博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)_最新动态

博时裕嘉3个月定开债发起式001545BO SANCA PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3980

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时裕嘉3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：李俏

2026-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.19亿元

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

博时裕嘉3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.45	0.80	1.61	1.95
债券型名次	1233	875	1473	1122	2659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.86	10.01	19.22	47.28
债券型名次	2308	2846	1806	544	713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.52	1.41	2.16	3.58
1232	博时双季享持有期债券A	0.15	0.50	1.16	1.89	3.24
1233	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.15	0.45	0.80	1.61	1.95
1234	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.15	0.35	0.80	1.48	2.14
1235	博时中债1-3政金债指数A	0.15	0.33	0.63	1.28	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.12	0.45	0.82	1.48	2.25
874	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.20	0.45	0.86	1.46	2.41
875	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.15	0.45	0.80	1.61	1.95
876	博时悦楚纯债债券	0.16	0.45	0.90	1.61	2.76
877	长江乐盈定开债	0.18	0.45	1.03	1.62	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	中银宁享债券	0.16	0.30	0.81	1.57	2.13
1472	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.46	0.80	1.51	2.46
1473	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.15	0.45	0.80	1.61	1.95
1474	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.15	0.35	0.80	1.48	2.14
1475	渤海汇金汇增利3个月定开	0.23	0.47	0.80	1.41	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	兴全稳泰债券A	0.14	0.35	0.81	1.62	3.54
1121	招商双债增强(LOF)D	-0.24	-0.25	0.16	1.62	2.53
1122	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.15	0.45	0.80	1.61	1.95
1123	博时悦楚纯债债券	0.16	0.45	0.90	1.61	2.76
1124	德邦锐泓债券A	0.12	0.35	0.85	1.61	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96
2658	中金纯债A类	0.06	0.18	0.47	0.99	1.96
2659	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.15	0.45	0.80	1.61	1.95
2660	长信富安纯债半年定开债券A	0.09	0.25	0.56	1.20	1.95
2661	工银1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.51	1.13	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.60	5.62	9.69	-	12.57
2307	博时华盈纯债债券	2.59	4.75	8.39	13.47	36.77
2308	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.59	4.86	10.01	19.22	47.28
2309	大成安汇金融债A	2.59	4.69	7.65	15.52	20.77
2310	大成景旭纯债债券C	2.59	4.63	8.84	14.74	69.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	招商添德3个月定开债A	2.97	4.87	8.46	15.44	29.47
2845	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.50	16.59
2846	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.59	4.86	10.01	19.22	47.28
2847	蜂巢丰裕债券C	2.62	4.86	8.19	-	11.18
2848	华富安兴39个月定期开放债券A	1.91	4.86	7.77	13.95	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.70	5.83	10.02	-	14.85
1805	中加颐兴定开债券	2.96	5.64	10.02	18.64	37.17
1806	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.59	4.86	10.01	19.22	47.28
1807	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.33	5.48	10.01	-	13.85
1808	长信纯债一年定开债券A	2.15	4.99	10.01	20.88	102.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	平安惠铭纯债	3.13	5.43	10.17	19.26	25.31
543	鹏扬稳利债券A	3.38	6.44	11.77	19.24	23.08
544	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.59	4.86	10.01	19.22	47.28
545	华夏鼎通债券A	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00
546	浦银安盛盛泽定开债券	3.00	6.25	11.55	19.21	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.51	7.38	15.32	26.84	47.47
712	光大保德信安和债券A	1.17	4.96	7.26	8.32	47.32
713	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.59	4.86	10.01	19.22	47.28
714	诺安联创顺鑫债券C	2.41	5.14	10.49	16.98	47.26
715	广发景华纯债A	3.29	5.19	9.54	16.67	47.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	270.00	27506.73	13.61%
25国开15	190.00	18819.27	9.31%
23国开08	150.00	15354.82	7.60%
23国开05	120.00	13155.37	6.51%
21国开05	100.00	11068.33	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195052.63	96.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0848	1.0838	1.0836	1.0829	1.0821
累计净值(元)	1.3983	1.3973	1.3971	1.3964	1.3956

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