资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 355742.47 99.97%
银行存款和结算备付金 118.36 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:355860.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债01A 220.00 22699.93 7.37%
25工商银行CD260 200.00 19860.01 6.44%
23华夏银行债03 180.00 18373.46 5.96%
25上海银行债02 180.00 18282.20 5.93%
24北京银行02 170.00 17464.01 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 319436.56 103.64%
国家债券 16445.89 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%