我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55630.88 98.74%
银行存款和结算备付金 709.94 1.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:56340.82万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 50.00 5059.73 9.94%
24南京银行CD129 50.00 4962.80 9.75%
24浙商银行CD059 50.00 4946.64 9.72%
23平安银行小微债 40.00 4089.77 8.04%
23中信银行01 30.00 3067.15 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42725.87 83.94%
国家债券 2995.56 5.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%