资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 251055.06 99.57%
银行存款和结算备付金 1079.80 0.43%
其他资产 9.00 0.00%
资产总值:252143.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 590.00 59752.86 30.97%
24国开10 200.00 20849.04 10.81%
22国开10 150.00 16274.06 8.43%
21国开15 110.00 11839.33 6.14%
24附息国债11 90.00 9334.98 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 228458.00 118.40%
国家债券 22597.06 11.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%