财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2393.66 959.69 3865.68 1255.13 1277.65
本期利润(万元) 2974.72 1486.82 740.66 -463.65 -30.46
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.00 -0.00
加权平均净值利润率(%) 1.12 0.00 0.28 0.00 -0.01
期末可供分配利润(万元) 10653.58 0.00 8085.31 0.00 10800.43
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 268594.06 262111.75 260606.52 264703.06 265146.29
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.05 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.13 0.00 0.27 0.00 -0.02
累计净值增长率(%) 42.35 0.00 40.76 0.00 40.35
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 331.57 516.17 319.96 328.16 830.18
交易性金融资产(万元) 312275.66 276700.69 318091.08 310336.41 272879.38
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 312275.66 276700.69 318091.08 310336.41 272879.38
应付管理人报酬(万元) 66.19 66.35 65.32 67.13 64.00
应付托管费(万元) 22.06 22.12 21.77 22.38 21.33
资产总计(万元) 312607.27 277216.86 318411.95 320768.41 273710.56
负债合计(万元) 44012.18 16605.79 53246.64 55635.76 12844.98
所有者权益合计(万元) 268595.09 260611.08 265165.31 265132.65 260865.58
未分配利润(万元) 16072.77 12821.19 17354.24 17380.60 13101.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.48 16.06 9.59 18.10 9.60
投资收益(万元) 3097.91 5694.08 2400.64 9618.36 5467.07
公允价值变动收益(万元) 581.04 -3125.14 -1308.12 1947.12 869.54
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 3683.44 2585.01 1102.11 11583.59 6346.21
管理人报酬(万元) 393.31 792.37 393.11 779.99 384.78
托管费(万元) 131.10 264.12 131.04 260.00 128.26
其它费用(万元) 10.69 21.52 10.69 21.52 11.76
费用合计(万元) 708.66 1844.34 1132.57 1677.67 720.00
利润总额(万元) 2974.78 740.66 -30.46 9905.92 5626.22
净利润(万元) 2974.78 740.66 -30.46 9905.92 5626.22