39 329861.43 241598.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 272879.38 301287.30 320648.39 329861.43 241598.80
应付管理人报酬(万元) 64.00 64.87 63.51 66.00 66.33
应付托管费(万元) 21.33 21.62 21.17 22.00 22.11
资产总计(万元) 273710.56 301689.67 321015.28 330184.58 269297.39
负债合计(万元) 12844.98 46467.70 66187.43 70304.76 122.18
所有者权益合计(万元) 260865.58 255221.97 254827.85 259879.82 269175.21
未分配利润(万元) 13101.38 7474.35 7071.30 12121.75 21374.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 9.60 5.79 3.82 315.31 121.80
投资收益(万元) 5467.07 10355.00 5525.25 8830.46 4259.89
公允价值变动收益(万元) 869.54 1267.31 1470.61 -2731.75 -349.14
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.01 0.03 0.02
收入合计(万元) 6346.21 11628.11 6999.69 6414.05 4032.57
管理人报酬(万元) 384.78 774.96 388.11 803.64 397.98
托管费(万元) 128.26 258.32 129.37 267.88 132.66
其它费用(万元) 11.76 23.48 11.64 23.71 11.77
费用合计(万元) 720.00 2599.17 1470.92 1320.46 592.02
利润总额(万元) 5626.22 9028.94 5528.77 5093.60 3440.56
净利润(万元) 5626.22 9028.94 5528.77 5093.60 3440.56