资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 259946.14 99.55%
银行存款和结算备付金 978.62 0.37%
其他资产 190.80 0.07%
资产总值:261115.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 540.00 54831.45 21.65%
25国开10 210.00 21331.28 8.42%
24国开10 170.00 17979.69 7.10%
22国开10 150.00 16327.89 6.45%
23附息国债23 100.00 11983.52 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 223176.01 88.12%
国家债券 36770.13 14.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%