博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)_最新动态

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神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时裕嘉3个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：郭思洁

2023-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.09亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

博时裕嘉3个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.88	2.10	4.12
债券型名次	2649	1317	1437	769	1040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	9.63	13.65	21.99	40.97
债券型名次	851	314	207	428	657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	博时裕达纯债	0.05	0.27	0.25	1.24	3.01
2648	博时裕丰3个月定开债发起式	0.05	0.34	0.40	1.39	3.46
2649	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.05	0.34	0.88	2.10	4.12
2650	博时裕乾纯债A	0.05	0.53	0.93	4.25	8.16
2651	博时裕乾纯债C	0.05	0.54	0.89	4.10	7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	博时信用债纯债债券C	0.05	0.34	0.49	1.51	3.24
1316	博时裕丰3个月定开债发起式	0.05	0.34	0.40	1.39	3.46
1317	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.05	0.34	0.88	2.10	4.12
1318	博时裕坤3个月定开债发起式	0.03	0.34	0.51	1.06	2.31
1319	博时中债5-10农发行C	0.06	0.34	0.87	3.30	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	兴银合丰债券A	0.07	0.43	0.89	2.08	3.88
1436	中信建投3-5年政金债A	0.07	0.35	0.89	2.46	4.93
1437	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.05	0.34	0.88	2.10	4.12
1438	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.27	0.88	2.40	4.63
1439	博时中债5-10农发行A	0.06	0.33	0.88	3.33	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	中加博盈一年定开债券发起	0.13	0.41	0.91	2.11	4.29
768	中银信享定期开放债券	0.05	0.30	0.57	2.11	3.56
769	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.05	0.34	0.88	2.10	4.12
770	博远增睿纯债债券	0.06	0.34	0.83	2.10	3.92
771	海富通利率债债券A	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时裕嘉3个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	永赢宏益债券C	0.02	0.32	0.52	1.67	4.13
1039	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.23	0.25	1.67	4.13
1040	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.05	0.34	0.88	2.10	4.12
1041	东方兴润债券A	0.15	0.19	-0.07	1.21	4.12
1042	富安达增强收益债券A	0.47	2.45	4.39	1.86	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	浙商惠利纯债	4.94	7.61	10.58	18.10	33.04
850	中加颐鑫纯债债券A	4.94	8.35	11.45	17.84	23.25
851	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.93	9.63	13.65	21.99	40.97
852	财通资管睿兴债券A	4.93	0.00	0.00	-	5.93
853	长安泓源纯债债券A	4.93	7.45	10.88	18.43	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	中银中高等级债券A	6.11	9.65	12.41	22.01	72.52
313	平安合正	5.95	9.64	12.08	21.41	35.87
314	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.93	9.63	13.65	21.99	40.97
315	华安证券聚赢一年持有B	4.27	9.63	13.82	-	19.59
316	华泰保兴尊合债券A	6.43	9.63	11.89	22.63	44.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	平安季开鑫定开债A	2.61	10.25	13.67	24.69	26.49
206	长信浦瑞87个月定开债券	4.42	8.88	13.66	-	18.95
207	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.93	9.63	13.65	21.99	40.97
208	光大保德信尊合87个月债券	4.43	8.87	13.65	-	19.47
209	国泰润鑫定开发起式债券	4.68	9.71	13.61	20.57	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.82	6.45	12.93	22.00	72.39
427	泰信双息双利债券	-0.12	0.10	0.11	22.00	95.78
428	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.93	9.63	13.65	21.99	40.97
429	易方达中债3-5年国开行债券指数A	5.05	8.46	12.48	21.99	23.52
430	富国宝利增强债券	6.14	6.77	3.80	21.98	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时裕嘉3个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	国泰上证5年期国债ETF	5.33	8.15	11.14	17.23	41.04
656	西部利得祥盈债券C	4.47	4.66	0.07	22.69	40.99
657	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.93	9.63	13.65	21.99	40.97
658	招商招乾3个月定开债发起式C	3.59	6.64	10.41	16.87	40.90
659	富安达增强收益债券A	4.21	5.51	-11.93	21.73	40.83

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	50.00	5059.73	9.94%
24南京银行CD129	50.00	4962.80	9.75%
24浙商银行CD059	50.00	4946.64	9.72%
23平安银行小微债	40.00	4089.77	8.04%
23中信银行01	30.00	3067.15	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42725.87	83.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
累计净值(元)	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

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