财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2713.29 |
1153.58 |
743.44 |
166.38 |
431.72 |
| 本期利润(万元) |
4634.56 |
1754.75 |
-1110.40 |
-1943.86 |
-446.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8550.99 |
0.00 |
7332.42 |
0.00 |
10215.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
301113.40 |
308211.38 |
307748.42 |
306468.94 |
311537.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.18 |
| 累计净值增长率(%) |
34.34 |
0.00 |
32.33 |
0.00 |
32.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.62 |
66.99 |
395.52 |
371.85 |
318.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
406660.91 |
334222.48 |
418139.69 |
276777.45 |
256609.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
406660.91 |
334222.48 |
418139.69 |
276777.45 |
256609.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.88 |
78.34 |
76.75 |
66.43 |
63.56 |
| 应付托管费(万元) |
24.96 |
26.11 |
25.58 |
22.14 |
21.19 |
| 资产总计(万元) |
406776.53 |
335589.55 |
418535.21 |
288550.22 |
274132.97 |
| 负债合计(万元) |
105663.13 |
27841.13 |
106998.10 |
26140.87 |
15118.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
301113.40 |
307748.42 |
311537.11 |
262409.35 |
259014.38 |
| 未分配利润(万元) |
10350.84 |
7332.42 |
11121.09 |
19941.88 |
16546.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.23 |
50.66 |
29.56 |
101.10 |
40.19 |
| 投资收益(万元) |
3777.38 |
2508.39 |
1319.91 |
9083.40 |
4854.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1921.28 |
-1853.84 |
-877.78 |
1114.39 |
1215.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5704.89 |
705.21 |
471.69 |
10298.89 |
6109.81 |
| 管理人报酬(万元) |
458.06 |
873.15 |
406.00 |
774.64 |
382.65 |
| 托管费(万元) |
152.69 |
291.05 |
135.33 |
258.21 |
127.55 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
24.85 |
12.41 |
24.99 |
13.26 |
| 费用合计(万元) |
1070.32 |
1815.62 |
917.75 |
1531.80 |
737.71 |
| 利润总额(万元) |
4634.56 |
-1110.40 |
-446.06 |
8767.09 |
5372.10 |
| 净利润(万元) |
4634.56 |
-1110.40 |
-446.06 |
8767.09 |
5372.10 |
