博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)_最新动态

博时裕嘉3个月定开债发起式001545BO SANCA PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3952

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

博时裕嘉3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：李俏

2026-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.19亿元

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

博时裕嘉3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	0.67	1.59	1.68
债券型名次	968	1893	1648	1767	3128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.51	9.88	18.94	46.90
债券型名次	2641	2944	1915	603	751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	博时安丰18个月定开债A	0.10	0.22	0.73	1.94	2.28
967	博时富璟一年定开债	0.10	0.26	0.71	1.71	2.19
968	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.10	0.23	0.67	1.59	1.68
969	博时中债1-3年国开行A	0.10	0.23	0.50	1.32	1.79
970	博时中债5-10农发行A	0.10	0.30	1.10	2.83	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	博时慧选3个月定开债发起式	0.03	0.23	0.61	1.53	2.27
1892	博时信用债纯债债券C	0.07	0.23	0.78	1.92	2.46
1893	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.10	0.23	0.67	1.59	1.68
1894	博时裕乾纯债A	0.08	0.23	0.66	1.54	2.08
1895	博时裕瑞纯债债券	0.05	0.23	0.53	1.29	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	博时富永3个月定开债发起式	0.13	0.24	0.67	1.77	2.41
1647	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.03	0.18	0.67	1.71	2.13
1648	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.10	0.23	0.67	1.59	1.68
1649	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.07	0.23	0.67	1.47	1.97
1650	长城短债债券A	0.07	0.34	0.67	1.45	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	博时富淳3个月定开债发起式	0.14	0.15	0.63	1.59	2.00
1766	博时富和纯债债券	0.12	0.29	0.76	1.59	2.27
1767	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.10	0.23	0.67	1.59	1.68
1768	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.20	0.61	1.59	2.30
1769	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.11	0.32	0.68	1.59	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	博时富宁纯债债券	0.20	0.38	0.87	1.15	1.68
3127	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.14	0.43	1.13	1.68
3128	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.10	0.23	0.67	1.59	1.68
3129	国金及第中短债A	0.05	0.20	0.49	1.09	1.68
3130	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	博时富益纯债债券	2.47	3.04	5.87	12.55	31.59
2640	博时聚源纯债债券A	2.47	3.53	8.36	15.09	41.86
2641	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.47	4.51	9.88	18.94	46.90
2642	财通安益中短债债券A	2.47	4.31	7.59	-	9.42
2643	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.52	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	招商招琪纯债A	2.16	4.52	8.14	16.08	37.45
2943	中加中债-新综合债券指数发起式	2.32	4.52	8.47	-	10.70
2944	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.47	4.51	9.88	18.94	46.90
2945	创金合信季安鑫3个月C	2.39	4.51	7.67	14.95	20.16
2946	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.62	4.51	7.39	13.67	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	上银慧祥利债券C	2.96	4.06	9.89	16.49	25.85
1914	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.10	4.49	9.89	17.12	20.16
1915	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.47	4.51	9.88	18.94	46.90
1916	广发汇利一年定期开放债券	2.57	4.70	9.88	18.31	27.19
1917	国泰信利三个月定期开放债券	2.79	6.93	9.88	17.71	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	博时双季享持有期债券A	3.15	5.10	10.35	18.95	21.31
602	华夏鼎福三个月定开债券A	2.12	4.61	10.55	18.95	30.74
603	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.47	4.51	9.88	18.94	46.90
604	泰康丰盈债券	10.03	16.71	18.82	18.94	54.93
605	北信瑞丰稳定收益C	2.31	4.33	10.92	18.93	77.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	博时裕坤3个月定开债发起式	3.00	5.83	8.78	20.49	47.05
750	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.65	2.72	27.99	15.46	46.94
751	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.47	4.51	9.88	18.94	46.90
752	中信建投景和中短债C	1.62	3.31	6.35	12.25	46.85
753	广发景华纯债A	2.92	4.46	9.35	16.39	46.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	270.00	27506.73	13.61%
25国开15	190.00	18819.27	9.31%
23国开08	150.00	15354.82	7.60%
23国开05	120.00	13155.37	6.51%
21国开05	100.00	11068.33	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195052.63	96.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0816	1.0810	1.0806	1.0799	1.0798
累计净值(元)	1.3951	1.3945	1.3941	1.3934	1.3933

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