资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159601.59 99.69%
银行存款和结算备付金 504.00 0.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:160105.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 350.00 34680.59 17.33%
25农发23 270.00 27330.86 13.66%
23国开08 230.00 23972.25 11.98%
25农发30 210.00 21048.67 10.52%
22国开10 100.00 10986.85 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159601.59 79.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%