博时裕发纯债债券A(002568)_最新动态

博时裕发纯债债券A002568BOSERA MARGIN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0217 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2689

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

博时裕发纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张朱霖

2024-10-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.2 元

博时裕发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.16	0.80	0.97
债券型名次	3396	3524	4354	4209	4504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	2.08	5.45	11.21	30.12
债券型名次	4805	5199	4896	3065	1665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时裕发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	博时民丰纯债债券A	0.03	0.20	0.45	1.36	1.87
3395	博时民丰纯债债券C	0.03	0.17	0.35	1.17	1.58
3396	博时裕发纯债债券	0.03	0.13	0.16	0.80	0.97
3397	博时裕泉纯债债券	0.03	0.15	0.40	0.89	1.37
3398	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.17	0.44	0.99	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
博时裕发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.04	0.13	0.35	0.78	1.14
3523	博时汇享纯债债券C	0.04	0.13	0.45	1.18	1.74
3524	博时裕发纯债债券	0.03	0.13	0.16	0.80	0.97
3525	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.37	0.82	1.17
3526	财通资管鸿福短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.78	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时裕发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	银河睿嘉债券C	0.03	0.09	0.17	0.60	1.08
4353	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4354	博时裕发纯债债券	0.03	0.13	0.16	0.80	0.97
4355	长信稳恒债券C	0.04	0.13	0.16	0.56	0.90
4356	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.04	0.16	0.37	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
博时裕发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.14	0.42	0.81	1.28
4208	泓德裕祥债券A	-0.02	0.25	1.01	0.81	0.69
4209	博时裕发纯债债券	0.03	0.13	0.16	0.80	0.97
4210	长信稳惠债券C	0.03	0.08	0.19	0.80	0.89
4211	东方红短债债券C	0.03	0.17	0.40	0.80	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
博时裕发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	中信建投景信债券C	0.06	0.18	0.40	0.76	0.98
4503	中邮纯债恒利债券C	-0.41	-0.89	-0.96	0.14	0.98
4504	博时裕发纯债债券	0.03	0.13	0.16	0.80	0.97
4505	蜂巢添幂中短债C	-0.02	-0.05	0.05	0.48	0.97
4506	格林聚鑫增强债券A	0.07	0.33	1.05	1.98	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
博时裕发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	中泰蓝月短债C	1.24	3.03	5.02	9.22	16.92
4804	百嘉百顺纯债债券A	1.23	1.90	5.01	-	9.11
4805	博时裕发纯债债券	1.23	2.08	5.45	11.21	30.12
4806	淳厚中短债C	1.23	2.23	5.44	11.61	15.30
4807	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.75	5.02	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
博时裕发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	万家民安增利12个月定开债C	1.01	2.09	3.88	7.86	12.94
5198	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.68	2.08	5.35	11.40	15.46
5199	博时裕发纯债债券	1.23	2.08	5.45	11.21	30.12
5200	路博迈护航一年持有债券A	-0.58	2.08	3.21	-	2.91
5201	国联安增顺纯债债券C	1.32	2.07	5.02	10.17	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
博时裕发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	山证超短债基金C	1.73	3.09	5.46	12.01	23.72
4895	太平恒利纯债	1.85	3.40	5.46	10.34	22.08
4896	博时裕发纯债债券	1.23	2.08	5.45	11.21	30.12
4897	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.03	1.78	5.45	-	7.88
4898	泰康安泽中短债C	1.22	2.98	5.45	11.24	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
博时裕发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.66	2.27	6.79	11.23	12.66
3064	融通通源短融债券B	1.61	3.28	5.72	11.22	33.82
3065	博时裕发纯债债券	1.23	2.08	5.45	11.21	30.12
3066	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	2.59	3.63	11.21	22.68
3067	工银尊利中短债债券A	1.37	3.22	5.70	11.20	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
博时裕发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	广发汇立定期开放债券	2.88	5.35	10.73	17.21	30.13
1664	中融睿享86个月定开债券A	3.54	7.69	11.91	21.04	30.13
1665	博时裕发纯债债券	1.23	2.08	5.45	11.21	30.12
1666	工银3-5年国开债指数C	2.92	5.29	11.06	18.53	30.12
1667	交银裕如纯债债券A	2.22	3.68	9.25	14.66	30.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	45.00	4530.23	87.50%
22国开03	3.00	305.38	5.90%
15华阳经贸MTN001	30.00	0.00	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4835.61	93.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0219	1.0215	1.0214	1.0210	1.0210
累计净值(元)	1.2691	1.2687	1.2686	1.2682	1.2682

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