博时裕发纯债债券A(002568)_最新动态

博时裕发纯债债券A002568BOSERA MARGIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0124 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2596

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

博时裕发纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张朱霖

2024-10-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.51亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.2 元

博时裕发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.21	0.40	0.05
债券型名次	3174	5155	4580	4367	5258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	3.26	6.67	12.70	28.93
债券型名次	4346	5103	4396	2319	1608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时裕发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	博时双月享60天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.35	0.60	0.11
3173	博时裕昂纯债债券	0.01	0.26	0.66	1.48	0.26
3174	博时裕发纯债债券	0.01	0.06	0.21	0.40	0.05
3175	博时裕利纯债债券	0.01	0.15	0.18	0.27	0.13
3176	博时裕泉纯债债券	0.01	0.18	0.37	0.83	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
博时裕发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.31	0.06
5154	博时安丰18个月定开债A	0.01	0.06	0.10	0.38	0.05
5155	博时裕发纯债债券	0.01	0.06	0.21	0.40	0.05
5156	博远增睿纯债债券	-0.02	0.06	0.19	1.25	0.05
5157	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	0.06	0.57	-0.51	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
博时裕发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.22	0.22	0.73	0.21
4579	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.08	0.21	0.76	0.07
4580	博时裕发纯债债券	0.01	0.06	0.21	0.40	0.05
4581	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.03	-0.07	0.21	0.43	-0.09
4582	博时裕乾纯债C	0.02	0.19	0.21	0.31	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
博时裕发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	中信建投稳祥A	-0.09	0.37	0.35	0.41	0.36
4366	博时富安3个月定开债发起式	0.00	0.36	0.40	0.40	0.33
4367	博时裕发纯债债券	0.01	0.06	0.21	0.40	0.05
4368	博时中债3-5政金债指数C	0.04	0.25	0.34	0.40	0.24
4369	长城聚利债券A	0.02	0.32	0.34	0.40	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
博时裕发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.05	0.14	0.62	0.05
5257	博时安丰18个月定开债A	0.01	0.06	0.10	0.38	0.05
5258	博时裕发纯债债券	0.01	0.06	0.21	0.40	0.05
5259	博远增睿纯债债券	-0.02	0.06	0.19	1.25	0.05
5260	工银尊享短债债券C	0.01	0.06	0.20	0.50	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
博时裕发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	中银证券安灏债券A	0.80	3.66	5.74	-	8.72
4345	鑫元金融债3个月定开	0.80	6.31	10.23	-	14.71
4346	博时裕发纯债债券	0.79	3.26	6.67	12.70	28.93
4347	富荣富恒两年定开债	0.79	3.44	5.38	-	13.92
4348	国泰上证5年期国债ETF	0.79	6.25	10.57	17.01	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
博时裕发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	安信永泽一年定开债券发起式	-0.33	3.27	0.00	-	4.57
5102	华润元大润泽债券C	0.42	3.27	4.69	9.45	20.20
5103	博时裕发纯债债券	0.79	3.26	6.67	12.70	28.93
5104	财通资管鸿达纯债债券I	1.24	3.25	6.80	12.00	12.00
5105	淳厚稳鑫债券A	0.90	3.25	7.60	14.40	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
博时裕发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	国泰君安君得盈债券C	8.73	11.36	6.68	-	8.03
4395	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
4396	博时裕发纯债债券	0.79	3.26	6.67	12.70	28.93
4397	博时裕泉纯债债券	1.53	3.89	6.67	13.15	29.41
4398	建信利率债策略纯债债券C	-0.85	3.63	6.67	12.97	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
博时裕发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	中银稳汇短债债券C	1.48	4.15	7.23	12.73	20.39
2318	中金金利C	2.09	4.28	6.93	12.72	29.01
2319	博时裕发纯债债券	0.79	3.26	6.67	12.70	28.93
2320	东吴优益债券C	1.70	12.35	11.06	12.70	23.02
2321	华夏鼎明债券A	1.50	3.83	6.76	12.70	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
博时裕发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	富国金融债债券型	0.48	6.15	10.38	18.71	28.97
1607	海富通弘丰定开债券	1.37	7.46	12.37	20.02	28.97
1608	博时裕发纯债债券	0.79	3.26	6.67	12.70	28.93
1609	鑫元淳利定期开放	0.88	6.46	10.97	18.88	28.93
1610	财通聚利债券	0.88	4.46	10.43	19.35	28.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3035.28	59.14%
25进出01	20.00	2024.18	39.44%
15华阳经贸MTN001	30.00	0.00	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5059.46	98.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	1.0123
累计净值(元)	1.2596	1.2596	1.2595	1.2595	1.2595

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