博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)_最新动态

博时裕嘉3个月定开债发起式001545BO SANCA PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.0798 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3805

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

博时裕嘉3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：李俏

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.1 元

博时裕嘉3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.44	0.94	0.32
债券型名次	1303	2914	4191	4150	5036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.32	10.62	-	44.93
债券型名次	4395	2561	1553	3034	778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	博时安怡6个月定开债	0.09	0.39	1.11	2.54	1.74
1302	博时富诚纯债债券	0.09	0.33	0.50	0.86	0.53
1303	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.09	0.27	0.44	0.94	0.32
1304	博时裕新纯债	0.09	0.48	0.98	1.50	1.07
1305	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.09	0.53	1.12	1.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	博时富盈一年定开债发起式	0.05	0.27	0.53	0.79	0.55
2913	博时裕恒纯债债券	0.05	0.27	0.65	1.05	0.70
2914	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.09	0.27	0.44	0.94	0.32
2915	博时中债1-3政金债指数A	0.05	0.27	0.70	1.18	0.72
2916	财通多利债券A	0.03	0.27	0.66	1.13	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	中银证券安灏债券C	0.00	0.13	0.45	0.90	0.48
4190	博时富恒一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.44	0.72	0.44
4191	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.09	0.27	0.44	0.94	0.32
4192	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.19	0.44	0.82	0.49
4193	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.18	0.44	0.80	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	安信中短利率债(LOF)A	0.02	0.17	0.53	0.94	0.54
4149	博时裕达纯债	0.12	0.40	0.82	0.94	0.87
4150	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.09	0.27	0.44	0.94	0.32
4151	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.52	0.94	0.54
4152	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.51	0.94	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	中信建投景信债券C	0.04	0.18	0.30	0.58	0.33
5035	安信恒利增强债券C	0.19	-0.64	-1.70	0.12	0.32
5036	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.09	0.27	0.44	0.94	0.32
5037	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.11	0.28	0.85	0.32
5038	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.19	0.63	0.67	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	永赢裕益债券A	1.26	7.15	10.74	19.58	32.50
4394	中信建投景润3个月定开债券C	1.26	3.43	6.41	-	7.11
4395	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.25	5.32	10.62	-	44.93
4396	博时中债3-5政金债指数C	1.25	5.90	11.00	18.60	22.32
4397	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.79	5.21	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	中银证券汇兴定期开放债券	1.23	5.33	10.72	-	23.72
2560	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
2561	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.25	5.32	10.62	-	44.93
2562	富国颐利纯债债券	1.18	5.32	10.32	17.35	28.05
2563	国联安恒利63个月定开债券A	1.90	5.32	9.58	-	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	农银瑞泽添利债券C	7.00	9.27	10.63	-	11.79
1552	永赢嘉益债券	0.64	6.05	10.63	18.34	27.61
1553	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.25	5.32	10.62	-	44.93
1554	汇安中债-广西信用债C	3.33	7.55	10.62	16.28	19.97
1555	鹏华永诚一年定开债券	1.97	5.15	10.62	19.34	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	兴业稳固收益一年理财债券	1.74	3.82	6.06	-	15.01
3033	兴业稳固收益两年理财债券	1.49	3.66	5.66	-	33.17
3034	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.25	5.32	10.62	-	44.93
3035	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
3036	东方红6个月定开纯债	2.52	5.58	9.72	-	47.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	招商招乾3个月定开债发起式C	1.53	4.75	8.47	16.44	45.03
777	嘉合磐通C	11.64	12.27	11.06	22.22	44.99
778	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.25	5.32	10.62	-	44.93
779	鑫元合享纯债C	1.33	3.56	7.40	14.66	44.93
780	国泰上证5年期国债ETF	1.38	5.62	10.33	16.95	44.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	0.40	41.40	79.91%
23国开03	0.10	10.48	20.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51.88	100.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0795	1.0788	1.0786	1.0789	1.0789
累计净值(元)	1.3802	1.3795	1.3793	1.3796	1.3796

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