资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37987.45 95.39%
银行存款和结算备付金 1047.18 2.63%
其他资产 787.90 1.98%
资产总值:39822.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 90.00 9848.29 28.72%
25国开15 50.00 4997.23 14.57%
21进出10 30.00 3278.49 9.56%
24国开08 30.00 3046.19 8.88%
26邮储银行二级资本债01BC 20.00 2024.23 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34051.68 99.29%
可转债 2708.95 7.90%
国家债券 1226.82 3.58%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%