博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)_最新动态

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见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

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最新净值：1.0849 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3856

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

博时裕嘉3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：李俏

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.00亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.1 元

博时裕嘉3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.25	0.89	1.02	0.79
债券型名次	1304	1018	1699	3595	4293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.43	10.47	-	45.61
债券型名次	4076	2383	1573	3090	778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	博时裕诚纯债债券	0.11	0.10	0.83	1.11	1.28
1303	博时裕弘纯债债券	0.11	0.19	1.02	1.44	1.65
1304	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.11	0.25	0.89	1.02	0.79
1305	博时裕泰纯债债券	0.11	0.01	0.48	0.81	0.75
1306	博时裕腾纯债	0.11	0.21	0.95	1.47	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	百嘉百兴纯债债券	0.07	0.25	0.80	1.08	0.92
1017	宝盈盈泰纯债债券A	0.09	0.25	0.94	1.75	1.47
1018	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.11	0.25	0.89	1.02	0.79
1019	博时中债1-3年国开行A	0.03	0.25	0.89	1.33	1.18
1020	财通聚利债券	0.11	0.25	1.26	1.66	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	宝盈鸿盛债券A	0.09	0.18	0.89	0.67	1.58
1698	博时慧选3个月定开债发起式	0.09	0.28	0.89	1.42	1.46
1699	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.11	0.25	0.89	1.02	0.79
1700	博时中债1-3年国开行A	0.03	0.25	0.89	1.33	1.18
1701	财通资管睿盈债券A	0.07	0.15	0.89	1.03	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	中信建投稳祥C	0.09	0.14	0.68	1.03	1.23
3594	中银荣享债券	0.04	0.07	0.66	1.03	0.87
3595	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.11	0.25	0.89	1.02	0.79
3596	博时裕利纯债债券	0.08	0.18	0.78	1.02	1.06
3597	博时裕乾纯债C	0.07	0.07	0.75	1.02	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	博时双月享60天滚动持有债券A	0.05	0.11	0.57	0.95	0.79
4292	博时稳悦63个月定开债	0.06	0.22	0.60	0.93	0.79
4293	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.11	0.25	0.89	1.02	0.79
4294	财通安瑞短债债券C	0.04	0.14	0.54	0.91	0.79
4295	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.53	0.91	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	博时富诚纯债债券	1.47	3.84	7.69	15.53	26.56
4075	博时裕恒纯债债券	1.47	3.48	7.14	13.62	42.11
4076	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.47	5.43	10.47	-	45.61
4077	博时裕通3个月定开债发起式A	1.47	7.98	12.18	20.37	39.82
4078	博时月月享30天持有期短债C	1.47	3.46	6.41	11.93	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	永赢乾益债券	1.80	5.44	9.79	-	16.14
2382	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.76	5.43	9.93	-	16.16
2383	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.47	5.43	10.47	-	45.61
2384	长信稳惠债券A	1.53	5.43	8.73	-	14.89
2385	大成惠裕定开纯债债券	1.44	5.43	9.55	17.26	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	兴业裕恒债券	1.47	5.84	10.48	18.80	36.65
1572	博时富添纯债债券A	2.16	5.51	10.47	18.61	21.65
1573	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.47	5.43	10.47	-	45.61
1574	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.91	6.30	10.47	-	12.13
1575	嘉实致益纯债债券	1.77	5.25	10.47	16.70	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	兴业稳固收益一年理财债券	1.73	3.75	5.94	-	15.13
3089	兴业稳固收益两年理财债券	1.45	3.62	5.59	-	33.44
3090	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.47	5.43	10.47	-	45.61
3091	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
3092	东方红6个月定开纯债	2.38	5.19	9.29	-	47.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	景顺长城景盛双息收益债券A	9.71	12.24	20.94	25.41	45.73
777	广发集源债券C	5.57	6.44	11.54	20.63	45.66
778	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.47	5.43	10.47	-	45.61
779	国泰上证5年期国债ETF	1.98	5.90	9.78	16.73	45.60
780	融通通宸债券	1.05	4.81	8.83	15.51	45.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	350.00	34680.59	17.33%
25农发23	270.00	27330.86	13.66%
23国开08	230.00	23972.25	11.98%
25农发30	210.00	21048.67	10.52%
22国开10	100.00	10986.85	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159601.59	79.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0852	1.0853	1.0854	1.0843	1.0837
累计净值(元)	1.3859	1.3860	1.3861	1.3850	1.3844

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