资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6069.28 93.01%
银行存款和结算备付金 125.76 1.93%
其他资产 330.19 5.06%
资产总值:6525.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 12.00 1213.07 23.45%
24附息国债20 10.00 1013.22 19.59%
21国开10 5.00 549.92 10.63%
23中信银行二级资本债01A 4.50 466.20 9.01%
24民生银行二级资本债01 4.50 461.54 8.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3841.60 74.26%
国家债券 1231.21 23.80%
可转债 543.72 10.51%
企业债 452.75 8.75%
央行票据 0.00 0.00%