博时安怡6个月定开债A(002625)_最新动态

博时安怡6个月定开债A002625BOSERA AVENT 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.1745 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3741

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

博时安怡6个月定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：朱品

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.23亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.0 元

博时安怡6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.17	1.60	3.11	3.11
债券型名次	122	1279	399	315	391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.21	9.63	13.84	20.69	40.77
债券型名次	521	698	538	499	958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时安怡6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
121	华夏鼎淳债券A	0.25	-0.81	-0.54	0.21	0.45
122	博时安怡6个月定开债	0.24	0.17	1.60	3.11	3.11
123	华夏鼎淳债券C	0.24	-0.84	-0.65	0.01	0.24
124	华夏鼎丰债券	0.24	0.43	1.61	3.42	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
博时安怡6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.17	0.84	1.97	1.96
1278	博时安丰18个月定开债C	0.06	0.17	0.98	1.42	1.44
1279	博时安怡6个月定开债	0.24	0.17	1.60	3.11	3.11
1280	博时富璟一年定开债	0.11	0.17	0.91	1.84	1.64
1281	博时汇享纯债债券A	0.06	0.17	0.76	1.69	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
博时安怡6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.42	0.07	1.61	3.31	2.03
398	中融恒泽纯债A	0.29	0.14	1.61	2.63	2.49
399	博时安怡6个月定开债	0.24	0.17	1.60	3.11	3.11
400	汇添富丰和纯债C	0.33	0.24	1.60	3.25	1.97
401	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
博时安怡6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.09	1.03	2.94	3.12	3.50
314	湘财鑫享债券C	-0.30	0.69	2.64	3.12	3.90
315	博时安怡6个月定开债	0.24	0.17	1.60	3.11	3.11
316	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
317	博时中债7-10政金债指数C	0.19	0.30	1.39	3.10	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
博时安怡6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	招商金鸿债券A	-0.12	0.99	1.13	2.13	3.12
390	中泰安睿债券C	0.09	0.03	2.47	3.10	3.12
391	博时安怡6个月定开债	0.24	0.17	1.60	3.11	3.11
392	博时稳定价值债券A	-1.06	-1.16	1.14	1.72	3.11
393	恒生前海恒润纯债C	-0.12	1.15	0.92	3.07	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
博时安怡6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	招商享诚增强债券A	5.24	11.00	13.55	-	19.80
520	创金合信转债精选债券C	5.23	18.86	7.17	13.74	34.57
521	博时安怡6个月定开债	5.21	9.63	13.84	20.69	40.77
522	富国元利债券A	5.21	9.47	8.94	-	11.33
523	新华丰利债券C	5.21	6.60	13.82	12.44	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
博时安怡6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.08	9.64	11.53	-	10.36
697	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	15.64	18.75
698	博时安怡6个月定开债	5.21	9.63	13.84	20.69	40.77
699	富国添享一年持有期债券A	3.76	9.61	12.23	19.74	25.97
700	富国稳健添盈债券A	1.35	9.60	7.09	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
博时安怡6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	景顺长城景颐尊利债券A	3.40	8.70	13.86	-	15.56
537	招商安嘉债券	-0.69	6.69	13.85	-	21.20
538	博时安怡6个月定开债	5.21	9.63	13.84	20.69	40.77
539	长信先优债券C	8.82	11.17	13.83	-	11.43
540	新华丰利债券C	5.21	6.60	13.82	12.44	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
博时安怡6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	南方佳元6个月持有债券A	7.04	11.85	14.90	20.79	21.04
498	招商安泰债券B	5.01	8.18	12.03	20.79	181.09
499	博时安怡6个月定开债	5.21	9.63	13.84	20.69	40.77
500	工银信用纯债债券A	2.58	5.72	11.85	20.69	59.11
501	农银金盈债券	2.20	6.45	11.36	20.68	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
博时安怡6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	博时裕景纯债债券	1.34	3.57	7.27	18.32	40.80
957	长安泓源纯债债券A	2.39	5.85	11.20	19.33	40.79
958	博时安怡6个月定开债	5.21	9.63	13.84	20.69	40.77
959	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-2.36	2.32	8.72	32.88	40.77
960	华夏鼎泓债券A	4.32	10.78	14.30	20.88	40.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	12.00	1219.95	23.26%
23国开08	10.00	1042.27	19.87%
24附息国债20	10.00	1020.11	19.45%
21国开10	5.00	556.57	10.61%
23中信银行二级资本债01A	4.50	471.20	8.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3696.72	70.48%
企业债	455.21	8.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1735	1.1717	1.1731	1.1693	1.1722
累计净值(元)	1.3731	1.3713	1.3727	1.3689	1.3718

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