资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5895.90 93.77%
银行存款和结算备付金 355.02 5.65%
其他资产 36.98 0.59%
资产总值:6287.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 12.00 1219.95 23.26%
23国开08 10.00 1042.27 19.87%
24附息国债20 10.00 1020.11 19.45%
21国开10 5.00 556.57 10.61%
23中信银行二级资本债01A 4.50 471.20 8.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3696.72 70.48%
国家债券 1237.87 23.60%
可转债 506.10 9.65%
企业债 455.21 8.68%
央行票据 0.00 0.00%