博时裕安一年定开债发起式(002447)_最新动态

博时裕安一年定开债发起式002447BOSHI YU'AN PURE DEBT ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.083 0.001(0.07%)

累计净值：1.320

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

博时裕安一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：余斌

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.90亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

博时裕安一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	0.46	1.03	2.28
债券型名次	1830	862	3059	3687	4207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.73	9.74	17.15	35.83
债券型名次	4098	3287	1687	1370	836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时裕安一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.07	0.24	0.05	0.94	3.04
1829	博时稳欣39个月定开债	0.07	0.27	0.73	1.42	2.62
1830	博时裕安一年定开债发起式	0.07	0.43	0.46	1.03	2.28
1831	博时裕利纯债债券	0.07	0.44	0.94	3.03	8.36
1832	博时裕荣纯债债券	0.07	0.33	0.98	2.93	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时裕安一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	中加聚享增盈债券C	0.18	0.44	2.14	0.12	2.61
861	中银证券安沛债券C	0.09	0.44	0.18	1.07	2.27
862	博时裕安一年定开债发起式	0.07	0.43	0.46	1.03	2.28
863	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.08	0.43	0.75	1.65	3.42
864	大成通嘉三年定开债券C	0.10	0.43	0.90	1.61	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时裕安一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	百嘉百益债券A	0.04	0.09	0.46	1.33	2.83
3058	博时富鑫纯债债券C	0.07	0.34	0.46	1.44	3.59
3059	博时裕安一年定开债发起式	0.07	0.43	0.46	1.03	2.28
3060	博时裕通3个月定开债发起式A	0.04	0.28	0.46	1.45	3.53
3061	博时月月享30天持有期短债A	0.04	0.24	0.46	1.03	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时裕安一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.51	1.04	2.55
3686	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.47	1.04	1.73
3687	博时裕安一年定开债发起式	0.07	0.43	0.46	1.03	2.28
3688	博时月月享30天持有期短债A	0.04	0.24	0.46	1.03	2.48
3689	长城聚利债券A	0.07	0.17	-0.11	1.03	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时裕安一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.19	0.26	0.88	2.29
4206	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.20	0.32	0.86	2.28
4207	博时裕安一年定开债发起式	0.07	0.43	0.46	1.03	2.28
4208	创金合信季安鑫3个月C	0.06	0.24	0.40	0.95	2.28
4209	广发集悦债券C	0.13	0.31	4.13	0.79	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时裕安一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	中欧短债债券A	2.71	5.52	7.91	14.83	29.08
4097	鑫元中短债C	2.71	6.18	8.80	-	15.29
4098	博时裕安一年定开债发起式	2.70	5.73	9.74	17.15	35.83
4099	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.70	7.76	0.00	-	7.80
4100	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.70	0.00	0.00	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时裕安一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	亚洲美元债C(美元现汇)	2.99	5.74	-16.41	-19.46	-10.53
3286	永赢开泰中高等级中短债C	2.89	5.74	8.56	16.67	17.37
3287	博时裕安一年定开债发起式	2.70	5.73	9.74	17.15	35.83
3288	财通资管鸿益中短债债券A	2.58	5.73	8.19	15.35	21.60
3289	华商鸿丰纯债债券	3.36	5.73	0.00	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时裕安一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	中加颐慧定开债券A	2.59	5.09	9.75	17.32	30.08
1686	博时安祺6个月定开债C	4.04	6.31	9.74	16.65	20.46
1687	博时裕安一年定开债发起式	2.70	5.73	9.74	17.15	35.83
1688	博时裕新纯债	3.90	6.67	9.74	17.18	34.27
1689	方正富邦禾利39个月定开A	2.48	5.97	9.74	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时裕安一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	华夏鼎兴债券A	3.66	6.72	9.92	17.16	25.89
1369	惠升和风纯债A	3.94	7.46	10.13	17.16	17.38
1370	博时裕安一年定开债发起式	2.70	5.73	9.74	17.15	35.83
1371	银河天盈中短债A	3.53	6.23	9.08	17.15	17.37
1372	泓德裕康债券C	3.40	1.42	-2.64	17.15	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时裕安一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	博时安仁一年定开债发起式A	8.65	11.62	14.45	22.38	35.84
835	中加聚鑫纯债一年C	4.72	8.68	12.10	25.36	35.84
836	博时裕安一年定开债发起式	2.70	5.73	9.74	17.15	35.83
837	宏利恒利债券A	4.82	7.62	10.97	18.50	35.83
838	泰康丰盈债券	4.06	6.41	2.87	16.84	35.81

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22汾湖G1	60.00	6167.14	6.23%
19台循债	50.00	5221.10	5.28%
22汤山建设MTN001	50.00	5147.44	5.20%
24嘉兴滨海SCP001	50.00	5085.73	5.14%
23中兴国资CP003	40.00	4114.17	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20589.85	20.80%
金融债券	6075.89	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.082	1.081	1.081	1.080	1.078
累计净值(元)	1.320	1.319	1.318	1.318	1.316

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