博时聚瑞6个月定开债发起式(002781)_最新动态

博时聚瑞6个月定开债发起式002781BO TIME POLY SWISS PURE DEBT 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0265 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2959

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时聚瑞6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：倪玉娟

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.77亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.4 元

博时聚瑞6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.33	0.33	0.20
债券型名次	4192	3289	3658	4533	3401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.17	2.89	6.92	-	32.60
债券型名次	5197	5204	4302	2982	1336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时聚瑞6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.02	0.23	0.26	0.46	0.20
4191	博时富永3个月定开债发起式	-0.02	0.29	0.57	0.64	0.29
4192	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.02	0.21	0.33	0.33	0.20
4193	博时信用债纯债债券A	-0.02	0.43	-0.02	-0.15	0.38
4194	博时中债5-10农发行A	-0.02	0.61	0.34	-0.24	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
博时聚瑞6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.51	0.20
3288	博时富宁纯债债券	0.01	0.21	0.24	1.15	0.22
3289	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.02	0.21	0.33	0.33	0.20
3290	博时稳欣39个月定开债	0.05	0.21	0.76	1.51	0.20
3291	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.21	0.45	0.86	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
博时聚瑞6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.33	0.52	0.26
3657	博时汇享纯债债券A	0.02	0.25	0.33	0.48	0.23
3658	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.02	0.21	0.33	0.33	0.20
3659	财通纯债债券C	0.03	0.16	0.33	0.63	0.16
3660	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.66	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
博时聚瑞6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	鑫元合享纯债C	0.02	0.26	0.32	0.34	0.24
4532	博时富淳3个月定开债发起式	0.01	0.11	0.12	0.33	0.09
4533	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.02	0.21	0.33	0.33	0.20
4534	长信稳益纯债债券	0.03	0.08	0.03	0.33	0.10
4535	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.11	0.39	0.53	0.33	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
博时聚瑞6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	博时富耀一年定开债发起式	0.02	0.20	0.09	-0.19	0.20
3400	博时汇享纯债债券C	0.02	0.22	0.24	0.28	0.20
3401	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.02	0.21	0.33	0.33	0.20
3402	博时利发纯债债券A	0.02	0.24	0.30	0.51	0.20
3403	博时利发纯债债券C	0.02	0.24	0.28	0.48	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
博时聚瑞6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	永赢坤益债券	-0.16	5.02	9.04	-	9.26
5196	中信建投景益债券C	-0.16	5.69	0.00	-	9.72
5197	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.17	2.89	6.92	-	32.60
5198	交银裕盈纯债债券A	-0.17	4.29	7.84	13.33	32.10
5199	中航瑞智纯债C	-0.17	5.60	10.28	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
博时聚瑞6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	鹏华双季享180天持有期债券C	0.64	2.90	6.54	-	9.85
5203	上银中债1-3年农发行债券指数	1.00	2.90	5.79	11.76	16.00
5204	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.17	2.89	6.92	-	32.60
5205	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.89	5.22	-	6.17
5206	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.88	5.38	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
博时聚瑞6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	中金金利C	2.09	4.28	6.93	12.72	29.01
4301	博时安盈债券C	1.25	3.52	6.92	12.15	44.85
4302	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.17	2.89	6.92	-	32.60
4303	淳厚中短债C	0.33	3.24	6.92	13.29	14.34
4304	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
博时聚瑞6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	博时安怡6个月定开债	4.67	9.70	13.65	-	37.95
2981	工银泰享三年理财债券	1.86	4.56	7.22	-	29.77
2982	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.17	2.89	6.92	-	32.60
2983	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.18	10.18	-	40.68
2984	浙商汇金聚利一年定期C	1.34	5.20	8.73	-	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
博时聚瑞6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	中融盈泽中短债C	1.32	3.80	8.34	14.13	32.63
1335	汇添富长添利定期开放债券A	3.51	6.89	10.11	15.63	32.62
1336	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.17	2.89	6.92	-	32.60
1337	中邮纯债优选一年定开债A	4.13	9.60	17.53	-	32.59
1338	万家年年恒荣A	1.12	5.32	8.04	12.43	32.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD260	200.00	19766.53	6.42%
25中国银行CD065	200.00	19766.53	6.42%
23华夏银行债03	180.00	18290.14	5.94%
25上海银行债02	180.00	18121.49	5.89%
24北京银行02	170.00	17363.03	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	289895.65	94.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：博时基金互联网线路维护公告

博时基金互联网线路维护公告尊敬的客户：博时基金管理有限公司将于2024年7月26日21:00-7月27日06:00进行系统升级维护，系统维护期间将...

查看全文[07-24]
标题：博时基金管理有限公司关于暂停使用民生银行基金代收付服务办理直销网...

办理直销网上交易部分业务的公告使用中国民生银行股份有限公司博时基金管理有限公司（以下简称以下简称““本公司”）将于”）2024年7月提供的基金代收付...

查看全文[07-20]
标题：博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

基金简称博时聚瑞6个月定开债发起式基金主代码 002781 交易代码 002781 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年5月26日 ...

查看全文[07-19]
07-19博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告
06-26博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
05-25博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
05-15博时基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0267	1.0256	1.0248	1.0244	1.0243
累计净值(元)	1.2961	1.2950	1.2942	1.2938	1.2937

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。