博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)_最新动态

博时裕嘉3个月定开债发起式001545BO SANCA PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.0887 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3894

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

博时裕嘉3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：李俏

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.00亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.1 元

博时裕嘉3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.09	0.91	1.44	1.14
债券型名次	1133	2799	1022	2552	3556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.22	10.18	19.36	46.12
债券型名次	3773	2366	1576	721	764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	博时聚润纯债债券	0.07	0.15	0.65	1.58	1.57
1132	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.07	0.10	0.66	1.52	1.53
1133	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.07	0.09	0.91	1.44	1.14
1134	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.11	1.00	1.73	1.77
1135	博时裕鹏纯债债券	0.07	0.08	1.26	1.78	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	博时裕丰3个月定开债发起式	0.02	0.09	0.77	1.43	1.37
2798	博时裕恒纯债债券	0.08	0.09	0.50	1.14	1.16
2799	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.07	0.09	0.91	1.44	1.14
2800	博时月月享30天持有期短债A	0.03	0.09	0.45	0.91	0.93
2801	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.03	0.09	0.46	0.97	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	博时富发纯债A	0.11	0.10	0.91	2.24	1.99
1021	博时富泽金融债	0.09	0.19	0.91	1.97	1.98
1022	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.07	0.09	0.91	1.44	1.14
1023	长城稳利纯债A	0.05	0.08	0.91	2.15	2.18
1024	长盛盛远债券A	0.01	-0.03	0.91	1.94	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	中邮尊佑一年定开债券	0.00	0.07	0.75	1.45	1.45
2551	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.72	1.44	1.50
2552	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.07	0.09	0.91	1.44	1.14
2553	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.08	0.69	1.44	1.46
2554	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	中融恒惠纯债A	0.02	0.03	0.57	1.17	1.15
3555	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.05	0.41	1.12	1.15
3556	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.07	0.09	0.91	1.44	1.14
3557	财通弘利纯债债券	0.08	0.15	0.71	1.20	1.14
3558	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.22	0.57	1.14	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.43	3.47	5.85	-	12.25
3772	永赢悦利债券	1.43	4.08	6.37	10.81	17.24
3773	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.42	5.22	10.18	19.36	46.12
3774	博时裕康纯债	1.42	5.49	10.37	17.29	38.37
3775	创金合信鑫日享短债债券E	1.42	3.12	6.50	13.52	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2365	博时民丰纯债债券A	1.93	5.22	9.16	15.24	37.56
2366	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.42	5.22	10.18	19.36	46.12
2367	大成景旭纯债债券B类	1.27	5.22	9.31	16.67	27.53
2368	大成通嘉三年定开债券A	2.17	5.22	8.25	14.36	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.87	12.28
1575	万家恒瑞18个月A	2.07	5.75	10.19	17.01	33.75
1576	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.42	5.22	10.18	19.36	46.12
1577	长盛恒盛利率债C	2.89	7.98	10.18	-	13.14
1578	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.99	5.12	10.18	18.94	42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	易方达信用债债券A	1.40	5.62	11.03	19.37	75.44
720	易方达裕富债券A	9.56	17.16	18.67	19.37	32.16
721	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.42	5.22	10.18	19.36	46.12
722	东方双债添利债券A	10.27	28.20	16.76	19.36	113.77
723	博时裕泰纯债债券	1.34	3.47	7.63	19.35	55.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	中信建投景和中短债C	1.21	3.38	6.76	12.62	46.28
763	圆信永丰强化收益C	4.45	11.48	10.06	9.88	46.15
764	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.42	5.22	10.18	19.36	46.12
765	鑫元合享纯债C	1.75	3.75	6.82	14.84	46.10
766	国泰上证5年期国债ETF	1.87	5.64	9.48	16.53	46.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	350.00	34680.59	17.33%
25农发23	270.00	27330.86	13.66%
23国开08	230.00	23972.25	11.98%
25农发30	210.00	21048.67	10.52%
22国开10	100.00	10986.85	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159601.59	79.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0885	1.0885	1.0879	1.0879	1.0877
累计净值(元)	1.3892	1.3892	1.3886	1.3886	1.3884

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