博时安仁一年定开债发起式A(002904)_最新动态

博时安仁一年定开债发起式A002904BOSHI ANREN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

申万宏源助力港荣集团2026年第一期私募公司债成功发行[2026-04-10]

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最新净值：1.1074 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3763

更新时间：2026-04-09 15:00

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投资类型：债券型

博时安仁一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：唐薇

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：24.97亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.5 元

博时安仁一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
债券型名次	3817	4093	73	307	369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	6.28	15.69	22.49	42.05
债券型名次	1228	1692	313	452	858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.41	-2.80	-8.57	-0.71	0.93
2	金鹰元丰债券C	7.40	-2.83	-8.65	-0.90	0.82
3	南方昌元转债A	6.58	-3.06	-3.79	6.40	4.78
4	南方昌元转债C	6.57	-3.09	-3.90	6.14	4.63
5	华夏可转债增强债券A	6.56	-1.56	-4.86	3.34	3.67
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	宝盈安盛中短债债券A	0.03	0.10	0.23	0.50	0.26
3816	宝盈安盛中短债债券C	0.03	0.08	0.17	0.36	0.19
3817	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
3818	博时安悦短债C	0.03	0.18	0.41	0.88	0.43
3819	博时富嘉纯债债券	0.03	0.35	0.76	1.14	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.10	5.96	6.64	7.01	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.35	0.71	0.35
4092	博道和祥多元稳健债券C	0.29	0.12	0.76	0.74	1.63
4093	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
4094	博时信用优选债券C	0.03	0.12	0.33	0.60	0.34
4095	博时裕景纯债债券	0.03	0.12	0.37	0.69	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.17	-2.01	9.32	9.62	12.48
2	工银添慧债券C	1.17	-2.03	9.22	9.41	12.37
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	山西证券裕泽债券发起式A	-0.07	0.50	2.16	2.66	2.20
72	华泰保兴安悦	0.75	1.00	2.15	-0.33	1.37
73	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
74	工银可转债优选债券A	4.08	-4.67	2.12	1.46	8.05
75	易方达丰华债券A	1.33	-0.74	2.12	2.95	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城久悦债券A	4.61	-0.88	1.07	10.28	7.51
2	长城久悦债券C	4.61	-0.91	0.98	10.07	7.40
3	华商瑞鑫定期开放债券	4.86	-1.70	0.41	9.89	9.18
4	工银添慧债券A	1.17	-2.01	9.32	9.62	12.48
5	工银添慧债券C	1.17	-2.03	9.22	9.41	12.37
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	融通增强收益债券C	0.59	-0.56	0.96	2.81	2.09
306	易方达安心回报债券B	2.12	0.60	2.31	2.81	3.89
307	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
308	东兴兴福一年定开C	0.13	0.53	1.70	2.80	1.70
309	汇添富多元收益债券A	1.75	1.87	1.66	2.80	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.17	-2.01	9.32	9.62	12.48
2	工银添慧债券C	1.17	-2.03	9.22	9.41	12.37
3	招商安瑞进取债券	3.84	1.06	4.09	9.24	9.80
4	华商瑞鑫定期开放债券	4.86	-1.70	0.41	9.89	9.18
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
博时安仁一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	金鹰恒润债券发起式C	0.82	-0.65	1.16	2.75	2.07
368	安信恒鑫增强债券C	0.02	-0.89	1.39	2.43	2.06
369	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
370	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.58	-1.39	1.57	3.08	2.06
371	天弘多元增利债券C	0.31	-0.19	1.37	3.66	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.98	59.34	35.35	49.14	111.47
2	南方昌元转债C	53.21	57.76	33.32	45.45	103.91
3	招商安瑞进取债券	43.14	47.73	29.99	33.10	161.27
4	华夏可转债增强债券A	39.81	56.76	22.54	13.73	83.68
5	民生加银增强收益债券A	39.80	47.71	33.11	32.86	236.21
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	金元顺安丰祥A	3.16	5.84	9.42	19.72	69.75
1227	申万菱信稳益宝债券A	3.16	6.28	8.86	-0.36	88.14
1228	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	22.49	42.05
1229	华夏稳享增利6个月债券C	3.15	8.80	14.45	-	16.90
1230	兴业福益债券	3.15	7.74	12.87	19.80	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.98	59.34	35.35	49.14	111.47
2	南方昌元转债C	53.21	57.76	33.32	45.45	103.91
3	华夏可转债增强债券A	39.81	56.76	22.54	13.73	83.68
4	华夏可转债增强债券C	39.25	55.53	21.10	-	11.15
5	景顺长城景颐丰利债券A	30.39	50.87	35.57	46.06	63.68
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	中加聚鑫纯债一年A	2.13	6.29	12.49	22.18	44.43
1691	鑫元泽利	2.52	6.29	12.52	26.74	35.84
1692	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	22.49	42.05
1693	富国目标齐利一年期纯债债券	2.63	6.28	10.90	20.33	65.82
1694	工银开元利率债债券A	0.63	6.28	10.00	17.36	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.12	42.84	45.26	10.49	32.35
2	民生加银鑫享债券C	29.60	41.73	43.55	8.33	28.29
3	民生加银鑫享债券D	29.60	41.72	43.53	8.32	11.23
4	光大保德信中高等级债券A	22.36	48.56	39.32	54.11	86.51
5	财通收益增强债券A	30.78	42.56	38.03	64.75	147.47
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	泰康丰盈债券	9.39	16.80	15.71	19.60	53.85
312	鹏华产业债债券	6.22	12.48	15.70	24.29	107.80
313	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	22.49	42.05
314	嘉实丰益纯债定期债券	1.91	7.50	15.68	22.02	75.07
315	海富通一年定开债券A	4.24	13.21	15.66	22.03	152.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	18.79	45.69	30.88	111.79	165.59
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.32	44.55	29.35	107.62	155.58
3	华商信用增强债券A	26.17	41.57	32.61	78.72	94.80
4	华商信用增强债券C	25.64	40.48	31.02	75.14	86.70
5	财通收益增强债券A	30.78	42.56	38.03	64.75	147.47
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	国富恒丰一年持有期债券A	2.78	7.86	13.33	22.50	81.06
451	招商招悦纯债C	2.06	6.71	12.21	22.50	48.84
452	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	22.49	42.05
453	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.32	5.87	9.83	22.49	29.03
454	博时安诚3个月定开债A	2.67	11.04	14.24	22.48	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.86	16.47	34.90	432.69
2	富国天利增长债券A	3.45	7.40	11.13	20.63	380.42
3	易方达安心回报债券A	10.17	16.72	16.91	19.90	324.89
4	博时信用债券A/B	24.88	27.83	21.62	22.24	321.18
5	易方达安心回报债券B	9.73	15.78	15.50	17.49	302.90
博时安仁一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	泓德裕祥债券C	2.31	4.62	-1.45	2.42	42.11
857	东方臻选纯债债券C	2.35	5.80	14.17	29.33	42.06
858	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	22.49	42.05
859	华安年年红债券C	1.74	5.00	7.86	11.22	41.90
860	交银裕隆纯债债券C	1.96	4.38	8.99	16.74	41.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	320.00	32376.34	12.96%
25农发21	260.00	26209.83	10.49%
25光大银行CD268	200.00	19690.60	7.88%
24国开15	120.00	12370.54	4.95%
25农业银行CD258	100.00	9902.40	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70956.71	28.41%
企业债	3009.92	1.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02	2026-04-01
单位净值(元)	1.1073	1.1074	1.1071	1.1071	1.1070
累计净值(元)	1.3762	1.3763	1.3760	1.3760	1.3759

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