资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42749.30 89.55%
银行存款和结算备付金 699.27 1.46%
其他资产 4289.51 8.99%
资产总值:47738.09万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 90.00 9781.85 28.69%
24国开08 50.00 5148.67 15.10%
25国开15 50.00 4952.44 14.52%
21进出10 30.00 3358.53 9.85%
26邮储银行二级资本债01BC 20.00 2007.48 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36082.33 105.82%
可转债 3380.07 9.91%
国家债券 3286.90 9.64%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%