资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201121.22 99.51%
银行存款和结算备付金 993.70 0.49%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:202114.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 270.00 27506.73 13.61%
25国开15 190.00 18819.27 9.31%
23国开08 150.00 15354.82 7.60%
23国开05 120.00 13155.37 6.51%
21国开05 100.00 11068.33 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195052.63 96.54%
国家债券 6068.59 3.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%