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最新净值:1.033 0.000(0.02%)

累计净值:1.348

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 博时裕创纯债债券A增长自成立以来,共分红 17
基金经理:李汉楠 2024-08-16 每10份派现金 0.2
基金规模:10.25亿元 2023-11-10 每10份派现金 0.4
    博时裕创纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.26 0.22 1.18 0.16
债券型名次 2944 3628 3252 4464 3939
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行CD109 150.00 14971.29 14.60%
22洪市政MTN004 50.00 5239.66 5.11%
21汉江国资MTN005 50.00 5226.30 5.10%
21粤交投MTN003 50.00 5214.25 5.09%
23江南农商绿色债 50.00 5185.44 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21437.54 20.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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