我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 304100.39 99.60%
银行存款和结算备付金 1235.96 0.40%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:305336.35万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出11 240.00 24819.52 9.58%
20广发银行二级01 220.00 23324.56 9.01%
21兴业银行二级02 150.00 15861.12 6.12%
22光大银行二级资本债01A 140.00 14315.59 5.53%
20工商银行二级01 140.00 14279.22 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 241478.20 93.25%
国家债券 13328.57 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%