资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133303.37 99.69%
银行存款和结算备付金 420.64 0.31%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:133724.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24东莞交投MTN001 70.00 7073.32 7.00%
26汕头投资MTN001 50.00 5196.78 5.15%
26富阳城投MTN001 50.00 5182.97 5.13%
24泰州城建MTN001 50.00 5119.77 5.07%
22洪市政MTN004 50.00 5097.44 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19049.95 18.86%
金融债券 18280.88 18.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%