资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4821.89 92.88%
银行存款和结算备付金 369.68 7.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5191.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开10 40.00 4014.70 77.53%
25国开清发02 5.00 505.16 9.75%
25国开02 3.00 302.02 5.83%
15华阳经贸MTN001 30.00 0.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4821.89 93.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%