我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101056.22 99.54%
银行存款和结算备付金 462.59 0.46%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:101518.82万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行CD109 150.00 14827.43 14.61%
21甬城投MTN001 70.00 7213.39 7.11%
21张家城投MTN001 50.00 5284.29 5.21%
23青岛城投MTN003 50.00 5234.72 5.16%
21北京国资MTN001 50.00 5156.75 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23439.25 23.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%