资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306287.13 99.81%
银行存款和结算备付金 567.89 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:306855.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债01A 220.00 23001.99 7.71%
25上海银行债02 180.00 18133.89 6.08%
24北京银行02 170.00 17231.52 5.78%
22光大银行二级资本债01A 160.00 16274.28 5.46%
25平安银行绿债01BC 150.00 15085.68 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 288865.44 96.83%
国家债券 17421.68 5.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%