资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 298411.61 99.70%
银行存款和结算备付金 318.99 0.11%
其他资产 590.02 0.20%
资产总值:299320.62万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 590.00 59353.84 23.79%
24国开10 360.00 37311.44 14.96%
22国开10 150.00 16140.39 6.47%
21国开15 110.00 11756.12 4.71%
24国开03 110.00 11345.69 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 254096.41 101.85%
国家债券 44315.20 17.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%