博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)_最新动态

博时裕嘉3个月定开债发起式001545BO SANCA PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

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累计净值：1.369

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时裕嘉3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：郭思洁

2023-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.18亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

博时裕嘉3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.52	0.16	2.08	0.11
债券型名次	1786	1840	3633	2238	4165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	9.10	13.36	-	43.32
债券型名次	1465	679	398	263	665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	博时裕诚纯债债券	0.15	0.56	0.14	2.05	0.16
1785	博时裕恒纯债债券	0.15	0.52	-0.22	1.11	-0.31
1786	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.15	0.52	0.16	2.08	0.11
1787	博时裕瑞纯债债券	0.15	0.43	0.48	1.57	0.34
1788	博远增益纯债债券A	0.15	0.69	0.09	1.79	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	博时裕达纯债	0.18	0.52	-0.02	1.85	0.04
1839	博时裕恒纯债债券	0.15	0.52	-0.22	1.11	-0.31
1840	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.15	0.52	0.16	2.08	0.11
1841	博时裕乾纯债A	0.25	0.52	0.53	2.53	0.46
1842	博时中债1-3政金债指数C	0.18	0.52	0.11	1.71	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	博时景发纯债债券A	0.20	0.44	0.16	2.11	0.30
3632	博时民泽纯债债券	0.13	0.42	0.16	1.79	0.14
3633	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.15	0.52	0.16	2.08	0.11
3634	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.21	1.00	0.16	2.71	0.21
3635	长信富全纯债一年定开债券C	0.08	0.41	0.16	1.12	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.60	-0.19	2.09	-0.22
2237	博时民丰纯债债券A	0.07	0.21	0.12	2.08	0.17
2238	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.15	0.52	0.16	2.08	0.11
2239	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.15	0.63	0.08	2.08	0.17
2240	国联安添利增长债C	-0.39	-1.56	0.00	2.08	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	博时富丰3个月定开债发起式	0.15	0.57	0.06	1.68	0.11
4164	博时富祥纯债债券C	0.08	0.36	0.18	1.54	0.11
4165	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.15	0.52	0.16	2.08	0.11
4166	大成安诚债券C	0.24	0.81	0.13	2.19	0.11
4167	大成安汇金融债C	0.22	1.01	0.28	2.11	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	万家鑫耀纯债债券C	4.00	8.71	0.00	-	9.92
1464	浙商兴盈6个月定开债券A	4.00	0.00	0.00	-	5.88
1465	博时裕嘉3个月定开债发起式	3.99	9.10	13.36	-	43.32
1466	国投瑞银顺泓债券	3.99	8.46	10.95	-	29.86
1467	海富通瑞祥一年定开债券	3.99	9.03	12.36	-	43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	景顺长城稳健增益债券A	8.98	9.11	0.00	-	10.68
678	兴全恒祥88个月定开债券	4.45	9.11	14.20	-	22.55
679	博时裕嘉3个月定开债发起式	3.99	9.10	13.36	-	43.32
680	广发景阳纯债	5.09	9.10	0.00	-	10.16
681	国泰润鑫定开发起式债券	3.10	9.10	13.18	-	38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	民生加银鑫享债券C	9.54	12.71	13.37	-	1.00
397	兴华安丰纯债A	8.13	10.84	13.37	-	13.42
398	博时裕嘉3个月定开债发起式	3.99	9.10	13.36	-	43.32
399	民生加银鑫享债券D	9.53	12.69	13.36	-	-12.43
400	鹏扬淳开债券A	4.60	10.28	13.36	-	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	易方达中债3-5年期国债	4.03	7.32	9.39	-	35.97
262	大成安汇金融债E	2.38	6.06	9.62	-	16.19
263	博时裕嘉3个月定开债发起式	3.99	9.10	13.36	-	43.32
264	博时裕盈3个月定开债	2.67	6.70	11.39	-	53.29
265	博时裕瑞纯债债券	2.69	6.62	8.64	-	41.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	汇添富双鑫添利债券C	4.34	7.11	8.38	-	43.44
664	鹏华永泽定期开放债券	7.50	11.13	12.18	-	43.37
665	博时裕嘉3个月定开债发起式	3.99	9.10	13.36	-	43.32
666	博时富发纯债A	5.02	10.23	14.22	-	43.27
667	博时安泰18个月定开债A	2.67	8.40	11.80	-	43.24

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行CD367	100.00	9894.18	19.09%
22建行二级资本债02A	40.00	4145.34	8.00%
23平安银行小微债	40.00	4145.57	8.00%
22宁波银行二级资本债01	30.00	3143.23	6.07%
20农业银行二级01	30.00	3087.37	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42332.71	81.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.073	1.072	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.368	1.367	1.367	1.367	1.367

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