博时安怡6个月定开债A(002625)_最新动态

博时安怡6个月定开债A002625BOSERA AVENT 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1802 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3878

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

博时安怡6个月定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范卓宇

2026-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.10亿元

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

博时安怡6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.23	1.17	2.79	4.31
债券型名次	4269	2673	441	163	150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	10.37	14.64	21.00	42.41
债券型名次	155	383	361	303	884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时安怡6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
4268	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4269	博时安怡6个月定开债	-0.02	0.23	1.17	2.79	4.31
4270	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	-0.19	-0.21	0.73	0.70
4271	长盛全债指数增强债券	-0.02	-0.34	-0.66	-0.04	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时安怡6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2672	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2673	博时安怡6个月定开债	-0.02	0.23	1.17	2.79	4.31
2674	博时安祺6个月定开债A	0.05	0.23	0.61	0.72	1.63
2675	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.23	0.60	0.71	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时安怡6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	易方达信用债债券C	0.21	0.59	1.18	1.79	2.83
440	博时安弘一年定开债发起式A	0.28	0.63	1.17	2.11	3.47
441	博时安怡6个月定开债	-0.02	0.23	1.17	2.79	4.31
442	长安泓润纯债债券A	0.20	0.47	1.17	2.12	3.89
443	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时安怡6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
162	汇添富多元收益债券C	-1.27	-3.08	-6.70	2.80	5.59
163	博时安怡6个月定开债	-0.02	0.23	1.17	2.79	4.31
164	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
165	摩根瑞享纯债债券A	0.31	0.76	1.71	2.79	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时安怡6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.31	1.12	2.74	4.13	4.34
149	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
150	博时安怡6个月定开债	-0.02	0.23	1.17	2.79	4.31
151	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
152	南方7-10年国开债E	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时安怡6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	中信建投景明一年定开债券发起式	5.06	7.59	14.16	-	19.48
154	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
155	博时安怡6个月定开债	5.02	10.37	14.64	21.00	42.41
156	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.03	19.47
157	博时中债5-10农发行C	5.01	8.72	17.60	27.98	42.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时安怡6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	14.26	13.80
382	嘉合磐通C	1.82	10.38	13.42	16.97	44.04
383	博时安怡6个月定开债	5.02	10.37	14.64	21.00	42.41
384	大成元吉增利债券A	4.23	10.36	14.88	13.76	14.18
385	大摩18个月定期开放债券A	4.12	10.35	12.84	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时安怡6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	南方振元债券发起C	-1.83	5.56	14.66	-	16.22
360	平安利率债A	2.71	8.49	14.66	-	16.59
361	博时安怡6个月定开债	5.02	10.37	14.64	21.00	42.41
362	中欧鼎利债券E	0.80	18.01	14.61	3.93	28.32
363	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.22	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时安怡6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	广发纯债债券A	3.54	6.15	11.75	21.02	90.43
302	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.34	6.76	11.78	21.01	54.06
303	博时安怡6个月定开债	5.02	10.37	14.64	21.00	42.41
304	北信瑞丰稳定收益C	2.39	4.75	10.82	20.99	78.10
305	长信富安纯债半年定开债券C	2.13	4.26	7.67	20.99	57.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时安怡6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	博时裕乾纯债C	2.24	4.78	13.27	20.02	42.44
883	长江乐越定开债	3.15	5.65	11.39	21.84	42.44
884	博时安怡6个月定开债	5.02	10.37	14.64	21.00	42.41
885	海富通恒丰定开债券	5.72	7.88	12.75	20.76	42.36
886	博时裕昂纯债债券	3.73	7.48	12.34	18.83	42.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	90.00	9781.85	28.69%
24国开08	50.00	5148.67	15.10%
25国开15	50.00	4952.44	14.52%
21进出10	30.00	3358.53	9.85%
26邮储银行二级资本债01BC	20.00	2007.48	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36082.33	105.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-15	2026-09-11
单位净值(元)	1.1804	1.1807	1.1816	1.1783	1.1849
累计净值(元)	1.3880	1.3883	1.3892	1.3859	1.3845

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