资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190133.01 98.83%
银行存款和结算备付金 2156.16 1.12%
其他资产 99.51 0.05%
资产总值:192388.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 540.00 55135.18 34.55%
22国开10 150.00 16480.28 10.33%
21国开15 110.00 11997.65 7.52%
24国开03 80.00 8187.96 5.13%
22国开20 66.00 7084.22 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177303.28 111.10%
国家债券 12829.74 8.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%