博时裕发纯债债券A(002568)_最新动态

博时裕发纯债债券A002568BOSERA MARGIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0126 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2598

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

博时裕发纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张朱霖

2024-10-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.51亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.2 元

博时裕发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.21	0.40	0.07
债券型名次	4043	5036	4599	4232	5236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	3.28	6.59	12.73	28.96
债券型名次	4284	5097	4410	2799	1607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时裕发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.14	0.34	0.69	0.16
4042	博时信用优选债券C	0.02	0.11	0.24	0.46	0.12
4043	博时裕发纯债债券	0.02	0.07	0.21	0.40	0.07
4044	博时裕盛纯债	0.02	0.24	0.28	0.59	0.21
4045	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.10	0.26	0.45	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时裕发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	银华远兴一年持有期债券	-0.22	0.08	0.39	1.14	0.29
5035	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.24	0.49	0.09
5036	博时裕发纯债债券	0.02	0.07	0.21	0.40	0.07
5037	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
5038	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.07	0.55	1.18	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
博时裕发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.09	0.29	0.21	0.16	0.29
4598	博时双季乐六个月持有期债券A	0.18	0.76	0.21	-0.07	0.71
4599	博时裕发纯债债券	0.02	0.07	0.21	0.40	0.07
4600	博时裕利纯债债券	0.06	0.19	0.21	0.21	0.19
4601	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.10	0.21	0.44	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
博时裕发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	博时聚盈纯债债券	0.03	0.24	0.34	0.40	0.25
4231	博时利发纯债债券A	0.09	0.39	0.33	0.40	0.29
4232	博时裕发纯债债券	0.02	0.07	0.21	0.40	0.07
4233	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.09	0.25	0.40	0.09
4234	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.01	0.23	0.27	0.40	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
博时裕发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	中信建投景信债券A	0.03	0.07	-0.11	-0.36	0.08
5235	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.06	0.15	0.61	0.07
5236	博时裕发纯债债券	0.02	0.07	0.21	0.40	0.07
5237	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.04	0.37	0.96	0.07
5238	长信纯债一年定开债券A	0.01	0.07	0.00	0.37	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
博时裕发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	中加颐合纯债债券C	0.78	2.08	2.80	-	3.10
4283	鑫元常利定期开放	0.78	5.57	11.89	20.98	37.83
4284	博时裕发纯债债券	0.77	3.28	6.59	12.73	28.96
4285	大成中债3-5年国开债指数A	0.77	6.68	10.88	19.54	25.38
4286	惠升和泰纯债A	0.77	5.53	9.57	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
博时裕发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	大成惠嘉一年定开债券	1.16	3.29	5.78	11.28	14.89
5096	光大尊盈半年C	0.96	3.29	6.71	11.07	25.46
5097	博时裕发纯债债券	0.77	3.28	6.59	12.73	28.96
5098	大成景泽中短债债券A	0.40	3.28	7.25	-	7.74
5099	汇添富丰利短债C	1.12	3.28	5.82	11.51	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
博时裕发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.71	4.63	6.60	-	10.41
4409	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.22	4.20	6.60	12.51	13.76
4410	博时裕发纯债债券	0.77	3.28	6.59	12.73	28.96
4411	民生加银睿通3个月定开发起式	1.67	4.03	6.59	13.48	20.53
4412	南方晖元6个月持有期债券A	5.50	11.03	6.59	-	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
博时裕发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	中金新元6个月定开债A	-2.31	3.27	6.54	12.76	21.95
2798	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.45	4.01	6.53	12.75	13.90
2799	博时裕发纯债债券	0.77	3.28	6.59	12.73	28.96
2800	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2801	兴银聚丰债券	2.09	4.78	7.20	12.73	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
博时裕发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.07	29.00
1606	广发景利纯债	1.46	7.89	14.59	23.25	28.98
1607	博时裕发纯债债券	0.77	3.28	6.59	12.73	28.96
1608	财通资管鸿达纯债债券A	1.51	3.88	7.73	13.69	28.94
1609	汇添富稳添利定期开放债券A	1.28	5.41	8.97	17.32	28.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3035.28	59.14%
25进出01	20.00	2024.18	39.44%
15华阳经贸MTN001	30.00	0.00	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5059.46	98.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0126	1.0125	1.0125	1.0125	1.0124
累计净值(元)	1.2598	1.2597	1.2597	1.2597	1.2596

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