财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.15 |
14.66 |
42.70 |
13.21 |
20.08 |
| 本期利润(万元) |
47.16 |
14.72 |
31.89 |
9.63 |
11.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
107.43 |
0.00 |
60.29 |
0.00 |
40.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5177.11 |
5144.04 |
5132.22 |
5119.99 |
5111.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.23 |
| 累计净值增长率(%) |
30.06 |
0.00 |
28.87 |
0.00 |
28.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
352.06 |
85.73 |
581.10 |
582.07 |
320.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
4835.61 |
5059.46 |
4543.04 |
4542.17 |
120515.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4835.61 |
5059.46 |
4543.04 |
4542.17 |
120515.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.28 |
1.31 |
1.26 |
1.30 |
25.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.44 |
0.42 |
0.43 |
8.37 |
| 资产总计(万元) |
5187.66 |
5145.19 |
5124.14 |
5126.45 |
120837.28 |
| 负债合计(万元) |
10.55 |
12.97 |
12.74 |
20.63 |
18472.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5177.11 |
5132.22 |
5111.40 |
5105.82 |
102364.53 |
| 未分配利润(万元) |
107.43 |
60.29 |
40.03 |
28.43 |
2875.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
2.86 |
2.06 |
33.97 |
3.70 |
| 投资收益(万元) |
66.71 |
74.29 |
35.11 |
3558.79 |
1796.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.99 |
-10.82 |
-8.44 |
-510.03 |
738.76 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
19.92 |
19.91 |
| 收入合计(万元) |
64.47 |
66.36 |
28.73 |
3102.64 |
2558.49 |
| 管理人报酬(万元) |
7.66 |
15.34 |
7.59 |
251.33 |
151.01 |
| 托管费(万元) |
2.55 |
5.11 |
2.53 |
83.78 |
50.34 |
| 其它费用(万元) |
6.97 |
14.02 |
6.97 |
20.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
17.31 |
34.47 |
17.09 |
667.98 |
470.60 |
| 利润总额(万元) |
47.16 |
31.89 |
11.64 |
2434.66 |
2087.89 |
| 净利润(万元) |
47.16 |
31.89 |
11.64 |
2434.66 |
2087.89 |
