财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
120.21 |
655.63 |
321.05 |
1622.73 |
589.42 |
| 本期利润(万元) |
-24.98 |
246.51 |
-190.98 |
2112.09 |
378.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3739.00 |
0.00 |
3170.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10683.96 |
52260.60 |
51823.11 |
52014.10 |
50898.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.83 |
0.00 |
43.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
323.04 |
344.79 |
333.51 |
101.90 |
366.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
63676.86 |
63913.05 |
57829.44 |
4948.32 |
138845.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
63676.86 |
63913.05 |
57829.44 |
4948.32 |
129337.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.87 |
13.14 |
12.38 |
0.70 |
33.94 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
4.38 |
4.13 |
0.23 |
11.31 |
| 资产总计(万元) |
63999.90 |
64257.83 |
58162.95 |
5050.36 |
139212.98 |
| 负债合计(万元) |
11739.30 |
12243.73 |
7643.44 |
24.12 |
1374.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
52260.60 |
52014.10 |
50519.52 |
5026.24 |
137838.15 |
| 未分配利润(万元) |
3739.00 |
3492.49 |
1997.90 |
68.37 |
1860.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.40 |
3.64 |
1.93 |
42.85 |
16.09 |
| 投资收益(万元) |
831.80 |
1870.14 |
513.77 |
7096.66 |
3338.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-409.12 |
489.36 |
178.86 |
-480.14 |
967.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
429.08 |
2363.14 |
694.57 |
6659.36 |
4321.71 |
| 管理人报酬(万元) |
77.35 |
111.30 |
34.33 |
376.37 |
204.55 |
| 托管费(万元) |
25.78 |
37.10 |
11.44 |
125.46 |
68.18 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
17.17 |
9.74 |
26.57 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
182.57 |
251.05 |
77.07 |
794.06 |
417.30 |
| 利润总额(万元) |
246.51 |
2112.09 |
617.49 |
5865.31 |
3904.42 |
| 净利润(万元) |
246.51 |
2112.09 |
617.49 |
5865.31 |
3904.42 |
