博时聚瑞6个月定开债发起式(002781)_财务情况

博时聚瑞6个月定开债发起式002781BO TIME POLY SWISS PURE DEBT 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	743.44	166.38	431.72	65.41	7652.70
本期利润(万元)	-1110.40	-1943.86	-446.06	-1902.45	8767.09
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	-0.38	0.00	-0.16	0.00	3.39
期末可供分配利润(万元)	7332.42	0.00	10215.21	0.00	18388.72
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.03	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	307748.42	306468.94	311537.11	250080.84	262409.35
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.04	1.03	1.08
本期净值增长率(%)	-0.38	0.00	-0.18	0.00	3.45
累计净值增长率(%)	32.33	0.00	32.61	0.00	32.84

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	66.99	395.52	371.85	318.04	16726.32
交易性金融资产(万元)	334222.48	418139.69	276777.45	256609.50	266554.70
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	334222.48	418139.69	276777.45	256609.50	266554.70
应付管理人报酬(万元)	78.34	76.75	66.43	63.56	64.61
应付托管费(万元)	26.11	25.58	22.14	21.19	21.54
资产总计(万元)	335589.55	418535.21	288550.22	274132.97	283281.02
负债合计(万元)	27841.13	106998.10	26140.87	15118.59	29638.73
所有者权益合计(万元)	307748.42	311537.11	262409.35	259014.38	253642.29
未分配利润(万元)	7332.42	11121.09	19941.88	16546.88	11174.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	50.66	29.56	101.10	40.19	79.33
投资收益(万元)	2508.39	1319.91	9083.40	4854.10	13208.33
公允价值变动收益(万元)	-1853.84	-877.78	1114.39	1215.52	3886.71
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	705.21	471.69	10298.89	6109.81	17174.36
管理人报酬(万元)	873.15	406.00	774.64	382.65	1210.99
托管费(万元)	291.05	135.33	258.21	127.55	403.66
其它费用(万元)	24.85	12.41	24.99	13.26	24.79
费用合计(万元)	1815.62	917.75	1531.80	737.71	2644.22
利润总额(万元)	-1110.40	-446.06	8767.09	5372.10	14530.14
净利润(万元)	-1110.40	-446.06	8767.09	5372.10	14530.14

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