资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 334222.48 99.98%
银行存款和结算备付金 66.99 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:334289.47万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD260 200.00 19766.53 6.42%
25中国银行CD065 200.00 19766.53 6.42%
23华夏银行债03 180.00 18290.14 5.94%
25上海银行债02 180.00 18121.49 5.89%
24北京银行02 170.00 17363.03 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 289895.65 94.20%
国家债券 4793.76 1.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%