我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93383.89 99.63%
银行存款和结算备付金 344.20 0.37%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:93728.36万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22汾湖G1 60.00 6167.14 6.23%
19台循债 50.00 5221.10 5.28%
22汤山建设MTN001 50.00 5147.44 5.20%
24嘉兴滨海SCP001 50.00 5085.73 5.14%
23中兴国资CP003 40.00 4114.17 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20589.85 20.80%
金融债券 6075.89 6.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%