博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)_最新动态

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【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0901 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3908

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

博时裕嘉3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：李俏

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.19亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.1 元

博时裕嘉3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.74	1.38	1.27
债券型名次	3263	1895	1065	2128	3430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.54	10.00	18.85	46.31
债券型名次	3500	2639	1554	494	756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	博时裕发纯债债券	0.00	0.01	0.28	0.85	0.91
3262	博时裕丰3个月定开债发起式	0.00	0.14	0.73	1.33	1.36
3263	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.20	0.74	1.38	1.27
3264	博时裕鹏纯债债券	0.00	0.54	0.96	2.07	2.22
3265	博时臻选纯债债券A	0.00	0.24	0.68	1.42	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	安信永顺一年定开债券	0.02	0.20	0.60	1.84	2.37
1894	博时裕恒纯债债券	0.01	0.20	0.46	1.09	1.27
1895	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.20	0.74	1.38	1.27
1896	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.20	0.57	1.14	1.32
1897	创金合信信用红利债券A	0.02	0.20	0.63	1.69	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
1064	博时聚源纯债债券C	0.00	0.29	0.74	1.62	1.79
1065	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.20	0.74	1.38	1.27
1066	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.02	0.26	0.74	1.41	1.62
1067	长信纯债一年定开债券A	0.03	0.10	0.74	1.32	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	中信保诚稳益债券A	0.01	0.11	0.57	1.39	1.64
2127	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62
2128	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.20	0.74	1.38	1.27
2129	渤海汇金汇添益3个月定开	0.04	0.30	0.52	1.38	1.68
2130	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.65	1.38	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	博时四月享120天持有期债券A	0.01	0.12	0.46	1.10	1.27
3429	博时裕恒纯债债券	0.01	0.20	0.46	1.09	1.27
3430	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.20	0.74	1.38	1.27
3431	财通纯债债券A	0.01	0.11	0.47	1.05	1.27
3432	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.16	0.47	1.10	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	博时富淳3个月定开债发起式	1.69	3.81	8.14	-	25.63
3499	博时富洋一年定开债发起式	1.69	3.50	6.61	12.03	17.43
3500	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.69	4.54	10.00	18.85	46.31
3501	大成稳安60天滚动持有债券E	1.69	5.47	9.65	-	13.87
3502	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.69	4.34	9.04	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	永赢恒益债券	0.84	4.55	10.43	18.24	35.46
2638	招商添锦1年定开债发起式	2.13	4.55	9.05	15.73	18.75
2639	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.69	4.54	10.00	18.85	46.31
2640	长盛盛和纯债C	1.89	4.54	8.99	16.41	29.86
2641	大成惠泽一年定开债券发起式	2.13	4.54	10.10	16.23	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	红土创新丰源中短债C	2.95	5.17	10.01	-	15.17
1553	农银金润定开债券	2.11	4.75	10.01	-	20.70
1554	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.69	4.54	10.00	18.85	46.31
1555	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.53	5.39	10.00	-	13.82
1556	广发集轩债券A	1.52	10.27	10.00	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	西部利得汇盈债券C	2.00	4.47	9.92	18.87	36.87
493	永赢泰宁63个月定开债	2.66	6.58	10.48	18.87	21.56
494	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.69	4.54	10.00	18.85	46.31
495	博时中债3-5年国开行A	2.32	5.53	10.52	18.85	27.61
496	天弘信利债券A	2.20	4.78	10.35	18.85	43.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	汇添富安心中国债券C	1.10	2.63	6.84	10.72	46.48
755	中信建投景和中短债C	1.31	3.10	6.71	12.30	46.42
756	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.69	4.54	10.00	18.85	46.31
757	国泰上证5年期国债ETF	2.27	4.73	9.44	15.66	46.23
758	东方红汇阳债券Z	2.33	10.29	8.81	15.68	46.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	270.00	27506.73	13.61%
25国开15	190.00	18819.27	9.31%
23国开08	150.00	15354.82	7.60%
23国开05	120.00	13155.37	6.51%
21国开05	100.00	11068.33	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195052.63	96.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0901	1.0897	1.0890	1.0890	1.0891
累计净值(元)	1.3908	1.3904	1.3897	1.3897	1.3898

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