资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131834.18 99.67%
银行存款和结算备付金 438.61 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:132272.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 90.00 9026.61 8.91%
24东莞交投MTN001 70.00 7165.27 7.07%
22洪市政MTN004 50.00 5210.16 5.14%
24外高桥MTN001 50.00 5148.49 5.08%
23进出03 50.00 5129.80 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23282.90 22.99%
国家债券 7803.38 7.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%