资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11389.44 97.27%
银行存款和结算备付金 319.71 2.73%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:11709.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 30.00 3128.01 29.28%
24附息国债04 20.00 2086.93 19.53%
23浙商银行二级资本债02 10.00 1069.43 10.01%
23中信银行二级资本债01A 10.00 1056.70 9.89%
23光大银行债03 10.00 1036.98 9.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9302.52 87.07%
国家债券 2086.93 19.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%