财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
799.23 |
345.68 |
2000.74 |
465.81 |
1005.94 |
| 本期利润(万元) |
1420.45 |
607.01 |
1066.39 |
3.14 |
538.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1265.51 |
0.00 |
1345.42 |
0.00 |
1604.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100621.60 |
101284.50 |
100720.75 |
100234.92 |
101095.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.53 |
| 累计净值增长率(%) |
43.75 |
0.00 |
41.74 |
0.00 |
41.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
343.91 |
423.77 |
509.46 |
369.97 |
437.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
131041.25 |
117368.27 |
122260.44 |
110817.83 |
106102.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
131041.25 |
117368.27 |
122260.44 |
110817.83 |
106102.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.79 |
25.64 |
24.91 |
26.02 |
25.26 |
| 应付托管费(万元) |
8.26 |
8.55 |
8.30 |
8.67 |
8.42 |
| 资产总计(万元) |
131385.26 |
117792.04 |
127770.47 |
111188.91 |
111741.20 |
| 负债合计(万元) |
30763.64 |
17071.29 |
26675.05 |
8569.20 |
8867.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
100621.62 |
100720.76 |
101095.42 |
102619.71 |
102873.98 |
| 未分配利润(万元) |
1265.51 |
1345.42 |
1604.49 |
3125.59 |
3317.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
7.59 |
3.61 |
16.45 |
9.83 |
| 投资收益(万元) |
1209.62 |
2703.46 |
1348.94 |
4076.42 |
2187.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
621.22 |
-934.35 |
-467.58 |
163.51 |
400.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1831.56 |
1776.71 |
884.97 |
4256.41 |
2597.97 |
| 管理人报酬(万元) |
150.37 |
304.27 |
152.13 |
306.08 |
152.03 |
| 托管费(万元) |
50.12 |
101.42 |
50.71 |
102.03 |
50.68 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
10.69 |
21.52 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
411.11 |
710.32 |
346.61 |
588.77 |
332.83 |
| 利润总额(万元) |
1420.45 |
1066.39 |
538.36 |
3667.63 |
2265.14 |
| 净利润(万元) |
1420.45 |
1066.39 |
538.36 |
3667.63 |
2265.14 |
