我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
965.50 |
748.13 |
317.84 |
-185.84 |
49.86 |
| 本期利润(万元) |
744.77 |
1303.82 |
384.82 |
232.10 |
43.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9578.16 |
0.00 |
353.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171815.29 |
87578.57 |
29556.67 |
6160.06 |
423.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
27.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3222.61 |
187.95 |
146.91 |
392.81 |
387.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
82636.33 |
5173.78 |
15347.74 |
107140.01 |
139655.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
82636.33 |
5173.78 |
15347.74 |
107140.01 |
139655.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.78 |
1.29 |
3.27 |
23.58 |
27.60 |
| 应付托管费(万元) |
5.59 |
0.43 |
1.09 |
7.86 |
9.20 |
| 资产总计(万元) |
88310.73 |
6290.39 |
15499.77 |
107532.87 |
141043.20 |
| 负债合计(万元) |
462.72 |
118.28 |
2226.66 |
15777.66 |
28959.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
87848.01 |
6172.12 |
13273.12 |
91755.21 |
112083.79 |
| 未分配利润(万元) |
9607.65 |
353.73 |
279.05 |
652.66 |
1579.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.07 |
11.79 |
8.10 |
11.84 |
5.71 |
| 投资收益(万元) |
827.45 |
-53.63 |
-142.63 |
4838.59 |
2352.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
557.12 |
417.97 |
411.92 |
-1174.00 |
-454.64 |
| 其它收入(万元) |
4.97 |
0.09 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1402.61 |
376.22 |
277.40 |
3676.44 |
1903.70 |
| 管理人报酬(万元) |
50.24 |
60.79 |
50.61 |
298.78 |
150.25 |
| 托管费(万元) |
16.75 |
20.26 |
16.87 |
99.59 |
50.08 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
8.22 |
11.14 |
22.42 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
95.74 |
144.06 |
119.21 |
841.49 |
466.21 |
| 利润总额(万元) |
1306.88 |
232.16 |
158.19 |
2834.96 |
1437.49 |
| 净利润(万元) |
1306.88 |
232.16 |
158.19 |
2834.96 |
1437.49 |
