博时安仁一年定开债发起式A(002904)_财务情况

博时安仁一年定开债发起式A002904BOSHI ANREN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4779.99	1395.49	3238.81	1498.42	4661.67
本期利润(万元)	2973.62	-1208.84	2083.36	-669.46	6030.53
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.15	0.00	0.81	0.00	3.85
期末可供分配利润(万元)	19558.00	0.00	30249.92	0.00	37871.72
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.13	0.00	0.17
期末基金资产净值(万元)	249740.73	257733.15	258941.99	256189.25	256858.71
期末基金份额净值(元)	1.08	1.13	1.13	1.17	1.17
本期净值增长率(%)	1.16	0.00	0.82	0.00	3.81
累计净值增长率(%)	39.18	0.00	38.70	0.00	37.58

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	828.22	272.93	360.43	498.22	321.50
交易性金融资产(万元)	149375.95	369009.05	302472.32	158531.27	100128.85
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	149375.95	369009.05	302472.32	158531.27	100128.85
应付管理人报酬(万元)	65.77	63.78	49.47	37.64	32.18
应付托管费(万元)	21.92	21.26	16.49	12.55	10.73
资产总计(万元)	249861.42	378590.14	315280.95	159232.52	150896.51
负债合计(万元)	120.32	119647.76	58421.85	5972.03	67.71
所有者权益合计(万元)	249741.09	258942.38	256859.11	153260.48	150828.80
未分配利润(万元)	19558.02	30249.96	37871.77	19757.63	17325.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	121.53	8.34	48.56	37.16	498.42
投资收益(万元)	7316.21	4610.27	5785.35	2336.06	6950.55
公允价值变动收益(万元)	-1806.37	-1155.45	1368.87	409.33	3310.22
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5631.36	3463.16	7202.78	2782.55	10759.19
管理人报酬(万元)	773.58	382.23	469.21	226.81	875.99
托管费(万元)	257.86	127.41	156.40	75.60	292.00
其它费用(万元)	25.39	12.34	25.19	14.34	26.12
费用合计(万元)	2657.74	1379.80	1172.23	350.87	2303.27
利润总额(万元)	2973.62	2083.36	6030.55	2431.68	8455.93
净利润(万元)	2973.62	2083.36	6030.55	2431.68	8455.93

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