资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131041.25 99.74%
银行存款和结算备付金 343.91 0.26%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:131385.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24东莞交投MTN001 70.00 7202.15 7.16%
25超长特别国债06 60.00 5908.70 5.87%
25超长特别国债02 60.00 5610.25 5.58%
22洪市政MTN004 50.00 5237.77 5.21%
26汕头投资MTN001 50.00 5136.59 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18270.69 18.16%
国家债券 16566.18 16.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%