博时聚瑞6个月定开债发起式(002781)_最新动态

博时聚瑞6个月定开债发起式002781BO TIME POLY SWISS PURE DEBT 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.288

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

博时聚瑞6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：于渤洋

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.90亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.1 元

博时聚瑞6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.12	0.92	2.51
债券型名次	5057	2135	4764	4106	3817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	5.03	8.73	16.21	31.63
债券型名次	3294	3803	2304	1585	1074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时聚瑞6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.69	1.23
5056	博时富灿一年定开债发起式	0.01	0.21	0.42	1.11	2.81
5057	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.27	0.12	0.92	2.51
5058	博时裕恒纯债债券	0.01	0.14	0.33	1.11	2.74
5059	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.17	0.43	0.96	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时聚瑞6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	博时富乾3个月定开债发起式	0.04	0.27	0.53	1.54	3.28
2134	博时富添纯债债券A	0.09	0.27	0.11	1.14	3.45
2135	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.27	0.12	0.92	2.51
2136	博时聚源纯债债券A	0.05	0.27	0.53	1.54	3.67
2137	博时聚源纯债债券C	0.05	0.27	0.49	1.49	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时聚瑞6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	中银证券安沛债券A	0.09	0.39	0.13	1.03	2.30
4763	中银中短债债券A	0.07	0.23	0.13	1.13	3.46
4764	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.27	0.12	0.92	2.51
4765	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.03	0.12	0.12	3.49	3.36
4766	财通安益中短债债券C	0.06	0.16	0.12	0.82	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时聚瑞6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	安信永盛定开债券	0.02	0.19	0.37	0.92	1.95
4105	博时安仁一年定开债发起式C	0.03	0.29	0.43	0.92	1.96
4106	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.27	0.12	0.92	2.51
4107	博时稳健回报债券(LOF)A	0.21	0.56	3.16	0.92	3.58
4108	长安泓润纯债债券A	0.15	0.08	-0.17	0.92	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时聚瑞6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	中加颐智纯债债券	0.10	0.15	-0.06	1.05	2.52
3816	鑫元合享纯债C	0.01	0.18	0.45	1.08	2.52
3817	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.27	0.12	0.92	2.51
3818	创金合信尊泓债券A	0.04	0.17	0.33	0.98	2.51
3819	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.01	0.11	0.31	0.76	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时聚瑞6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	浙商惠盈纯债A	3.27	5.23	7.40	13.76	31.47
3293	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.27	7.49	0.00	-	8.54
3294	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.26	5.03	8.73	16.21	31.63
3295	蜂巢丰裕债券C	3.26	0.00	0.00	-	6.38
3296	广发安泽短债A	3.26	6.27	8.55	14.36	29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时聚瑞6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	信澳鑫益债券C	4.09	5.04	2.90	-	2.77
3802	中加裕盈纯债债券	2.44	5.04	7.83	14.61	16.16
3803	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.26	5.03	8.73	16.21	31.63
3804	华安添鑫中短债C	2.30	5.03	7.51	14.34	16.00
3805	建信睿怡纯债C	1.96	5.03	8.05	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时聚瑞6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	太平恒睿纯债	3.43	6.35	8.74	-	12.40
2303	万家鑫享纯债A	3.01	5.33	8.74	17.61	30.34
2304	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.26	5.03	8.73	16.21	31.63
2305	长信利众债券(LOF)C	2.81	6.11	8.73	24.42	40.52
2306	大成景乐纯债债券A	3.67	7.89	8.73	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时聚瑞6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	广发聚利(LOF)C	5.57	10.51	6.80	16.22	19.83
1584	中信建投景和中短债A	3.07	6.59	9.88	16.22	48.67
1585	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.26	5.03	8.73	16.21	31.63
1586	国泰利享中短债债券A	2.59	5.63	8.87	16.21	19.61
1587	华宝政金债债券	3.64	5.86	9.07	16.21	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时聚瑞6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	永赢永益债券A	3.76	6.45	9.78	18.29	31.65
1073	中银丰进定期开放债券	3.59	5.90	9.18	14.04	31.64
1074	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.26	5.03	8.73	16.21	31.63
1075	中信保诚稳丰债券C	3.18	6.31	9.49	15.99	31.61
1076	博时中债5-10农发行C	8.33	12.05	17.15	26.76	31.60

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	240.00	24819.52	9.58%
20广发银行二级01	220.00	23324.56	9.01%
21兴业银行二级02	150.00	15861.12	6.12%
22光大银行二级资本债01A	140.00	14315.59	5.53%
20工商银行二级01	140.00	14279.22	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	241478.20	93.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.072	1.071	1.070	1.071	1.069
累计净值(元)	1.288	1.287	1.286	1.287	1.286

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