财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2000.74 465.81 1005.94 459.03 3504.12
本期利润(万元) 1066.39 3.14 538.36 -78.62 3667.63
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.05 0.00 0.53 0.00 3.59
期末可供分配利润(万元) 1345.42 0.00 1604.49 0.00 2969.50
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 100720.75 100234.92 101095.41 102520.29 102619.69
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.02 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.05 0.00 0.53 0.00 3.62
累计净值增长率(%) 41.74 0.00 41.00 0.00 40.27
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 423.77 509.46 369.97 437.00 395.21
交易性金融资产(万元) 117368.27 122260.44 110817.83 106102.79 117117.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 117368.27 122260.44 110817.83 106102.79 117117.20
应付管理人报酬(万元) 25.64 24.91 26.02 25.26 25.51
应付托管费(万元) 8.55 8.30 8.67 8.42 8.50
资产总计(万元) 117792.04 127770.47 111188.91 111741.20 117512.52
负债合计(万元) 17071.29 26675.05 8569.20 8867.22 16885.83
所有者权益合计(万元) 100720.76 101095.42 102619.71 102873.98 100626.69
未分配利润(万元) 1345.42 1604.49 3125.59 3317.19 1052.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.59 3.61 16.45 9.83 3.78
投资收益(万元) 2703.46 1348.94 4076.42 2187.97 3963.01
公允价值变动收益(万元) -934.35 -467.58 163.51 400.16 854.65
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.03 0.01 0.02
收入合计(万元) 1776.71 884.97 4256.41 2597.97 4821.47
管理人报酬(万元) 304.27 152.13 306.08 152.03 311.50
托管费(万元) 101.42 50.71 102.03 50.68 103.83
其它费用(万元) 21.52 10.69 21.52 11.76 23.62
费用合计(万元) 710.32 346.61 588.77 332.83 1146.61
利润总额(万元) 1066.39 538.36 3667.63 2265.14 3674.86
净利润(万元) 1066.39 538.36 3667.63 2265.14 3674.86