资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244016.03 99.54%
银行存款和结算备付金 1082.82 0.44%
其他资产 36.46 0.01%
资产总值:245135.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 540.00 55605.65 22.71%
25国开10 210.00 21152.01 8.64%
23附息国债23 170.00 19791.60 8.08%
24国开10 170.00 17853.49 7.29%
22国开10 150.00 16218.23 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212453.04 86.77%
国家债券 31562.98 12.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%