博时安仁一年定开债发起式A(002904)_最新动态

博时安仁一年定开债发起式A002904BOSHI ANREN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.1044 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3733

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

博时安仁一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：唐薇

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：24.97亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.5 元

博时安仁一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	1.80	1.89	2.18	1.79
债券型名次	165	439	529	994	546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	6.65	16.00	23.08	41.67
债券型名次	1274	1824	347	433	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	易方达裕祥回报债券C	0.19	1.07	1.91	3.65	1.07
164	泓德裕祥债券C	0.19	0.60	0.34	0.62	0.58
165	博时安仁一年定开债发起式A	0.18	1.80	1.89	2.18	1.79
166	东兴兴福一年定开A	0.18	0.62	1.12	1.00	0.70
167	东兴兴福一年定开C	0.18	0.61	1.09	0.95	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	海富通一年定开债券A	-0.73	1.82	2.21	2.65	1.82
438	民生加银转债优选C	-1.68	1.81	1.77	3.69	1.86
439	博时安仁一年定开债发起式A	0.18	1.80	1.89	2.18	1.79
440	工银瑞信双利债券B	0.00	1.80	2.13	3.03	1.74
441	海富通一年定开债券C	-0.74	1.80	2.15	2.53	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.62	0.50	1.90	7.07	0.53
528	安信恒鑫增强债券C	1.00	2.04	1.89	3.00	2.17
529	博时安仁一年定开债发起式A	0.18	1.80	1.89	2.18	1.79
530	富国添享一年持有期债券A	-0.46	1.26	1.89	2.66	1.23
531	工银添福债券B	0.29	1.49	1.89	4.76	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	天弘添利债券(LOF)C	-0.25	1.64	1.77	2.19	1.61
993	中信保诚安鑫回报债券A	-0.10	1.36	1.56	2.19	1.29
994	博时安仁一年定开债发起式A	0.18	1.80	1.89	2.18	1.79
995	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.08	2.18	0.35
996	惠升和睿兴利债券A	0.09	1.89	0.99	2.18	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	浦银安盛双债增强债券C	-0.35	1.74	1.66	4.76	1.80
545	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
546	博时安仁一年定开债发起式A	0.18	1.80	1.89	2.18	1.79
547	海富通一年定开债券C	-0.74	1.80	2.15	2.53	1.79
548	融通收益增强债券C	-0.14	1.80	1.52	5.10	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	银河睿嘉债券A	3.02	5.35	8.06	13.94	22.72
1273	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.92	40.50
1274	博时安仁一年定开债发起式A	3.01	6.65	16.00	23.08	41.67
1275	富安达富利纯债C	3.01	9.13	12.47	-	18.84
1276	银华稳晟39个月定期开放债券	3.01	5.94	8.78	15.66	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.66	9.34	-	11.29
1823	北信瑞丰稳定收益A	2.09	6.65	13.44	27.25	81.98
1824	博时安仁一年定开债发起式A	3.01	6.65	16.00	23.08	41.67
1825	东方红益鑫纯债债券A	1.49	6.65	9.88	15.22	36.53
1826	富国产业债C	2.04	6.65	11.34	19.34	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	广发中债7-10年国开债指数C	-0.77	9.41	16.01	27.88	42.63
346	安信永宁一年定开债券发起式	2.03	7.53	16.00	-	18.65
347	博时安仁一年定开债发起式A	3.01	6.65	16.00	23.08	41.67
348	华商收益增强债券A	3.70	7.37	16.00	27.85	129.43
349	平安可转债A	30.84	45.79	15.95	24.85	46.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	西部利得尊泰86个月定开债券	4.52	8.98	13.48	23.12	25.23
432	工银目标收益一年定开债券C	2.09	7.48	13.47	23.09	52.91
433	博时安仁一年定开债发起式A	3.01	6.65	16.00	23.08	41.67
434	南方希元可转债债券	37.52	60.62	27.90	23.08	97.19
435	华安鑫浦定开债A	4.49	9.00	13.52	23.07	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	南方和元A	1.85	6.13	10.44	19.63	41.69
863	鹏扬双利债券C	3.90	9.38	13.03	17.93	41.68
864	博时安仁一年定开债发起式A	3.01	6.65	16.00	23.08	41.67
865	招商招盛纯债A	1.04	5.06	8.61	15.84	41.65
866	长安泓沣中短债债券A	1.99	4.78	10.43	19.26	41.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	320.00	32376.34	12.96%
25农发21	260.00	26209.83	10.49%
25光大银行CD268	200.00	19690.60	7.88%
24国开15	120.00	12370.54	4.95%
25农业银行CD258	100.00	9902.40	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70956.71	28.41%
企业债	3009.92	1.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1044	1.1044	1.1049	1.1049	1.1024
累计净值(元)	1.3733	1.3733	1.3738	1.3738	1.3713

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