财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
343.48 |
29.69 |
293.20 |
263.27 |
1229.72 |
| 本期利润(万元) |
-1.76 |
31.07 |
-50.80 |
-100.42 |
1452.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.03 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
4.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
183.33 |
0.00 |
162.68 |
0.00 |
1379.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2263.70 |
2222.55 |
2638.76 |
2591.92 |
30193.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
3.68 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
4.94 |
| 累计净值增长率(%) |
36.54 |
0.00 |
33.80 |
0.00 |
31.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.19 |
104.01 |
977.58 |
483.85 |
871.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
6069.28 |
6787.45 |
29234.95 |
30286.67 |
31145.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6069.28 |
6787.45 |
29234.95 |
30286.67 |
31145.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
1.27 |
7.63 |
7.54 |
7.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.42 |
2.54 |
2.51 |
2.62 |
| 资产总计(万元) |
6525.23 |
7012.55 |
30212.53 |
30770.51 |
32016.79 |
| 负债合计(万元) |
1352.28 |
1827.41 |
19.11 |
25.55 |
1037.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
5172.95 |
5185.14 |
30193.42 |
30744.96 |
30978.85 |
| 未分配利润(万元) |
673.17 |
582.68 |
2975.47 |
3526.83 |
2893.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.22 |
16.72 |
27.25 |
16.87 |
16.49 |
| 投资收益(万元) |
486.88 |
355.12 |
1371.98 |
769.17 |
885.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-328.33 |
-325.99 |
222.52 |
23.27 |
287.80 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
176.77 |
45.85 |
1621.75 |
809.31 |
1190.15 |
| 管理人报酬(万元) |
28.60 |
20.84 |
91.64 |
46.04 |
91.34 |
| 托管费(万元) |
9.53 |
6.95 |
30.55 |
15.35 |
30.45 |
| 其它费用(万元) |
17.22 |
9.55 |
22.72 |
13.76 |
20.62 |
| 费用合计(万元) |
75.45 |
48.59 |
169.51 |
95.85 |
209.76 |
| 利润总额(万元) |
101.32 |
-2.74 |
1452.24 |
713.46 |
980.39 |
| 净利润(万元) |
101.32 |
-2.74 |
1452.24 |
713.46 |
980.39 |
