财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1184.48 |
315.59 |
4448.89 |
1522.01 |
2024.99 |
| 本期利润(万元) |
3277.95 |
1652.42 |
-503.61 |
-2321.19 |
741.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31094.75 |
0.00 |
22503.88 |
0.00 |
35598.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
236400.15 |
149830.43 |
183471.42 |
232703.25 |
282120.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
2.04 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
42.82 |
0.00 |
39.96 |
0.00 |
40.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1082.82 |
1079.80 |
627.20 |
2394.01 |
3222.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
244016.03 |
251055.06 |
330814.50 |
191879.16 |
82636.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
244016.03 |
251055.06 |
330814.50 |
191879.16 |
82636.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.50 |
50.03 |
80.38 |
41.49 |
16.78 |
| 应付托管费(万元) |
15.17 |
16.68 |
26.79 |
13.83 |
5.59 |
| 资产总计(万元) |
245135.30 |
252143.86 |
331660.87 |
206124.99 |
88310.73 |
| 负债合计(万元) |
300.41 |
59188.54 |
28185.18 |
2797.87 |
462.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
244834.90 |
192955.32 |
303475.69 |
203327.11 |
87848.01 |
| 未分配利润(万元) |
32187.10 |
23652.30 |
38269.41 |
28990.61 |
9607.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
212.68 |
204.64 |
24.16 |
13.07 |
| 投资收益(万元) |
1863.32 |
6179.76 |
2746.19 |
3178.98 |
827.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2176.36 |
-5384.27 |
-1453.92 |
3826.46 |
557.12 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
5.97 |
5.14 |
21.41 |
4.97 |
| 收入合计(万元) |
4042.01 |
1014.15 |
1502.05 |
7051.02 |
1402.61 |
| 管理人报酬(万元) |
252.77 |
843.14 |
476.38 |
268.97 |
50.24 |
| 托管费(万元) |
84.26 |
281.05 |
158.79 |
89.66 |
16.75 |
| 其它费用(万元) |
11.83 |
25.40 |
12.80 |
19.50 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
615.27 |
1571.05 |
712.33 |
467.30 |
95.74 |
| 利润总额(万元) |
3426.73 |
-556.90 |
789.72 |
6583.71 |
1306.88 |
| 净利润(万元) |
3426.73 |
-556.90 |
789.72 |
6583.71 |
1306.88 |
