财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1386.78 |
10.14 |
768.31 |
120.21 |
655.63 |
| 本期利润(万元) |
1989.57 |
15.79 |
264.99 |
-24.98 |
246.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16430.07 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
3739.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202041.38 |
200067.60 |
51.80 |
10683.96 |
52260.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.12 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
46.09 |
0.00 |
44.46 |
0.00 |
43.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
993.70 |
17.46 |
323.04 |
344.79 |
333.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
201121.22 |
51.88 |
63676.86 |
63913.05 |
57829.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
201121.22 |
51.88 |
63676.86 |
63913.05 |
57829.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.77 |
0.19 |
12.87 |
13.14 |
12.38 |
| 应付托管费(万元) |
16.59 |
0.06 |
4.29 |
4.38 |
4.13 |
| 资产总计(万元) |
202114.92 |
69.33 |
63999.90 |
64257.83 |
58162.95 |
| 负债合计(万元) |
73.55 |
17.53 |
11739.30 |
12243.73 |
7643.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
202041.38 |
51.80 |
52260.60 |
52014.10 |
50519.52 |
| 未分配利润(万元) |
16430.07 |
3.68 |
3739.00 |
3492.49 |
1997.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.73 |
13.65 |
6.40 |
3.64 |
1.93 |
| 投资收益(万元) |
1682.90 |
1007.08 |
831.80 |
1870.14 |
513.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
602.79 |
-503.32 |
-409.12 |
489.36 |
178.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2297.43 |
517.41 |
429.08 |
2363.14 |
694.57 |
| 管理人报酬(万元) |
152.16 |
105.70 |
77.35 |
111.30 |
34.33 |
| 托管费(万元) |
50.72 |
35.23 |
25.78 |
37.10 |
11.44 |
| 其它费用(万元) |
2.11 |
21.22 |
10.73 |
17.17 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
307.85 |
252.42 |
182.57 |
251.05 |
77.07 |
| 利润总额(万元) |
1989.57 |
264.99 |
246.51 |
2112.09 |
617.49 |
| 净利润(万元) |
1989.57 |
264.99 |
246.51 |
2112.09 |
617.49 |
