资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117368.27 99.64%
银行存款和结算备付金 423.77 0.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:117792.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24东莞交投MTN001 70.00 7120.34 7.07%
21张家城投MTN001 50.00 5217.62 5.18%
24泰州城建MTN001 50.00 5193.31 5.16%
22洪市政MTN004 50.00 5176.90 5.14%
24苏国资MTN003 50.00 5152.06 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14179.89 14.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%