我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
548.39 |
1023.62 |
603.90 |
3541.04 |
905.09 |
| 本期利润(万元) |
298.58 |
1558.26 |
859.46 |
4956.56 |
789.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8915.69 |
0.00 |
7358.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98974.60 |
100667.17 |
99985.22 |
99125.76 |
98400.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.91 |
0.00 |
32.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
500.13 |
552.90 |
336.76 |
993.49 |
565.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
112927.31 |
123492.59 |
96327.97 |
95285.01 |
136013.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
112927.31 |
123492.59 |
96327.97 |
95285.01 |
136013.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.73 |
25.19 |
24.05 |
24.85 |
24.70 |
| 应付托管费(万元) |
8.24 |
8.40 |
8.02 |
8.28 |
8.23 |
| 资产总计(万元) |
118839.18 |
129055.98 |
97664.86 |
96278.50 |
136579.01 |
| 负债合计(万元) |
18172.01 |
29930.23 |
54.13 |
1071.09 |
36296.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
100667.17 |
99125.76 |
97610.73 |
95207.40 |
100282.59 |
| 未分配利润(万元) |
8915.69 |
7358.90 |
5843.87 |
2462.86 |
7539.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.54 |
15.72 |
3.02 |
11.82 |
5.08 |
| 投资收益(万元) |
1504.78 |
4255.32 |
2239.17 |
3732.04 |
2243.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
534.64 |
1415.52 |
1570.58 |
-1545.37 |
213.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2050.95 |
5686.56 |
3812.77 |
2198.49 |
2462.41 |
| 管理人报酬(万元) |
149.17 |
293.33 |
144.46 |
299.94 |
147.81 |
| 托管费(万元) |
49.72 |
97.78 |
48.15 |
99.98 |
49.27 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
22.30 |
10.77 |
21.72 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
492.70 |
730.00 |
371.24 |
801.57 |
487.11 |
| 利润总额(万元) |
1558.26 |
4956.56 |
3441.53 |
1396.93 |
1975.30 |
| 净利润(万元) |
1558.26 |
4956.56 |
3441.53 |
1396.93 |
1975.30 |
