资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149375.95 98.06%
银行存款和结算备付金 2951.27 1.94%
其他资产 3.87 0.00%
资产总值:152331.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 320.00 32376.34 12.96%
25农发21 260.00 26209.83 10.49%
25光大银行CD268 200.00 19690.60 7.88%
24国开15 120.00 12370.54 4.95%
25农业银行CD258 100.00 9902.40 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70956.71 28.41%
国家债券 7662.40 3.07%
企业债 3009.92 1.21%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%