资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 406660.91 99.97%
银行存款和结算备付金 115.62 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:406776.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债01A 220.00 22871.20 7.60%
25工商银行CD260 200.00 19936.39 6.62%
25上海银行债02 180.00 18407.65 6.11%
24北京银行02 170.00 17166.30 5.70%
25超长特别国债03 180.00 16821.21 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 358883.03 119.19%
国家债券 27841.49 9.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%