博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)_最新动态

博时裕嘉3个月定开债发起式001545BO SANCA PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0821 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3828

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时裕嘉3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：李俏

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.00亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.1 元

博时裕嘉3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.39	0.62	0.84	0.53
债券型名次	843	2018	3311	4247	4812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.38	10.56	-	45.24
债券型名次	4275	2602	1606	264	785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
842	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.46	0.89	0.99	0.94
843	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.11	0.39	0.62	0.84	0.53
844	博时中债7-10政金债指数A	0.11	0.61	1.46	1.88	1.93
845	博时中债7-10政金债指数C	0.11	0.60	1.44	1.83	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	博时民丰纯债债券A	0.04	0.39	0.85	1.20	1.00
2017	博时裕诚纯债债券	0.03	0.39	0.88	1.05	1.11
2018	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.11	0.39	0.62	0.84	0.53
2019	财通资管睿安债券A	0.01	0.39	1.05	1.04	1.44
2020	财通资管睿盈债券A	0.05	0.39	0.92	0.91	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.63	1.02	0.80
3310	博时景兴纯债债券	0.02	0.29	0.62	0.98	0.78
3311	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.11	0.39	0.62	0.84	0.53
3312	财通收益增强债券A	1.65	4.66	0.62	10.32	8.84
3313	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.04	0.24	0.62	1.57	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.21	0.56	0.85	0.68
4246	中银证券安灏债券A	0.02	0.18	0.53	0.85	0.64
4247	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.11	0.39	0.62	0.84	0.53
4248	财通纯债债券C	0.02	0.18	0.51	0.84	0.67
4249	财通资管鸿商中短债A	0.03	0.25	0.58	0.84	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	博时安盈债券A	0.02	0.14	0.41	0.77	0.53
4811	博时安悦短债C	0.02	0.17	0.44	0.80	0.53
4812	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.11	0.39	0.62	0.84	0.53
4813	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4814	工银尊利中短债债券A	0.01	0.14	0.38	0.74	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	招商招利一年理财债券	1.35	3.18	5.16	-	28.28
4274	中信建投稳硕债券C	1.35	4.81	9.33	-	14.10
4275	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.34	5.38	10.56	-	45.24
4276	创金合信恒利超短债债券C	1.34	3.24	6.00	-	23.05
4277	东海祥苏短债C	1.34	3.60	7.27	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.56	5.39	9.93	-	15.70
2601	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.30	5.39	9.55	-	39.58
2602	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.34	5.38	10.56	-	45.24
2603	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.47	5.38	7.98	-	44.19
2604	方正富邦添利纯债C	1.80	5.38	11.11	-	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	泰信双息双利债券	6.63	15.24	10.57	-	118.28
1605	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.53	7.04	10.57	-	16.94
1606	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.34	5.38	10.56	-	45.24
1607	长信利众债券(LOF)C	4.42	7.02	10.56	-	48.62
1608	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.16	6.08	10.56	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	易方达中债3-5年期国债	2.07	6.19	9.54	-	38.79
263	大成安汇金融债E	0.84	3.23	6.95	-	17.16
264	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.34	5.38	10.56	-	45.24
265	博时裕盈3个月定开债	2.22	4.95	9.08	-	56.69
266	博时裕瑞纯债债券	1.49	4.22	8.20	-	43.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	融通通宸债券	0.97	4.95	9.18	-	45.30
784	招商招乾3个月定开债发起式C	1.60	4.86	8.41	-	45.26
785	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.34	5.38	10.56	-	45.24
786	博时富发纯债A	1.31	6.39	11.67	-	45.14
787	鑫元合享纯债C	1.37	3.67	7.26	-	45.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	350.00	34680.59	17.33%
25农发23	270.00	27330.86	13.66%
23国开08	230.00	23972.25	11.98%
25农发30	210.00	21048.67	10.52%
22国开10	100.00	10986.85	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159601.59	79.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0825	1.0812	1.0805	1.0809	1.0816
累计净值(元)	1.3832	1.3819	1.3812	1.3816	1.3823

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