我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2072.54 |
4156.58 |
1974.43 |
10643.44 |
2854.69 |
| 本期利润(万元) |
-56.94 |
5372.10 |
2875.15 |
14530.14 |
1275.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14892.59 |
0.00 |
10736.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
258957.42 |
259014.38 |
256517.43 |
253642.29 |
252824.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.12 |
0.00 |
28.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
318.04 |
16726.32 |
363.87 |
314.51 |
1175.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
256609.50 |
266554.70 |
550966.47 |
554705.94 |
711113.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
256609.50 |
266554.70 |
550966.47 |
554705.94 |
711113.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.56 |
64.61 |
128.04 |
132.57 |
129.38 |
| 应付托管费(万元) |
21.19 |
21.54 |
42.68 |
44.19 |
43.13 |
| 资产总计(万元) |
274132.97 |
283281.02 |
551330.34 |
555020.45 |
712289.25 |
| 负债合计(万元) |
15118.59 |
29638.73 |
34510.35 |
37951.33 |
188765.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
259014.38 |
253642.29 |
516819.99 |
517069.12 |
523523.38 |
| 未分配利润(万元) |
16546.88 |
11174.79 |
24352.48 |
24601.63 |
31055.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.19 |
79.33 |
14.88 |
72.84 |
5.49 |
| 投资收益(万元) |
4854.10 |
13208.33 |
8194.64 |
21090.43 |
10571.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1215.52 |
3886.71 |
4661.59 |
-8461.47 |
-3048.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6109.81 |
17174.36 |
12871.11 |
12701.81 |
7528.05 |
| 管理人报酬(万元) |
382.65 |
1210.99 |
770.71 |
1583.72 |
784.61 |
| 托管费(万元) |
127.55 |
403.66 |
256.90 |
527.91 |
261.54 |
| 其它费用(万元) |
13.26 |
24.79 |
12.75 |
25.12 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
737.71 |
2644.22 |
1695.01 |
3574.35 |
1943.41 |
| 利润总额(万元) |
5372.10 |
14530.14 |
11176.09 |
9127.46 |
5584.64 |
| 净利润(万元) |
5372.10 |
14530.14 |
11176.09 |
9127.46 |
5584.64 |
