资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4835.61 93.21%
银行存款和结算备付金 352.06 6.79%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5187.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 45.00 4530.23 87.50%
22国开03 3.00 305.38 5.90%
15华阳经贸MTN001 30.00 0.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4835.61 93.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%