博时裕弘纯债债券A(002569)_最新动态

博时裕弘纯债债券A002569BOSERA YU HONG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1439 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3603

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

博时裕弘纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王惟

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.35亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.2 元

博时裕弘纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	0.28	0.26	0.36
债券型名次	1616	1727	4114	4664	1903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	9.68	16.63	24.25	40.47
债券型名次	4886	976	308	306	903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时裕弘纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	博时信用优选债券C	0.03	0.11	0.25	0.49	0.10
1615	博时裕达纯债	0.03	0.29	-0.02	-0.19	0.25
1616	博时裕弘纯债债券	0.03	0.38	0.28	0.26	0.36
1617	博时裕景纯债债券	0.03	0.13	0.28	0.73	0.12
1618	博时裕新纯债	0.03	0.28	0.42	0.62	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
博时裕弘纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	博时安弘一年定开债发起式A	-0.01	0.38	0.36	0.39	0.36
1726	博时富泽金融债	-0.01	0.38	0.38	0.54	0.35
1727	博时裕弘纯债债券	0.03	0.38	0.28	0.26	0.36
1728	长江乐丰纯债	0.07	0.38	0.61	0.81	0.40
1729	长盛盛康纯债A	0.04	0.38	0.58	1.21	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
博时裕弘纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	博时富乐纯债债券	0.04	0.29	0.28	0.34	0.26
4113	博时利发纯债债券C	0.02	0.24	0.28	0.48	0.20
4114	博时裕弘纯债债券	0.03	0.38	0.28	0.26	0.36
4115	博时裕景纯债债券	0.03	0.13	0.28	0.73	0.12
4116	博时裕盛纯债	0.02	0.18	0.28	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
博时裕弘纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	招商招坤纯债C	0.02	0.17	0.27	0.27	0.17
4663	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22
4664	博时裕弘纯债债券	0.03	0.38	0.28	0.26	0.36
4665	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.20	0.19	0.26	0.19
4666	华润元大润丰纯债债券A	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
博时裕弘纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	博时安弘一年定开债发起式A	-0.01	0.38	0.36	0.39	0.36
1902	博时慧选3个月定开债发起式	0.02	0.39	0.68	0.73	0.36
1903	博时裕弘纯债债券	0.03	0.38	0.28	0.26	0.36
1904	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.37	1.10	2.23	0.36
1905	长安泓源纯债债券C	0.08	0.37	0.60	1.16	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
博时裕弘纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	中信建投稳裕C	0.32	5.14	11.02	-	21.27
4885	博时富淳3个月定开债发起式	0.31	4.93	9.41	-	23.76
4886	博时裕弘纯债债券	0.31	9.68	16.63	24.25	40.47
4887	长信利率债债券A	0.31	4.73	7.03	13.56	35.76
4888	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.31	5.07	7.94	-	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
博时裕弘纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	中银添利债券发起A	4.70	9.70	13.19	19.83	108.20
975	银河睿鑫债券	5.85	9.69	11.86	17.21	18.57
976	博时裕弘纯债债券	0.31	9.68	16.63	24.25	40.47
977	国泰信用互利债券C	3.14	9.68	9.41	17.30	17.41
978	国寿安保尊耀纯债债券C	3.33	9.67	10.37	18.53	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
博时裕弘纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.53	19.18	16.66	-	17.24
307	光大保德信增利收益债券A	5.32	17.49	16.64	35.10	128.33
308	博时裕弘纯债债券	0.31	9.68	16.63	24.25	40.47
309	嘉实丰益纯债定期债券	1.79	7.89	16.62	-	73.90
310	中欧丰利债券C	9.39	20.48	16.62	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
博时裕弘纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	华泰柏瑞锦瑞债券A	15.23	22.21	18.67	24.27	27.98
305	建信双息红利债券H	19.44	38.04	14.81	24.26	40.18
306	博时裕弘纯债债券	0.31	9.68	16.63	24.25	40.47
307	中邮稳定收益债券型A	4.12	9.89	15.73	24.24	96.34
308	招商招悦纯债A	1.37	7.23	13.82	24.23	50.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
博时裕弘纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	博时富华纯债债券	1.29	7.79	11.28	17.51	40.48
902	嘉实稳瑞纯债债券	1.54	5.15	9.30	16.66	40.48
903	博时裕弘纯债债券	0.31	9.68	16.63	24.25	40.47
904	融通通安债券	0.97	4.83	8.94	17.52	40.45
905	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.12	8.06	12.57	19.62	40.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	590.00	59752.86	30.97%
24国开10	200.00	20849.04	10.81%
22国开10	150.00	16274.06	8.43%
21国开15	110.00	11839.33	6.14%
24附息国债11	90.00	9334.98	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228458.00	118.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1438	1.1438	1.1434	1.1437	1.1436
累计净值(元)	1.3602	1.3602	1.3598	1.3601	1.3600

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